Créer un fichier XML pour l'administration fiscale polonaise

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Ouvrez le programme 'Fichier d'audit standard - Taxe. Créer' (AAS380) pour préciser les sélections concernant les factures à inclure dans l'état.
  2. Sélectionnez l'option 'Fichier de sortie'.
  3. Cochez la case 'Correction' pour déterminer le type de fichier (correction ou non).
  4. Précisez le cycle de traitement de TVA (disponible uniquement pour les fichiers VAT, FA et V7M).
  5. Précisez la plage des dates comptables de début et de fin (uniquement disponible pour les fichiers EWP, KR, MAG et WB).

    Pour plus d'informations sur la structure des différents fichiers, voir ci-après.

  6. Précisez le pays de base. Sélectionnez la valeur recommandée PL (Pologne) (uniquement disponible pour les fichiers EWP, KR, MAG et WB).
  7. Précisez la plage de dates de facturation de début et de fin (champ facultatif et uniquement disponible pour le fichier des immobilisations).
  8. Précisez la plage de dates comptables de début et de fin (champ facultatif et uniquement disponible pour le fichier des immobilisations).
  9. Précisez la plage de dates de TVA de début et de fin (champ facultatif et uniquement disponible pour le fichier des immobilisations).
  10. Précisez la plage de dates de livraison de début et de fin (champ facultatif, disponible uniquement pour le fichier des immobilisations).
  11. Précisez le dépôt (uniquement disponible pour les fichiers MAG).
  12. Précisez l'ID de compte bancaire (uniquement disponible pour les fichiers WB).
  13. Précisez le nom de fichier (doit finir avec l'extension .XML).
  14. Saisissez le nom de dossier ou laissez ce champ vide. Le dossier doit être situé dans le dossier utilisé pour MVXFILETRANSFER et paramétré avant que l'état ne soit soumis.
  15. Cliquez sur Suivant ou appuyez sur Entrée pour lancer la création du fichier XML.

    Si un fichier du même nom existe déjà dans le dossier, un message indiquant que le fichier spécifié existe déjà s'affiche. La case à cocher 'Remplacer doc' est également disponible. Cochez cette case pour remplacer le fichier existant ou modifiez le nom du fichier, puis appuyez sur 'Suivant' pour créer le fichier.

    Le fichier est automatiquement placé dans le dossier utilisé pour MVXFILETRANSFER ou dans le sous-dossier indiqué.

Structure de fichier EWP

Nom d'élément XML Description d'élément XML Commentaires
En-tête message

Déclaration XML pour le codage des caractères et l'espace de noms.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/">

Naglowek
KodFormularza Attributs : kodSystemowy="JPK_EWP (3)" wersjaSchemy="1-0" Valeur fixe JPK_EWP
WariantFormularza La valeur est extraite du programme Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). Doit être défini sur '2'.
CelZlozenia Valeur fixe 1
DataWytworzeniaJPK Date de création Date de création au format AAAAMMJJTHH:MM:SS
DataOd Date de début Valeur extraite de la date de début dans (AAS380)
DataDo Date de fin Valeur extraite de la date de fin dans (AAS380)
DomyslnyKodWaluty Pays ISO PLN
KodUrzedu Code bureau La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
Podmiot1
IdentyfikatorPodmiotu
etd:NIP N° d’identification à la TVA La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/numéro d'immatriculation de TVA du représentant fiscal ou numéro d'immatriculation de TVA de la division.
etd:PelnaNazwa Nom complet La valeur est extraite à partir du nom de fournisseur interne du représentant fiscal, ou du nom de la division.
etd:REGON Région La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
AdresPodmiotu
etd:KodKraju Pays de base Valeur extraite du pays de base dans (AAS380)
etd:Wojewodztwo Etat La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la région de la division.
etd:Powiat District La valeur est extraite du nom du pays du fournisseur interne si un représentant fiscal est désigné. Sinon, elle sera définie dans (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Gmina Communauté La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Ulica Rue La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:NrDomu N° de bâtiment La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:NrLokalu N° appartement La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Miejscowosc Ville La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la ville de la division.
etd:KodPocztowy Code postal La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/code postal du représentant fiscal ou code postal de la division.
etd:Poczta Bureau de poste La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
EWPWiersz Attribut : typ G
K1 Colonne 1 Nombre ordinal
K2 Colonne 2 Date comptable
K3 Colonne 3 Date de facturation
K4 Colonne 4 Nº pièce justificative
K5 Colonne 5 Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 17
K6 Colonne 6 Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 15
K7 Colonne 7 Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 14
K8 Colonne 8 Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 12,5
K9 Colonne 9 Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 12
K10 Colonne 10 Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 10
K11 Colonne 11 Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 8,5
K12 Colonne 12 Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 5,5
K13 Colonne 12 Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 5,5
K14 Colonne 12 Valeur extraite du montant enregistré avec taux de TVA 1 = 3
EWPCtrl Somme de K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + K12 + K13
LiczbaWierszy Nombre de lignes Nombre d'enregistrements dans les détails
SumaPrzychodow Rev. total Somme colonne 10

Structure de fichier KR

Nom d'élément XML Description d'élément XML
En-tête message

Déclaration XML pour le codage des caractères et l'espace de noms.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/">

