Etat SAF-T électronique, version 2 pour la Norvège
Le programme 'Fichier d'audit standard. Créer' (AAS300) permet de créer les fichiers d'audit requis dans différents pays. Les sections à inclure peuvent être sélectionnées. Dès que l'utilisateur confirme la sélection, une tâche par lot crée le fichier demandé et l'enregistre dans le dossier MVXFILETRANSFER.
Contexte
Le fichier SAF-T (Standard Audit File - Tax) norvégien désigne un format standard destiné à l'échange de données comptables. Il s'agit d'une norme de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) recommandée par un groupe de travail en vue de son adoption et sa mise en place en Norvège.
L'administration fiscale norvégienne applique la norme SAF-T. Cette norme précise les données comptables à échanger et la structure de données qui facilite une compréhension commune entre le fournisseur et le destinataire des informations à échanger. La version norvégienne de la norme est développée en collaboration avec les autorités fiscales, les entreprises et le secteur comptable en Norvège.
L'état est au format XML et est validé conformément au schéma Norwegian_SAF-T_Financial_Schema_v_1.10.xsd publié par l'administration fiscale norvégienne.
Les schémas SAF-T (version 2) développés pour d'autres pays ne sont pas intégrés dans M3 Business Engine.
Suivez les étapes ci-dessous pour créer un fichier XML pour SAF-T, version 2
- Ouvrez (AAS300) pour sélectionner les sections à inclure.
- Sélectionnez les éléments suivants et cliquez sur Suivant ou appuyez sur Entrée pour confirmer l'écran :
Champ Description du champ Fichier de sortie Sélectionnez l'option 8-'SAF-T version 2'. Période comptable début/fin Saisissez la période de début/fin à inclure. Segment comptable Choisissez une option entre 1 et 7. Cette option détermine la clé de solde utilisée et les transactions détaillées à extraire pour la comptabilité générale. Scénario Voir Etat SAF-T électronique, version 2 pour la Norvège. - Sélectionnez les éléments suivants pour les sections à inclure :
Champ Description du champ Pays de base Choisissez le pays pour lequel le rapport est à créer. Comptabilité générale Cochez la case pour inclure les informations de pièce justificative dans la comptabilité générale. Comptabilité clients Non inclus. Comptabilité fournisseurs Non inclus. Paiement Non inclus. Plan comptable Doit avoir la valeur 1 (Tout) ou 2 (Année actuelle) pour inclure les détails et le solde d'ouverture/clôture concernant le plan comptable. Langue (Facultatif) Spécifiez le code langue avec lequel la description est à extraire de (CRS632). Table principale des clients Doit avoir la valeur 1 (Tout) ou 2 (Année actuelle) pour inclure les détails et le solde d'ouverture/clôture concernant les clients. Table principale des fournisseurs Doit avoir la valeur 1 (Tout) ou 2 (Année actuelle) pour inclure les détails et le solde d'ouverture/clôture concernant les fournisseurs. Nom de fichier Doit finir avec l'extension .XML.
Voir la section Etat SAF-T électronique, version 2 pour la Norvège pour connaître le nom de fichier requis par l'administration fiscale norvégienne.
Nom de dossier Spécifiez un nom ou laissez ce champ vide. Le dossier doit être situé dans le dossier utilisé pour MVXFILETRANSFER et paramétré avant que l'état ne soit soumis. Informations d'en-tête – statut Doit avoir la valeur 1 (Sélectionner). Tables principales – statut Doit avoir la valeur 1-'Sélectionner' si des tables principales sont incluses, c'est-à-dire le plan comptable, le client, le fournisseur et les pourcentages de code TVA. Plan comptable – statut Doit avoir la valeur 1 (Sélectionner) si le plan comptable est à inclure. Table principale des clients – statut Doit avoir la valeur 1 (Sélectionner) si les clients sont à inclure. Table principale des fournisseurs – statut Doit avoir la valeur 1 (Sélectionner) si les fournisseurs sont à inclure. Pourcentages code TVA – statut Doit avoir la valeur 1 (Sélectionner) si les pourcentages de code TVA sont à inclure. Comptabilité générale – statut Doit avoir la valeur 1 (Sélectionner) si la comptabilité générale est à inclure. Comptabilité clients – statut Non inclus. Comptabilité fournisseurs – statut Non inclus. Paiement – statut Non inclus. - Cliquez sur Suivant ou appuyez sur Entrée pour lancer la création du fichier XML.
Le fichier sera automatiquement placé dans le dossier utilisé pour MVXFILETRANSFER ou dans le sous-dossier indiqué.
Restrictions
- Les sections principales suivantes ne sont pas prises en charge (standard et Norvège) :
- MasterFiles/Taxonomies
- MasterFiles/UOMTable
- MasterFiles/MovementTypeTable
- MasterFiles/Products
- MasterFiles/PhysicalStock
- MasterFiles/Owner
- MasterFiles/Assets
- SourceDocuments.
- Les sous-sections facultatives suivantes ne sont pas prises en charge (standard) :
- Header/Company/BankAccount
- Customer/BankAccount
- Supplier/BankAccount
- GeneralLedgerEntries/Analysis
- Les sous-sections facultatives suivantes ne sont pas prises en charge (spécifiques à la Norvège) :
- Header/AuditFileSender
- Customer/PartyInfo
- Supplier/PartyInfo
- Les seules informations pays prises en charge concernent la Norvège (code ISO = 'NO').
