Créer un rapport avec des payeurs avec assurance et factures non honorées
Ce document explique comment imprimer un rapport qui comprend tous les payeurs ayant des factures non honorées et pour qui vous avez souscrit une assurance spéciale.
Résultat
Un rapport contenant les informations suivantes est imprimé : payeur, nom, numéro d'assurance de la division chez la compagnie d'assurance, montant impayé, montant non honoré, rapport entre le montant impayé et le montant non honoré, montant des factures ayant dépassé la date d'échéance du nombre de jours précisé, rapport.
Envoyez le rapport à la compagnie d'assurance, selon les conditions et modalités de l'assurance.
Avant de commencer
- Une assurance doit être enregistrée pour le payeur dans le programme 'Client. Ouvrir' (CRS610/K).
- Il doit y avoir des factures non honorées pour le(s) client(s) connecté(s) au payeur.
Les informations d'assurance enregistrées comme exception locale pour le payeur dans le programme 'Client. Ouvrir exceptions locales' (MFS610/H) ne sont pas prises en compte pour cet état.
Suivez les étapes ci-dessous :
- Démarrez le programme 'Assurance client. Imprimer jours échus' (RMS530/E).
- Spécifiez la date comptable à laquelle l'état doit être valide (obligatoire).
- Spécifiez l'éventail des compagnies d'assurance concernées et/ou les numéros d'assurance (facultatif).
- Plus qu'un nombre de jours spécifié, c'est un total des factures échues qui est présenté dans une colonne distincte au sein du rapport. Précisez le nombre de jours après lesquels les factures seront incluses dans cette colonne.
- Précisez le texte requis pour l'état (facultatif).
- Appuyez sur Entrée.