Paiements sortants

Introduction

Vous pouvez créer une proposition de paiement sortante pour payer des soldes et des avoirs négatifs des clients. En outre, vous pouvez ajuster la proposition de paiement et gérer les paiements de la proposition sortante. Cette fonctionnalité dispose également d’une API, de vues configurables et d’un processus de programmation des travaux. Vous pouvez également inclure la création et la mise à jour d'une proposition dans la même exécution.

Avant de commencer

Avant de commencer, vous devez remplir ces conditions préalables :

  • Vous devez activer le champ 'Paiement CF' dans 'Paramètres - Exceptions locales client' (CMS702).
  • Vous devez sélectionner la case 'Paiement CF' dans 'Client. Ouvrir' (CRS610) ou dans 'Client. Ouvrir exception locale' (MFS610).
  • Vous devez ajouter et définir l’événement comptable AR30 dans 'Evénement comptable. Ouvrir' (CRS375).
  • Vous devez ajouter et définir les règles liées à l’événement comptable AR30 dans 'Type comptable. Ouvrir' (CRS385).

Restrictions pour les paiements sortants

Les restrictions pour les paiements sortants sont les suivantes :

  • Traitement des paiements de TVA fractionnés
  • Validation d’enregistrement électronique de TVA dans une proposition de paiement fournisseur
  • Traitement des paiements par traite
  • Traitement des retenues fiscales à la source
  • Traitement des acomptes
  • Compensation des enregistrements de comptabilité fournisseurs
  • Paiements récurrents
  • Fonctions spécifiques à un secteur/marché
  • APS630MI (proposition de paiement fournisseur)

Restrictions de mise à jour automatique de la proposition de paiement sortante

Les restrictions de mise à jour automatique de la proposition de paiement sortante sont les suivantes :

  • La proposition de paiement sortante inclut uniquement les factures bloquées au paiement.
  • La proposition de paiement sortante pour approbation est uniquement utilisée pour envoyer la proposition pour approbation en définissant la valeur de 'Statut d’approbation' sur 8.
  • Proposition de paiement sortante sous compensation intragroupe.
  • Vous ne pouvez pas définir une devise de paiement comme proposition de paiement sortante, car il peut y avoir plusieurs numéros d'ordre avec des devises différentes.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Créez la proposition de paiement sortante dans 'Proposition paiement sortant. Ouvrir' (APS330) à l’aide de l’option 1 ('Créer') pour accéder au programme de sélection de paramètre 'Proposition paiement sortant. Créer' (APS335) où les valeurs de sélection des paramètres sont spécifiées pour filtrer les factures client et les avoirs qui doivent être inclus dans la proposition de paiement.
  2. Dans (APS335), vous devez saisir la méthode de paiement CF dans le programme 'Méthode de paiement CF. Ouvrir' (CRS071) pour déterminer la manière dont la proposition de paiement est payable au client. Vous pouvez utiliser toutes les catégories de paiement CF à l’exception de l’option 4 (Traite). Les factures client et les avoirs en attente de paiement dans d’autres procédures de paiement CF et CC sont exclus de la sélection.

    Si le paramètre 'Màj auto apr pr' est sélectionné dans (APS335/F), la proposition est créée et mise à jour lors du même cycle. Les relevés de comptes finaux sont imprimés directement. Ce workflow automatisé permet d’accélérer le processus et de réduire votre effort de travail.