- Le format SAF-T permet uniquement d'inclure le taux de TVA 1 dans les sections MasterFiles/TaxTable et GeneralLedgerEntries.
- Le nom de fichier demandé doit être manuellement géré par l'utilisateur. Voir Etat SAF-T électronique, version 2 pour la Norvège.
- Le fichier XML peut seulement être créé pour une société (DIVI) à la fois et doit être créé au niveau de la société (soit en tant qu'utilisateur local).
Vue d'ensemble de la structure et du contenu du rapport
| Structure | Elément XML | Contenu |
|---|---|---|
| AuditFile | Créé une fois par fichier d'audit avec détails du fichier de rapport SAF-T. | |
| En-tête | Créé une fois par fichier d'audit avec détails du rapport. Détails du programme 'Déclaration fiscale. Ouvrir champs état' (TXS035). | |
| Division | Détails de l'émetteur du rapport. Détails disponibles dans 'Division. Connecter société' (MNS100) et (TXS035). | |
| SelectionCriteria | Détails concernant la sélection du rapport. Détails disponibles dans 'Fichier d'audit standard. Créer' (AAS300) et (TXS035). | |
| MasterFiles | Créé une fois par fichier d'audit si des tables principales sont incluses, c'est-à-dire le plan comptable, le client, le fournisseur et les pourcentages de code TVA. | |
| GeneralLedgerAccounts | Créé une fois par fichier d'audit avec détails sur le plan comptable défini au niveau central (société vide) ou local. | |
| GeneralLedgerAccounts/Account | Détails sur chaque ID comptable (soit un segment comptable entre 1 et 7 selon le segment comptable sélectionné),y compris le solde d'ouverture/clôture. Détails disponibles dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630), si sélectionné depuis 'ID comptable. Saisir noms/langue' (CRS632) avec soldes extraits de la table FBAVAL. Voir Etat SAF-T électronique, version 2 pour la Norvège pour plus d'informations sur 'StandardAccountID'. |
|
| Clients | Créé une fois par fichier d'audit avec détails sur les clients. | |
| Customers/Customer | Détails sur chaque client y compris le solde d'ouverture/clôture. Détails extraits du programme 'Client. Ouvrir' (CRS610) avec soldes extraits de la table FSLBAL. | |
| Suppliers | Créé une fois par fichier d'audit avec détails sur les fournisseurs. | |
| Suppliers/Supplier | Détails sur chaque fournisseur y compris le solde d'ouverture/clôture. Détails disponibles dans 'Fournisseur. Ouvrir' (CRS620) avec soldes extraits de la table FPLBAL. | |
| TaxTable | Créé une fois par fichier d'audit avec détails sur les codes TVA. | |
| TaxTable/TaxTableEntry | Créé une fois par table de taxes avec détails sur les codes TVA. | |
| TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetails | Détails concernant chaque code TVA et date de début définis avec le pourcentage de TVA pour la société du rapport. Détails disponibles dans 'Taux de TVA. Ouvrir' (CRS031). Voir Etat SAF-T électronique, version 2 pour la Norvège pour plus d'informations concernant la Norvège. |
|
| GeneralLedgerEntries | Créé une fois par fichier d'audit avec détails sur les pièces justificatives dans la comptabilité générale. | |
| Journal | Détails concernant chaque journal dans la table FGLEDG. | |
| Journal/Transaction | Détails concernant chaque pièce justificative dans la table FGLEDG. | |
| Journal/Transaction/Line | Détails concernant chaque ligne de pièce justificative dans la table FGLEDG. |
Soldes d'ouverture et de clôture
Ce tableau contient des informations sur les soldes d'ouverture et de clôture :
| Section | Détails |
|---|---|
| MasterFiles/GeneralLedgerAccounts | Les sections OpeningDebit/CreditBalance and ClosingDebit/CreditBalance par compte sont incluses et extraites de la table FBAVAL au moyen de la clé de solde en fonction du segment comptable choisi, et des champs 'Montant enregistré – Débit' (ACAD) et 'Montant enregistré – Crédit' (ACAC). Au moyen de l'option 8-'SAF-T version 2' pour le format de sortie et de l'option 'Plan comptable' pour la table principale, le système vérifie dans le programme (AAS300) que le traitement annuel dans (GLS905) existe pour l'année précédente. |
| MasterFiles/Customers | Les paramètres OpeningDebit/CreditBalance et ClosingDebit/CreditBalance par client sont inclus et extraits de la table FSLBAL et du champ 'Montant de l'encours en devise locale' (OUAM). Au moyen de l'option 8-'SAF-T version 2' pour le format de sortie et de l'option 'Client' pour la table principale, le système vérifie dans le programme (AAS300) que le traitement annuel dans (ARS910) existe pour l'année précédente. |
| MasterFiles/Suppliers | Les paramètres OpeningDebit/CreditBalance et ClosingDebit/CreditBalance par fournisseur sont inclus et extraits de la table FPLBAL et du champ 'Montant de l'encours en devise locale' (OUAM). Au moyen de l'option 8-'SAF-T version 2' pour le format de sortie et de l'option 'Fournisseur' pour la table principale, le système vérifie dans le programme (AAS300) que le traitement annuel dans (ARS910) existe pour l'année précédente. |
Nom et taille de fichier
Le tableau qui suit affiche les exigences ou les recommandations propres à un pays pour le nom et la taille des fichiers à gérer manuellement dès que le fichier XML a été créé :
| Pays | Nom de fichier | Taille de fichier |
|---|---|---|
