Créer une référence de service de crédit

Ce document de paramètres explique comment inscrire un gestionnaire de crédit comme une référence de service de crédit à utiliser dans la comptabilité clients et la comptabilité fournisseurs.

Résultat

Un gestionnaire de crédit est inscrit, avec des numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, son gestionnaire de crédit principal.

Connectez la référence du service de crédit à un client dans 'Client. Ouvrir' (CRS610/K). La référence est ensuite utilisée automatiquement lors de la création des documents suivants :

Relevé de compte (comptabilité fournisseurs) dans le programme 'Relevé de compte CF. Ouvrir' (APS400).
Lettre standard pour une note de crédit dans le programme 'Paiement reçu. Enregistrer' (ARS110).
Avis de paiement dans 'Avis de paiement. Ouvrir proposition' (ARS180)
Relance de paiement dans 'Relance de paiement. Ouvrir' (ARS150)
Facture d'intérêts de retard dans 'Facture d'intérêts de retard. Ouvrir' (ARS160)
Facture groupée dans Facture client. Grouper (ARS190)

La référence du service de crédit est aussi utilisée comme un critère de sélection pour le contrôle du crédit :

Lors de l'attribution des transactions au gestionnaire de crédit dans Contrôle de crédit. Créer transactions (RMS410)
Lors de la sélection des payeurs à examiner dans le programme 'Contrôle de crédit. Traiter' (RMS420).

La référence du service de crédit est enregistrée dans le fichier de paramètres (CSYTAB) et peut être revue dans 'Service crédit de référence. Ouvrir' (ARS025).

Avant de commencer

Il n'existe aucune condition préalable particulière.

Paramètres à définir


ID du programme/écran	Champ	Ce champ indique...
(ARS025/B, E)	Gestionnaire de crédit principal	... une pièce d'identité pour un gestionnaire de crédit enregistré précédemment. Si le gestionnaire de crédit est subordonné à un autre gestionnaire de crédit, l'identité de ce dernier est également saisie dans le champ Gestionnaire de crédit principal, dans l'écran B ou E. Ce gestionnaire de crédit est ensuite traité automatiquement comme un gestionnaire de crédit principal. Un gestionnaire de crédit principal peut utiliser son identité pour récupérer des informations pour tous les gestionnaires de crédit subordonnés lors du contrôle du crédit et des risques client au lieu d'effectuer des recherches individuelles. Veuillez noter que le gestionnaire de crédit principal ne peut pas être connecté à un autre gestionnaire de crédit principal.
(ARS025/E)	(Coordonnées)	... le nom, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du gestionnaire de crédit. Les chiffres saisis sont imprimés sur les documents énumérés dans la section Résultats.

Suivez les étapes ci-dessous :

Démarrez le programme 'Service crédit de référence. Ouvrir' (ARS025/B).
Saisissez un ID à trois positions pour le gestionnaire de crédit dans le champ 'Service crédit de réf'.
Pour le connecter à un gestionnaire de crédit principal dès la saisie, saisissez l'ID de cette personne. Cliquez sur Nouveau.
Dans l'écran E, saisissez un nom (obligatoire), un numéro de téléphone et un numéro de télécopieur (facultatif).