Naglowek
KodFormularza Attributs : kodSystemowy="JPK_KR (1)" wersjaSchemy="1-0" Valeur fixe JPK_KR
WariantFormularza La valeur est extraite du programme Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). Doit être défini sur '1'.
CelZlozenia 1
DataWytworzeniaJPK Date de création Date de création au format AAAAMMJJTHH:MM:SS
DataOd Date de début Valeur extraite depuis la date de début dans (AAS380)
DataDo Date de fin Valeur extraite depuis la date de fin dans (AAS380)
DomyslnyKodWaluty Pays ISO PLN
KodUrzedu Code bureau La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
Podmiot1
IdentyfikatorPodmiotu
etd:NIP N° d’identification à la TVA La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/numéro d'immatriculation de TVA du représentant fiscal ou numéro d'immatriculation de TVA de la division.
etd:PelnaNazwa Nom complet La valeur est extraite à partir du nom de fournisseur interne du représentant fiscal, ou du nom de la division.
etd:REGON Région La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
AdresPodmiotu
etd:KodKraju Pays de base Valeur extraite du pays de base dans (AAS380)
etd:Wojewodztwo Etat La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la région de la division.
etd:Powiat District La valeur est extraite du nom du pays du fournisseur interne si un représentant fiscal est désigné. Sinon, elle sera définie dans (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Gmina Communauté La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Ulica Rue La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:NrDomu N° de bâtiment La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:NrLokalu N° appartement La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Miejscowosc Ville La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la ville de la division.
etd:KodPocztowy Code postal La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/code postal du représentant fiscal ou code postal de la division.
etd:Poczta Bureau de poste La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
ZOiS Attribut : typ G
KodKonta ID comptable Valeur extraite de l'ID de compte dans le plan comptable
OpisKonta Description du compte Valeur extraite de la description du compte.
TypKonta Type de compte Valeur extraite du type de compte.
KodZespolu Code groupe Valeur extraite du groupe compte. Le niveau 5 est utilisé.
OpisZespolu Description du groupe compte Description du groupe compte, niveau 5, dans Groupe compte. Ouvrir (CRS633). Si non défini, la valeur est définie sur 'Nie dotyczy'.
KodKategorii Code catégorie Description du groupe compte, niveau 5, dans (CRS633). Défini sur code groupe (AICL), niveau 1 ; valeur par défaut 'Nie dotyczy'.
OpisKategorii Description de catégorie Description du groupe compte, niveau 5, dans (CRS633). Défini sur description du groupe compte (TX40), niveau 1 ; valeur par défaut 'Nie dotyczy'.
KodPodkategorii Code sous-compte Description du groupe compte, niveau 5, dans (CRS633). Défini sur code groupe (AICL), niveau 2 ; valeur par défaut 'Nie dotyczy'.
OpisPodkategorii Description du sous-compte Description du groupe compte, niveau 5, dans (CRS633). Défini sur description du groupe compte (TX40), niveau 2 ; valeur par défaut 'Nie dotyczy'.
BilansOtwarciaWinien Solde d'ouverture - Débit Solde d'ouverture des débits de l'année (période 00 de l'année en cours), transactions externes uniquement.
BilansOtwarciaMa Solde ouverture - Crédit Solde d'ouverture des crédits de l'année (période 00 de l'année en cours), transactions externes uniquement.
ObrotyWinien Transactions de débit Transactions externes de débit dans les périodes en cours.
ObrotyMa Transactions de crédit Transactions externes de crédit dans les périodes en cours.
ObrotyWinienNarast Débits cumulés Période 1 des transactions externes de débit de l'année en cours jusqu'à la 'date de fin' sélectionnée.
ObrotyMaNarast Crédits cumulés Période 1 des transactions externes de crédit de l'année en cours jusqu'à la 'date de fin' sélectionnée.
SaldoWinien Solde débit Solde de débit d'ouverture + total débit dans la table FGLEDG.ACAM pour les transactions externes seulement. S'il s'agit d'un débit, l'élément est affiché dans ce champ.
SaldoMa Solde crédit Solde de crédit d'ouverture + total crédit dans la table FGLEDG.ACAM pour les transactions externes seulement. S'il s'agit d'un crédit, l'élément est affiché dans ce champ.
Dziennik Attribut : typ G
LpZapisuDziennika Numéro d'enregistrement séquentiel dans le journal N° de journal
NrZapisuDziennika Numéro d'enregistrement dans le journal Numéro de séquence journal
OpisDziennika Description de l'enregsitrement Nom de pièce justificative
NrDowoduKsiegowego Référence de transaction comptable Nº pièce justificative
RodzajDowodu Type de pièce justificative ID fonction GCF
DataOperacji Date de transaction Date de transaction
DataDowodu Date pièce justificative Date comptable
DataKsiegowania Date de comptabilisation Date comptable
KodOperatora Code opérateur ID utilisateur
OpisOperacji Description du journal des opérations Texte de pièce justificative
DziennikKwotaOperacji Valeur du journal des opérations Solde en cours du montant enregistré
DziennikCtrl
LiczbaWierszyDziennika Nombre de lignes d'enregistrement Nombre d'enregistrements dans le journal
SumaKwotOperacji Somme des montants Somme totale des montants dans le journal des enregistrements
KontoZapis Attribut : typ G
LpZapisu N° d'enregistrement séquentiel
NrZapisu N° enregistrement N° de journal
KodKontaWinien Code compte débit Nom de pièce justificative
KwotaWinien Montant débit Si un montant de débit existe, il est enregistré sous la forme d'une valeur décimale positive.
KwotaWinienWaluta Montant au débit en devise étrangère Si un montant de débit existe, il est enregistré sous la forme d'une valeur décimale positive en devise étrangère.
KodWalutyWinien Code devise pour les débits Devise
OpisZapisuWinien Description de l'enregistrement de débit Texte de pièce justificative
KodKontaMa Code compte crédit Nom de pièce justificative
KwotaMa Montant de crédit Si un montant de crédit existe, il est enregistré sous la forme d'une valeur décimale positive.
KwotaMaWaluta Montant de crédit en devise étrangère Si un montant de crédit existe, il est enregistré sous la forme d'une valeur décimale positive en devise étrangère.
KodWalutyMa Code devise pour les crédits Devise
OpisZapisuMa Description de l'enregistrement de crédit Texte de pièce justificative
KontoZapisCtrl
LiczbaWierszyKontoZapisj Nombre de lignes des enregistrements comptables Nombre d'enregistrements
SumaWinien Total débits Somme des enregistrements du compte de débit.
SumaMa Total crédits Somme des enregistrements du compte de crédit.

Structure de fichier MAG

Nom d'élément XML Description d'élément XML Commentaires
En-tête message

Déclaration XML pour le codage des caractères et l'espace de noms.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/">

Naglowek
KodFormularza Attributs : kodSystemowy="JPK_MAG (1)" wersjaSchemy="1-0" Valeur fixe JPK_MAG
WariantFormularza La valeur est extraite du programme Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). Doit être défini sur '1'.
CelZlozenia 1
DataWytworzeniaJPK Date de création Date de création au format AAAAMMJJTHH:MM:SS
DataOd Date de début Valeur extraite depuis la date de début dans (AAS380)
DataDo Date de fin Valeur extraite depuis la date de fin dans (AAS380)
DomyslnyKodWaluty Pays ISO PLN
KodUrzedu Code bureau La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
Podmiot1
IdentyfikatorPodmiotu
etd:NIP N° d’identification à la TVA La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/numéro d'immatriculation de TVA du représentant fiscal ou numéro d'immatriculation de TVA de la division.
etd:PelnaNazwa Nom complet La valeur est extraite à partir du nom de fournisseur interne du représentant fiscal, ou du nom de la division.
etd:REGON Région La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
AdresPodmiotu
etd:KodKraju Pays de base Valeur extraite du pays de base dans (AAS380)
etd:Wojewodztwo Etat La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la région de la division.
etd:Powiat District La valeur est extraite du nom du pays du fournisseur interne si un représentant fiscal est désigné. Sinon, elle sera définie dans (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Gmina Communauté La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Ulica Rue La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:NrDomu N° de bâtiment La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:NrLokalu N° appartement La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Miejscowosc Ville La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la ville de la division.
etd:KodPocztowy Code postal La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/code postal du représentant fiscal ou code postal de la division.
etd:Poczta Bureau de poste La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
Magazyn Dépôt Valeur extraite du dépôt sélectionné dans (AAS380)
PZ Le contenu de cette section est fondé sur les ensembles TTYP définis dans (CRS881).
PZWartosc Récapitulatif des preuves de réception externe
NumerPZ Numéro de document de réception externe Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.REPN)
DataPZ Date du document de réception externe Date de transaction
WartoscPZ Valeur du document de réception externe global Prix unitaire * Quantité
DataOtrzymaniaPZ Date de réception des marchandises/composants Date de transaction
Dostawca Fournisseur des marchandises/composants Nom et code du fournisseur dans la table FGRECL.SUNO ou la table CIDMAS.SUNM
NumerFaPZ Numéro de facture des spécifications reçues concernant les marchandises/composants Champ facultatif extrait du programme APS370.SINO
DataFaPZ Date de la facture des spécifications reçues concernant les marchandises/composants Champ facultatif extrait du programme APS370.IVDT
PZWiersz
Numer2PZ Numéro de document de réception externe Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.REPN)
KodTowaruPZ Code des marchandises/composants/emballage Code article
NazwaTowaruPZ Nom des marchandises/composants/emballage Description article
IloscPrzyjetaPZ Quantité acceptée Quantité
JednostkaMiaryPZ Unité de mesure Unité de mesure
CenaJednPZ Prix unitaire des marchandises/composants/emballage Prix unitaire
WartoscPozycjiPZ Valeur des marchandises/composants/emballage Prix unitaire * Quantité
PZCtrl
LiczbaPZ Nombre de documents de réception externe Nombre total de transactions de réception externe
SumaPZ Valeur des documents de réception externe Somme prix unitaire * quantité
WZ Le contenu de cette section est fondé sur les ensembles TTYP définis dans (CRS881).
WZWartosc
NumerWZ Numéro de document de sortie externe Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.RIDI)
DataWZ Date du document de sortie externe Date de transaction
WartoscWZ Valeur du document de sortie externe Valeur calculée du prix unitaire * quantité
DataWydaniaWZ Date de sortie des marchandises/composants Date de transaction
OdbiorcaWZ Destinataire des marchandises/composants Non utilisé/mis à jour
NumerFaWZ Numéro de facture des spécifications pour les marchandises/composants sortis Non utilisé/mis à jour
DataFaWZ Date de la facture des spécifications pour les marchandises/composants sortis Non utilisé/mis à jour
WZWiersz
Numer2WZ Numéro de document de sortie externe Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.RIDI)
KodTowaruWZ Code des marchandises/composants/emballage Code article
NazwaTowaruWZ Nom des marchandises/composants/emballage Description article
IloscWydanaWZ Quantité sortie Quantité
JednostkaMiaryWZ Unité de mesure Unité de mesure
CenaJednWZ Prix unitaire des marchandises/composants/emballage Prix unitaire
WartoscPozycjiWZ Valeur des marchandises/composants/emballage Valeur calculée du prix unitaire * quantité
WZCtrl
LiczbaWZ Nombre de documents de sortie externe Nombre total de transactions de sortie externe
SumaWZ Valeur des documents de sortie externe Somme prix unitaire * quantité
RW Le contenu de cette section est fondé sur les ensembles TTYP définis dans (CRS881).
RWWartosc
NumerRW Numéro de document de sortie interne Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.RIDN)
DataRW Date du document de sortie interne Date de transaction
WartoscRW Valeur du document de sortie interne Prix unitaire * Quantité
DataWydaniaRW Date de sortie des marchandises/composants Date de sortie
SkadRW Lieu de livraison des marchandises/composants Non utilisé/mis à jour
DokadRW Lieu de destination des marchandises/composants Non utilisé/mis à jour
RWWiersz
Numer2RW Numéro de document de sortie interne Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.RIDN)
KodTowaruRW Code des marchandises/composants/emballage Code article
NazwaTowaruRW Nom des marchandises/composants/emballage Description article
IloscWydanaRW Quantité sortie Quantité
JednostkaMiaryRW Unité de mesure Unité de mesure
CenaJednRW Prix unitaire des marchandises/composants/emballage Prix unitaire
WartoscPozycjiRW Valeur des marchandises/composants/emballage Prix unitaire * Quantité
RWCtrl
LiczbaRW Nombre de documents de sortie interne Nombre total de transactions de sortie interne
SumaRW Valeur des documents de sortie interne Somme prix unitaire * quantité
MM
MMWartosc Le contenu de cette section est fondé sur les ensembles TTYP définis dans (CRS881).
NumerMM Numéro de transfert entre dépôts Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.RIDI)
DataMM Date de transfert entre dépôts Date de transaction
WartoscMM Valeur des marchandises transférées entre dépôts Prix unitaire
DataWydaniaMM Date d'émission du document de transfert entre dépôts Date d'émission
SkadMM Point de départ du transfert entre dépôts Non utilisé/mis à jour
DokadMM Point de destination du transfert entre dépôts Non utilisé/mis à jour
MMWiersz
Numer2MM Numéro de transfert entre dépôts (2) Numéro de référence extrait de la table (MITTRA.RIDI)
KodTowaruMM Code des marchandises transférées entre dépôts Code article
NazwaTowaruMM Nom des marchandises transférées entre dépôts Description article
IloscWydanaMM Quantité sortie lors du transfert entre dépôts Quantité sortie
JednostkaMiaryMM Unité de mesure des marchandises transférées entre dépôts Unité de mesure
CenaJednMM Prix unitaire des marchandises transférées entre dépôts Prix unitaire
WartoscPozycjiMM Valeur des marchandises transférées entre dépôts Quantité sortie * Prix unitaire
MMCtrl
LiczbaMM Nombre de transferts entre dépôts Nombre total de transactions de transfert
SumaMM Valeur des transferts entre dépôts Somme de Quantité sortie * Prix unitaire