| Norvège | Il est fortement conseillé d'utiliser la même convention d’affectation de noms pour s'assurer que toutes les informations nécessaires sont incluses dans le nom du fichier. L'objectif est d'identifier les données qui figurent dans le fichier, déterminer à qui elles s'adressent et créer un nom de fichier unique pour chaque exportation. Notez que la procédure d'affectation d'un nom doit être gérée manuellement par l'utilisateur en dehors de M3 BE dès que le fichier XML a été créé. <type d'exportation SAF-T>_<numéro d'organisation du fournisseur que les données représentent>_<date et heure(aaaammjjhh24hmise>.xml Par exemple : _SAF-T Financial999999999_20160401235911.xml Où 'SAF-T Financial' désigne le type de fichier SAF-T, '999999999' représente le numéro d'organisation du propriétaire des données et '20160401235911' représente la date et l'heure de création du fichier au format horaire 24 heures. |
Le portail Altinn port utilisé par l'administration fiscale norvégienne (Skatteetaten) pour le protocole SAF-T impose une limite de 2 Go de données sources et de 200 Mo de fichiers ZIP par pièce jointe. Pour les fichiers de données dépassant ces limites, il est recommandé de diviser l'export en différentes périodes et plusieurs fichiers ou de scinder les archives ZIP en plusieurs fichiers. Les entrées de la comptabilité générale doivent normalement occuper la plus grande partie du fichier avec un volume approximatif estimé à 1 Go par million d'enregistrements dans FGLEDG (le pire des cas envisagés en matière de codes devise, de longueurs de description, etc.). Si FGLEDG contient un très grand nombre d'enregistrements, il est possible d'exécuter la fonction (AAS300) en plusieurs étapes. En premier lieu, la comptabilité générale peut être exclue en définissant sa valeur de zone déroulante correspondante sur 0 (Exclure). |
En-tête
Cette section contient des données de base du fichier XML ; elle est créée une fois par fichier. Seuls les éléments/étiquettes renseignés pour les informations standard ou spécifiques à un pays sont inclus dans la description ci-dessous. Voir Etat SAF-T électronique, version 2 pour la Norvège pour obtenir plus de détails sur les informations définies dans (TXS035).
| Elément XML | Description (spécifique à un pays, le cas échéant) |
Requis | Détails – standard | Détails – données spécifiques pays (exceptions à la solution standard) |
|---|---|---|---|---|
| AuditFileVersion | Version du fichier d'audit standard utilisé. | Obligatoire | Extrait du champ supplémentaire 009 dans (TXS035). Défini sur '1.0' si manquant. | |
| AuditFileCountry | Code pays de deux lettres conforme à la norme ISO 3166-1 alpha-2. | Obligatoire | Extrait du champ 'Code pays ISO' (IISO) dans 'Pays. Ouvrir' (CRS045) pour le pays de base (BSCD) sélectionné dans (AAS300). | |
| AuditFileDateCreated | Date à laquelle le fichier a été créé. | Obligatoire | Date d'enregistrement de début (RGDT) créée dans (AAS300). | |
| SoftwareCompanyName | Nom de l'éditeur de logiciels dont le produit est à l'origine de la création du fichier d'audit. | Obligatoire | Extrait du champ supplémentaire 010 dans (TXS035). Défini sur 'NotDefined' si manquant. | |
| SoftwareID | Nom du logiciel ayant généré le fichier d'audit. | Obligatoire | Extrait du champ supplémentaire 004 dans (TXS035). Défini sur 'NotDefined' si manquant. | |
| SoftwareVersion | Version du logiciel ayant généré le fichier d'audit. | Obligatoire | Extrait du champ supplémentaire 005 dans (TXS035). Défini sur 'NotDefined' si manquant. | |
| Division | – | Obligatoire | – | |
| /RegistrationNumber | Numéro unique identifiant la division dans les registres comptables, émis par un organisme gouvernemental ou créé par la division pour un usage interne destiné à identifier les différentes entités au sein du groupe dont elles dépendent. Norvège : Numéro d'organisation/société émis par le Brønnøysund Register Centre (Brønnøysundregistrene) ou tout autre organe gouvernemental habilité à le faire. Dans le cas de personnes physiques, le numéro de sécurité sociale peut être employé. |
Obligatoire | Extrait du champ supplémentaire 011 dans (TXS035). Défini sur 'NotDefined' si manquant. | |
| /Nom | Nom de la division. | Obligatoire | Extrait du champ 'Nom de division' (CONM) dans 'Division. Connecter société' (MNS100). | |
| /Address | – | Obligatoire | – | |
| /StreetName | Ligne d'adresse 1 de la division. | Facultatif | Extrait du champ 'Adresse division – ligne 1' (COA1) dans (MNS100). | |
| /AdditionalAddressDetail | Ligne d'adresse 2 de la division. | Facultatif | Extrait du champ 'Adresse division – ligne 2' (COA2) dans (MNS100). | |
| /Ville | Nom de la ville/zone postale. | Obligatoire | Extrait du champ 'Ville' (TOWN) dans (MNS100). Défini sur 'NotDefined' si manquant. | |
| /PostalCode | Code postal de la ville ou de la zone postale concernée. | Obligatoire | Extrait du champ 'Code postal' (PONO) dans (MNS100). Défini sur 'NotDefined' si manquant. | |
| /Region | Code consacré à un pays précisant les régions ou départements dépendant d'une administration fiscale. | Facultatif | Extrait du champ 'Description' (TX40) dans 'Etats/régions par pays. Ouvrir' (CRS046) pour l'état/la région dans (MNS100). | |
| /Country | Code pays de deux lettres conforme à la norme ISO 3166-1 alpha-2. | Facultatif | Extrait du champ 'Pays' (CSCD) dans (MNS100). | |
