Groupement externe et interne des factures dans la comptabilité clients

Regroupement externe

Vous pouvez regrouper des factures externes pour remplacer plusieurs factures client existantes envoyées à un client (un payeur) une par une. La facture groupée externe est comparable à la combinaison d'une facture classique et d'un relevé bancaire, car toutes les factures incluses ont déjà été envoyées au client.

1. Création automatique d'une facture groupée externe

   Sélectionnez automatiquement toutes les factures correspondant à vos critères de recherche afin de créer une proposition de facture groupée à partir de laquelle les factures groupées sont créées. Le programme utilisé est Facture Client. Groupée (ARS190). Cette méthode nécessite que la case 'Facture groupée' soit cochée pour les clients à inclure dans 'Client. Ouvrir' (CRS610/H).

   Deux types de factures groupées peuvent être créés : une facture client réelle qui clôture les factures d'origine ou une facture factice qui ne met pas à jour la comptabilité clients.

   Les factures groupées factices sont utilisées dans certains pays comme la France et la Norvège. La procédure suivante est couramment utilisée : La division envoie des factures à ses clients à chaque expédition et toutes les factures ont la même date d'échéance. Les factures sont des factures classiques mais sont représentées par une facture groupée factice. Le numéro de cette facture groupée est uniquement utilisé pour faciliter le paiement des factures. Les factures restent ouvertes jusqu'à leur paiement effectué à l'aide de la facture factice. Remarque : les paiements effectués à l'aide d'une facture factice ne peuvent pas être modifiés et il est impossible d'utiliser des escomptes.

   Voir Création de factures groupées dans la comptabilité clients.

2. Création manuelle d'une facture groupée

   Vous pouvez également regrouper manuellement des factures partageant la même devise dans Comptabilité clients. Afficher (ARS200) pour créer une facture groupée. Cette méthode peut être utilisée même pour les clients qui n'ont pas coché la case 'Facture groupée' dans (CRS610/H).

   Voir Création manuelle d'une facture groupée.

Regroupement interne

1. Mise en correspondance d'une facture client avec un avoir

   Vous pouvez clôturer les enregistrements en cours en mettant manuellement en correspondance les factures client avec les avoirs dont le montant est identique (également appelé compensation) dans Comptabilité clients. Afficher (ARS200).

   Voir Mise en correspondance d'une facture client avec un avoir.

2. Regrouper des enregistrements de factures client pour lettrage interne

   Pour garder une trace des factures, avoirs, etc. liés à une transaction ou à une opération donnée, vous pouvez regrouper des factures connexes à l'aide d'un numéro de lettrage unique dans Numéro de lettrage CC. Ouvrir (ARS245). Ce numéro est utilisé comme une 'Facture groupée' interne.

   Voir Regrouper des enregistrements de factures pour lettrage interne.