Structure de fichier de TVA

Nom d'élément XML Description d'élément XML Commentaires
En-tête message

Déclaration XML pour le codage des caractères et l'espace de noms.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> '

<JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/11/13/1113/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/">

Naglowek
KodFormularza Attributs : kodSystemowy="JPK_VAT (3)" wersjaSchemy="1-1" Valeur fixe JPK_VAT
WariantFormularza La valeur est extraite du programme Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). Doit être défini sur '1'.
CelZlozenia 1
DataWytworzeniaJPK Date de création Date de création au format AAAAMMJJTHH:MM:SS
DataOd Date de début Valeur extraite depuis la date de début dans (AAS380)
DataDo Date de fin Valeur extraite depuis la date de fin dans (AAS380)
DomyslnyKodWaluty Pays ISO PLN
KodUrzedu Code bureau La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
Podmiot1
IdentyfikatorPodmiotu
etd:NIP N° d’identification à la TVA La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/numéro d'immatriculation de TVA du représentant fiscal ou numéro d'immatriculation de TVA de la division.
etd:PelnaNazwa Nom complet La valeur est extraite à partir du nom de fournisseur interne du représentant fiscal, ou du nom de la division.
etd:REGON Région La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
AdresPodmiotu
etd:KodKraju Pays de base Valeur extraite du pays de base dans (AAS380)
etd:Wojewodztwo Etat La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la région de la division.
etd:Powiat District La valeur est extraite du nom du pays du fournisseur interne si un représentant fiscal est désigné ; sinon, elle est définie dans (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Gmina Communauté La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Ulica Rue La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:NrDomu N° de bâtiment La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:NrLokalu N° appartement La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Miejscowosc Ville La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la ville de la division.
etd:KodPocztowy Code postal La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/code postal du représentant fiscal ou code postal de la division.
etd:Poczta Bureau de poste La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
SprzedazWiersz Type d'attribut G
LpSprzedazy Numéro séquentiel de vente Numéro - Numéro de séquence
DataSprzedazy Date de vente Date de TVA
DataWystawienia Date de sortie Date de facturation
NrDokumentu Numéro de document Numéro de facture fournisseur
NazwaNabywcy Nom de l'acheteur La valeur est extraite de la table FVATIN.CUSP ou du programme de la table principale destinée aux clients (CRS610.CUNM).
AdresNabywcy Adresse de l'acheteur Adresse 1 + Adresse 2 + Adresse 3 + Adresse 4
K_10 Colonne 10 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_11 Colonne 11

Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.

Montant net pour les factures exonérées de TVA correspondant à la livraison de marchandises et à la prestation de services hors du territoire national.

K_12 Colonne 12

Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.

Montant net des factures exonérées de TVA dans l'UE pour la livraison de marchandises et la prestation de services comme mentionnées dans l'article 100, paragraphe 1, alinéa 4 de la loi. Notez que ces ventes sont également incluses dans la ligne K_11.

K_13 Colonne 13 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_14 Colonne 14 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_15 Colonne 15 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_16 Colonne 16 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_17 Colonne 17 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_18 Colonne 18 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_19 Colonne 19 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_20 Colonne 20 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_21 Colonne 21 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_22 Colonne 22 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_23 Colonne 23 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_24 Colonne 24 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_25 Colonne 25 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_26 Colonne 26 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_27 Colonne 27 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_28 Colonne 28 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_29 Colonne 29 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_30 Colonne 30 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_31 Colonne 31 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_32 Colonne 32 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_33 Colonne 33 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_34 Colonne 34 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_35 Colonne 35 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_36 Colonne 36 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_37 Colonne 37 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_38 Colonne 38 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
SprzedazCtrl
LiczbaWierszySprzedazy Nombre de lignes Nombre total de lignes
PodatekNalezny Taxe(s) due(s) Somme de FVATIN.ACA2 + ACA3 * -1
ZakupWiersz Type d'attribut G
LpZakupu Numéro séquentiel d'achat N° d'exécution
NazwaWystawcy Nom de l'émetteur Valeur extraite de la table FVATIN.CUSP ou de la table CIDMAS.SUNM
AdresWystawcy Adresse de l'émetteur Fournisseur/Adresse 1 + Adresse 2 + Adresse 3 + Adresse 4 avec type d'adresse 1
NrIdWystawcy ID de l'émetteur de la facture. Numéro d'immatriculation de TVA. Défini sur 'brak' si vide.
NrFaktury Numéro de facture Numéro de facture fournisseur
DataWplywuFaktury Date de réception de la facture Date comptable
K_42 Colonne 42 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_43 Colonne 43 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_44 Colonne 44 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_45 Colonne 45 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_46 Colonne 46 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_47 Colonne 47 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
K_48 Colonne 48 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3). Toujours une valeur positive.
ZakupCtrl
LiczbaWierszyZakupow Nombre de lignes Nombre de lignes
PodatekNaliczony Total frais facturés (entrée) Somme de la valeur dans la table FVATIN.ACA2 + ACA3