| /AddressType | Type d'adresse inclus. | Facultatif | Défini sur 'PostalAddress'. | |
| /Contact | – | Obligatoire | – | |
| /Contact/ContactPerson | – | Obligatoire | – | |
| /ContactPerson/FirstName | Prénom de la personne. | Obligatoire | Défini sur 'NotUsed'. | |
| /ContactPerson/LastName | Nom de famille de la personne. Si l'élément FirstName contient le texte 'NotUsed', cet élément doit contenir le nom complet non structuré de la personne. | Obligatoire | Extrait du champ supplémentaire 013 dans (TXS035) ; si non défini, est extrait du champ 'Notre référence' (OREF) dans (MNS100). Défini sur 'NotDefined' si les deux sont manquants. | |
| /Telephone | Numéro de téléphone. | Obligatoire | Extrait du champ supplémentaire 014 dans (TXS035) ; si non défini, est extrait du champ 'Numéro de téléphone 1' (PHNO) dans (MNS100). Défini sur 'NotDefined' si les deux sont manquants. | |
| /Fax | Numéro de fax. | Facultatif | Extrait du champ supplémentaire 015 dans (TXS035) ; si non défini, est extrait du champ 'Numéro de fax' (TFNO) dans (MNS100). | |
| Adresse e-mail. | Facultatif | Extrait du champ supplémentaire 007 dans (TXS035). | ||
| /Website | Adresse de site Web. | Facultatif | Extrait du champ supplémentaire 008 dans (TXS035). | |
| /TaxRegistration | – | Facultatif | – | |
| /TaxRegistrationNumber | Numéro d'immatriculation fiscale de la division. Numéro unique émis par une autorité fiscale et utilisé par la division. Norvège : Numéro de TVA (MVA) de la division. Il s'agit du numéro unique/numéro d'organisation attribué par le Brønnøysund Register Centre (Brønnøysundregistrene), suivi des lettres MVA. Cet élément est obligatoire si la division est soumise à la TVA (MVA). Exemple : 999999999MVA |
Obligatoire | Extrait du champ supplémentaire 012 dans (TXS035) ; si non défini, est extrait du champ 'Numéro d'immatriculation de TVA' (VRNO) dans (MNS100). Doit être saisi au format demandé. | |
| /TaxType | Type de taxe de la société. A utiliser lorsque les informations déclarées dans le fichier SAF-T couvrent plusieurs types de régime fiscal, afin d'identifier le régime fiscal auquel la valeur saisie est associée. Norvège : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du champ supplémentaire 016 dans (TXS035). | Code ISO = 'NO'. Etiquette non créée puisque non utilisée. |
| /TaxNumber | Numéro fiscal de la division. Numéro d'immatriculation fiscale pour le régime fiscal spécifique désigné par la valeur 'TaxType' (par exemple, le numéro d'immatriculation de TVA). Norvège : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du champ supplémentaire 018 dans (TXS035). | Code ISO = 'NO'. Etiquette non créée puisque non utilisée. |
| /TaxAuthority | Identification de l'organisme fiscal auquel la valeur 'TaxType' se rapporte. Norvège : La seule valeur valide est 'Skatteetaten'. |
Facultatif | Extrait du champ supplémentaire 019 dans (TXS035). | Code ISO = 'NO'. Extrait du champ supplémentaire 019 dans (TXS035). Défini sur 'Skatteetaten' si manquant. |
| /TaxVerificationDate | Date à laquelle les détails d'immatriculation fiscale mentionnés ci-avant ont été vérifiés pour la dernière fois ou date à laquelle l'immatriculation fiscale a été finalisée dans le registre de TVA. | Facultatif | Extrait du champ supplémentaire 020 dans (TXS035). | |
| /BankAccount | Comptes bancaires de la division. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du programme 'Compte bancaire. Ouvrir' (CRS692) avec type de compte bancaire 1 et statut = 20 | Code ISO = 'NO'. |
| /IBANNumber | N° de compte bancaire international, ISO 13616 Standard : Non utilisé. |
Obligatoire | Extrait du champ 'Numéro IBAN' (IBAN) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /BankAccountNumber | Numéro affecté au compte par la banque de la personne ou de la division concernée. Standard : Non utilisé. |
Obligatoire | Extrait du 'champ de compte bancaire 1' (BAF1) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /BankAccountName | Nom de la personne ou de la division détenant le compte bancaire. Standard : Non utilisé. |
Obligatoire | Extrait du champ 'Nom compt banc' (BANA) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /SortCode | Identificateur de l'agence bancaire à laquelle le compte est détenu. Peut être nécessaire pour identifier le compte de façon unique. Egalement appelé numéro ABA ou code bancaire national. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du 'champ de compte bancaire 2' (BAF2) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /BIC | Code d'identification bancaire. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du champ 'Code SWIFT' (SWIC) dans 'Banque. Ouvrir' (CRS690). | Code ISO = 'NO'. |
| /CurrencyCode | Code devise à trois lettres pour le compte bancaire extrait de la norme ISO 4217. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du champ 'Devise' (CUCD) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /GeneralLedgerAccountID | Compte bancaire de comptabilité générale. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du champ 'Segment 1 - compte bancaire' (AIT1) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| DefaultCurrencyCode | Obligatoire | Extrait du champ 'Devise locale' (LOCD) dans (MNS100). | ||
| SelectionCriteria | – | Facultatif | – | – |
