Suivre un contrat à terme de taux

Résultat

Vous connaissez le montant qui est réservé au contrat sous la forme de factures impayées, le montant qui est effectivement payé, et le pourcentage des deux par rapport au montant du contrat.

Vous savez aussi que les factures sont rattachées au contrat et pourquoi.

En vous basant sur ces informations, décidez s'il serait plus avantageux de rattacher plusieurs factures au contrat avant son expiration ou s'il serait préférable d'enregistrer les factures à l'aide du taux de change Avista.

Avant de commencer

• Un contrat à terme de taux doit être inscrit dans le programme 'Contrat à terme sur taux. Ouvrir' (RMS120).
• Des factures doivent être connectées à un contrat à terme de taux.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Pour examiner un résumé de la situation actuelle par contrat, passez à l'étape 2.
   • Pour examiner les factures avec ou sans contrat, passez à l'étape 5.

   Examiner la situation actuelle par contrat

2. Démarrez le programme 'Contrat à terme sur taux. Ouvrir' (RMS120/B).

3. Sélectionnez l'option Modifier du contrat.

4. Dans (RMS120/E), vérifiez le montant réservé, le montant utilisé et le pourcentage des deux montants combinés par rapport au montant du contrat. Appuyez sur F3.

   Montant réservé : La somme des factures impayées qui sont connectées au contrat

   Montant utilisé : La somme de tous les paiements qui sont connectés au contrat

   Montant utilisé : La somme de tous les paiements qui sont connectés au contrat

   Examiner les factures

5. Sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Pour examiner toutes les factures connectées à un contrat spécifique, passez à l'étape 6.
   • Pour examiner les factures qui ne sont pas connectées à un contrat, passez à l'étape 9.

6. Dans (RMS120/B), sélectionnez l'option 11 = 'Factures avec contrat' du contrat.

7. Dans le programme 'Facture client. Affich av ctt terme s tx' (RMS210/B), examinez les factures liées au contrat.

   Les informations suivantes s'affichent : Numéro de la facture, année de la facture, date d'échéance, payeur, montant de la facture et montant en cours.

8. Pour examiner chaque facture, sélectionnez l'option Afficher pour appeler le programme 'Facture client. Afficher séparément' (ARS215/B). Revenez en arrière en appuyant sur F3.

9. Dans (RMS120/B), sélectionnez l'option 12 = 'Factures sans contrat'.

10. Dans le programme 'Facture clt. Affich sans ctt terme s tx' (RMS210/B), examinez les factures qui ne sont pas connectées au contrat, mais qui ont la même devise que le contrat.

    Les informations suivantes s'affichent : Numéro de la facture, année de la facture, date d'échéance, date de suivi, payeur, nom et montant en cours.