Ajuster valeurs manuellement dans le budget de trésorerie

Ce document explique comment mettre à jour un budget de trésorerie existant en l'adaptant et en entrant des valeurs de budget manuellement.

Résultat

Les valeurs budgétaires sont ajustées ou de nouvelles valeurs sont saisies par jour ou par période.

Utilisez le budget ajusté pour planifier la trésorerie de la division. Voir Gestion de la trésorerie.

Les ajustements sont enregistrés dans les fichiers suivants : Détails du budget par période (FBUDET), détails du budget par jour (FBUDAY) et résumé du budget (FBUSUM).

Avant de commencer

  • Les conditions préalables répertoriées dans Gestion des budgets de trésorerie doivent être remplies.
  • Un budget de trésorerie doit être créé dans le programme 'Budg. trésorerie. Créer depuis un budget' (CFS100).
  • Une courbe de comptabilité de période doit être créée dans le programme 'Courbe comptabilité périodique. Ouvrir' (CRS450).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez le programme 'Budget. Ouvrir' (BUS100).

  2. Dans l'écran B, sélectionnez l'option 11 ('Valeurs budgétaires') pour le budget de trésorerie.

    Le programme 'Budget. Mettre à jr valeurs périodiques' (BUS101) est lancé.

  3. Dans (BUS101/B), sélectionnez l'une des alternatives suivantes :

    • Ajuster les valeurs périodiques
    • Ajuster les valeurs quotidiennes

    Ajuster les valeurs périodiques

  1. Dans (BUS101/B), ouvrir la chaîne comptable dont vous souhaitez ajuster les valeurs.

  2. Dans (BUS101/E), sélectionnez l'une des options suivantes pour modifier les valeurs budgétaires au niveau de la période et appuyez sur Entrée :

    • Modifiez manuellement le solde total pour les périodes budgétaires dans le champ 'Montant devise'. (Les valeurs de la période sont ajustées automatiquement en fonction de la courbe de comptabilité de période précédemment utilisée.)
    • Modifiez la répartition du solde total actuel en saisissant une nouvelle courbe de comptabilité de période dans le champ Courbe.
    • Modifiez la répartition et le solde en saisissant à la fois une nouvelle courbe de distribution et un nouveau solde.

  3. Répétez les étapes dans (BUS101/B) et (BUS101/E) pour toutes les chaînes comptables que vous souhaitez ajuster.

  4. Pour continuer à ajuster les valeurs quotidiennes, sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Appuyez sur Entrée après avoir effectué les réglages dans (BUS101/E).
    • Sélectionnez l'option 11 ('Budget par jour') dans (BUS101/B).

Ajuster les valeurs quotidiennes

Si vous avez modifié le solde de la période, vous devez ajuster les valeurs quotidiennes précédemment saisies manuellement pour correspondre au nouveau solde :

  1. Dans (BUS105/B), ouvrez la période dont vous souhaitez ajuster les valeurs par jour.

  2. Répartissez le solde pour chaque jour jusqu'à ce que le montant restant à répartir soit égal à zéro. Appuyez sur Entrée pour revenir à (BUS105/B).

    Vous devez répartir la totalité du solde avant de quitter l'écran.

  3. Répétez ces étapes pour chaque période à ajuster.

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