Structure de fichier FA

Nom d'élément XML Description d'élément XML Commentaires
En-tête message

Déclaration XML pour le codage des caractères et l'espace de noms.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/17/02171/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">
Naglowek
KodFormularza Attributs : kodSystemowy="JPK_FA (4)" wersjaSchemy="1-0" Valeur fixe JPK_FA
WariantFormularza Valeur fixe 4
CelZlozenia 1
DataWytworzeniaJPK Date de création Date de création au format AAAAMMJJTHH:MM:SS
DataOd Date de début Valeur extraite depuis la date de début dans (AAS380)
DataDo Date de fin Valeur extraite depuis la date de fin dans (AAS380)
KodUrzedu Code bureau La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
Podmiot1
IdentyfikatorPodmiotu
etd:NIP etd:NIP La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/numéro d'immatriculation de TVA du représentant fiscal ou numéro d'immatriculation de TVA de la division.
etd:PelnaNazwa Nom complet La valeur est extraite à partir du nom de fournisseur interne du représentant fiscal, ou du nom de la division.
AdresPodmiotu
etd:KodKraju Pays de base Valeur extraite du pays de base dans (AAS380)
etd:Wojewodztwo Etat La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la région de la division.
etd:Powiat District La valeur est extraite du nom du pays du fournisseur interne si un représentant fiscal est désigné. Sinon, elle sera définie dans (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Gmina Communauté La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:NrDomu N° de bâtiment La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Miejscowosc Ville La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la ville de la division.
etd:KodPocztowy Code postal La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/code postal du représentant fiscal ou code postal de la division.
Faktura
KodWaluty Devise ISO (4217) Code devise à trois lettres
P_1 Date de sortie Date de facturation
P_2A Numéro de facture N° de facture client
P_3A Nom du client Nom du client
P_3B Adresse client Adresse client 1 + Adresse 2 + Adresse 3 + Adresse 4
P_3C Fournisseur interne/Nom de la division Le nom du fournisseur est extrait du fournisseur interne du représentant fiscal, ou le nom de la division est utilisé.
P_3D Adresse division Fournisseur interne ou Adresse division 1 + Adresse 2 + Adresse 3 + Adresse 4
P_4A Pays du numéro d'immatriculation de TVA Valeur extraite du pays dans le numéro d'immatriculation de TVA du fournisseur. S'il n'est pas inclus, le pays ou le pays de la division est utilisé.
P_4B Numéro d'immatriculation de TVA sans pays Valeur extraite du numéro d'immatriculation de TVA du fournisseur sans pays. Si elle n'est pas incluse, le numéro d'immatriculation de TVA de la division est utilisé.
P_5A Pays du numéro d'immatriculation de TVA Numéro d'immatriculation de TVA (où les 2 premiers caractères désignent le code pays) ou espace laissé vide
P_5B Numéro d'immatriculation de TVA sans pays Numéro d'immatriculation de TVA (sans le code pays de début)
P_6 Date de TVA Date de TVA
P_13_1

Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '19'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '19'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

P_14_1

Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '20'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '20'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

P_14_1W

Montant devise locale, ID de ligne de modèle d'état de TVA '20'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

S'affiche uniquement si la facture est en devise étrangère.

P_13_2

Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '17'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '17'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

P_14_2

Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '18'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '18'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

P_14_2W

Montant devise locale, ID de ligne de modèle d'état de TVA '18'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

S'affiche uniquement si la facture est en devise étrangère.

P_13_3

Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '15'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '15'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

P_14_3

Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '16'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '16'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

P_14_3W

Montant devise locale, ID de ligne de modèle d'état de TVA '16'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

S'affiche uniquement si la facture est en devise étrangère.

P_13_4

Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '11'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '11'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

P_14_4 Non utilisé/mis à jour
P_14_4W Champ réservé
P_13_5

Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '21' et '22'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '21' et '22'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

P_14_5

Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '23' et '24'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier, avec toujours une valeur positive.

Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '23' et '24'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier, avec toujours une valeur positive.

P_13_6

Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '13'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '13'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

P_13_7

Si la facture est en devise étrangère, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '10'. Somme du montant de base TVA (ACC1), TVA due (ACC2), TVA à recevoir (ACC3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

Si la facture est en devise locale, l'ID de ligne de modèle d'état de TVA est '10'. Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3) sous forme de nombre entier. Toujours une valeur positive.

P_15 Somme du montant brut facturé. Montant du total des créances.
P_16 TRUE ou FALSE Si le code TVA utilisé 'TVA sur pmt' = TRUE, sinon sur FALSE.
P_17 TRUE ou FALSE Vérifiez la liste des codes TVA dans (CRS881). Si un code TVA existe dans la liste, définissez-le sur TRUE, sinon sur FALSE.
P_18 TRUE ou FALSE Vérifiez la liste des codes TVA dans (CRS881). Si un code TVA existe dans la liste, définissez-le sur TRUE, sinon sur FALSE.
P_18A TRUE ou FALSE Recherchez l'information supplémentaire 258. Si des informations supplémentaires existent, définissez-les sur TRUE, sinon sur FALSE.
P_19 TRUE ou FALSE Vérifiez la liste des codes TVA dans (CRS881). Si un code TVA existe dans la liste, définissez-le sur TRUE, sinon sur FALSE.
P_19A Vérifiez si l'élément P19 = TRUE : Si le champ Langue (LNCD) est vide, utilisez "PL". Recherchez le texte d'exonération pour le code TVA.
P_19B Vérifiez si l'élément P19 = TRUE : Si le champ Langue (LNCD) est vide, utilisez "PL". Recherchez le texte d'exonération pour le code TVA.
P_19C Vérifiez si l'élément P19 = TRUE : Si le champ Langue (LNCD) est vide, utilisez "PL". Recherchez le texte d'exonération pour le code TVA.
P_20 TRUE ou FALSE Vérifiez la liste des codes TVA dans (CRS881) : Si un code TVA existe dans la liste, définissez-le sur TRUE, sinon sur FALSE.
P_20A Nom de l'autorité d'exécution Vérifiez si l'élément P20 = TRUE : (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 939 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
P_20B Adresse de l'autorité d'exécution Vérifiez si l'élément P20 = TRUE : (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 940 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
P_21 TRUE ou FALSE Défini sur TRUE si un représentant fiscal est détecté pour l'en-tête
P_21A TRUE ou FALSE Vérifiez si l'élément P21 = TRUE : Nom du fournisseur (fournisseur interne selon le représentant fiscal).
P_21B TRUE ou FALSE Vérifiez si l'élément P21 = TRUE : Valeur extraite de la table CIDMAS.ADR1/ADR2/ADR3/ADR4/
P_21C TRUE ou FALSE Vérifiez si l'élément P21 = TRUE : Valeur extraite du programme CRS620.VRNO (retirez le code pays de début s'il est présent).
P_22 TRUE ou FALSE Vérifiez si la facture du pays de provenance/destination est identique à celle du pays de base. Définissez la valeur sur TRUE, sinon sur FALSE.
P_22A Non défini Non utilisé/mis à jour
P_22B Non défini Non utilisé/mis à jour
P_22C Non défini Non utilisé/mis à jour
P_23 TRUE ou FALSE Vérifiez le code TVA. Si la méthode de TVA affiche la valeur 7 (Commerce triangulaire), à définir sur TRUE, sinon FALSE.
P_106E_2 TRUE ou FALSE Vérifiez la liste des codes TVA dans (CRS881). Si un code TVA existe dans la liste, définissez-le sur TRUE, sinon sur FALSE.
P_106E_3 TRUE ou FALSE Vérifiez la liste des codes TVA dans (CRS881). Si un code TVA existe dans la liste, définissez-le sur TRUE, sinon sur FALSE.
P_106E_3A TRUE ou FALSE Vérifiez si l'élément P19 = TRUE : Si le champ Langue (LNCD) est vide, utilisez "PL". Recherchez le texte d'exonération pour le code TVA.
RodzajFaktury

Type de facture

- facture TVA classique - valeur = "VAT"

- facture rectificative - valeur = "KOREKTA"

- facture d'acompte - valeur = "ZAL"

Code de transaction 10 et contrôle du type de facture.

