Créer un fichier XML pour l'administration fiscale polonaise
Suivez les étapes ci-dessous :
- Ouvrez le programme 'Fichier d'audit standard - Taxe. Créer' (AAS380) pour préciser les sélections concernant les factures à inclure dans l'état.
- Sélectionnez l'option 'Fichier de sortie'.
- Cochez la case 'Correction' pour déterminer le type de fichier (correction ou non).
- Précisez le cycle de traitement de TVA (disponible uniquement pour les fichiers VAT, FA et V7M).
- Précisez la plage des dates comptables de début et de fin (uniquement disponible pour les fichiers EWP, KR, MAG et WB).
Pour plus d'informations sur la structure des différents fichiers, voir ci-après.
- Précisez le pays de base. Sélectionnez la valeur recommandée PL (Pologne) (uniquement disponible pour les fichiers EWP, KR, MAG et WB).
- Précisez la plage de dates de facturation de début et de fin (champ facultatif et uniquement disponible pour le fichier des immobilisations).
- Précisez la plage de dates comptables de début et de fin (champ facultatif et uniquement disponible pour le fichier des immobilisations).
- Précisez la plage de dates de TVA de début et de fin (champ facultatif et uniquement disponible pour le fichier des immobilisations).
- Précisez la plage de dates de livraison de début et de fin (champ facultatif, disponible uniquement pour le fichier des immobilisations).
- Précisez le dépôt (uniquement disponible pour les fichiers MAG).
- Précisez l'ID de compte bancaire (uniquement disponible pour les fichiers WB).
- Précisez le nom de fichier (doit finir avec l'extension .XML).
- Saisissez le nom de dossier ou laissez ce champ vide. Le dossier doit être situé dans le dossier utilisé pour MVXFILETRANSFER et paramétré avant que l'état ne soit soumis.
- Cliquez sur Suivant ou appuyez sur Entrée pour lancer la création du fichier XML.
Si un fichier du même nom existe déjà dans le dossier, un message indiquant que le fichier spécifié existe déjà s'affiche. La case à cocher 'Remplacer doc' est également disponible. Cochez cette case pour remplacer le fichier existant ou modifiez le nom du fichier, puis appuyez sur 'Suivant' pour créer le fichier.
Le fichier est automatiquement placé dans le dossier utilisé pour MVXFILETRANSFER ou dans le sous-dossier indiqué.
Structure de fichier EWP
| Nom d'élément XML | Description d'élément XML | Commentaires |
|---|---|---|
| En-tête message |
Déclaration XML pour le codage des caractères et l'espace de noms. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/"> |
|
| Naglowek | ||
| KodFormularza | Attributs : kodSystemowy="JPK_EWP (3)" wersjaSchemy="1-0" | Valeur fixe JPK_EWP |
| WariantFormularza | La valeur est extraite du programme Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). Doit être défini sur '2'. | |
| CelZlozenia | Valeur fixe 1 | |
| DataWytworzeniaJPK | Date de création | Date de création au format AAAAMMJJTHH:MM:SS |
| DataOd | Date de début | Valeur extraite de la date de début dans (AAS380) |
| DataDo | Date de fin | Valeur extraite de la date de fin dans (AAS380) |
| DomyslnyKodWaluty | Pays ISO | PLN |
| KodUrzedu | Code bureau | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| Podmiot1 | ||
| IdentyfikatorPodmiotu | ||
| etd:NIP | N° d’identification à la TVA | La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/numéro d'immatriculation de TVA du représentant fiscal ou numéro d'immatriculation de TVA de la division. |
| etd:PelnaNazwa | Nom complet | La valeur est extraite à partir du nom de fournisseur interne du représentant fiscal, ou du nom de la division. |
| etd:REGON | Région | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| AdresPodmiotu | ||
| etd:KodKraju | Pays de base | Valeur extraite du pays de base dans (AAS380) |
| etd:Wojewodztwo | Etat | La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la région de la division. |
| etd:Powiat | District | La valeur est extraite du nom du pays du fournisseur interne si un représentant fiscal est désigné. Sinon, elle sera définie dans (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Gmina | Communauté | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Ulica | Rue | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:NrDomu | N° de bâtiment | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:NrLokalu | N° appartement | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Miejscowosc | Ville | La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la ville de la division. |
| etd:KodPocztowy | Code postal | La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/code postal du représentant fiscal ou code postal de la division. |
| etd:Poczta | Bureau de poste | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| EWPWiersz | Attribut : typ | G |
| K1 | Colonne 1 | Nombre ordinal |
| K2 | Colonne 2 | Date comptable |
| K3 | Colonne 3 | Date de facturation |
| K4 | Colonne 4 | Nº pièce justificative |
| K5 | Colonne 5 | Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 17 |
| K6 | Colonne 6 | Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 15 |
| K7 | Colonne 7 | Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 14 |
| K8 | Colonne 8 | Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 12,5 |
| K9 | Colonne 9 | Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 12 |
| K10 | Colonne 10 | Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 10 |
| K11 | Colonne 11 | Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 8,5 |
| K12 | Colonne 12 | Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 5,5 |
| K13 | Colonne 12 | Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 5,5 |
| K14 | Colonne 12 | Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 3 |
| EWPCtrl | Somme de K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + K12 + K13 | |
| LiczbaWierszy | Nombre de lignes | Nombre d'enregistrements dans les détails |
| SumaPrzychodow | Rev. total | Somme colonne 10 |
Structure de fichier KR
| Nom d'élément XML | Description d'élément XML | |
|---|---|---|
| En-tête message |
Déclaration XML pour le codage des caractères et l'espace de noms. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"> |
|
| Naglowek | ||
| KodFormularza | Attributs : kodSystemowy="JPK_KR (1)" wersjaSchemy="1-0" | Valeur fixe JPK_KR |
| WariantFormularza | La valeur est extraite du programme Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). Doit être défini sur '1'. | |
| CelZlozenia | 1 | |
| DataWytworzeniaJPK | Date de création | Date de création au format AAAAMMJJTHH:MM:SS |
| DataOd | Date de début | Valeur extraite depuis la date de début dans (AAS380) |
| DataDo | Date de fin | Valeur extraite depuis la date de fin dans (AAS380) |
| DomyslnyKodWaluty | Pays ISO | PLN |
| KodUrzedu | Code bureau | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| Podmiot1 | ||
| IdentyfikatorPodmiotu | ||
| etd:NIP | N° d’identification à la TVA | La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/numéro d'immatriculation de TVA du représentant fiscal ou numéro d'immatriculation de TVA de la division. |
| etd:PelnaNazwa | Nom complet | La valeur est extraite à partir du nom de fournisseur interne du représentant fiscal, ou du nom de la division. |
| etd:REGON | Région | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| AdresPodmiotu | ||
| etd:KodKraju | Pays de base | Valeur extraite du pays de base dans (AAS380) |
| etd:Wojewodztwo | Etat | La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la région de la division. |
| etd:Powiat | District | La valeur est extraite du nom du pays du fournisseur interne si un représentant fiscal est désigné. Sinon, elle sera définie dans (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Gmina | Communauté | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Ulica | Rue | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:NrDomu | N° de bâtiment | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:NrLokalu | N° appartement | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Miejscowosc | Ville | La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la ville de la division. |
| etd:KodPocztowy | Code postal | La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/code postal du représentant fiscal ou code postal de la division. |
| etd:Poczta | Bureau de poste | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| ZOiS | Attribut : typ | G |
| KodKonta | ID comptable | Valeur extraite de l'ID de compte dans le plan comptable |
| OpisKonta | Description du compte | Valeur extraite de la description du compte. |
| TypKonta | Type de compte | Valeur extraite du type de compte. |
