Relance téléphonique du payeur pour les factures client échues

Résultat

Consignez dans l'échéancier les contacts avec les clients en retard de paiement et les mesures prises.

Aucune nouvelle transaction n'est créée. L'échéancier (FCRMTN) est mis à jour. Si la relance est également enregistrée dans l'écran (ARS201), le fichier de la comptabilité clients (FSLEDG) est mis à jour avec le nombre et la date des relances.

Avant de commencer

• Les conditions préalables répertoriées dans doivent être remplies.
• La procédure de contrôle du crédit doit être configurée dans Paramètres – Contrôle de crédit (RMS905).
• Un responsable du crédit doit être enregistré dans Références Crédit. Ouvrir (ARS025) et associé à ce client dans l'écran (CRS610/K).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélection des transactions à utiliser comme base pour la relance de paiement

   Basez la sélection sur le responsable de crédit associé au payeur/client dans Client. Ouvrir (CRS610/K). Pour cela, allez dans le programme Contrôle de crédit. Créer transactions (RMS410). Pour plus d'informations sur les critères de sélection, voir .

   Les factures s'affichent alors dans le programme 'Contrôle de crédit. Traiter' (RMS420) où vous pouvez les réviser.

2. Contact téléphonique avec le payeur

   Contactez le payer pour discuter des retards de paiement. Convenez oralement d'une date limite de paiement au-delà de laquelle vous prendrez des mesures supplémentaires. La date fixée sera utilisée par la suite comme critère pour inclure ce payeur dans la procédure de contrôle du crédit.

3. Enregistrement de la prise de contact et création d'un échéancier

   Enregistrez la relance de la facture en créant un échéancier associé à ce payeur dans Payeur. Connecter Echéancier (RMS440). Servez-vous de l'échéancier pour définir la mesure à prendre, ses résultats et la date à laquelle l'opération doit être terminée.