  3. Indiquez le compte bancaire de la division à utiliser dans la proposition de paiement. Toutefois, si le compte bancaire de la division est extrait du programme 'Connexion compte bancaire. Ouvrir' (APS090), vous pouvez le laisser vide. La série 80-0 dans 'Série. Ouvrir' (CRS165) est utilisée par la proposition de paiement sortante. Les mêmes séries sont également utilisées dans le programme 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS630).
    Les critères de sélection que vous spécifiez dans 'Proposition paiement fournisseur. Créer' (APS335/E). Vous pouvez définir jusqu’à 14 critères de ce type. Plus vous définissez de critères, plus vous restreignez la sélection. La table qui suit présente les critères de sélection des propositions :
    Champ Description de champ
    Type de paiement Indique une palette de types de paiements à laquelle les factures client appartiennent. Ce type de paiement est une classification générale des paiements auxquels plusieurs modes de paiement sont associés. Le type de paiement même n'est pas manuellement spécifié mais est associé à la facture au moyen de la méthode de paiement choisie.
    Méthode de paiement CC Indique la méthode de paiement des factures client à inclure dans la proposition de paiement.
    Représentant Indique une plage de personnes responsables des ventes à un client. Ces vendeurs sont créés dans 'Vendeur. Ouvrir' (CRS100). Chaque vendeur est associé dans 'Client. Ouvrir' (CRS610/F ).
    Région Indique l’intervalle de la région à laquelle appartient le client ou le payeur. Les régions sont définies dans (CRS140). Chaque région est associée dans (CRS610/F).
    Pays Indique la plage du pays où les marchandises sont envoyées. Les pays sont définis dans 'Pays. Ouvrir' (CRS045) et connectés dans (CRS610/E).
    Groupe de clients Indique une plage de groupes de clients auquel appartient le client. Ces groupes de clients sont créés dans 'Groupe client. Ouvrir' (CRS145) et connectés dans (CRS610/F).
    Payeur Indique une plage de personnes ou de divisions qui ont payé ou vont payer la facture. Un payeur peut être spécifié dans (CRS610/J) s’il ne s’agit pas de la même entité légale. Plusieurs clients peuvent avoir le même payeur.
    Client Indique une plage d'identifiants uniques pour un client.
    Date d'échéance Indique l'intervalle de dates d'échéance qui sera utilisé pour sélectionner les factures à inclure.
    Date de facturation Indique l'intervalle de dates à partir desquelles les factures sont valides.
    Numéro de facture Ce champ indique le numéro de série qui a été attribué à la facture lors de la facturation ou de l'enregistrement du reçu.
    Montant facturé Indique une plage de montants que vous pouvez utiliser pour sélectionner les factures en fonction du montant local.
    Sélectionner des articles de CC

    Le champ dans (APS335/E) permet de déterminer les factures client et les avoirs que vous devez sélectionner dans la proposition de paiement.

    Lorsque l’option 1 (Soldes CC négatifs) est utilisée, les factures client et les avoirs sont pris en compte. Seulement si le total par numéro de document de paiement est supérieur ou égal à zéro, toutes les transactions sont incluses dans la proposition de paiement. Sinon, toutes les transactions sont exclues. Pour les transactions regroupées dans un document de paiement dont le montant est égal à zéro, la fonctionnalité de comptabilité fournisseurs 'Paiements à zéro' s’applique.

    Si l’option 2 (Avoirs uniquement) est utilisée, tous les enregistrements d’avoirs client sont pris en compte dans la proposition de paiement.

    Si l'option 3 (Compensation intragroupe) est sélectionnée, la compensation intragroupe est utilisée. Toutes les factures client qui utilisent une méthode de paiement par compensation intragroupe sont sélectionnées.
    Compensation intragroupe

    Ce champ indique si la proposition de paiement sortant doit être créée à l’aide d’une méthode de paiement par compensation intragroupe.

    Si vous sélectionnez la case 'Compensation intragroupe' est cochée, seules les factures fournisseur associées à des méthodes de paiement de compensation sont sélectionnées. Les paiements négatifs sont autorisés si l'option 'Compensation intragroupe' est sélectionnée, le code de blocage 3 n'est pas défini sur les factures dans la proposition de paiement.

    Si la case 'Compensation intragroupe' n'est pas cochée, les factures client associées à des modes de paiement de compensation ne sont pas sélectionnées dans (APS335).
  4. Configurer la sélection de factures à des fins d’escompte. Vous pouvez utiliser les paramètres d’escompte dans l’écran (APS335/F) qui se trouvent également dans l'écran des paramètres 'Proposition paiement fournisseur. Sélect' (APS635/E) pour filtrer les enregistrements en fonction des détails d’escompte relatifs aux factures clients et des avoirs. Les paramètres d’escompte sont les suivants :
    • Le champ 'Factures avec escompte uniquement' inclut les transactions avec escompte valide.
    • Le champ 'Toutes factures avec escompte' permet de sélectionner les conditions d’escompte à déduire sur la facture.
    • Le champ 'Factures nettes échues seulement' est utilisé pour sélectionner les transactions sans escompte ou dont l'escompte a expiré.
    • Le champ 'Code de blocage de proposition de paiement 5' permet d’inclure ou d’exclure les factures qui ont le même escompte sur la prochaine date de proposition de paiement quand elle sera spécifiée dans (APS335/E).
  5. Gestion des comptes bancaires client.