Définissez la valeur sur 'VAT' si vide, sur 'KOREKTA' si le type de facture est 'CN', sur 'ZAL' si le type de facture est 'PP' et sur 'POZ' pour les autres types de facture.

PrzyczynaKorekty Pour la facture rectificative, code motif Si la facture est une facture rectificative, définissez la valeur à partir des informations supplémentaires 257.
NrFaKorygowanej Facture fournisseur/numéro de facture Si la facture est une facture rectificative, définissez la valeur à partir des informations supplémentaires 235.
OkresFaKorygowanej Pour la facture rectificative, date de facturation. Même client et payeur. Utilisez la date de facturation d'origine, puis définissez la période (au moyen du numéro de facture et de l'année).
FakturaCtrl
LiczbaFaktur Nombre de factures Nombre de factures
WartoscFaktur Somme de P14_1 + P14_2 + P_14_3 + P13_1 + P13_2 + P_13_3 + P_13_6 + P_13_7
FakturaWiersz
P_2B Numéro de facture Valeur extraite de la table FSLEDG.CINO
P_7 Article
  1. Pour type de facture (31)/Description article
  2. Pour type de facture (60)/Description frais externes
  3. Pour type de facture (65)/Description frais d'intervention
  4. Pour type de facture (50)/Facture d'acompte (OOPINV.TX30) + Description (OOPINV.TX60)
  5. Pour type de facture (51)/Référence facture (OINVOL.IVRF + OINVOL.ORNO)
  6. Pour type de facture (67)/OLICHL.CRD0 (CRS276/E) (PL) ou OOLICH.CRD0 (OIS107/E) - description articles des factures internes
  7. Texte de pièce justificative des autres factures (groupées par code TVA).
P_8A Unité de mesure

Pour factures client (IVTP31) et factures internes. La valeur est extraite des tables CSYUNL.UNI2 (PL) ou MITMAS.UNMS.

Sinon, défini sur "szt" ("pcs" en polonais).

P_8B

Factures client - somme de ODLINE.IVQT

Factures internes - CMUFTR.DLQT

Autres factures - somme de la table FGLEDG.ACQT pour la facture par code TVA

Aucune valeur pour IVTP (60, 65, 67, 50, 51).

P_9A

Valeur extraite de la table OOLINE.NEPR ou OOLINE.NLAM/OLINE.IVQT

Aucune valeur pour IVTP (60, 65, 67, 50, 51)

P_9B

(OINVOL.IVAM + OINVOL.VTAM) / OOLINE.IVQT

Aucune valeur pour IVTP (60, 65, 67, 50, 51)

P_10

Valeur de la table OINACC.ACAM avec IVTP = 32 ou 34

Aucune valeur pour IVTP (60, 65, 67, 50, 51)

P_11
  1. Pour le type de facture (31), la valeur correspond au montant en devise étrangère moins la valeur de l'élément P_10.
  2. Pour les types de facture (60, 65, 67, 50, 51), la valeur correspond au montant en devise étrangère.
  3. Pour les factures internes, la valeur correspond à la quantité multipliée par le prix.
  4. Autres factures : Somme de la facture avec montant en devise étrangère par code TVA. Valide uniquement pour la valeur nette du type de compte de TVA 3-9.
P_11A
  1. Pour le type de facture (31) : Somme du montant en devise étrangère et montant de TVA moins la valeur de l'élément P_10.
  2. Pour les types de facture (60, 65, 67) : La valeur est la somme du montant facturé + montant de TVA
  3. Pour le type de facture (50) : Valeur correspondant à la somme du montant en devise étrangère des types de facture 50 et 41
  4. Pour le type de facture (51) : Valeur correspondant à la somme du montant en devise étrangère des types de facture 50 et 42
  5. Pour les factures internes : La valeur correspond à la somme de l'élément P_11 et au montant TVA calculé soit selon le taux de TVA 1 des pièces justificatives, soit d'après la table CMUFTR.VTP1 (contrôlée par (CRS881)).
  6. Autres factures : Somme du montant devise des pièces justificatives pour la facture par code TVA. Valide pour la valeur brute du type de compte de TVA 3-9.
P_12 Valeurs acceptables 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0, zw, oo, np
P_12_XII Taux de TVA pour le guichet unique à l'importation (IOSS) et le guichet unique (OSS). Pour la facture IOSS, vérifiez la liste des codes TVA dans le programme (CRS881). Si un code TVA existe dans la liste, affichez le taux de TVA. Pour OSS, si le client ne dispose pas d'un numéro d'immatriculation de TVA, le pays d'origine et le pays de destination sont définis dans le programme 'Règle taux TVA. Ouvrir' (TXS031) et si la règle de TVA est définie sur '1', le taux de TVA de la facture s'affiche.
FakturaWierszCtrl
LiczbaWierszyFaktur Nombre d'enregistrements
WartoscWierszyFaktur Somme de P11A
Zamowienie Facture d'acompte
P_2AZ Numéro de facture Valeur extraite de la table FSLEDG.CINO
WartoscZamowienia Montant total de la facture
ZamowienieWiersz
P_7Z Article Type de facture (50)/Facture d'acompte (OOPINV.TX30) + Description (OOPINV.TX60)
P_8AZ Unité de mesure Définie sur "szt" ("pcs" en polonais).
P_11NettoZ Valeur de la facture d'acompte sans TVA
P_11VatZ Montant TVA de la facture d'acompte
P_12Z Taux de TVA
P_12Z_XII Taux de TVA pour le guichet unique à l'importation (IOSS) et le guichet unique (OSS). Pour la facture IOSS, vérifiez la liste des codes TVA dans le programme (CRS881). Si un code TVA existe dans la liste, affichez le taux de TVA. Pour OSS, si le client ne dispose pas d'un numéro d'immatriculation de TVA, le pays d'origine et le pays de destination sont définis dans le programme 'Règle taux TVA. Ouvrir' (TXS031) et si la règle de TVA est définie sur '1', le taux de TVA de la facture s'affiche.
ZamowienieCtrl
LiczbaZamowien Nombre total de factures d'acompte
WartoscZamowien Somme de ‘WartoscZamowienia’

Etiquette de type de facture "Rodzaj faktury" (RodzajFaktury)

Cette étiquette est contrôlée par le type de facture M3 BE (IVTP) de l'enregistrement de facture dans le registre des ventes (FSLEDG) et est définie comme suit :

  • Facture TVA classique = "TVA" : IVTP = "vide"
  • Facture rectificative = "KOREKTA" : IVTP = "CN"
  • Facture d'acompte = "ZAL" : IVTP = "PP"

Dans le cas d'une facture rectificative (IVTP="CN"), nous avons la mention "KOREKTA" dans la balise "PrzyczynaKorekty", le numéro de facture d'origine dans la balise "NrFaKorygowanej" (depuis Informations supplémentaire CC 235 ou 255) et la période de facturation dans la balise "OkresFaKorygowanej".

<RodzajFaktury>POZ</RodzajFaktury>
<PrzyczynaKorekty>KOREKTA</PrzyczynaKorekty>
<NrFaKorygowanej>GEN-201600007</NrFaKorygowanej>
<OkresFaKorygowanej>201606</OkresFaKorygowanej>

Balise de date de réception de facture fournisseur "DataWplywuFaktury" (ZakupWiersze)

Les modifications du marché polonais permettent de saisir la date de réception de la facture lors de la saisie de la facture fournisseur, ayant pour résultat des informations supplémentaires CF 420 avec la date de réception au format AAAAMMJJ. (AAS380) routines de contrôle de fichier de TVA, si ces informations existent pour une facture fournisseur. Si elle existe, cette date est prise pour la balise "DataWplywuFaktury" dans la section "ZakupWiersze".

