Acceptation des paiements client

Résultat

Les écarts de paiement sont acceptés et annulés. Le système imprime un journal comptable et un journal des paiements client.

La comptabilité générale et la comptabilité clients sont mises à jour. Pour plus d'informations sur les transactions créées, reportez-vous aux documents répertoriés dans la section Voir également.

Avant de commencer

• Les conditions préalables répertoriées dans Affectation de paiements client à une facture doivent être remplies.
• Il doit y avoir une facture client en cours avec un écart du paiement reçu.
• Vous devez enregistrer un paiement client.
• Pour connaître les autres conditions préalables, reportez-vous aux instructions correspondantes.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Annulation manuelle d'un écart de paiement client

   Vous pouvez manuellement annuler les écarts de paiement et appliquer l'annulation à une facture ou un client spécifique. Vous pouvez effectuer cette opération dans Paiement reçu. Enregistrer (ARS110).

2. Annulation automatique d'un écart de paiement client

   Vous pouvez automatiquement annuler les petits écarts de paiement en appliquant des tolérances de paiement paramétrables. Cette opération s'effectue dans l'écran (ARS110).

3. Acceptation d'un escompte pour un paiement client

   Gérez les déductions effectuées par le client en raison d'un escompte accepté dans l'écran (ARS110).

4. Acceptation automatique de l'écart de devise

   Les écarts de taux de change entre les devises locales et étrangères sont automatiquement gérés et enregistrés dans M3.