Affecter un paiement client à l'aide de l'affectation rapide

Ces instructions permettent d'affecter facilement les paiements clients en masse. Cette méthode s'avère très pratique lorsqu'un client génère un nombre important de paiements client.

Au lieu d'affecter manuellement chaque paiement à un enregistrement de facture, le montant total reçu est automatiquement affecté aux enregistrements de facture répertoriés dans la comptabilité clients jusqu'à ce que le montant à distribuer soit égal à zéro.

Résultat

Voir Affectation de paiements client à une facture.

Avant de commencer

Les conditions préalables répertoriées dans Affectation de paiements client à une facture doivent être remplies.

Suivez les étapes ci-dessous :

Saisissez un paiement directement dans le programme 'Paiement reçu. Enregistrer' (ARS110/E) ou à l'aide du programme 'Journal écritures et paiements. Ouvrir' (GLS110/B).
Dans l'écran (ARS110/F), où s'affichent tous les enregistrements de la comptabilité clients, sélectionnez l'un des ordres de tri suivants :
- 1 = Payeur
- 2 = Client
- 6 : payeur et date d'échéance
Appuyez sur F16 (Affectation automatique) pour affecter le montant du paiement aux factures répertoriées, en commençant par les plus anciennes, jusqu'à ce que tout le montant soit distribué.
Pour annuler une affectation, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Pour annuler une affectation sur un enregistrement spécifique, sélectionnez l'option 4 (Supprimer le paiement reçu).
- Pour annuler toutes les affectations, appuyez sur F6 (Annuler la pièce justificative) pour quitter l'écran.
Quand l'affectation est terminée, et ajustée si nécessaire, appuyez sur F3 pour terminer.