Structure de fichier WB

Nom d'élément XML Description d'élément XML Commentaires
En-tête message

Déclaration XML pour le codage des caractères et l'espace de noms.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/">

Naglowek
KodFormularza Attributs : kodSystemowy="JPK_EWP (1)" wersjaSchemy="1-0" Valeur fixe JPK_EWP
WariantFormularza La valeur est extraite du programme Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). Doit être défini sur '1'.
CelZlozenia 1
DataWytworzeniaJPK Date de création Date de création au format AAAAMMJJTHH:MM:SS
DataOd Date de début Valeur extraite depuis la date de début dans (AAS380)
DataDo Date de fin Valeur extraite depuis la date de fin dans (AAS380)
DomyslnyKodWaluty Pays ISO PLN
KodUrzedu Code bureau La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
Podmiot1
IdentyfikatorPodmiotu
etd:NIP N° d’identification à la TVA La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/numéro d'immatriculation de TVA du représentant fiscal ou numéro d'immatriculation de TVA de la division.
etd:PelnaNazwa Nom complet La valeur est extraite à partir du nom de fournisseur interne du représentant fiscal, ou du nom de la division.
etd:REGON Région La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
AdresPodmiotu
etd:KodKraju Pays de base Valeur extraite du pays de base dans (AAS380)
etd:Wojewodztwo Etat La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la région de la division.
etd:Powiat District La valeur est extraite du nom du pays du fournisseur interne si un représentant fiscal est désigné. Sinon, elle sera définie dans (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Gmina Communauté La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Ulica Rue La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:NrDomu N° de bâtiment La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:NrLokalu N° appartement La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
etd:Miejscowosc Ville La valeur sera extraite à partir du fournisseur interne du représentant fiscal, ou de la ville de la division.
etd:KodPocztowy Code postal La valeur est extraite à partir du fournisseur interne/code postal du représentant fiscal ou code postal de la division.
etd:Poczta Bureau de poste La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
NumerRachunku ID de compte bancaire Code IBAN du compte bancaire
Salda
SaldoPoczatkowe Solde d'ouverture du relevé Montant de transaction utilisant la date de début comme date de fin pour la réception de toutes les transactions
SaldoKoncowe Solde de clôture du relevé Solde d'ouverture + ensemble des transactions dans la plage des dates comptables
WyciagWiersz
NumerWiersza Numéro séquentiel Numéro séquentiel
DataOperacji Date comptable Date comptable
NazwaPodmiotu Nom du client/Nom du fournisseur/Nom du compte Nom du client/Nom du fournisseur/Nom du compte.
OpisOperacji Livre comptable, exercice, texte de pièce justificative, numéro de facture, numéro de pièce justificative et numéro de séquence journal Ceci crée un ensemble réunissant le livre comptable, l'exercice, le texte des pièces comptables, le numéro de facture, le numéro de pièce justificative et le numéro de séquence dans le journal.
KwotaOperacji Montant enregistré Montant enregistré en devise locale
SaldoOperacji Montant total Solde en cours (à partir du solde d'ouverture) + montant de la transaction
WyciagCtrl
LiczbaWierszy Nombre de lignes Nombre total de lignes détaillées du relevé.
SumaObciazen Montant débit total Montant de débit total des lignes détaillées du relevé.
SumaUznan Montant crédit total Montant de crédit total des lignes détaillées du relevé.

Structure de fichiers V7M

Nom d'élément XML Description d'élément XML Commentaires
En-tête message

Déclaration XML pour le codage des caractères et l'espace de noms.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<JPK xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9393/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/">