    Le compte bancaire du client est requis lorsque la catégorie de paiement 3 ('Virement bancaire') est utilisée dans la proposition de paiement. Le compte bancaire client est extrait selon l’ordre du compte bancaire de la transaction, puis par paramètre de compte bancaire dans le programme 'Compte bancaire. Ouvrir' (CRS692). Si aucun compte bancaire valide n’est trouvé, la facture client ou l’avoir n’est pas inclus dans la proposition de paiement, mais répertoriée dans le rapport d'erreur 'Rapport err. pour proposition paiement sortant' (APS136PF ).

  6. Afficher et modifier la proposition de paiement sortante.

    Dans (APS330), la proposition de paiement sortante créée s’affiche et peut être supprimée.

    Vous pouvez modifier la méthode de paiement et le compte bancaire de la division. L’utilisation de l’option associée 11 ('Lignes') dans (APS330), 'Proposition paiement sortant. Mettre à jour détails' (APS331) est exécutée, et les enregistrements client inclus dans la proposition de paiement sont affichés, modifiés ou supprimés. Les enregistrements sont regroupés dans des documents de proposition de paiement avec différents niveaux de rupture tels que le payeur, le compte bancaire client, la date de paiement et les détails d’escompte. La modification de la date de paiement, de la banque du client ou de la méthode de paiement et d’un blocage ou d’un arrêt manuel est possible sur le document de proposition de paiement ou la facture individuelle. Vous pouvez modifier les détails d’escompte par facture uniquement.

    Vous pouvez lancer la proposition de paiement bloquée avec le statut 2 dans 'Problème programme. Résoudre' (CRS418) à l’aide de l’ID de correction 'AP03'.

  7. Approuvez la proposition de paiement sortante. Vous pouvez utiliser la fonction d’approbation de la proposition de paiement.

    Voir Approbation des propositions de paiement fournisseur.

  8. Paiements à zéro

    Vous pouvez utiliser la proposition de paiement sortante pour gérer des paiements à zéro et la compensation de facture selon le paramètre '270 Inclure paiements de montant zéro dans APS130/APS630' dans 'Paramètres - Comptabilité fournisseurs' (APS905). Initialement, la compensation des factures à zéro obtient toujours le code de blocage=3 dans (APS331). Si le paramètre 270 est activé, la compensation des factures à zéro peut être lancée, payée et incluse dans le fichier de paiement envoyé à la banque pour le lettrage pour la catégorie de paiement 3 (Virement bancaire). Toutefois, si le paramètre 270 est activé mais que la compensation des factures est annulée, ces factures ne sont pas incluses dans le fichier de paiement.

  9. Documents standard pour les objets de contrôle de support

    Les mêmes numéros de document utilisés dans la proposition de paiement fournisseur dans (APS630) sont également utilisés dans la proposition de paiement sortante.

    Voir Définir la sélection de sortie basée sur le contenu.

  10. Gérer les champs dans la chaîne MI.

    Vous pouvez utiliser toutes les transactions API APS130MI et APS630MI (Proposition paiement fournisseur) à l’exception de la transaction 'CreateProposal'. La transaction 'LstPayeeTotal3' permet d’extraire les informations bancaires du client.

    Voir Gérer champs dans chaînes MI.

  11. Nouvelles variantes d’état standard configurable XML

    De nouvelles variantes d’état sont créées pour (APS135PF), (APS136PF), (APS139PF), (APS161PF), (APS163PF) et (APS164PF) et sont mises à jour avec des étiquettes et des champs par défaut appropriés pour la proposition de paiement sortante.