| KodZespolu | Code groupe | Valeur extraite du groupe compte. Le niveau 5 est utilisé. |
| OpisZespolu | Description du groupe compte | Description du groupe compte, niveau 5, dans Groupe compte. Ouvrir (CRS633). Si non défini, la valeur est définie sur 'Nie dotyczy'. |
| KodKategorii | Code catégorie | Description du groupe compte, niveau 5, dans (CRS633). Défini sur code groupe (AICL), niveau 1 ; valeur par défaut 'Nie dotyczy'. |
| OpisKategorii | Description de catégorie | Description du groupe compte, niveau 5, dans (CRS633). Défini sur description du groupe compte (TX40), niveau 1 ; valeur par défaut 'Nie dotyczy'. |
| KodPodkategorii | Code sous-compte | Description du groupe compte, niveau 5, dans (CRS633). Défini sur code groupe (AICL), niveau 2 ; valeur par défaut 'Nie dotyczy'. |
| OpisPodkategorii | Description du sous-compte | Description du groupe compte, niveau 5, dans (CRS633). Défini sur description du groupe compte (TX40), niveau 2 ; valeur par défaut 'Nie dotyczy'. |
| BilansOtwarciaWinien | Solde d'ouverture - Débit | Solde d'ouverture des débits de l'année (période 00 de l'année en cours), transactions externes uniquement. |
| BilansOtwarciaMa | Solde ouverture - Crédit | Solde d'ouverture des crédits de l'année (période 00 de l'année en cours), transactions externes uniquement. |
| ObrotyWinien | Transactions de débit | Transactions externes de débit dans les périodes en cours. |
| ObrotyMa | Transactions de crédit | Transactions externes de crédit dans les périodes en cours. |
| ObrotyWinienNarast | Débits cumulés | Période 1 des transactions externes de débit de l'année en cours jusqu'à la 'date de fin' sélectionnée. |
| ObrotyMaNarast | Crédits cumulés | Période 1 des transactions externes de crédit de l'année en cours jusqu'à la 'date de fin' sélectionnée. |
| SaldoWinien | Solde débit | Solde de débit d'ouverture + total débit dans la table FGLEDG.ACAM pour les transactions externes seulement. S'il s'agit d'un débit, l'élément est affiché dans ce champ. |
| SaldoMa | Solde crédit | Solde de crédit d'ouverture + total crédit dans la table FGLEDG.ACAM pour les transactions externes seulement. S'il s'agit d'un crédit, l'élément est affiché dans ce champ. |
| Dziennik | Attribut : typ | G |
| LpZapisuDziennika | Numéro d'enregistrement séquentiel dans le journal | N° de journal |
| NrZapisuDziennika | Numéro d'enregistrement dans le journal | Numéro de séquence journal |
| OpisDziennika | Description de l'enregsitrement | Nom de pièce justificative |
| NrDowoduKsiegowego | Référence de transaction comptable | Nº pièce justificative |
| RodzajDowodu | Type de pièce justificative | ID fonction GCF |
| DataOperacji | Date de transaction | Date de transaction |
| DataDowodu | Date pièce justificative | Date comptable |
| DataKsiegowania | Date de comptabilisation | Date comptable |
| KodOperatora | Code opérateur | ID utilisateur |
| OpisOperacji | Description du journal des opérations | Texte de pièce justificative |
| DziennikKwotaOperacji | Valeur du journal des opérations | Solde en cours du montant enregistré |
| DziennikCtrl | ||
| LiczbaWierszyDziennika | Nombre de lignes d'enregistrement | Nombre d'enregistrements dans le journal |
| SumaKwotOperacji | Somme des montants | Somme totale des montants dans le journal des enregistrements |
| KontoZapis | Attribut : typ | G |
| LpZapisu | N° d'enregistrement séquentiel | |
| NrZapisu | N° enregistrement | N° de journal |
| KodKontaWinien | Code compte débit | Nom de pièce justificative |
| KwotaWinien | Montant débit | Si un montant de débit existe, il est enregistré sous la forme d'une valeur décimale positive. |
| KwotaWinienWaluta | Montant au débit en devise étrangère | Si un montant de débit existe, il est enregistré sous la forme d'une valeur décimale positive en devise étrangère. |
| KodWalutyWinien | Code devise pour les débits | Devise |
| OpisZapisuWinien | Description de l'enregistrement de débit | Texte de pièce justificative |
| KodKontaMa | Code compte crédit | Nom de pièce justificative |
| KwotaMa | Montant de crédit | Si un montant de crédit existe, il est enregistré sous la forme d'une valeur décimale positive. |
| KwotaMaWaluta | Montant de crédit en devise étrangère | Si un montant de crédit existe, il est enregistré sous la forme d'une valeur décimale positive en devise étrangère. |
| KodWalutyMa | Code devise pour les crédits | Devise |
| OpisZapisuMa | Description de l'enregistrement de crédit | Texte de pièce justificative |
| KontoZapisCtrl | ||
| LiczbaWierszyKontoZapisj | Nombre de lignes des enregistrements comptables | Nombre d'enregistrements |
| SumaWinien | Total débits | Somme des enregistrements du compte de débit. |
| SumaMa | Total crédits | Somme des enregistrements du compte de crédit. |
Structure de fichier MAG
| Nom d'élément XML | Description d'élément XML | Commentaires |
|---|---|---|
| En-tête message |
Déclaration XML pour le codage des caractères et l'espace de noms. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"> |
|
| Naglowek | ||
| KodFormularza | Attributs : kodSystemowy="JPK_MAG (1)" wersjaSchemy="1-0" | Valeur fixe JPK_MAG |
| WariantFormularza | La valeur est extraite du programme Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). Doit être défini sur '1'. | |
| CelZlozenia | 1 | |
| DataWytworzeniaJPK | Date de création | Date de création au format AAAAMMJJTHH:MM:SS |
| DataOd | Date de début | Valeur extraite depuis la date de début dans (AAS380) |
| DataDo | Date de fin | Valeur extraite depuis la date de fin dans (AAS380) |
| DomyslnyKodWaluty | Pays ISO | PLN |
| KodUrzedu | Code bureau | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| Podmiot1 | ||
| IdentyfikatorPodmiotu | ||
| etd:NIP | N° d’identification à la TVA | La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/numéro d'immatriculation de TVA du représentant fiscal ou numéro d'immatriculation de TVA de la division. |
| etd:PelnaNazwa | Nom complet | La valeur est extraite à partir du nom de fournisseur interne du représentant fiscal, ou du nom de la division. |
| etd:REGON | Région | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| AdresPodmiotu | ||
| etd:KodKraju | Pays de base | Valeur extraite du pays de base dans (AAS380) |
| etd:Wojewodztwo | Etat | La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la région de la division. |
| etd:Powiat | District | La valeur est extraite du nom du pays du fournisseur interne si un représentant fiscal est désigné. Sinon, elle sera définie dans (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Gmina | Communauté | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Ulica | Rue | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:NrDomu | N° de bâtiment | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:NrLokalu | N° appartement | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Miejscowosc | Ville | La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la ville de la division. |
| etd:KodPocztowy | Code postal | La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/code postal du représentant fiscal ou code postal de la division. |
| etd:Poczta | Bureau de poste | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| Magazyn | Dépôt | Valeur extraite du dépôt sélectionné dans (AAS380) |
| PZ | Le contenu de cette section est fondé sur les ensembles TTYP définis dans (CRS881). | |
| PZWartosc | Récapitulatif des preuves de réception externe | |
| NumerPZ | Numéro de document de réception externe | Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.REPN) |
| DataPZ | Date du document de réception externe | Date de transaction |
| WartoscPZ | Valeur du document de réception externe global | Prix unitaire * Quantité |
| DataOtrzymaniaPZ | Date de réception des marchandises/composants | Date de transaction |
| Dostawca | Fournisseur des marchandises/composants | Nom et code du fournisseur dans la table FGRECL.SUNO ou la table CIDMAS.SUNM |
| NumerFaPZ | Numéro de facture des spécifications reçues concernant les marchandises/composants | Champ facultatif extrait du programme APS370.SINO |
| DataFaPZ | Date de la facture des spécifications reçues concernant les marchandises/composants | Champ facultatif extrait du programme APS370.IVDT |
| PZWiersz | ||
| Numer2PZ | Numéro de document de réception externe | Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.REPN) |
| KodTowaruPZ | Code des marchandises/composants/emballage | Code article |
| NazwaTowaruPZ | Nom des marchandises/composants/emballage | Description article |
| IloscPrzyjetaPZ | Quantité acceptée | Quantité |
