Créer un modèle de trésorerie

Ce document explique comment vous définissez un modèle de trésorerie, qui est utilisé pour sélectionner et filtrer automatiquement les valeurs lors de la création d'un plan de trésorerie.

Résultat

Un modèle de trésorerie est créé, définissant quelles lignes doivent être incluses dans le plan de trésorerie. Le modèle définit également quels comptes doivent être inclus depuis le budget de trésorerie utilisé.

L'image ci-dessous donne un aperçu de la structure du modèle et de l'endroit où les valeurs sont récupérées pour le plan de trésorerie :

Le modèle peut être examiné dans Modèle de trésorerie. Ouvrir (CFS020).

Le modèle est enregistré dans le fichier de paramètre (CSYTAB).

Utilisez ce modèle pour créer un plan de trésorerie dans Plan de trésorerie. Ouvrir (CFS200). Les valeurs récupérées sont totalisées par ligne.

Avant de commencer

Un budget de trésorerie doit être créé dans le programme 'Budg. trésorerie. Créer depuis un budget' (CFS100).
Un groupe d'accès aux objets doit être créé dans Groupe d'accès aux objets. Ouvrir (CRS006).

Suivez les étapes ci-dessous :

Définir les données de base ('En-tête')

Démarrez le programme 'Modèle de trésorerie. Ouvrir' (CFS020/B).

L'écran B affiche les informations suivantes pour tous les modèles créés précédemment : Groupe d'accès aux objets, type de taux de change, nombre de décimales, code d'arrondi, numéro de budget et version de budget.
Dans l'écran B, définissez la séquence d'écrans.

Cette instruction est basée sur la séquence d'écrans E1.
Saisissez une identité pour le modèle ; elle peut comporter jusqu'à huit caractères alphanumériques. Appuyez sur Entrée.
Dans l'écran E, saisissez une description (obligatoire) et un nom.
Saisissez un groupe d'accès aux objets, un type de taux de change, un code d'arrondi dans le champ 'Présentation de la valeur de colonne', et le nombre de décimales pour le montant.
Sur le même écran, saisissez le numéro et la version du budget de trésorerie. Appuyez sur Entrée.

Définir les lignes à inclure dans le plan de trésorerie

Dans le programme 'Modèle trésorerie. Ouvrir lignes' (CFS021/B), ouvrez l'une des lignes standard.
Dans l'écran E, ajustez le nom standard de la ligne, qui sera imprimé dans le plan.
Si la ligne doit être active, autrement dit incluse dans le plan, cochez 'Ligne active'.

Définir et connecter des éléments à une ligne

Sélectionnez l'option 11 = Eléments de l'une des trois lignes auxquelles les éléments peuvent être connectés (001, 180 ou 280) pour lancer le programme 'Modèle trésorerie. Ouvrir éléments' (CFS022).
Dans (CFS022/B), créez un élément en saisissant une identité ; elle peut comporter jusqu'à huit caractères alphanumériques. Cliquez sur Nouveau.
Dans (CFS022/E), saisissez une description (obligatoire) et un nom. Appuyer sur Entrée pour lancer le programme 'Modèle trésorerie. Ouvrir interv compte' (CFS023).

Définir des plages de comptes pour un élément

Dans (CFS023/B), créez une plage de comptes en lui donnant un nombre compris entre 001 et 999. Cliquez sur Nouveau.
Dans l'écran E, saisissez une description (obligatoire) et un nom.
Définissez la plage de comptes en saisissant une valeur De et une valeur À. Appuyez sur Entrée.
Créez une plage de comptes dans (CFS023/B) pour chaque plage. Appuyez sur Terminer.
Répétez la procédure à partir de Définir et connecter des éléments à une ligne pour les lignes restantes.