Naglowek
KodFormularza Attributs : kodSystemowy=" JPK_V7M (1)" wersjaSchemy="1-2E" Valeur fixe JPK_VAT
WariantFormularza La valeur est extraite du programme Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380). Doit être défini sur '1'.
DataWytworzeniaJPK Date de création Date de création au format AAAAMMJJTHH:MM:SS
NazwaSystemu La valeur est extraite du programme Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 950 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
CelZlozenia Valeur constante '1'
poz Attribut Valeur constante 'P_7'
KodUrzedu Code bureau La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
Rok Année
Miesiac Période Mois
Podmiot1
rola Attribut Valeur constante 'Podatnik'
OsobaNiefizyczna
NIP Date de création du fichier
PelnaNazwa Valeur constante '1'
E-mail La valeur est extraite de (TXS035) TTYP = 4, ESAF = '491' et '492' où le pays de base est identique au pays de base dans (AAS380).
Deklaracja
Naglowek
KodFormularzaDekl Texte 'VAT-7'
kodSystemowy Attribut Valeur constante 'VAT-7 (21)'
KodPodatku Attribut Valeur constante 'VAT' (TVA)
RodzajZobowiazania Attribut Valeur constante 'Z'
wersjaSchemy Attribut Valeur constante '1-2E'
WariantFormularzaDekl Valeur constante '21'
PozycjeSzczegolowe Attribut Valeur constante 'Podatnik'
P_10 Colonne 10 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 10
P_11 Colonne 11 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 11
P_12 Colonne 12 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 12
P_13 Colonne 13 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 13
P_14 Colonne 14 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 14
P_15 Colonne 15 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 15
P_16 Colonne 16 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 16
P_17 Colonne 17 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 17
P_18 Colonne 18 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 18
P_19 Colonne 19 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 19
P_20 Colonne 20 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 20
P_21 Colonne 21 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 21
P_22 Colonne 22 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 22
P_23 Colonne 23 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 23
P_24 Colonne 24 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 24
P_25 Colonne 25 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 25
P_26 Colonne 26 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 26
P_27 Colonne 27 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 27
P_28 Colonne 28 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 28
P_29 Colonne 29 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 29
P_30 Colonne 30 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 30
P_31 Colonne 31 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 31
P_32 Colonne 32 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 32
P_33 Colonne 33 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 33
P_34 Colonne 34 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 34
P_35 Colonne 35 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 35
P_36 Colonne 36 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 36
P_37 Colonne 37 Somme des montants dans ACA1, ACA2, ACA3 of LNID P_10, P_11, P_13, P_15, P_17, P_19, P_21, P_22, P_23, P_25, P_27, P_29 et P_31
P_38 Colonne 38 Somme des montants dans ACA1, ACA2, ACA3 de LNID P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_28, P_30, P_32, P_33 et P_34, moins les montants dans ACA1, ACA2, ACA3 de LNID P_35 et P_36
P_39 Colonne 10 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 39
P_40 Colonne 11 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 40
P_41 Colonne 12 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 41
P_42 Colonne 13 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 42
P_43 Colonne 14 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 43
P_44 Colonne 15 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 44
P_45 Colonne 16 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 45
P_46 Colonne 46 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 46
P_47 Colonne 47 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 47
P_48 Colonne 48 Somme des montants dans ACA1, ACA2, ACA3 de LNID P_39, P_41, P_43, P_44, P_45, P_46 et P_47
P_49 Colonne 49 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 49
P_50 Colonne 50 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 50
P_51 Colonne 51 Montant total dans ACA1, ACA2, ACA3 de LNID P_38 moins P_48
P_52 Colonne 52 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 52
P_53 Colonne 53 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 53
P_54 Colonne 54 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 54
P_55 Colonne 55 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 55
P_56 Colonne 56 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 56
P_57 Colonne 57 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 57
P_58 Colonne 58 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 58
P_59 Colonne 59 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 59
P_60 Colonne 60 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 60
P_61 Colonne 61 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 61
P_62 Colonne 62 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 62
P_63 Colonne 63 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 63
P_64 Colonne 64 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 64
P_65 Colonne 65 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 65
P_66 Colonne 66 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 66
P_67 Colonne 67 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 67
P_68 Colonne 68 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 68
P_69 Colonne 69 Somme du montant dans ACA1, ACA2, ACA3 où LNID = 69
Pouczenia Valeur constante '1.0'
Ewidencja
SprzedazWiersz
LpSprzedazy
KodKrajuNadaniaTIN Pays dans numéro d'immatriculation de TVA Extrait de la table OCUSMA, pays indiqué dans le numéro d'immatriculation de TVA
NrKontrahenta Numéro d'immatriculation de TVA Extrait de la table OCUSMA, numéro d'immatriculation de TVA
NazwaKontrahenta Nom du client Extrait de la table OCUSMA, nom du client
DowodSprzedazy Numéro de facture Extrait de la table FSLEDG
DataWystawienia Date de facturation Extrait de la table FSLEDG, date de facturation
DataSprzedazy Date de TVA Extrait de la table FSLEDG, date de TVA
TypDokumentu Valeur extraite de la configuration dans (CRS881) et définie par code TVA. Valeur acceptée RO, WEW, FP
KorektaPodstawyOpodt Non inclus (facultatif) Non inclus
GTU_01 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
GTU_02 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
GTU_03 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
GTU_04 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
GTU_05 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
GTU_06 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
GTU_07 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
GTU_08 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
GTU_09 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
GTU_10 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
GTU_11 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
GTU_12 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
GTU_13 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si l'une des conditions suivantes est remplie :
  • Le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880) GTU_13.
  • Les frais d'intervention (EXCD) existent dans la configuration dans (CMS880) GTU_13 Frais d'intervention.
  • Les frais d'en-tête (CRID) existent dans la configuration dans (CMS880) GTU_13 Frais d'en-tête.
  • Les frais de ligne (CRID) existent dans la configuration dans (CMS880) GTU_13 Frais de ligne.
SW Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
EE Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
PT Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
MR_T Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
MR_UZ Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
I_42 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
I_63 Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
B_SPV Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
B_SPV_DOSTAWA Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
B_MPV_PROWIZJA Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le numéro d'identification statistique douanier (CSNO) de l'article existe dans la configuration effectuée dans (CMS880)
MPP Valeur extraite de la configuration dans (CMS880) Ajout de MPP et définition de la valeur sur 1 si les conditions suivantes sont vraies.
  • S'il existe un numéro d'identification statistique douanier (CSNO) géré dans (CMS880) pour MPP et que ce numéro correspond à l'un des articles figurant dans la facture. S'il n'existe pas de configuration dans (CMS880) pour MPP, le système passe aux critères suivants.
  • Si la facture est nationale.
  • Si le montant facturé dépasse 15 000 PLN.
KorektaPodstawyOpodt Non inclus (facultatif) Non inclus
K_10 Colonne 10 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_11 Colonne 11 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_12 Colonne 12 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_13 Colonne 13 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_14 Colonne 14 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_15 Colonne 15 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_16 Colonne 16 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_17 Colonne 17 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_18 Colonne 18 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_19 Colonne 19 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_20 Colonne 20 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_21 Colonne 21 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_22 Colonne 22 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_23 Colonne 23 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_24 Colonne 24 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_25 Colonne 25 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_26 Colonne 26 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_27 Colonne 27 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_28 Colonne 28 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_29 Colonne 29 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_30 Colonne 30 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_31 Colonne 31 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_32 Colonne 32 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_33 Colonne 33 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_34 Colonne 34 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_35 Colonne 35 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_36 Colonne 36 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
SprzedazVAT_Marza Colonne 399 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
SprzedazCtrl
LiczbaWierszySprzedazy Nombre de lignes Nombre total de lignes
PodatekNalezny Taxe(s) due(s) Somme de tous les montants de K_10 à K_36
ZakupWiersz
LpZakupu Numéro séquentiel d'achat N° d'exécution
KodKrajuNadaniaTIN Pays dans numéro d'immatriculation de TVA Extrait de la table IDMAS, pays indiqué dans le numéro d'immatriculation de TVA
NrDostawcy Numéro d'immatriculation de TVA Extrait de la table IDMAS, numéro d'immatriculation de TVA
NazwaDostawcy SINO + VSER
DowodZakupu Numéro de facture Extrait des tables FVATIN et FGLEDG (SINO + VSER)
DataZakupu Date de facturation Date de facturation
DataWplywu Date de TVA Date de TVA
DokumentZakupu Valeur extraite de la configuration dans (CRS881) et définie par code TVA. Les valeurs acceptées sont MK, VAT_RR, WEW
IMP Valeur extraite de la configuration dans (CRS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le code TVA utilisé existe dans la configuration effectuée dans (CMS880).
MPP Valeur extraite de la configuration dans (CRS880) Ajout et définition de la valeur sur '1' si le code TVA utilisé existe dans la configuration effectuée dans (CMS880).
K_40 Colonne 43 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_41 Colonne 43 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_42 Colonne 43 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_43 Colonne 43 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_44 Colonne 44 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_45 Colonne 45 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_46 Colonne 46 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
K_47 Colonne 47 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
ZakupVAT_Marza Colonne 499 Somme du montant de base TVA (ACA1), TVA due (ACA2), TVA à recevoir (ACA3).
ZakupCtrl
LiczbaWierszyZakupow Nombre de lignes Nombre de lignes
PodatekNaliczony Total frais facturés (entrée) Somme de la valeur dans la table FVATIN.ACA2 + ACA3

Paramètres

Plusieurs paramètres doivent être définis pour le format SAF-T, notamment les programmes Déclaration fiscale. Ouvrir chps d'état (TXS035), Conversion données de message. Afficher (CRS881), Mappage MBM. Ouvrir (CMS880) et Modèle état TVA. Connecter lignes (TXS008).

Champs d'état pour la déclaration fiscale dans (TXS035)

  1. Tous les numéros de champs supplémentaires 939-950 doivent être définis pour le pays de base PL et le type de transaction 4.

Configuration du fichier JPK MAG

  1. Les fichiers JPK MAG sont constitués de 4 sections (PZ, WZ, RW, MM). Chaque section doit définir les types de transaction à inclure dans chaque section en configurant les types de transaction dans le programme Conversion données de message. Afficher (CRS881/CRS882).

  2. Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans (CRS881). Après avoir exécuté (AAS380) une première fois, sélectionnez l'enregistrement dans (CRS881) et précisez les valeurs suivantes :

    MSTD

    Message standard, à définir sur M3BE

    MVRS

    Version, à définir sur 1

    BMSG

    Message, à définir sur PL-MAG_JPK

    IBOB

    E/S, à définir sur O

    ELMP

    (laisser vide)

    ELMD

    Elément de données, à définir sur PZ, WZ, RW, MM

  3. Utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CRS881/B) pour démarrer le programme (CRS882).

  4. Dans (CRS882), précisez la conversion à l'aide des valeurs suivantes :

    EXTP

    Partenaire externe (laisser vide)

    MVXD

    Données M3, saisir la valeur TTYP à inclure dans chaque section (PZ, WZ, RW, MM)

    MBMD

    Données de message (laisser vide)

Configuration du fichier JPK VAT

  1. Dans le fichier JPK VAT, identifiez quel client/payeur et quel fournisseur/bénéficiaire doit être utilisé pour l'élément NazwaNabywcy (Client ou Payeur) et l'élément NazwaWystawcy (Fournisseur ou Bénéficiaire) en configurant la valeur 1 pour ces éléments dans le programme 'Conversion données de message. Afficher' (CRS881).

  2. Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans (CRS881).

    Après avoir exécuté (AAS380) une première fois, sélectionnez l'enregistrement dans (CRS881) et précisez les valeurs suivantes :

    MSTD

    Message standard, à définir sur M3BE

    MVRS

    Version, à définir sur 1

    BMSG

    Message, à définir sur PL-VAT_JPK

    IBOB

    E/S, à définir sur O

    ELMP

    Eléments parents, à définir sur SprzedazWiersz

    ELMD

    Elément de données, à définir sur NazwaNabyw

  3. Utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CRS881/B) pour démarrer le programme (CRS882).

  4. Dans (CRS882), précisez la conversion à l'aide des valeurs suivantes :

    EXTP

    Partenaire externe (laisser vide)

    MVXD

    Données M3 BE, valeur à définir sur 1 si l'option Payeur est utilisée ; dans le cas contraire, ne pas renseigner ou définir sur 0 si l'option Client est utilisée.