| JednostkaMiaryPZ | Unité de mesure | Unité de mesure |
| CenaJednPZ | Prix unitaire des marchandises/composants/emballage | Prix unitaire |
| WartoscPozycjiPZ | Valeur des marchandises/composants/emballage | Prix unitaire * Quantité |
| PZCtrl | ||
| LiczbaPZ | Nombre de documents de réception externe | Nombre total de transactions de réception externe |
| SumaPZ | Valeur des documents de réception externe | Somme prix unitaire * quantité |
| WZ | Le contenu de cette section est fondé sur les ensembles TTYP définis dans (CRS881). | |
| WZWartosc | ||
| NumerWZ | Numéro de document de sortie externe | Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.RIDI) |
| DataWZ | Date du document de sortie externe | Date de transaction |
| WartoscWZ | Valeur du document de sortie externe | Valeur calculée du prix unitaire * quantité |
| DataWydaniaWZ | Date de sortie des marchandises/composants | Date de transaction |
| OdbiorcaWZ | Destinataire des marchandises/composants | Non utilisé/mis à jour |
| NumerFaWZ | Numéro de facture des spécifications pour les marchandises/composants sortis | Non utilisé/mis à jour |
| DataFaWZ | Date de la facture des spécifications pour les marchandises/composants sortis | Non utilisé/mis à jour |
| WZWiersz | ||
| Numer2WZ | Numéro de document de sortie externe | Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.RIDI) |
| KodTowaruWZ | Code des marchandises/composants/emballage | Code article |
| NazwaTowaruWZ | Nom des marchandises/composants/emballage | Description article |
| IloscWydanaWZ | Quantité sortie | Quantité |
| JednostkaMiaryWZ | Unité de mesure | Unité de mesure |
| CenaJednWZ | Prix unitaire des marchandises/composants/emballage | Prix unitaire |
| WartoscPozycjiWZ | Valeur des marchandises/composants/emballage | Valeur calculée du prix unitaire * quantité |
| WZCtrl | ||
| LiczbaWZ | Nombre de documents de sortie externe | Nombre total de transactions de sortie externe |
| SumaWZ | Valeur des documents de sortie externe | Somme prix unitaire * quantité |
| RW | Le contenu de cette section est fondé sur les ensembles TTYP définis dans (CRS881). | |
| RWWartosc | ||
| NumerRW | Numéro de document de sortie interne | Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.RIDN) |
| DataRW | Date du document de sortie interne | Date de transaction |
| WartoscRW | Valeur du document de sortie interne | Prix unitaire * Quantité |
| DataWydaniaRW | Date de sortie des marchandises/composants | Date de sortie |
| SkadRW | Lieu de livraison des marchandises/composants | Non utilisé/mis à jour |
| DokadRW | Lieu de destination des marchandises/composants | Non utilisé/mis à jour |
| RWWiersz | ||
| Numer2RW | Numéro de document de sortie interne | Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.RIDN) |
| KodTowaruRW | Code des marchandises/composants/emballage | Code article |
| NazwaTowaruRW | Nom des marchandises/composants/emballage | Description article |
| IloscWydanaRW | Quantité sortie | Quantité |
| JednostkaMiaryRW | Unité de mesure | Unité de mesure |
| CenaJednRW | Prix unitaire des marchandises/composants/emballage | Prix unitaire |
| WartoscPozycjiRW | Valeur des marchandises/composants/emballage | Prix unitaire * Quantité |
| RWCtrl | ||
| LiczbaRW | Nombre de documents de sortie interne | Nombre total de transactions de sortie interne |
| SumaRW | Valeur des documents de sortie interne | Somme prix unitaire * quantité |
| MM | ||
| MMWartosc | Le contenu de cette section est fondé sur les ensembles TTYP définis dans (CRS881). | |
| NumerMM | Numéro de transfert entre dépôts | Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.RIDI) |
| DataMM | Date de transfert entre dépôts | Date de transaction |
| WartoscMM | Valeur des marchandises transférées entre dépôts | Prix unitaire |
| DataWydaniaMM | Date d'émission du document de transfert entre dépôts | Date d'émission |
| SkadMM | Point de départ du transfert entre dépôts | Non utilisé/mis à jour |
| DokadMM | Point de destination du transfert entre dépôts | Non utilisé/mis à jour |
| MMWiersz | ||
| Numer2MM | Numéro de transfert entre dépôts (2) | Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.RIDI) |
| KodTowaruMM | Code des marchandises transférées entre dépôts | Code article |
| NazwaTowaruMM | Nom des marchandises transférées entre dépôts | Description article |
| IloscWydanaMM | Quantité sortie lors du transfert entre dépôts | Quantité sortie |
| JednostkaMiaryMM | Unité de mesure des marchandises transférées entre dépôts | Unité de mesure |
| CenaJednMM | Prix unitaire des marchandises transférées entre dépôts | Prix unitaire |
| WartoscPozycjiMM | Valeur des marchandises transférées entre dépôts | Quantité sortie * Prix unitaire |
| MMCtrl | ||
| LiczbaMM | Nombre de transferts entre dépôts | Nombre total de transactions de transfert |
| SumaMM | Valeur des transferts entre dépôts | Somme de Quantité sortie * Prix unitaire |
Structure de fichier de TVA
| Nom d'élément XML | Description d'élément XML | Commentaires |
|---|---|---|
| En-tête message |
Déclaration XML pour le codage des caractères et l'espace de noms. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ' <JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/11/13/1113/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"> |
|
| Naglowek | ||
| KodFormularza | Attributs : kodSystemowy="JPK_VAT (3)" wersjaSchemy="1-1" | Valeur fixe JPK_VAT |
| WariantFormularza | La valeur est extraite du programme Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). Doit être défini sur '1'. | |
| CelZlozenia | 1 | |
| DataWytworzeniaJPK | Date de création | Date de création au format AAAAMMJJTHH:MM:SS |
| DataOd | Date de début | Valeur extraite depuis la date de début dans (AAS380) |
| DataDo | Date de fin | Valeur extraite depuis la date de fin dans (AAS380) |
| DomyslnyKodWaluty | Pays ISO | PLN |
| KodUrzedu | Code bureau | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| Podmiot1 | ||
| IdentyfikatorPodmiotu | ||
| etd:NIP | N° d’identification à la TVA | La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/numéro d'immatriculation de TVA du représentant fiscal ou numéro d'immatriculation de TVA de la division. |
| etd:PelnaNazwa | Nom complet | La valeur est extraite à partir du nom de fournisseur interne du représentant fiscal, ou du nom de la division. |
| etd:REGON | Région | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| AdresPodmiotu | ||
| etd:KodKraju | Pays de base | Valeur extraite du pays de base dans (AAS380) |
| etd:Wojewodztwo | Etat | La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la région de la division. |
| etd:Powiat | District | La valeur est extraite du nom du pays du fournisseur interne si un représentant fiscal est désigné ; sinon, elle est définie dans (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Gmina | Communauté | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Ulica | Rue | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:NrDomu | N° de bâtiment | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:NrLokalu | N° appartement | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Miejscowosc | Ville | La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la ville de la division. |
| etd:KodPocztowy | Code postal | La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/code postal du représentant fiscal ou code postal de la division. |
| etd:Poczta | Bureau de poste | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| SprzedazWiersz | Type d'attribut | G |
| LpSprzedazy | Numéro séquentiel de vente | Numéro - Numéro de séquence |
| DataSprzedazy | Date de vente | Date de TVA |
| DataWystawienia | Date de sortie | Date de facturation |
| NrDokumentu | Numéro de document | Numéro de facture fournisseur |
| NazwaNabywcy | Nom de l'acheteur | La valeur est extraite de la table FVATIN.CUSP ou du programme de la table principale destinée aux clients (CRS610.CUNM). |
| AdresNabywcy | Adresse de l'acheteur | Adresse 1 + Adresse 2 + Adresse 3 + Adresse 4 |
| K_10 | Colonne 10 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_11 | Colonne 11 |
Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. Montant net pour les factures exonérées de TVA correspondant à la livraison de marchandises et à la prestation de services hors du territoire national. |
| K_12 | Colonne 12 |
Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. Montant net des factures exonérées de TVA dans l'UE pour la livraison de marchandises et la prestation de services comme mentionnées dans l'article 100, paragraphe 1, alinéa 4 de la loi. Notez que ces ventes sont également incluses dans la ligne K_11. |
