Créer une table de conversion des comptes pour la budgétisation de la trésorerie

Résultat

Une table de conversion de compte est créée pour un exercice comptable spécifique. La table est constituée d'une série de lignes définies séparément. Chaque ligne est composée d'une définition d'un groupe de chaînes comptables dans le budget Pertes et profits à publier dans une chaîne comptable cible distincte dans le budget de trésorerie.

Cette table peut être examinée dans le programme 'Table de conversion. Ouvrir' (CFS010).

La table de conversion de compte est automatiquement utilisée lorsque vous créez un budget de trésorerie dans 'Budg. trésorerie. Créer depuis un budget' (CFS100). Les valeurs du revenu et de coût récupérées depuis le budget Pertes et profits de base sont converties en paiements et paiements reçus.

La table de conversion de compte est enregistrée dans les fichiers suivants : Données de table de base (FCFCHE) et données de table détaillées (FCFCFR).

Avant de commencer

• Une table d'affectation doit être définie dans 'Table d'affectation. Ouvrir' (CFS015).

Paramètres à définir

ID de programme/écran	Champ	Ce champ indique...
CFS010/B	Année	... l'exercice comptable pour lequel la table de conversion de compte est valide. La table de l'exercice comptable en cours est automatiquement sélectionnée lors de la création d'un budget de trésorerie. Veuillez noter que toutes les lignes de la table courante doivent être définies pour le même exercice comptable.
CFS010/B	Niveau	... l'ordre d'une trésorerie potentielle à publier sur des chaînes comptables distinctes. Pour plus d'informations, voir Conversion de la trésorerie.
CFS010/B	Numéro de ligne	... une chaîne comptable dans la table.
CFS010/E	Chaîne comptable	... la chaîne comptable cible où les valeurs récupérées à partir du budget Pertes et profits doivent être enregistrées. Le compte de la division du segment 1 doit être un compte de solde. Les valeurs budgétaires de base sont sélectionnées en connectant les plages de chaîne comptable à cette chaîne (voir ci-dessous).
CFS010/E	Signe inverse	... si le signe doit être inversé. Le signe est habituellement inversé par rapport à la façon dont les montants sont comptabilisés. Par exemple, un coût est publié comme débit sur le compte de coûts dans un budget de résultat mais conduit à un paiement dans le budget de trésorerie. Par conséquent, le signe doit être inversé pour donner lieu à un crédit d'un compte de trésorerie.
CFS010/E	Pourcentage augmenté	... indique si les coûts ou revenus budgétés enregistrés dans le budget Pertes et profits sont de 100 %. Par exemple, si une trésorerie budgétée comprend une TVA à 18 %, le pourcentage correct pour l'enregistrement converti est 118 %.
CFS010/E	Table d'affectation	... une table paramétrable qui est automatiquement utilisée pour affecter des valeurs budgétaires dans le temps lors de la conversion.
CFS011/B	Plage	... le numéro d'une plage de chaînes comptables dans le budget de base. Le numéro de plage est ensuite utilisé pour définir l'affectation des valeurs republiées dans le temps dans (CFS015).

Suivez les étapes ci-dessous :

Définissez les données de base et la chaîne comptable cible pour une ligne dans la table de conversion de compte

1. Démarrez le programme 'Table de conversion. Ouvrir' (CFS010/B).

2. Définissez la séquence d'écrans.

   Cette instruction est basée sur la séquence d'écrans E1.

3. Saisissez l'exercice comptable pour lequel la table doit être valide, le niveau et le numéro de ligne (tous sont obligatoires).

4. Dans l'écran E, saisissez une description (obligatoire) et un nom.

5. Indiquez les éléments suivants et appuyez sur Entrée :

   • Chaîne comptable cible (obligatoire)
   • Si les signes doivent être inversés lors de la republication
   • Si la valeur de base doit être augmentée d'un certain pourcentage
   • Identité de la table d'affectation.

   Définir les plages de chaînes comptables dans le budget de base

6. Dans 'Table de conversion. Ouvrir une plage' (CFS011/B), définissez la première plage de chaîne comptable en lui donnant un numéro de plage (valeurs valables entre 001 et 999). Cliquez sur Nouveau.

7. Dans l'écran E, saisissez une description (obligatoire) et un nom.

8. Précisez la plage comme chaînes comptables De et À. Appuyez sur Entrée.

   • Pour inclure toutes les identités comptables dans un segment spécifique, entrez 9999999 dans la chaîne De.

9. Dans (CFS011/B), répétez les étapes 6 à 8 pour chaque plage de chaînes comptables de base.

   Définir d'autres lignes dans la table de conversion de compte

10. Répétez les étapes 2 à 9 jusqu'à ce que vous ayez défini toutes les lignes à inclure dans la table.