Configurer le contrôle du crédit

Cette zone permet d'indiquer si les clients bloqués avec le statut 90 dans le champ Statut dans Client. Ouvrir (CRS610/E) sont inclus lors de la récupération d'informations dans Contrôle de crédit. Créer transactions (RMS410).

- Valeurs 1 et 2 : Non applicable.

Cette zone permet d'indiquer si les clients ayant dépassé la première limite de crédit indiquée dans « Client. Ouvrir » (CRS610/J) sont inclus.

Pour plus d'informations à ce sujet et les champs de limites de crédit suivantes, voir Faire bénéficier un client de la politique de crédit de la division.

– Valeur 1 : Montant non honoré

– Valeur 2 : Limite de crédit 1.

Cette zone permet d'indiquer si les clients ayant dépassé la deuxième limite de crédit indiquée dans (CRS610/J) sont inclus.

– Valeur 1 : Montant en cours

– Valeur 2 : Limite de crédit 2.

Cette zone permet d'indiquer si les clients ayant dépassé la troisième limite de crédit indiquée dans (CRS610/J) sont inclus.

– Valeur 1 : Montant en cours et montant des commandes ouvertes

– Valeur 2 : Limite de crédit 3.

Cette zone permet d'indiquer si les clients qui ont dépassé leur limite d'assurance précisée dans (CRS610/K) sont inclus.

– Valeur 1 : Montant en cours

– Valeur 2 : Limite d'assurance.

Cette zone permet d'indiquer si les clients avec un code DSO spécifique sont inclus.

– Valeur 1 : Code DSO

– Valeur 2 : Valeur DSO.

... jusqu'à six codes DSO à utiliser comme critères de sélection lors de la récupération des informations de contrôle du crédit, à condition que la case Code DSO soit cochée.

Exemple

En sélectionnant le code DSO 2, seuls les clients achetant moins mais de plus en plus de temps de crédit sont inclus. En ajoutant le code 5, les clients avec des habitudes d'achat inchangées mais un temps moyen de paiement accru sont également inclus.

- Valeurs 1 et 2 : Voir le champ précédent.

Cette zone permet d'indiquer si les clients avec une facture non honorée ayant dépassé le nombre de jours indiqué dans (RMS905) (voir ci-dessous) sont inclus.

– Valeur 1 : Montant total non honoré pour les factures sélectionnées

– Valeur 2 : Nombre de factures

... le nombre maximal de jours d'arriéré pour une facture.

- Valeurs 1 et 2 : Non applicable.

Cette zone permet d'indiquer si les clients avec des factures ayant dépassé le nombre de jours indiqué dans (RMS905) à partir de la date de suivi (voir ci-dessous) sont inclus.

– Valeur 1 : Montant total non honoré pour les factures sélectionnées

– Valeur 2 : Nombre de factures

... le nombre maximal de jours après la date de suivi pour une facture.

- Valeurs 1 et 2 : Voir le champ précédent.

Cette zone permet d'indiquer si les clients avec des factures ayant dépassé le nombre de jours indiqué dans (RMS905) à partir de la date de blocage (voir ci-dessous) sont inclus.

– Valeur 1 : Montant total non honoré pour les factures sélectionnées

– Valeur 2 : Nombre de factures

... le nombre maximal de jours au-delà de la date de blocage de paiement pour une facture.

- Valeurs 1 et 2 : Voir le champ précédent.

Cette zone permet d'indiquer si les clients avec des chèques et effets impayés et/ou refusés sont inclus.

– Valeur 1 : Montant en cours

– Valeur 2 : Nombre de documents.

... un type de taux de change défini précédemment dans « Type de taux de change. Ouvrir » (CRS056). Le type de taux est utilisé lors de la conversion des limites de crédit et du montant non honoré en devise locale lors de la sélection des factures dans (RMS410).

Cette zone permet d'indiquer si les factures marquées comme étant en cours sans risque doivent être incluses.

Un paramètre dans (CRS075 - Conditions de paiement. Ouvrir) détermine si une facture doit être considérée comme en cours sans risque.

Un montant de facture en cours sans risque est une facture ou dette client considérée comme sans risque dans la comptabilité clients selon la politique de crédit normale. Le montant en cours sans risque est déduit du montant en cours lorsque les limites de crédit sont comparées aux limites de crédit fixes.

Les factures comportant des conditions de paiement sans risque ne consomment pas la limite de crédit fixe ayant été définie pour les conditions de commerce générales. L'avantage de cette approche flexible dans le contrôle des crédits signifie que les limites fixes n'ont pas besoin d'être ajustées, sauf tel que déterminé par les examens standard de la limite de crédit ou du risque client. Pour les factures échues, toutes les factures comportent un risque, même si elles ont été traitées comme sans risque avant dépassement de la date d'échéance.