| K_13 | Colonne 13 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_14 | Colonne 14 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_15 | Colonne 15 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_16 | Colonne 16 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_17 | Colonne 17 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_18 | Colonne 18 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_19 | Colonne 19 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_20 | Colonne 20 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_21 | Colonne 21 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_22 | Colonne 22 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_23 | Colonne 23 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_24 | Colonne 24 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_25 | Colonne 25 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_26 | Colonne 26 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_27 | Colonne 27 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_28 | Colonne 28 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_29 | Colonne 29 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_30 | Colonne 30 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_31 | Colonne 31 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_32 | Colonne 32 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_33 | Colonne 33 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_34 | Colonne 34 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_35 | Colonne 35 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_36 | Colonne 36 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_37 | Colonne 37 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_38 | Colonne 38 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| SprzedazCtrl | ||
| LiczbaWierszySprzedazy | Nombre de lignes | Nombre total de lignes |
| PodatekNalezny | Taxe(s) due(s) | Somme de FVATIN.ACA2 + ACA3 * -1 |
| ZakupWiersz | Type d'attribut | G |
| LpZakupu | Numéro séquentiel d'achat | N° d'exécution |
| NazwaWystawcy | Nom de l'émetteur | Valeur extraite de la table FVATIN.CUSP ou de la table CIDMAS.SUNM |
| AdresWystawcy | Adresse de l'émetteur | Fournisseur/Adresse 1 + Adresse 2 + Adresse 3 + Adresse 4 avec type d'adresse 1 |
| NrIdWystawcy | ID de l'émetteur de la facture. | Numéro d'immatriculation de TVA. Défini sur 'brak' si vide. |
| NrFaktury | Numéro de facture | Numéro de facture fournisseur |
| DataWplywuFaktury | Date de réception de la facture | Date comptable |
| K_42 | Colonne 42 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_43 | Colonne 43 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_44 | Colonne 44 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_45 | Colonne 45 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_46 | Colonne 46 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_47 | Colonne 47 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| K_48 | Colonne 48 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive. |
| ZakupCtrl | ||
| LiczbaWierszyZakupow | Nombre de lignes | Nombre de lignes |
| PodatekNaliczony | Total frais facturés (entrée) | Somme de la valeur dans la table FVATIN.ACA2 + ACA3 |
Structure de fichier FA
| Nom d'élément XML | Description d'élément XML | Commentaires |
|---|---|---|
| En-tête message | Déclaration XML pour le codage des caractères et l'espace de noms. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/17/02171/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/"> |
|
| Naglowek | ||
| KodFormularza | Attributs : kodSystemowy="JPK_FA (4)" wersjaSchemy="1-0" | Valeur fixe JPK_FA |
| WariantFormularza | Valeur fixe 4 | |
| CelZlozenia | 1 | |
| DataWytworzeniaJPK | Date de création | Date de création au format AAAAMMJJTHH:MM:SS |
| DataOd | Date de début | Valeur extraite depuis la date de début dans (AAS380) |
| DataDo | Date de fin | Valeur extraite depuis la date de fin dans (AAS380) |
| KodUrzedu | Code bureau | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| Podmiot1 | ||
| IdentyfikatorPodmiotu | ||
| etd:NIP | etd:NIP | La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/numéro d'immatriculation de TVA du représentant fiscal ou numéro d'immatriculation de TVA de la division. |
| etd:PelnaNazwa | Nom complet | La valeur est extraite à partir du nom de fournisseur interne du représentant fiscal, ou du nom de la division. |
| AdresPodmiotu | ||
| etd:KodKraju | Pays de base | Valeur extraite du pays de base dans (AAS380) |
| etd:Wojewodztwo | Etat | La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la région de la division. |
| etd:Powiat | District | La valeur est extraite du nom du pays du fournisseur interne si un représentant fiscal est désigné. Sinon, elle sera définie dans (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Gmina | Communauté | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:NrDomu | N° de bâtiment | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Miejscowosc | Ville | La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la ville de la division. |
| etd:KodPocztowy | Code postal | La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/code postal du représentant fiscal ou code postal de la division. |
| Faktura | ||
| KodWaluty | Devise ISO (4217) | Code devise à trois lettres |
| P_1 | Date de sortie | Date de facturation |
| P_2A | Numéro de facture | N° de facture client |
| P_3A | Nom du client | Nom du client |
| P_3B | Adresse client | Adresse client 1 + Adresse 2 + Adresse 3 + Adresse 4 |
| P_3C | Fournisseur interne/Nom de la division | Le nom du fournisseur est extrait du fournisseur interne du représentant fiscal, ou le nom de la division est utilisé. |
| P_3D | Adresse division | Fournisseur interne ou Adresse division 1 + Adresse 2 + Adresse 3 + Adresse 4 |
| P_4A | Pays du numéro d'immatriculation de TVA | Valeur extraite du pays dans le numéro d'immatriculation de TVA du fournisseur. S'il n'est pas inclus, le pays ou le pays de la division est utilisé. |
| P_4B | Numéro d'immatriculation de TVA sans pays | Valeur extraite du numéro d'immatriculation de TVA du fournisseur sans pays. Si elle n'est pas incluse, le numéro d'immatriculation de TVA de la division est utilisé. |
| P_5A | Pays du numéro d'immatriculation de TVA | Numéro d'immatriculation de TVA (où les 2 premiers caractères désignent le code pays) ou espace laissé vide |
| P_5B | Numéro d'immatriculation de TVA sans pays | Numéro d'immatriculation de TVA (sans le code pays de début) |
| P_6 | Date de TVA | Date de TVA |
| P_13_1 |
Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '19'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '19'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. |
|
| P_14_1 |
Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '20'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '20'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. |
|
| P_14_1W |
Montant devise locale, ID de ligne de modèle d'état de TVA '20'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. S'affiche uniquement si la facture est en devise étrangère. |
|
| P_13_2 |
Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '17'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '17'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. |
|
| P_14_2 |
Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '18'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '18'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. |
|
| P_14_2W |
Montant devise locale, ID de ligne de modèle d'état de TVA '18'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. S'affiche uniquement si la facture est en devise étrangère. |
|
| P_13_3 |
Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '15'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '15'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. |
|
| P_14_3 |
Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '16'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '16'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. |
|
| P_14_3W |
Montant devise locale, ID de ligne de modèle d'état de TVA '16'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. S'affiche uniquement si la facture est en devise étrangère. |
|
| P_13_4 |
Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '11'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '11'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. |
|
| P_14_4 | Non utilisé/mis à jour | |
| P_14_4W | Champ réservé | |
| P_13_5 |
Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '21' et '22'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '21' et '22'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. |
|
| P_14_5 |
Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '23' et '24'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier, avec toujours une valeur positive. Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '23' et '24'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier, avec toujours une valeur positive. |
|
| P_13_6 |
Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '13'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '13'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. |
|
| P_13_7 |
Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '10'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '10'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive. |
|
| P_15 | Somme du montant brut facturé. Montant du total des créances. | |
| P_16 | TRUE ou FALSE | Si le code TVA utilisé 'TVA sur pmt' = TRUE, sinon sur FALSE. |
| P_17 | TRUE ou FALSE | Vérifiez la liste des codes TVA dans (CRS881). Si un code TVA existe dans la liste, définissez-le sur TRUE, sinon sur FALSE. |
| P_18 | TRUE ou FALSE | Vérifiez la liste des codes TVA dans (CRS881). Si un code TVA existe dans la liste, définissez-le sur TRUE, sinon sur FALSE. |
| P_18A | TRUE ou FALSE | Recherchez l'information supplémentaire 258. Si des informations supplémentaires existent, définissez-les sur TRUE, sinon sur FALSE. |
| P_19 | TRUE ou FALSE | Vérifiez la liste des codes TVA dans (CRS881). Si un code TVA existe dans la liste, définissez-le sur TRUE, sinon sur FALSE. |
| P_19A | Vérifiez si l'élément P19 = TRUE : Si le champ Langue (LNCD) est vide, utilisez "PL". Recherchez le texte d'exonération pour le code TVA. | |
| P_19B | Vérifiez si l'élément P19 = TRUE : Si le champ Langue (LNCD) est vide, utilisez "PL". Recherchez le texte d'exonération pour le code TVA. | |
| P_19C | Vérifiez si l'élément P19 = TRUE : Si le champ Langue (LNCD) est vide, utilisez "PL". Recherchez le texte d'exonération pour le code TVA. | |
| P_20 | TRUE ou FALSE | Vérifiez la liste des codes TVA dans (CRS881) : Si un code TVA existe dans la liste, définissez-le sur TRUE, sinon sur FALSE. |
| P_20A | Nom de l'autorité d'exécution | Vérifiez si l'élément P20 = TRUE : (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 939 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| P_20B | Adresse de l'autorité d'exécution | Vérifiez si l'élément P20 = TRUE : (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 940 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| P_21 | TRUE ou FALSE | Défini sur TRUE si un représentant fiscal est détecté pour l'en-tête |
| P_21A | TRUE ou FALSE | Vérifiez si l'élément P21 = TRUE : Nom du fournisseur (fournisseur interne selon le représentant fiscal). |
| P_21B | TRUE ou FALSE | Vérifiez si l'élément P21 = TRUE : Valeur extraite de la table CIDMAS.ADR1/ADR2/ADR3/ADR4/ |
| P_21C | TRUE ou FALSE | Vérifiez si l'élément P21 = TRUE : Valeur extraite du programme CRS620.VRNO (retirez le code pays de début s'il est présent). |
| P_22 | TRUE ou FALSE | Vérifiez si la facture du pays de provenance/destination est identique à celle du pays de base. Définissez la valeur sur TRUE, sinon sur FALSE. |
| P_22A | Non défini | Non utilisé/mis à jour |
| P_22B | Non défini | Non utilisé/mis à jour |
| P_22C | Non défini | Non utilisé/mis à jour |
| P_23 | TRUE ou FALSE | Vérifiez le code TVA. Si la méthode de TVA affiche la valeur 7 (Commerce triangulaire), à définir sur TRUE, sinon FALSE. |
| P_106E_2 | TRUE ou FALSE | Vérifiez la liste des codes TVA dans (CRS881). Si un code TVA existe dans la liste, définissez-le sur TRUE, sinon sur FALSE. |
| P_106E_3 | TRUE ou FALSE | Vérifiez la liste des codes TVA dans (CRS881). Si un code TVA existe dans la liste, définissez-le sur TRUE, sinon sur FALSE. |
| P_106E_3A | TRUE ou FALSE | Vérifiez si l'élément P19 = TRUE : Si le champ Langue (LNCD) est vide, utilisez "PL". Recherchez le texte d'exonération pour le code TVA. |
| RodzajFaktury |
Type de facture - facture TVA classique - valeur = "VAT" - facture rectificative - valeur = "KOREKTA" - facture d'acompte - valeur = "ZAL" |
Code de transaction 10 et contrôle du type de facture. Définissez la valeur sur 'VAT' si vide, sur 'KOREKTA' si le type de facture est 'CN', sur 'ZAL' si le type de facture est 'PP' et sur 'POZ' pour les autres types de facture. |
| PrzyczynaKorekty | Pour la facture rectificative, code motif | Si la facture est une facture rectificative, définissez la valeur à partir des informations supplémentaires 257. |
| NrFaKorygowanej | Facture fournisseur/numéro de facture | Si la facture est une facture rectificative, définissez la valeur à partir des informations supplémentaires 235. |
| OkresFaKorygowanej | Pour la facture rectificative, date de facturation. | Même client et payeur. Utilisez la date de facturation d'origine, puis définissez la période (au moyen du numéro de facture et de l'année). |
| FakturaCtrl | ||
| LiczbaFaktur | Nombre de factures | Nombre de factures |
| WartoscFaktur | Somme de P14_1 + P14_2 + P_14_3 + P13_1 + P13_2 + P_13_3 + P_13_6 + P_13_7 | |
| FakturaWiersz | ||
| P_2B | Numéro de facture | Valeur extraite de la table FSLEDG.CINO |
| P_7 | Article |
|
| P_8A | Unité de mesure |
Pour factures client (IVTP31) et factures internes. La valeur est extraite des tables CSYUNL.UNI2 (PL) ou MITMAS.UNMS. Sinon, défini sur "szt" ("pcs" en polonais). |
| P_8B |
Factures client - somme de ODLINE.IVQT Factures internes - CMUFTR.DLQT Autres factures - somme de la table FGLEDG.ACQT pour la facture par code TVA Aucune valeur pour IVTP (60, 65, 67, 50, 51). |
|
| P_9A |
Valeur extraite de la table OOLINE.NEPR ou OOLINE.NLAM/OLINE.IVQT Aucune valeur pour IVTP (60, 65, 67, 50, 51) |
|
| P_9B |
(OINVOL.IVAM + OINVOL.VTAM) / OOLINE.IVQT Aucune valeur pour IVTP (60, 65, 67, 50, 51) |
|
| P_10 |
Valeur de la table OINACC.ACAM avec IVTP = 32 ou 34 Aucune valeur pour IVTP (60, 65, 67, 50, 51) |
|
| P_11 |
|
|
| P_11A |
|
|
| P_12 | Valeurs acceptables 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0, zw, oo, np | |
| P_12_XII | Taux de TVA pour le guichet unique à l'importation (IOSS) et le guichet unique (OSS). Pour la facture IOSS, vérifiez la liste des codes TVA dans le programme (CRS881). Si un code TVA existe dans la liste, affichez le taux de TVA. Pour OSS, si le client ne dispose pas d'un numéro d'immatriculation de TVA, le pays d'origine et le pays de destination sont définis dans le programme 'Règle taux TVA. Ouvrir' (TXS031) et si la règle de TVA est définie sur '1', le taux de TVA de la facture s'affiche. | |
| FakturaWierszCtrl | ||
| LiczbaWierszyFaktur | Nombre d'enregistrements | |
| WartoscWierszyFaktur | Somme de P11A | |
| Zamowienie | Facture d'acompte | |
| P_2AZ | Numéro de facture | Valeur extraite de la table FSLEDG.CINO |
| WartoscZamowienia | Montant total de la facture | |
| ZamowienieWiersz | ||
| P_7Z | Article | Type de facture (50)/Facture d'acompte (OOPINV.TX30) + Description (OOPINV.TX60) |
| P_8AZ | Unité de mesure | Définie sur "szt" ("pcs" en polonais). |
| P_11NettoZ | Valeur de la facture d'acompte sans TVA | |
| P_11VatZ | Montant TVA de la facture d'acompte | |
| P_12Z | Taux de TVA | |
| P_12Z_XII | Taux de TVA pour le guichet unique à l'importation (IOSS) et le guichet unique (OSS). Pour la facture IOSS, vérifiez la liste des codes TVA dans le programme (CRS881). Si un code TVA existe dans la liste, affichez le taux de TVA. Pour OSS, si le client ne dispose pas d'un numéro d'immatriculation de TVA, le pays d'origine et le pays de destination sont définis dans le programme 'Règle taux TVA. Ouvrir' (TXS031) et si la règle de TVA est définie sur '1', le taux de TVA de la facture s'affiche. | |
| ZamowienieCtrl | ||
| LiczbaZamowien | Nombre total de factures d'acompte | |
| WartoscZamowien | Somme de ‘WartoscZamowienia’ |
Etiquette de type de facture "Rodzaj faktury" (RodzajFaktury)
Cette étiquette est contrôlée par le type de facture M3 BE (IVTP) de l'enregistrement de facture dans le registre des ventes (FSLEDG) et est définie comme suit :
- Facture TVA classique = "TVA" : IVTP = "vide"
- Facture rectificative = "KOREKTA" : IVTP = "CN"
- Facture d'acompte = "ZAL" : IVTP = "PP"
Dans le cas d'une facture rectificative (IVTP="CN"), nous avons la mention "KOREKTA" dans la balise "PrzyczynaKorekty", le numéro de facture d'origine dans la balise "NrFaKorygowanej" (depuis Informations supplémentaire CC 235 ou 255) et la période de facturation dans la balise "OkresFaKorygowanej".