    MBMD

    Données de message (laisser vide)

  5. Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans (CRS881).

  6. Sélectionnez l'enregistrement dans (CRS881) et précisez les valeurs suivantes :

    MSTD

    Message standard, à définir sur M3BE

    MVRS

    Version, à définir sur 1

    BMSG

    Message, à définir sur PL-VAT_JPK

    IBOB

    E/S, à définir sur O

    ELMP

    Eléments parents, à définir sur SprzedazWiersz

    ELMD

    Elément de données, à définir sur NazwaWystawcy

  7. Utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CRS881/B) pour démarrer le programme (CRS882).

  8. Dans (CRS882), spécifiez la conversion en saisissant les valeurs suivantes :

    EXTP

    Partenaire externe (laisser vide)

    MVXD

    Données M3, valeur à définir sur 1 si l'option Bénéficiaire est utilisée ; dans le cas contraire, ne pas renseigner ou définir sur 0 si l'option Fournisseur est utilisée.

    MBMD

    Données de message (laisser vide)

  9. Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans (CRS881).

  10. Sélectionnez l'enregistrement dans (CRS881) et précisez les valeurs suivantes :

    MSTD

    Message standard, à définir sur M3BE

    MVRS

    Version, à définir sur 1

    BMSG

    Message, à définir sur PL-VAT_JPK

    IBOB

    E/S, à définir sur O

    ELMP

    Eléments parents, à définir sur ZakupWiersz

    ELMD

    Elément de données, à définir sur NazwaWystawcy

  11. Utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CRS881/B) pour démarrer le programme (CRS882).

  12. Dans (CRS882), spécifiez la conversion en saisissant les valeurs suivantes :

    EXTP

    Partenaire externe (laisser vide)

    MVXD

    Données M3, valeur à définir sur 1 si l'option Bénéficiaire est utilisée ; dans le cas contraire, ne pas renseigner ou définir sur 0 si l'option Fournisseur est utilisée.

    MBMD

    Données de message (laisser vide)

Configuration du fichier JPK FA

  1. Identifiez quels codes TVA seront utilisés pour le contrôle des éléments P_17, P_18, P_19, P_20, P_3A, P_106E_2, P_106E3 en configurant les codes TVA dans Conversion données de message. Afficher (CRS881/CRS882).

    Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans (CRS881).

  2. Sélectionnez l'enregistrement dans (CRS881) et précisez les valeurs suivantes :

    MSTD

    Message standard, à définir sur M3BE

    MVRS

    Version, à définir sur 1

    BMSG

    Message, à définir sur PL-FA_JPK

    IBOB

    E/S, à définir sur O

    ELMP

    Eléments parents, à définir sur Faktura

    ELMD

    Elément de données, à définir sur P_17, P_18, P_19, P_20, P_3A, P_106E_2, P_106E3

  3. Utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CRS881/B) pour démarrer le programme (CRS882).

  4. Dans (CRS882), précisez la conversion à l'aide des valeurs suivantes :

    EXTP

    Partenaire externe (laisser vide)

    MVXD

    Données M3, à définir sur Code TVA

    MBMD

    Données de message (laisser vide)

Dans (CMS880), suivez les étapes suivantes :
  1. Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans 'Mappage MBM. Ouvrir détails' (CMS881).
    • Identifiez le code TVA à utiliser pour vérifier l'élément P_22 de Faktura.
    • Identifiez le code TVA à utiliser pour vérifier l'élément P_12_XII de FakturaWiersz et l'élément P_12Z_XII de ZamowienieWiersz.
  2. Sélectionnez l'enregistrement dans (CMS880) avec un élément spécifique à gérer et utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CMS880/B) pour démarrer le programme (CMS881).
  3. Dans (CMS881), spécifiez la conversion au moyen des valeurs suivantes :
    Remarque

    Les valeurs M3 de début et de fin doivent être identiques puisqu'une relation un-à-un, et non une plage, est utilisée.

    MVLF
    La valeur source M3 doit contenir le code TVA pour les éléments P_22 et P_12_XII.
    MVLT
    La valeur M3 doit être identique à la valeur saisie dans 'Valeur M3 source'.
    MBMD
    Description de la valeur d'élément de données.

Configuration du fichier JPK V7M

Dans (CRS881), suivez les étapes suivantes :

  1. Identifiez les codes TVA utilisés pour le contrôle des éléments TypuDOkumentu et DokumentZakupu en configurant les codes TVA dans le programme Conversion données de message. Afficher (CRS881/CRS882).

    Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans (CRS881).

  2. Sélectionnez l'enregistrement dans (CRS881) et précisez les valeurs suivantes :
    MSTD
    Message standard - défini sur M3BE
    MVRS
    Version - définie sur 1
    BMSG
    Message - défini sur PL-V7M_JPK
    IBOB
    E/S - défini sur O
    ELMP
    Eléments parents - définis sur Faktura
    ELMD
    Elément de données - défini sur TypuDOkumentu, DokumentZakupu.
  3. Utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CRS881/B) pour démarrer le programme (CRS882).
  4. Dans (CRS882), spécifiez la conversion au moyen des valeurs suivantes :
    EXTP
    Partenaire externe (laisser vide)
    MVXD
    Données M3, à définir sur Code TVA
    MBMD
    Données de message RO, WEW, FP (pour TypuDOkumentu) et MK, VAT_RR, WEW (pour DokumentZakupu)

Dans (CMS880), suivez les étapes suivantes :

  1. Exécutez une fois le programme (AAS380) pour créer automatiquement l'enregistrement d'en-tête à convertir dans 'Mappage MBM. Ouvrir détails' (CMS881).
    • Identifiez le numéro statistique douanier qui sera utilisé pour le contrôle de l'élément GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, B_MPV_PROWIZJA, EE, MPP, MR_T, MR_UZ, SW de SprzedazWiersz.
    • Identifiez la méthode de paiement client à utiliser pour vérifier l'élément B_SPV, B_SPV_DOSTAWA de SprzedazWiersz.
    • Identifiez le code TVA qui sera utilisé pour vérifier l'élément I_42, I_63 de SprzedazWiersz.
    • Identifiez le client qui sera utilisé pour vérifier l'élément TP de SprzedazWiersz.
    • Identifiez la méthode de paiement fournisseur à utiliser pour vérifier l'élément MPP de ZakupWiersz.
    • Identifiez le code TVA qui sera utilisé pour vérifier l'élément IMP de ZakupWiersz.
    • Identifiez quels numéro de statistique douanier/frais d'intervention/frais d'en-tête/frais de ligne seront utilisés pour vérifier l'élément GU_13 de SprzedazWiersz.
  2. Sélectionnez l'enregistrement dans (CMS880) avec un élément spécifique à gérer et utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CMS880/B) pour démarrer le programme (CMS881).
  3. Dans (CMS881), spécifiez la conversion au moyen des valeurs suivantes :
    Remarque

    Les valeurs M3 de début et de fin doivent être identiques puisqu'une relation un-à-un, et non une plage, est utilisée.

    MVLF
    En fonction de l'élément géré, la valeur source M3 doit contenir : numéro statistique douanier/frais d'intervention/frais d'en-tête/frais de ligne/méthode de paiement/code TVA/client.
    MVLT
    Valeur M3 identique à la valeur saisie dans le champ 'Valr source M3'.
    MBMD
    Description de la valeur d'élément de données.

Modèle d'état de TVA

Les éléments de champ du fichier JPK VAT seront basés sur la déclaration de TVA dans Modèle d'état de TVA. Ouvrir (TXS008).

Il est primordial que l'état de TVA électronique soit créé selon le modèle d'état créé. Le modèle d'état détermine les transactions qui seront incluses pour chaque élément dans le fichier XML.

  1. Ouvrez le programme Modèle état TVA. Connecter lignes (TXS008).

  2. L'ID de ligne de l'état (LNID) appartient à chaque élément du fichier XML.

  3. Un exemple ici est l'ID de ligne d'état 10 qui se rapporte à l'élément K_10. Définissez ceci comme suit : K_10-K_38 et K_42-K_48.