Règles comptables pour TA - Traitement automatique des relevés bancaires
AB10 : Relevés bancaires
Si appliqué
Les écritures comptables sont créées dans Relevé bancaire. Ouvrir (ABS100) lorsque les relevés bancaires sont traités automatiquement ou manuellement.
Références
Voir Traitement automatique des relevés bancaires.
Voir Types de relevé bancaire.
Règles comptables pour AB10 : Relevés bancaires
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Règle |
D/C |
Nom |
Description |
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AB10-185 |
Ecart de paiement accepté |
Représente la différence entre le montant facturé et le montant réellement payé, accepté et automatiquement amorti, comme défini dans Tolérance Paiement. Ouvrir (ARS098). |
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AB10-280 |
Arrondi |
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AB10-370 |
Compte bancaire |
Utilisée lorsque le type de relevé bancaire 1 (relevé bancaire) est sélectionné dans l'écran (ABS100). |
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AB10-374 |
Banque en transit |
Représente le compte bancaire utilisé pour les paiements remis en banque mais pas encore recouvrés. Utilisée lorsque le type de relevé bancaire 2 (spécification de paiement) est sélectionné dans l'écran (ABS100). |
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AB10-390 |
D |
Réclamations client provenant d'autres sociétés |
Utilisée pour les réceptions client multi-sociétés, lorsque les réceptions client provenant d'une société sont traitées dans une autre dans le module de relevé bancaire automatique. Dans ID compte bancaire. Ouvrir (ABS900), la case à cocher "Réception client de plusieurs sociétés" détermine si les réceptions clients multi-sociétés sont acceptées. |
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AB10-395 |
C |
Dette client envers d'autres sociétés |
Comme AB10-390, mais concerne le débit client. |