<RodzajFaktury>POZ</RodzajFaktury><PrzyczynaKorekty>KOREKTA</PrzyczynaKorekty><NrFaKorygowanej>GEN-201600007</NrFaKorygowanej><OkresFaKorygowanej>201606</OkresFaKorygowanej>Balise de date de réception de facture fournisseur "DataWplywuFaktury" (ZakupWiersze)
Les modifications du marché polonais permettent de saisir la date de réception de la facture lors de la saisie de la facture fournisseur, ayant pour résultat des informations supplémentaires CF 420 avec la date de réception au format AAAAMMJJ. (AAS380) routines de contrôle de fichier de TVA, si ces informations existent pour une facture fournisseur. Si elle existe, cette date est prise pour la balise "DataWplywuFaktury" dans la section "ZakupWiersze".
Structure de fichier WB
| Nom d'élément XML | Description d'élément XML | Commentaires |
|---|---|---|
| En-tête message |
Déclaration XML pour le codage des caractères et l'espace de noms. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"> |
|
| Naglowek | ||
| KodFormularza | Attributs : kodSystemowy="JPK_EWP (1)" wersjaSchemy="1-0" | Valeur fixe JPK_EWP |
| WariantFormularza | La valeur est extraite du programme Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). Doit être défini sur '1'. | |
| CelZlozenia | 1 | |
| DataWytworzeniaJPK | Date de création | Date de création au format AAAAMMJJTHH:MM:SS |
| DataOd | Date de début | Valeur extraite depuis la date de début dans (AAS380) |
| DataDo | Date de fin | Valeur extraite depuis la date de fin dans (AAS380) |
| DomyslnyKodWaluty | Pays ISO | PLN |
| KodUrzedu | Code bureau | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| Podmiot1 | ||
| IdentyfikatorPodmiotu | ||
| etd:NIP | N° d’identification à la TVA | La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/numéro d'immatriculation de TVA du représentant fiscal ou numéro d'immatriculation de TVA de la division. |
| etd:PelnaNazwa | Nom complet | La valeur est extraite à partir du nom de fournisseur interne du représentant fiscal, ou du nom de la division. |
| etd:REGON | Région | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| AdresPodmiotu | ||
| etd:KodKraju | Pays de base | Valeur extraite du pays de base dans (AAS380) |
| etd:Wojewodztwo | Etat | La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la région de la division. |
| etd:Powiat | District | La valeur est extraite du nom du pays du fournisseur interne si un représentant fiscal est désigné. Sinon, elle sera définie dans (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Gmina | Communauté | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Ulica | Rue | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:NrDomu | N° de bâtiment | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:NrLokalu | N° appartement | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| etd:Miejscowosc | Ville | La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la ville de la division. |
| etd:KodPocztowy | Code postal | La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/code postal du représentant fiscal ou code postal de la division. |
| etd:Poczta | Bureau de poste | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| NumerRachunku | ID de compte bancaire | Code IBAN du compte bancaire |
| Salda | ||
| SaldoPoczatkowe | Solde d'ouverture du relevé | Montant de transaction utilisant la date de début comme date de fin pour la réception de toutes les transactions |
| SaldoKoncowe | Solde de clôture du relevé | Solde d'ouverture + ensemble des transactions dans la plage des dates comptables |
| WyciagWiersz | ||
| NumerWiersza | Numéro séquentiel | Numéro séquentiel |
| DataOperacji | Date comptable | Date comptable |
| NazwaPodmiotu | Nom du client/Nom du fournisseur/Nom du compte | Nom du client/Nom du fournisseur/Nom du compte. |
| OpisOperacji | Livre comptable, exercice, texte de pièce justificative, numéro de facture, numéro de pièce justificative et numéro de séquence journal | Ceci crée un ensemble réunissant le livre comptable, l'exercice, le texte des pièces comptables, le numéro de facture, le numéro de pièce justificative et le numéro de séquence dans le journal. |
| KwotaOperacji | Montant enregistré | Montant enregistré en devise locale |
| SaldoOperacji | Montant total | Solde en cours (à partir du solde d'ouverture) + montant de la transaction |
| WyciagCtrl | ||
| LiczbaWierszy | Nombre de lignes | Nombre total de lignes détaillées du relevé. |
| SumaObciazen | Montant débit total | Montant de débit total des lignes détaillées du relevé. |
| SumaUznan | Montant crédit total | Montant de crédit total des lignes détaillées du relevé. |
Structure de fichiers V7M
| Nom d'élément XML | Description d'élément XML | Commentaires |
|---|---|---|
| En-tête message |
Déclaration XML pour le codage des caractères et l'espace de noms. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <JPK xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9393/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/"> |
|
| Naglowek | ||
| KodFormularza | Attributs : kodSystemowy=" JPK_V7M (1)" wersjaSchemy="1-2E" | Valeur fixe JPK_VAT |
| WariantFormularza | La valeur est extraite du programme Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). Doit être défini sur '1'. | |
| DataWytworzeniaJPK | Date de création | Date de création au format AAAAMMJJTHH:MM:SS |
| NazwaSystemu | La valeur est extraite du programme Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 950 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). | |
| CelZlozenia | Valeur constante '1' | |
| poz | Attribut | Valeur constante 'P_7' |
| KodUrzedu | Code bureau | La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). |
| Rok | Année | |
| Miesiac | Période | Mois |
| Podmiot1 | ||
| rola | Attribut | Valeur constante 'Podatnik' |
| OsobaNiefizyczna | ||
| NIP | Date de création du fichier | |
| PelnaNazwa | Valeur constante '1' | |
| La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = '491' et '492' où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). | ||
| Deklaracja | ||
| Naglowek | ||
| KodFormularzaDekl | Texte 'VAT-7' | |
| kodSystemowy | Attribut | Valeur constante 'VAT-7 (21)' |
| KodPodatku | Attribut | Valeur constante 'VAT' (TVA) |
| RodzajZobowiazania | Attribut | Valeur constante 'Z' |
| wersjaSchemy | Attribut | Valeur constante '1-2E' |
| WariantFormularzaDekl | Valeur constante '21' | |
| PozycjeSzczegolowe | Attribut | Valeur constante 'Podatnik' |
| P_10 | Colonne 10 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 10 |
| P_11 | Colonne 11 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 11 |
| P_12 | Colonne 12 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 12 |
| P_13 | Colonne 13 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 13 |
| P_14 | Colonne 14 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 14 |
| P_15 | Colonne 15 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 15 |
| P_16 | Colonne 16 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 16 |
| P_17 | Colonne 17 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 17 |
| P_18 | Colonne 18 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 18 |
| P_19 | Colonne 19 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 19 |
| P_20 | Colonne 20 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 20 |
| P_21 | Colonne 21 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 21 |
| P_22 | Colonne 22 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 22 |
| P_23 | Colonne 23 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 23 |
| P_24 | Colonne 24 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 24 |
| P_25 | Colonne 25 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 25 |
| P_26 | Colonne 26 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 26 |
| P_27 | Colonne 27 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 27 |
| P_28 | Colonne 28 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 28 |
| P_29 | Colonne 29 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 29 |
| P_30 | Colonne 30 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 30 |
| P_31 | Colonne 31 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 31 |
| P_32 | Colonne 32 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 32 |
| P_33 | Colonne 33 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 33 |
| P_34 | Colonne 34 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 34 |
| P_35 | Colonne 35 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 35 |
| P_36 | Colonne 36 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 36 |
| P_37 | Colonne 37 | Somme des montants dans ACA1, ACA2, ACA3 of LNID P_10, P_11, P_13, P_15, P_17, P_19, P_21, P_22, P_23, P_25, P_27, P_29 et P_31 |
| P_38 | Colonne 38 | Somme des montants dans ACA1, ACA2, ACA3 de LNID P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_28, P_30, P_32, P_33 et P_34, moins les montants dans ACA1, ACA2, ACA3 de LNID P_35 et P_36 |
| P_39 | Colonne 10 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 39 |
| P_40 | Colonne 11 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 40 |
| P_41 | Colonne 12 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 41 |
| P_42 | Colonne 13 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 42 |
| P_43 | Colonne 14 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 43 |
| P_44 | Colonne 15 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 44 |
| P_45 | Colonne 16 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 45 |
| P_46 | Colonne 46 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 46 |
| P_47 | Colonne 47 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 47 |
| P_48 | Colonne 48 | Somme des montants dans ACA1, ACA2, ACA3 de LNID P_39, P_41, P_43, P_44, P_45, P_46 et P_47 |
| P_49 | Colonne 49 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 49 |
| P_50 | Colonne 50 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 50 |
| P_51 | Colonne 51 | Montant total dans ACA1, ACA2, ACA3 de LNID P_38 moins P_48 |
| P_52 | Colonne 52 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 52 |
| P_53 | Colonne 53 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 53 |
| P_54 | Colonne 54 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 54 |