| /TaxReportingJurisdiction | Identifie la juridiction fiscale pour laquelle le fichier d'audit a été créé. A utiliser principalement quand un organisme fiscal unique couvre plusieurs territoires. | Facultatif | Extrait du champ supplémentaire 021 dans (TXS035). | |
| /CompanyEntity | A utiliser lorsque les données ont été extraites de l'ensemble complet des données en référence à une entité d'entreprise spécifique. | Facultatif | Extrait du champ supplémentaire 022 dans (TXS035). | |
| /PeriodStart | Première période comptable couverte par le fichier d'audit. | Obligatoire | Période de début saisie dans (AAS300). | |
| /PeriodStartYear | Année (exercice) comptable dans laquelle la première période (PeriodStart) tombe. | Obligatoire | Année de début pour la période saisie dans (AAS300). | |
| /PeriodEnd | Dernière période comptable couverte par le fichier d'audit. | Obligatoire | Période cible saisie dans (AAS300). | |
| /PeriodEndYear | Année (exercice) comptable dans laquelle la dernière période (PeriodEnd) tombe. | Obligatoire | Année de fin pour la période saisie dans (AAS300). | |
| HeaderComment | Espace destiné à tout commentaire générique ultérieur dans le fichier d'audit. Cet espace peut également être utilisé pour inclure la finalité du fichier comptable. | Facultatif | Extrait du champ supplémentaire 006 dans (TXS035). | |
| TaxAccountingBasis | Type de données dans le fichier d'audit. Facturation, comptabilité de caisse, livraison, autre. Norvège : La seule valeur valide est 'A' (Comptabilité). |
Obligatoire | Extrait du champ supplémentaire 001 défini dans (TXS035). Défini sur 'NotDefined' si manquant. | Code ISO = 'NO' : Extrait du champ supplémentaire 001 dans (TXS035). Défini sur 'A' si manquant. |
| TaxEntity | Référence à une division/société/filiale. | Facultatif | Extrait du champ supplémentaire 002 dans (TXS035). | |
| UserID | ID de l'utilisateur ayant créé le fichier d'audit. | – | Non créé comme élément spécifique à la Norvège. | Code ISO = 'NO'. ID de l'utilisateur ayant créé le fichier d'audit. |
MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account
Cette section est créée une fois par ID comptable. Seuls les éléments/étiquettes renseignés pour les informations standard ou spécifiques à un pays sont inclus dans la description ci-dessous. Voir 'Configuration' pour obtenir des détails concernant l'élément StandardAccountID défini dans Scénario conversion de compte. Ouvrir (GLS030).
| Elément XML | Description (spécifique à un pays, le cas échéant) |
Requis | Détails – standard | Détails – données spécifiques pays (exceptions à la solution standard) |
|---|---|---|---|---|
| AccountID | Code/numéro de compte CG. | Obligatoire | Extrait du champ 'ID comptable' (AITM) dans (CRS630). | |
| AccountDescription | Nom d'un compte individuel dans la comptabilité générale. | Obligatoire | Extrait du champ 'Description' (TX40) dans (CRS632) pour la langue sélectionnée dans (AAS300). Si manquante, description source (TX40) dans (CRS630) | |
| StandardAccountID | Code/numéro de compte CG standard si requis par le pays. Norvège : ID de compte standard (code à 2 et 4 caractères) conforme à l'administration fiscale norvégienne. |
Facultatif | ID de compte standard défini en tant que 'Catégorie' (X128) dans le programme 'Scénario conversion de compte. Ouvrir' (GLS030). | Code ISO = 'NO' : Obligatoire et doit être défini dans (GLS030) pour tous les ID de compte. Défini sur 'NotDefined' si manquant. |
| GroupingCategory | Utiliser conjointement avec le GroupingCode. Utiliser la catégorie des listes de codes. | Facultatif | Extrait du champ 'Code catégorie' (CATC) dans (GLS030). | Code ISO = 'NO'. |
| GroupingCode | Utiliser conjointement avec le GroupingCode. Utiliser la catégorie des listes de codes. | Facultatif | Extrait du champ 'Code taxonomie' (TACO) dans (GLS030). | Code ISO = 'NO'. |
| AccountType | Type de compte. Norvège : La seule valeur valide est 'CG' (Comptabilité générale). |
Obligatoire | Description définie selon le type de compte dans (CRS630) :
|
Code ISO = 'NO' : Défini sur 'GL'. |
| AccountCreationDate | Date à laquelle le compte dans la comptabilité générale a été créé. | Facultatif | Extrait du champ 'Date d'enregistrement' (RGDT) dans (CRS630). | |
| OpeningDebitBalance ou OpeningCreditBalance |
Solde du débit ou du crédit à la date de début de la période de sélection dans la devise par défaut de l'en-tête. | Obligatoire | Somme du montant de débit (ACAD) et du montant de crédit (ACAC) extrait de la table FBAVAL à l'aide de la clé de solde conforme au segment comptable sélectionné. Voir Etat SAF-T électronique, version 2 pour la Norvège. | |
|
ClosingDebitBalance ou ClosingCreditBalance |
Solde du débit ou du crédit à la date de début de la période de sélection dans la devise par défaut de l'en-tête. | Obligatoire | Somme du montant de débit (ACAD) et du montant de crédit (ACAC) extrait de la table FBAVAL à l'aide de la clé de solde conforme au segment comptable sélectionné. Voir Etat SAF-T électronique, version 2 pour la Norvège. |
MasterFiles/Customers/Customer
Cette section est créée une fois par client. Seuls les éléments/étiquettes renseignés pour les informations standard ou spécifiques à un pays sont inclus dans la description ci-dessous.
