Créer une table d'affectation pour la budgétisation de la trésorerie

Résultat

Une table d'affectation est créée, composée de lignes définissant la manière dont les valeurs sont affectées aux périodes et jours de paiement respectivement.

Vous pouvez la voir dans Table d'affectation. Ouvrir (CFS015).

Connectez une table d'affectation à chaque ligne dans la table de conversion des comptes qui sera utilisée lors de la création d'un budget de trésorerie. Pour ce faire, allez dans le programme 'Table de conversion. Ouvrir' (CFS010).

Pour de plus amples informations et des exemples, voir Conversion de la trésorerie.

La table d'affectation de compte est enregistrée dans les fichiers suivants : Données de base (FCFCDH) et données détaillées (FCFCDD).

Avant de commencer

• Il n'y a aucune condition préalable particulière pour cette activité.

Paramètres à définir

ID du programme/écran	Champ	Ce champ indique...
CFS015/B	Année	... l'année en cours de validité pour la table d'affectation. La table sera automatiquement utilisée si elle a la même année valide que la table de conversion des comptes et le budget de trésorerie à créer.
CFS016/B	Plage	... le numéro d'une ligne définissant les affectations des périodes. Veuillez noter que ces plages n'ont aucun lien avec celles définies dans la table de conversion des comptes dans (CFS010).
CFS016/B	Période De	... la période à partir de laquelle les valeurs budgétaires doivent être récupérées. Les options possibles sont les suivantes : = (affectation depuis toute période) 01 à 99 (affectation depuis une période spécifique.)
CFS016/B	Période À	... la période à laquelle les valeurs sont affectées. Les options possibles sont les suivantes : = (Période identique à la période De). 01 à 99 (les valeurs sont affectées à cette période spécifique.) + xx (les valeurs sont affectées à la période De choisie plus un certain nombre de périodes. Exemple : +01) + xx (les valeurs sont affectées à la période De choisie moins le nombre de périodes indiqué).
CFS016/B	Jour de paiement	... le jour dans la période à laquelle doivent être affectées les valeurs. Vous pouvez indiquer jusqu'à cinq jours de paiement pour chaque plage.
CFS016/B	Pourcentage	... le pourcentage de la valeur totale de la plage à affecter à un jour de paiement spécifique.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Lancez le programme Table d'affectation. Ouvrir (CFS015/B).

2. Définissez la séquence d'écrans.

   Cette instruction est basée sur la séquence d'écrans E1.

3. Saisissez une année et une identité valide pour la table (une valeur comprise entre 000 et 999). Appuyez sur Suivant.

4. Dans l'écran E, donnez un nom (facultatif) et une description à la table. Appuyez sur Entrée pour lancer Table d'affectation. Saisir détails (CFS016).

5. Dans l'écran (CFS016/B), définissez les paramètres suivants dans une ligne vide : Numéro de plage, période De, période À, jour de paiement et pourcentage. Appuyez sur Entrée.

   La plage est automatiquement numérotée. Toutes les plages sont automatiquement triées en appuyant sur Actualiser ou lorsque vous entrez à nouveau dans cet écran.

6. Répétez l'étape 5 jusqu'à ce que vous ayez défini l'affectation pour chaque plage. Appuyez sur Terminer.