  12. Intégration automatique des relevés bancaires

    Vous pouvez payer les transactions CC, les factures et les avoirs via la transaction automatique du relevé bancaire. Lorsque la proposition de paiement est confirmée dans (APS330), l’enregistrement de confirmation bancaire électronique est créé dans le programme 'Paiement fourn. Enregistrer confirm. banc électr' (APS187) et 'Confirmation bancaire électronique. Ouvrir détails' (APS188) et devient bloqué pour d’autres paiements. Le numéro d’information supplémentaire 268 (Numéro de référence de paiement/payeur) se compose du numéro de référence de paiement et du payeur. Le numéro d’information supplémentaire 269 (Confirmation bancaire électronique) se compose du numéro de proposition de paiement, du numéro d’ordre de paiement, du numéro de document de paiement et du payeur. Voir Confirmation bancaire électronique des paiements fournisseur

  13. Compensation intragroupe

    Voir Compensation intragroupe.

  14. Traiter les propositions de paiement sortante via des transactions API
    Vous pouvez traiter les propositions de paiement sortantes dans (APS330) via les programmes et transactions API suivants :
    • APS330MI Gérer l’en-tête de la proposition de paiement sortant (table FPSUGH)

      La table qui suit présente les transactions dans APS330MI :

      Transaction Description
      ApproveProposal Approuver l'enregistrement de proposition de paiement sortante.
      CreateProposal Créer une proposition de paiement sortante dans (APS330) et créer APS135PF. Si le paramètre 'Màj auto apr pr' est sélectionné, la proposition est confirmée. Les informations, et états, de paiement et de comptabilité sont également créés.
      ConfirmProposal Confirmer une proposition de paiement sortante. Les informations, et états, de paiement et de comptabilité sont créés.
      DeleteProposal Supprimer l’enregistrement de proposition de paiement sortant.
      GetHead Obtenir des données pour un enregistrement d’en-tête de proposition de paiement sortant.
      ListProposal Répertorier les données des enregistrements d’en-tête de proposition de paiement sortant.
      LockProposal Verrouiller un enregistrement d’en-tête de proposition de paiement sortant en définissant 'Statut paiement' sur 2.
      PrelimProposal Générer une copie ou préliminaire des informations, et états, de paiement et de comptabilité pour les propositions de paiement sortantes.
      PrintProposal Réimprimer une proposition de paiement sortante, APS139PF.
      RejectApprProp Rejeter l'approbation pour un enregistrement de proposition de paiement sortante.
      UnlockProposal Déverrouiller un enregistrement d’en-tête de proposition de paiement sortante en réinitialisant 'Statut paiement' sur 0.
      UpdCompanyBank Mettre à jour l’ID de compte bancaire avec le champ 'Type de compte bancaire' défini sur 1 pour l’enregistrement d’en-tête de la proposition de paiement sortante
      UpdPaymentMtd Mettre à jour la méthode de paiement pour l’enregistrement d'en-tête de la proposition de paiement sortante.
    • APS331MI Gérer les détails de l'en-tête de la proposition de paiement sortante (table FPSUGD)

      La table qui suit présente les transactions dans APS331MI :

      Transaction Description
      DeleteInvoice Supprimer un enregistrement de facture de la proposition de paiement sortante.
      GetInvoice Obtenir les données de la facture dans une proposition de paiement sortante.
      HoldInvoice Arrêter la facture pour le paiement dans une proposition de paiement sortante en définissant le paramètre 'Code blocage' sur 3.
      ListInvoice Répertorier les données des enregistrements de facture de la proposition de paiement sortante.
      ReleaseInvoice Lancer la facture pour paiement dans une proposition de paiement sortante en réinitialisant le champ 'Code blocage' sur 0.
      UpdInvoice Mettre à jour les données pour l’enregistrement de facture de la proposition de paiement sortante.
      UpdPayerBank Mettre à jour l’ID de compte bancaire avec le champ 'Type de compte bancaire' défini sur 2 pour les enregistrements d’en-tête de la proposition de paiement sortante dans un numéro de document de paiement.
      UpdPaymentMtd Mettre à jour la méthode de paiement pour les enregistrements de facture de proposition de paiement sortantes dans un numéro de document de paiement.
      UpdPaytDate Mettre à jour la date de paiement pour les enregistrements de facture de la proposition de paiement sortante dans un numéro de document de paiement.