| Elément XML | Description (spécifique à un pays, le cas échéant) |
Requis | Détails – standard | Détails – données spécifiques pays (exceptions à la solution standard) |
|---|---|---|---|---|
| Numéro d'immatriculation | Numéro d'organisation/société émis par le Brønnøysund Register Centre (Brønnøysundregistrene) ou tout autre organe gouvernemental habilité à le faire. Dans le cas de personnes physiques, le numéro de sécurité sociale peut être employé. | Facultatif | Extrait des champs 'Numéro d'organisme' 1 et 2 (CORG + COR2) dans (CRS610). | Code ISO = 'NO'. |
| Nom | Nom du client. | Obligatoire | Extrait du champ 'Nom' (CUNM) dans (CRS610). | |
| Adresse | – | Obligatoire | – | |
| /StreetName | Ligne d'adresse 1 du client. | Facultatif | Extrait du champ 'Ligne adresse 1' (CUA1) dans (CRS610). | |
| /AdditionalAddressDetail | Ligne d'adresse 2 du client. | Facultatif | Extrait du champ 'Ligne adresse 2' (CUA2) dans (CRS610). | |
| /Ville | Nom de la ville/zone postale. | Obligatoire | Extrait du champ 'Ville' (TOWN) dans (CRS610). Défini sur 'NotUsed' si manquant. | |
| /PostalCode | Code postal de la ville ou de la zone postale concernée. | Obligatoire | Extrait du champ 'Code postal' (PONO) dans (CRS610). Défini sur 'NotUsed' si manquant. | |
| /Region | Code pays spécifique précisant les régions ou départements dépendant d'une administration/juridiction fiscale. | Facultatif | Extrait du champ 'Description' (TX40) dans (CRS046) pour l'état/la région dans (CRS610). | |
| /Country | Code pays de deux lettres conforme à la norme ISO 3166-1 alpha-2. | Facultatif | Extrait du champ 'Pays' (CSCD) dans (CRS610). | |
| /AddressType | Type d'adresse. | Facultatif | Défini sur 'PostalAddress'. | |
| Contact | – | Facultatif | – | |
| /ContactPerson | – | Obligatoire | – | |
| /ContactPerson/FirstName | Prénom de la personne. | Obligatoire | Défini sur 'NotUsed'. | |
| /ContactPerson/LastName | Nom de famille de la personne. Si l'élément 'FirstName' contient le texte 'NotUsed', cet élément doit contenir le nom complet non structuré de la personne. | Obligatoire | Extrait du champ 'Votre référence 1' (YREF) dans (CRS610). Défini sur 'NotUsed' si manquant. | |
| /Telephone | Numéro de téléphone. | Obligatoire | Extrait du champ 'Numéro de téléphone 1' (PHNO) dans (CRS610). Défini sur 'NotUsed' si manquant. | |
| /Fax | Numéro de fax. | Facultatif | Extrait du champ 'Numéro de fax' (TFNO) dans (CRS610). | |
| Adresse e-mail. | Facultatif | Extrait du champ 'Adresse e-mail'n (EMAL) dans 'Adresse e-mail. Ouvrir' (CRS111) pour le type 01. | ||
| TaxRegistration | – | Facultatif | – | |
| /TaxRegistrationNumber | Numéro d'immatriculation fiscale de la division. Numéro unique émis par une autorité fiscale et utilisé par la division. Norvège : Numéro de TVA (MVA) de la division. Il s'agit du numéro unique/numéro d'organisation attribué par le Brønnøysund Register Centre (Brønnøysundregistrene), suivi des lettres MVA. Cet élément est obligatoire si la division est soumise à la TVA (MVA). Exemple : 999999999MVA. |
Obligatoire | Extrait du champ 'Numéro d'immatriculation de TVA' (VRNO) dans (CRS610). Doit être saisi au format demandé. La section n'est pas créée si le numéro d'immatriculation de TVA est manquant. | Code ISO = 'NO' : Pour les clients nationaux (code pays = NO dans (CRS610)), le code doit être saisi avec le suffixe 'MVX' mais tout préfixe pays est automatiquement supprimé si inclus. |
| /BankAccount | Compte bancaire client. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait de (CRS692) avec type de compte bancaire client 2 et statut = 20 | Code ISO = 'NO'. |
| /IBANNumber | N° de compte bancaire international, ISO 13616 Standard : Non utilisé. |
Obligatoire | Extrait du champ 'Numéro IBAN' (IBAN) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /BankAccountNumber | Numéro affecté au compte par la banque de la personne ou de la division concernée. Standard : Non utilisé. |
Obligatoire | Extrait du 'champ de compte bancaire 1' (BAF1) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /BankAccountName | Nom de la personne ou de la division détenant le compte bancaire. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du champ 'Nom compt banc' (BANA) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /SortCode | Identificateur de l'agence bancaire à laquelle le compte est détenu. Peut être nécessaire pour identifier le compte de façon unique. Egalement appelé numéro ABA ou code bancaire national. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du 'champ de compte bancaire 2' (BAF2) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /BIC | Code d'identification bancaire. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du champ 'Code SWIFT' (SWIC) dans (CRS690). | Code ISO = 'NO'. |
| /CurrencyCode | Code devise à trois lettres pour le compte bancaire extrait de la norme ISO 4217. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du champ 'Devise' (CUCD) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /GeneralLedgerAccountID | Compte bancaire de comptabilité générale. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du champ 'Segment 1 - compte bancaire' (AIT1) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| CustomerID | Code/numéro de compte unique du client. | Facultatif | Extrait du champ 'Client' (CUNO) dans (CRS610). | Code ISO = 'NO' : Ces informations sont obligatoires. |
| AccountID | ID compte client | Facultatif | Extrait du champ 'ID compte' défini pour l'événement comptable 'OI20' et le type comptable '100' dans 'Règle comptable. Définir' (CRS395) | Code ISO = 'NO'. |
| OpeningDebitBalance ou ClosingCreditBalance |
Solde du débit ou du crédit à la date de début de la période de sélection dans la devise par défaut de l'en-tête. | Obligatoire | Montant de l'encours en devise locale. Voir Etat SAF-T électronique, version 2 pour la Norvège. | |
| ClosingDebitBalance ou ClosingCreditBalance |
Solde de débit ou de crédit à la date de fin de la période de sélection dans la devise par défaut indiquée dans l'en-tête. | Obligatoire | Montant de l'encours en devise locale. Voir Etat SAF-T électronique, version 2 pour la Norvège. |
MasterFiles/Suppliers/Supplier
Cette section est créée une fois par fournisseur. Seuls les éléments/étiquettes renseignés pour les informations standard ou spécifiques à un pays sont inclus dans la description ci-dessous.