Paramètres à définir


ID de programme/écran	Champ	Ce champ permet d'indiquer...
CFS020/E	Groupe d'accès aux objets	... le groupe d'utilisateurs qui sont autorisés à utiliser ce modèle de trésorerie particulier lors de la création d'un plan de trésorerie.
CFS020/E	Type de taux de change	... comment les paiements et les paiements reçus en devise étrangère doivent être convertis dans la devise choisie pour le plan de trésorerie.
CFS020/E	Numéro, version de budget	... le budget de trésorerie à utiliser pour récupérer des valeurs pour les lignes 180 et 280 dans le plan de trésorerie.
CFS020/E	Champ de valeur de colonne	... comment les valeurs doivent être arrondies dans le plan de trésorerie. La valeur par défaut n'est pas arrondie.
CFS020/E	Montant de décimales	... le nombre de décimales à utiliser dans le plan de trésorerie. La valeur par défaut n'est pas décimale.
CFS021/B	Numéro de ligne	... l'identité d'une ligne, autrement dit, un enregistrement, dans le plan de trésorerie. La configuration standard est appliquée en appuyant sur F14 = Standard dans l'écran (CFS021/B), sauf si cela a déjà été fait. La configuration se compose des lignes suivantes :

Lignes et valeurs standard


Ligne	Commentaire
001 Solde d'ouverture	La ligne affiche un solde d'ouverture récupéré via une ou plusieurs plage(s) de comptes paramétrable(s) à partir de la comptabilité générale.
Paiements reçus attendus
100 Paiements reçus attendus
110 Commandes de vente	La ligne affiche une valeur basée sur les commandes de vente suivantes : a) Les commandes qui sont confirmées mais non facturées, autrement dit avec le statut de ligne de commande 22–66 b) Les commandes ayant le statut 77 (facturées), à condition que la facturation n'ait pas mis à jour le système financier. La date de paiement est basée sur la date de livraison confirmée. Elle peut être ajustée automatiquement en raison de la manière dont les modalités de paiement et les jours ouvrés sont définis. La première date de paiement prévu est calculée à partir de la date à laquelle le plan de trésorerie est créé.
120 Factures de clients	La ligne affichera le montant de toutes les factures de clients ouvertes dans la comptabilité clients. La date d'échéance ou date d'échéance révisée est utilisée comme date de paiement dans le plan de trésorerie.
130 Effets de clients
140 Contrats d'intervention
180 Autres paiements reçus	La ligne affiche une valeur budgétisée récupérée via une ou plusieurs plage(s) de comptes paramétrable(s) à partir du budget de trésorerie.
190 Total
Paiements attendus
200 Paiements attendus
210 Ordres d'achat	La ligne affichera le montant de tous les ordres d'achat avec le statut de ligne de commande 11-98.
220 Factures de fournisseurs	La ligne est similaire à la ligne 120, mais plutôt pour les factures de fournisseurs.
230 Effets de fournisseurs
240 Paiements récurrents	La ligne affichera le montant de tous les paiements inscrits comme étant récurrents dans 'Paiement récurrent. Ouvrir' (APS095).
280 Autres paiements	La ligne est similaire à la ligne 180, mais plutôt pour les paiements.
290 Total
Informations de solde
500 Solde de clôture 1
800 Factures de clients non honorées	La ligne est utilisée comme la ligne 120, mais seul le montant des factures non honorées sera affiché.
810 Factures de fournisseurs non honorées	La ligne est utilisée comme la ligne 120, mais seul le montant des factures non honorées sera affiché.
820 Factures de clients bloquées	La ligne est utilisée comme la ligne 120, mais seul le montant de toutes les factures bloquées sera affiché.
830 Factures de fournisseurs bloquées	La ligne est utilisée comme la ligne 120, mais plutôt pour les factures de fournisseurs. La différence, c'est que seul le montant de toutes les factures bloquées sera affiché.
900 Solde de clôture 2
Élément	... un groupe d'une ou plusieurs plage(s) de comptes dans le budget de trésorerie (valable pour les lignes 180 et 280) ou la comptabilité générale (ligne 001).
Plage	... une plage de comptes reliés à un élément. Les comptes doivent correspondre aux comptes correspondants dans le budget de trésorerie et la comptabilité générale.