| P_55 | Colonne 55 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 55 |
| P_56 | Colonne 56 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 56 |
| P_57 | Colonne 57 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 57 |
| P_58 | Colonne 58 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 58 |
| P_59 | Colonne 59 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 59 |
| P_60 | Colonne 60 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 60 |
| P_61 | Colonne 61 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 61 |
| P_62 | Colonne 62 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 62 |
| P_63 | Colonne 63 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 63 |
| P_64 | Colonne 64 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 64 |
| P_65 | Colonne 65 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 65 |
| P_66 | Colonne 66 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 66 |
| P_67 | Colonne 67 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 67 |
| P_68 | Colonne 68 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 68 |
| P_69 | Colonne 69 | Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 69 |
| Pouczenia | Valeur constante '1.0' | |
| Ewidencja | ||
| SprzedazWiersz | ||
| LpSprzedazy | ||
| KodKrajuNadaniaTIN | Pays dans numéro d'immatriculation de TVA | Extrait de la table OCUSMA, pays indiqué dans le numéro d'immatriculation de TVA |
| NrKontrahenta | Numéro d'immatriculation de TVA | Extrait de la table OCUSMA, numéro d'immatriculation de TVA |
| NazwaKontrahenta | Nom du client | Extrait de la table OCUSMA, nom du client |
| DowodSprzedazy | Numéro de facture | Extrait de la table FSLEDG |
| DataWystawienia | Date de facturation | Extrait de la table FSLEDG, date de facturation |
| DataSprzedazy | Date de TVA | Extrait de la table FSLEDG, date de TVA |
| TypDokumentu | Valeur extraite de la configuration dans (CRS881) et définie par code TVA. | Valeur acceptée RO, WEW, FP |
| KorektaPodstawyOpodt | Non inclus (facultatif) | Non inclus |
| GTU_01 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| GTU_02 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| GTU_03 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| GTU_04 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| GTU_05 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| GTU_06 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| GTU_07 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| GTU_08 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| GTU_09 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| GTU_10 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| GTU_11 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| GTU_12 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| GTU_13 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si l'une des conditions suivantes est remplie :
|
| SW | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| EE | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| PT | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| MR_T | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| MR_UZ | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| I_42 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| I_63 | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| B_SPV | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| B_SPV_DOSTAWA | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| B_MPV_PROWIZJA | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) |
| MPP | Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) | Ajout de MPP et définition de la valeur sur 1 si les conditions suivantes sont vraies.
|
| KorektaPodstawyOpodt | Non inclus (facultatif) | Non inclus |
| K_10 | Colonne 10 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_11 | Colonne 11 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_12 | Colonne 12 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_13 | Colonne 13 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_14 | Colonne 14 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_15 | Colonne 15 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_16 | Colonne 16 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_17 | Colonne 17 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_18 | Colonne 18 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_19 | Colonne 19 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_20 | Colonne 20 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_21 | Colonne 21 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_22 | Colonne 22 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_23 | Colonne 23 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_24 | Colonne 24 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_25 | Colonne 25 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_26 | Colonne 26 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_27 | Colonne 27 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_28 | Colonne 28 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_29 | Colonne 29 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_30 | Colonne 30 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_31 | Colonne 31 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_32 | Colonne 32 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_33 | Colonne 33 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_34 | Colonne 34 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_35 | Colonne 35 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_36 | Colonne 36 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| SprzedazVAT_Marza | Colonne 399 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| SprzedazCtrl | ||
| LiczbaWierszySprzedazy | Nombre de lignes | Nombre total de lignes |
| PodatekNalezny | Taxe(s) due(s) | Somme de tous les montants de K_10 à K_36 |
| ZakupWiersz | ||
| LpZakupu | Numéro séquentiel d'achat | N° d'exécution |
| KodKrajuNadaniaTIN | Pays dans numéro d'immatriculation de TVA | Extrait de la table IDMAS, pays indiqué dans le numéro d'immatriculation de TVA |
| NrDostawcy | Numéro d'immatriculation de TVA | Extrait de la table IDMAS, numéro d'immatriculation de TVA |
| NazwaDostawcy | SINO + VSER | |
| DowodZakupu | Numéro de facture | Extrait des tables FVATIN et FGLEDG (SINO + VSER) |
| DataZakupu | Date de facturation | Date de facturation |
| DataWplywu | Date de TVA | Date de TVA |
| DokumentZakupu | Valeur extraite de la configuration dans (CRS881) et définie par code TVA. | Les valeurs acceptées sont MK, VAT_RR, WEW |
| IMP | Valeur extraite de la configuration dans (CRS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le code TVA utilisé existe dans la configuration effectuée dans (CMS880). |
| MPP | Valeur extraite de la configuration dans (CRS880) | Ajout et définition de la valeur sur '1' si le code TVA utilisé existe dans la configuration effectuée dans (CMS880). |
| K_40 | Colonne 43 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_41 | Colonne 43 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_42 | Colonne 43 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_43 | Colonne 43 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_44 | Colonne 44 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_45 | Colonne 45 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_46 | Colonne 46 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| K_47 | Colonne 47 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| ZakupVAT_Marza | Colonne 499 | Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). |
| ZakupCtrl | ||
| LiczbaWierszyZakupow | Nombre de lignes | Nombre de lignes |
| PodatekNaliczony | Total frais facturés (entrée) | Somme de la valeur dans la table FVATIN.ACA2 + ACA3 |
Paramètres
Plusieurs paramètres doivent être définis pour le format SAF-T, notamment les programmes Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035), Conversion données de message. Afficher (CRS881), Mappage MBM. Ouvrir (CMS880) et Modèle état TVA. Connecter lignes (TXS008).
Champs d'état pour la déclaration fiscale dans (TXS035)
-
Tous les numéros de champs supplémentaires 939-950 doivent être définis pour le pays de base PL et le type de transaction 4.
Configuration du fichier JPK MAG
-
Les fichiers JPK MAG sont constitués de 4 sections (PZ, WZ, RW, MM). Chaque section doit définir les types de transaction à inclure dans chaque section en configurant les types de transaction dans le programme Conversion données de message. Afficher (CRS881/CRS882).
-
Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans (CRS881). Après avoir exécuté (AAS380) une première fois, sélectionnez l'enregistrement dans (CRS881) et précisez les valeurs suivantes :
- MSTD
-
Message standard, à définir sur
M3BE - MVRS
-
Version, à définir sur
1 - BMSG
-
Message, à définir sur
PL-MAG_JPK - IBOB
-
E/S, à définir sur
O - ELMP
-
(laisser vide)
- ELMD
-
Elément de données, à définir sur
PZ, WZ, RW, MM
-
Utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CRS881/B) pour démarrer le programme (CRS882).
-
Dans (CRS882), précisez la conversion à l'aide des valeurs suivantes :
- EXTP
-
Partenaire externe (laisser vide)
- MVXD
-
Données M3, saisir la valeur TTYP à inclure dans chaque section (PZ, WZ, RW, MM)
- MBMD
-
Données de message (laisser vide)
Configuration du fichier JPK VAT
-
Dans le fichier JPK VAT, identifiez quel client/payeur et quel fournisseur/bénéficiaire doit être utilisé pour l'élément NazwaNabywcy (Client ou Payeur) et l'élément NazwaWystawcy (Fournisseur ou Bénéficiaire) en configurant la valeur
1pour ces éléments dans le programme 'Conversion données de message. Afficher' (CRS881). -
Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans (CRS881).
Après avoir exécuté (AAS380) une première fois, sélectionnez l'enregistrement dans (CRS881) et précisez les valeurs suivantes :
- MSTD
-
Message standard, à définir sur
M3BE - MVRS
-
Version, à définir sur
1 - BMSG
-
Message, à définir sur
PL-VAT_JPK - IBOB
-
E/S, à définir sur
O - ELMP
-
Eléments parents, à définir sur
SprzedazWiersz - ELMD
-
Elément de données, à définir sur
NazwaNabyw
-
Utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CRS881/B) pour démarrer le programme (CRS882).