| Elément XML | Description (spécifique à un pays, le cas échéant) |
Requis | Détails – standard | Détails – données spécifiques pays (exceptions à la solution standard) |
|---|---|---|---|---|
| Numéro d'immatriculation | Numéro d'organisation/société émis par le Brønnøysund Register Centre (Brønnøysundregistrene) ou tout autre organe gouvernemental habilité à le faire. Dans le cas de personnes physiques, le numéro de sécurité sociale peut être employé. | Facultatif | Extrait des champs 'Numéro d'organisme' 1 et 2 (CORG + COR2) dans (CRS620). | Code ISO = 'NO'. |
| Nom | Nom du fournisseur. | Obligatoire | Extrait du champ 'Nom' (CUNM) dans (CRS620). | |
| Adresse | – | Obligatoire | – | |
| /StreetName | Ligne d'adresse 1 du fournisseur. | Facultatif | Extrait du champ 'Ligne d'adresse 1' (ADR1) dans 'Fournisseur. Connecter adresse' (CRS622) avec le type 01 et, si introuvable, le type 02. | |
| /AdditionalAddressDetail | Ligne d'adresse 2 du fournisseur. | Facultatif | Extrait du champ 'Ligne d'adresse 2' (ADR2) dans (CRS622) avec le type 01 et, si introuvable, le type 02. | |
| /Ville | Nom de la ville/zone postale. | Obligatoire | Extrait du champ 'Ville' (TOWN) dans (CRS622) avec le type 01 et, si introuvable, le type 02. Défini sur 'NotUsed' si manquant. | |
| /PostalCode | Code postal de la ville ou de la zone postale concernée. | Obligatoire | Extrait du champ 'Code postal' (PONO) dans (CRS622) avec le type 01 et, si introuvable, le type 02. Défini sur 'NotUsed' si manquant. | |
| /Region | Code pays spécifique précisant les régions/départements dépendant d'une administration/juridiction fiscale. | Facultatif | Extrait du champ 'Description' (TX40) dans (CRS046) pour l'état/la région dans (CRS622) avec le type 01 et, si introuvable, le type 02. | |
| /Country | Code pays de deux lettres conforme à la norme ISO 3166-1 alpha-2. | Facultatif | Extrait du champ 'Pays' (CSCD) dans (CRS610) avec le type 01 et, si introuvable, le type 02. | |
| /AddressType | Type d'adresse. | Facultatif | Défini sur 'PostalAddress'. | |
| Contact | – | Facultatif | – | |
| /ContactPerson | – | Obligatoire | – | |
| /ContactPerson/FirstName | Prénom de la personne. | Obligatoire | Défini sur 'NotUsed'. | |
| /ContactPerson/LastName | Nom de famille de la personne. Si l'élément 'FirstName' contient le texte 'NotUsed', cet élément doit contenir le nom complet non structuré de la personne. | Obligatoire | Extrait du champ 'Votre référence 1' (YREF) dans 'Fournisseur. Connecter référence' (CRS623) avec le type 30. Défini sur 'NotUsed' si manquant. | |
| /Telephone | Numéro de téléphone. | Obligatoire | Extrait du champ 'Numéro de téléphone 1' (PHNO) dans (CRS623) avec le type 30 et, si introuvable, dans (CRS620). Défini sur 'NotUsed' si les deux sont manquants. | |
| /Fax | Numéro de fax. | Facultatif | Extrait du champ 'Numéro de fax' (TFNO) dans (CRS623) avec le type 30 et, si introuvable, dans (CRS620). | |
| Adresse e-mail. | Facultatif | Extrait du champ 'Adresse e-mail' (EMAL) dans (CRS623) pour le type 01. | ||
| TaxRegistration | – | Facultatif | – | |
| /TaxRegistrationNumber | Numéro d'immatriculation fiscale de la division. Numéro unique émis par une autorité fiscale et utilisé par la division. Norvège : Numéro de TVA (MVA) de la division. Il s'agit du numéro unique/numéro d'organisation attribué par le Brønnøysund Register Centre (Brønnøysundregistrene), suivi des lettres MVA. Cet élément est obligatoire si la division est soumise à la TVA (MVA). Exemple : 999999999MVA. |
Obligatoire | Extrait du champ 'Numéro d'immatriculation de TVA' (VRNO) dans (CRS620). Doit être saisi au format demandé. La section n'est pas créée si le numéro d'immatriculation de TVA est manquant. | Code ISO = 'NO' : Pour les fournisseurs nationaux (code pays = NO dans CRS620), le code doit être saisi avec le suffixe 'MVX' mais tout préfixe pays est automatiquement supprimé si inclus. |
| /BankAccount | Compte bancaire client. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait de (CRS692) avec type de compte bancaire fournisseur 3 et statut 20. | Code ISO = 'NO'. |
| /IBANNumber | N° de compte bancaire international, ISO 13616 Standard : Non utilisé. |
