Créer un rapport avec des payeurs avec assurance et factures impayées
Ce document explique comment imprimer un rapport qui comprend tous les payeurs qui ont des factures impayées et pour qui vous avez souscrit une assurance spéciale.
Résultat
Un rapport est imprimé avec le statut actuel de l'assurance pour tous les payeurs assurés ayant des factures impayées. Le contenu des rapports dépend du format du rapport sélectionné :
- Format 1 : Payeur, nom, numéro de la division chez la compagnie d'assurance, montant net de l'assurance, limite de l'assurance, montant non utilisé (ou montant dépassant la limite de l'assurance), date de modification, limite non autorisée et date de modification de la limite non autorisée
- Format 2 : En ce qui concerne le format 1, le montant brut de l'assurance (TVA incluse) est utilisé à la place du montant HT (TVA non incluse).
Envoyez le rapport à la compagnie d'assurance, selon les conditions et modalités de l'assurance.
Avant de commencer
- Une assurance doit être enregistrée pour le payeur dans le programme 'Client. Ouvrir' (CRS610/K).
- Le(s) client(s) connecté(s) au payeur doivent avoir des factures impayées.
Remarque
Les informations d'assurance enregistrées comme exception locale pour le payeur dans le programme 'Client. Ouvrir exceptions locales' (MFS610/H) ne sont pas prises en compte pour cet état.
Suivez les étapes ci-dessous :
- Démarrez le programme 'Assurance client. Imprimer montant' (RMS535/E).
- Spécifiez la date comptable à laquelle l'état doit être valide (obligatoire).
- Spécifiez l'éventail des compagnies d'assurance concernées et/ou les numéros d'assurance (facultatif).
- Si vous souhaitez limiter le montant du rapport d'assurance, précisez le montant le plus faible à prendre en compte.
- Sélectionnez un format de rapport. Reportez-vous à Résultat principal pour une description des formats.
- Précisez le texte requis pour l'état (facultatif).
- Appuyez sur Entrée.