Créer et examiner le plan de trésorerie

Résultat

Voir Création de plans de trésorerie.

Avant de commencer

Les conditions préalables répertoriées dans Création de plans de trésorerie doivent être remplies.

Suivez les étapes ci-dessous :

Créer un plan de trésorerie

1. Démarrez le programme 'Plan de trésorerie. Ouvrir' (CFS200/B).

   L'écran B répertorie les plans de trésorerie existants définis comme une combinaison d'un modèle de trésorerie et de numéro de version, leurs dates de validité, le budget sur lequel ils sont basés, et le statut (0=Créé, 1=En cours de création et 4=En cours de suppression).

2. Définissez la séquence d'écrans.

   Cette instruction est basée sur la séquence d'écrans E1.

3. Sélectionnez le modèle de trésorerie à utiliser et créez un plan en lui donnant une identité unique, composée d'un maximum de six caractères alphanumériques. Appuyez sur Nouveau.

4. Dans l'écran E, définissez une plage de temps valide pour le plan de trésorerie en saisissant l'année, le mois et la date.

   Veuillez noter que cette date ne peut pas être antérieure à la date actuelle.

5. Sélectionnez le numéro et la version du budget de trésorerie à partir duquel les valeurs pour les lignes 180 et 280 du plan doivent être récupérées (obligatoire).

6. Si nécessaire, sélectionnez un autre type de taux de change depuis le modèle de trésorerie.

7. Saisissez une description pour le plan de trésorerie (obligatoire). Appuyez sur Entrée.

   Imprimer le plan de trésorerie

8. Dans (CFS200/B), sélectionnez l'option 6=Imprimer du plan de trésorerie.

9. Dans l'écran (CFS200/F), précisez le type de montant, la devise et la présentation du rapport (par jour ou par semaine, résumé ou détaillé). Appuyez sur Entrée.

   Les types de montant valides sont les suivants : 1 = 'Montant enregistré', 2 = 'Montant de devise', et 3 = 'Montant calculé', selon le type de taux de change dans le modèle de trésorerie et les contrats à terme sur taux pertinents.

10. Sélectionnez une présentation pour le rapport et appuyez sur Entrée :

    • 01 = Par jour, détaillé
    • 02 = Par jour, résumé
    • 03 = Par semaine, détaillé
    • 04 = Par semaine, résumé.

    Examiner les détails du plan de trésorerie

11. Sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Pour examiner le plan de trésorerie dans son ensemble, passez à l'étape 12
    • Pour examiner les montants par compte bancaire, passez à l'étape 15.

12. Pour examiner le plan, sélectionnez l'option 11 = 'Afficher le plan de trésorerie' du plan dans (CFS200/B).

    Examiner le plan

13. Dans le programme 'Plan de trésorerie. Afficher' (CFS205/B), sélectionnez l'une de ces options pour examiner les informations :

    • Sélectionnez l'ordre de tri (quantité par jour ou semaine, avec ou sans indication de la méthode de paiement)
    • Sélectionnez la devise
    • Sélectionnez le type de montant (voir étape 9)
    • Sélectionnez les valeurs d'arrondi ou définissez des décimales dans les montants.

14. Pour voir l'ensemble du plan, permutez en appuyant sur F19 et F20 respectivement.

    Examiner les lignes par compte bancaire

15. Pour examiner les montants par compte bancaire, sélectionnez l'option 12 = 'Afficher ID du compte bancaire' pour le plan dans (CFS200/B).

    Le programme 'Plan trésorerie. Afficher cpt bancaires' (CFS200/G) démarre et affiche les comptes inclus dans le plan.

16. Sélectionnez le type de montant (voir étape 9) (obligatoire) et la devise (obligatoire pour le type de montant 2). Appuyez sur Entrée pour afficher le solde d'ouverture et de clôture par compte.

17. Pour examiner les montants des lignes dans le plan pour un compte spécifique, sélectionnez l'option 11 = 'Afficher le plan de trésorerie' pour le compte.

    Si vous avez entré (CFS205/B) de cette façon, un champ ouvert supplémentaire s'affiche pour le compte.