-
Dans (CRS882), précisez la conversion à l'aide des valeurs suivantes :
- EXTP
-
Partenaire externe (laisser vide)
- MVXD
-
Données M3 BE, valeur à définir sur 1 si l'option Payeur est utilisée ; dans le cas contraire, ne pas renseigner ou définir sur 0 si l'option Client est utilisée.
- MBMD
-
Données de message (laisser vide)
-
Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans (CRS881).
-
Sélectionnez l'enregistrement dans (CRS881) et précisez les valeurs suivantes :
- MSTD
-
Message standard, à définir sur
M3BE - MVRS
-
Version, à définir sur
1 - BMSG
-
Message, à définir sur
PL-VAT_JPK - IBOB
-
E/S, à définir sur
O - ELMP
-
Eléments parents, à définir sur
SprzedazWiersz - ELMD
-
Elément de données, à définir sur
NazwaWystawcy
-
Utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CRS881/B) pour démarrer le programme (CRS882).
-
Dans (CRS882), spécifiez la conversion en saisissant les valeurs suivantes :
- EXTP
-
Partenaire externe (laisser vide)
- MVXD
-
Données M3, valeur à définir sur 1 si l'option Bénéficiaire est utilisée ; dans le cas contraire, ne pas renseigner ou définir sur 0 si l'option Fournisseur est utilisée.
- MBMD
-
Données de message (laisser vide)
-
Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans (CRS881).
-
Sélectionnez l'enregistrement dans (CRS881) et précisez les valeurs suivantes :
- MSTD
-
Message standard, à définir sur
M3BE - MVRS
-
Version, à définir sur
1 - BMSG
-
Message, à définir sur
PL-VAT_JPK - IBOB
-
E/S, à définir sur
O - ELMP
-
Eléments parents, à définir sur
ZakupWiersz - ELMD
-
Elément de données, à définir sur
NazwaWystawcy
-
Utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CRS881/B) pour démarrer le programme (CRS882).
-
Dans (CRS882), spécifiez la conversion en saisissant les valeurs suivantes :
- EXTP
-
Partenaire externe (laisser vide)
- MVXD
-
Données M3, valeur à définir sur 1 si l'option Bénéficiaire est utilisée ; dans le cas contraire, ne pas renseigner ou définir sur 0 si l'option Fournisseur est utilisée.
- MBMD
-
Données de message (laisser vide)
Configuration du fichier JPK FA
-
Identifiez quels codes TVA seront utilisés pour le contrôle des éléments P_17, P_18, P_19, P_20, P_3A, P_106E_2, P_106E3 en configurant les codes TVA dans Conversion données de message. Afficher (CRS881/CRS882).
Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans (CRS881).
-
Sélectionnez l'enregistrement dans (CRS881) et précisez les valeurs suivantes :
- MSTD
-
Message standard, à définir sur
M3BE - MVRS
-
Version, à définir sur
1 - BMSG
-
Message, à définir sur
PL-FA_JPK - IBOB
-
E/S, à définir sur
O - ELMP
-
Eléments parents, à définir sur
Faktura - ELMD
-
Elément de données, à définir sur
P_17, P_18, P_19, P_20, P_3A, P_106E_2, P_106E3
-
Utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CRS881/B) pour démarrer le programme (CRS882).
-
Dans (CRS882), précisez la conversion à l'aide des valeurs suivantes :
- EXTP
-
Partenaire externe (laisser vide)
- MVXD
-
Données M3, à définir sur
Code TVA - MBMD
-
Données de message (laisser vide)
- Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans 'Mappage MBM. Ouvrir détails' (CMS881).
- Identifiez le code TVA à utiliser pour vérifier l'élément P_22 de Faktura.
- Identifiez le code TVA à utiliser pour vérifier l'élément P_12_XII de FakturaWiersz et l'élément P_12Z_XII de ZamowienieWiersz.
- Sélectionnez l'enregistrement dans (CMS880) avec un élément spécifique à gérer et utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CMS880/B) pour démarrer le programme (CMS881).
- Dans (CMS881), spécifiez la conversion au moyen des valeurs suivantes :Remarque
Les valeurs M3 de début et de fin doivent être identiques puisqu'une relation un-à-un, et non une plage, est utilisée.
- MVLF
- La valeur source M3 doit contenir le code TVA pour les éléments P_22 et P_12_XII.
- MVLT
- La valeur M3 doit être identique à la valeur saisie dans 'Valeur M3 source'.
- MBMD
- Description de la valeur d'élément de données.
Configuration du fichier JPK V7M
Dans (CRS881), suivez les étapes suivantes :
- Identifiez les codes TVA utilisés pour le contrôle des éléments TypuDOkumentu et DokumentZakupu en configurant les codes TVA dans le programme Conversion données de message. Afficher (CRS881/CRS882).
Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans (CRS881).
- Sélectionnez l'enregistrement dans (CRS881) et précisez les valeurs suivantes :
- MSTD
- Message standard - défini sur M3BE
- MVRS
- Version - définie sur 1
- BMSG
- Message - défini sur PL-V7M_JPK
- IBOB
- E/S - défini sur O
- ELMP
- Eléments parents - définis sur Faktura
- ELMD
- Elément de données - défini sur TypuDOkumentu, DokumentZakupu.
- Utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CRS881/B) pour démarrer le programme (CRS882).
- Dans (CRS882), spécifiez la conversion au moyen des valeurs suivantes :
- EXTP
- Partenaire externe (laisser vide)
- MVXD
- Données M3, à définir sur Code TVA
- MBMD
- Données de message RO, WEW, FP (pour TypuDOkumentu) et MK, VAT_RR, WEW (pour DokumentZakupu)
Dans (CMS880), suivez les étapes suivantes :
- Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans 'Mappage MBM. Ouvrir détails' (CMS881).
- Identifiez le numéro statistique douanier qui sera utilisé pour le contrôle de l'élément GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, B_MPV_PROWIZJA, EE, MPP, MR_T, MR_UZ, SW de SprzedazWiersz.
- Identifiez la méthode de paiement client à utiliser pour vérifier l'élément B_SPV, B_SPV_DOSTAWA de SprzedazWiersz.
- Identifiez le code TVA qui sera utilisé pour vérifier l'élément I_42, I_63 de SprzedazWiersz.
- Identifiez le client qui sera utilisé pour vérifier l'élément TP de SprzedazWiersz.
- Identifiez la méthode de paiement fournisseur à utiliser pour vérifier l'élément MPP de ZakupWiersz.
- Identifiez le code TVA qui sera utilisé pour vérifier l'élément IMP de ZakupWiersz.
- Identifiez quels numéro de statistique douanier/frais d'intervention/frais d'en-tête/frais de ligne seront utilisés pour vérifier l'élément GU_13 de SprzedazWiersz.
- Sélectionnez l'enregistrement dans (CMS880) avec un élément spécifique à gérer et utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CMS880/B) pour démarrer le programme (CMS881).
- Dans (CMS881), spécifiez la conversion au moyen des valeurs suivantes :Remarque
Les valeurs M3 de début et de fin doivent être identiques puisqu'une relation un-à-un, et non une plage, est utilisée.
- MVLF
- En fonction de l'élément géré, la valeur source M3 doit contenir : numéro statistique douanier/frais d'intervention/frais d'en-tête/frais de ligne/méthode de paiement/code TVA/client.
- MVLT
- Valeur M3 identique à la valeur saisie dans le champ 'Valr source M3'.
- MBMD
- Description de la valeur d'élément de données.
Modèle d'état de TVA
Les éléments de champ du fichier JPK VAT seront basés sur la déclaration de TVA dans Modèle d'état de TVA. Ouvrir (TXS008).
Il est primordial que l'état de TVA électronique soit créé selon le modèle d'état créé. Le modèle d'état détermine les transactions qui seront incluses pour chaque élément dans le fichier XML.
-
Ouvrez le programme Modèle état TVA. Connecter lignes (TXS008).
-
L'ID de ligne de l'état (LNID) appartient à chaque élément du fichier XML.
-
Un exemple ici est l'ID de ligne d'état 10 qui se rapporte à l'élément K_10. Définissez ceci comme suit : K_10-K_38 et K_42-K_48.