Création d'une mission de recouvrement de créances pour les factures client en souffrance dans (ARS170)

Résultat

Une mission de recouvrement est créée et imprimée. Elle présente toutes les factures de comptabilité clients échues qui contiennent des factures d'intérêts de retard par client et devise. La liste contient ces informations, à l'exception des commentaires d'ouverture et de clôture :

• Numéro de facture, date de facturation, date d'échéance, devise et montant restant. Les informations sur le payeur, numéros de téléphone et numéros d'organisme, sont extraits de 'Client. Ouvrir' (CRS610).
• Pour vérifier les factures incluses dans le mandat, ouvrez Compta. fournisseurs. Afficher infos sup (ARS250), même après avoir supprimé le mandat dans le programme Mission de recouvrement. Ouvrir (ARS170).

Vous pouvez envoyer la mission de recouvrement à une société de recouvrement.

La mission de recouvrement a le statut 9 et son traitement ne peut se poursuivre. Elle est enregistrée dans ces fichiers de recouvrement : FCOLL1 (liste du nom et du statut de toutes les relances), FCOLL2 (liste des payeurs) et FCOLL3 (liste des factures).

Aucune nouvelle transaction n'est créée.

La mission de recouvrement est automatiquement affectée au numéro de catégorie d'information 208 et enregistrée sous son numéro de mission (voir Résultats).

Avant de commencer

• Les conditions préalables répertoriées dans Gestion des dettes des clients doivent être remplies.
• Avant de décider si une facture doit être envoyée pour recouvrement, le coût des services d'une société de recouvrement et les coûts administratifs de l'utilisateur avec recouvrement doivent être évalués par rapport au montant total échu.
• Vous devez définir une série de type 50 sous le numéro de série 4 pour les missions de recouvrement dans 'Série. Ouvrir' (CRS165).
  Remarque

  La série n'est pas requise lorsque vous créez uniquement une proposition de mission de recouvrement.

• Le paramètre Recouvrement doit être activé pour le payeur/client dans Client. Ouvrir (CRS610/K).
• Il doit exister des enregistrements de comptabilité clients échus pour le payeur avec le code de recouvrement 1. Ce code est automatiquement défini si le nombre de relances de paiement déjà envoyées au client dépasse le nombre indiqué dans le programme 'Règle relance de paiement. Ouvrir' (CRS465/E). Il peut également être modifié manuellement pour chaque facture dans Facture client. Modifier (ARS201) ; vous pouvez appeler ce programme via le programme Comptabilité clients. Afficher (ARS200) ou Facture client. Afficher séparément (ARS215).
• Pour utiliser des textes standard pour les commentaires d'ouverture et de clôture dans la mission de recouvrement, vous pouvez les définir au préalable pour chaque langue dans 'Recouvrement. Saisir le texte' (ARS085).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Créez et vérifiez une proposition de mission de recouvrement

   Créez une proposition dans le programme Mission de recouvrement. Ouvrir (ARS170) en définissant jusqu'à dix critères de sélection différents. Vérifiez la proposition pour vous assurer qu'elle est correcte. Une facture n'est généralement pas incluse dans la procédure de recouvrement jusqu'à ce qu'un nombre défini de relances de paiement ait été envoyé au payeur.

2. Ajuster la proposition de mission de recouvrement

   S'il existe des enregistrements incorrects dans la proposition, ajustez-les en bloquant ou en supprimant des payeurs ou des factures pour les exclure de la mission de recouvrement final. Cette opération s'effectue dans l'écran (ARS176) ; vous pouvez appeler ce programme par l'intermédiaire de (ARS170).

   Vous pouvez également ajouter ou modifier les commentaires d'ouverture et de clôture à imprimer sur la mission de recouvrement dans l'écran (ARS175), que vous pouvez appeler par le biais de (ARS170). Si des textes standard sont définis, ils sont automatiquement extraits mais ne peuvent pas être modifiés. Voir la section Avant de commencer.

3. Créer la mission finale de recouvrement

   Créez et imprimez le mandat en confirmant la proposition dans l'écran (ARS170). Remarque : une fois imprimé, la mission de recouvrement ne peut plus être modifié ni vérifié dans cet écran.

4. Envoi d'un mandat à une société de recouvrement

   Envoyez la mission de recouvrement à la société de recouvrement en y joignant des copies des factures échues. Étant donné que le mandat est enregistré sous un numéro de catégorie d'information, il peut ensuite être supprimé dans l'écran (ARS170). Voir la section Résultats.

Utilisation de codes de blocage dans le traitement du recouvrement

Chaque facture client possède un code de blocage de recouvrement dans M3. Celui-ci est défini automatiquement, mais vous pouvez le modifier manuellement dans Facture client. Ouvrir (ARS201/E), un sous-programme de (ARS200). Ces codes de blocage déterminent quelles factures sont incluses dans les missions de recouvrement finaux et conditionnent ainsi le résultat de ce processus.

Les statuts employés sont les suivants :

• 0 = Le recouvrement n'est pas activé.
• 1 = Menace de recouvrement, c'est-à-dire que le nombre de relances de paiement dépasse la limite applicable au recouvrement.
• 2 = La facture est transférée pour recouvrement.
• 3 à 8 = Codes paramétrables pour exclure la facture du processus de recouvrement.