Obligatoire | Extrait du champ 'Numéro IBAN' (IBAN) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /BankAccountNumber | Numéro affecté au compte par la banque de la personne ou de la division concernée. Standard : Non utilisé. |
Obligatoire | Extrait du 'champ de compte bancaire 1' (BAF1) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /BankAccountName | Nom de la personne ou de la division détenant le compte bancaire. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du champ 'Nom compt banc' (BANA) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /SortCode | Identificateur de l'agence bancaire à laquelle le compte est détenu. Peut être nécessaire pour identifier le compte de façon unique. Egalement appelé numéro ABA ou code bancaire national. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du 'champ de compte bancaire 2' (BAF2) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /BIC | Code d'identification bancaire. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du champ 'Code SWIFT' (SWIC) dans (CRS690). | Code ISO = 'NO'. |
| /CurrencyCode | Code devise à trois lettres pour le compte bancaire extrait de la norme ISO 4217. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du champ 'Devise' (CUCD) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| /GeneralLedgerAccountID | Compte bancaire de comptabilité générale. Standard : Non utilisé. |
Facultatif | Extrait du champ 'Segment 1 - compte bancaire' (AIT1) dans (CRS692). | Code ISO = 'NO'. |
| SupplierID | Code/numéro de compte unique du client. | Facultatif | Extrait du champ 'Fournisseur' (SUNO) dans (CRS620). | Code ISO = 'NO' : Ces informations sont obligatoires. |
| AccountID | ID de compte fournisseur | Facultatif | Extrait du champ 'ID compte' défini pour l'événement comptable 'AP10' et le type comptable '200' dans (CRS395). | Code ISO = 'NO' |
| OpeningDebitBalance ou ClosingCreditBalance |
Solde du débit ou du crédit à la date de début de la période de sélection dans la devise par défaut de l'en-tête. | Obligatoire | Montant de l'encours en devise locale. | |
| ClosingDebitBalance ou ClosingCreditBalance |
Solde de débit ou de crédit à la date de fin de la période de sélection dans la devise par défaut indiquée dans l'en-tête. | Obligatoire | Montant de l'encours en devise locale. |
MasterFiles/TaxTable
Cette section est créée une fois par fichier d'audit avec une section 'TaxTableEntry' créée une fois par 'TaxTable' et une section 'TaxCodeDetails' créée une fois par code TVA défini avec un pourcentage de TVA pour la société de l'état. Seuls les éléments/étiquettes renseignés pour les informations standard ou spécifiques à un pays sont inclus dans la description ci-dessous.
| Elément XML | Description (spécifique à un pays, le cas échéant) |
Requis | Détails – standard | Détails – données spécifiques pays (exceptions à la solution standard) |
|---|---|---|---|---|
| TaxTableEntry | – | Facultatif | – | |
| TaxType | Type taxe pour recherche dans les tables. Norvège : La seule valeur valide est 'MVA'. |
Obligatoire | Extrait du champ supplémentaire 016 dans (TXS035). Défini sur 'NotDefined' si manquant. | Code ISO = 'NO' : Extrait du champ supplémentaire 016 dans (TXS035). Défini sur 'MVA' si manquant. |
| Description | Description du type de taxe. Norvège : La seule valeur valide est 'Merverdiavgift'. |
Obligatoire | Extrait du champ supplémentaire 017 dans (TXS035). Défini sur 'NotDefined' si manquant. | Code ISO = 'NO' : Extrait du champ supplémentaire 017 dans (TXS035). Défini sur 'Merverdiavgift' si manquant. |
| /TaxCodeDetails | – | Obligatoire | – | |
| /TaxCode | Code taxe pour recherche dans les tables. | Obligatoire | Extrait du champ 'Code TVA' (VTCD) dans (CRS031). | |
| /EffectiveDate | Date de début pour cette entrée. | Facultatif | Extrait du champ 'Date de début' (FRDT) dans (CRS031) avec le format AAAA-MM-JJ. | |
| /Description | Description du code taxe. | Facultatif | Extrait du champ 'Description' (TX40) dans (CRS031). | |
| /TaxPercentage | Pourcentage de taxe. | Obligatoire | Extrait du champ 'Taux de TVA 1' (Tpv1) dans (CRS031). | |
| /Country | Code pays de deux lettres conforme à la norme ISO 3166-1 alpha-2. | Obligatoire | Extrait du champ 'Pays' (CSCD) dans (CRS610). Défini sur code ISO (IISO) du pays de base si manquant. | |
| /Region | Facultatif | Extrait du champ 'Description' (TX40) dans (CRS046) pour l'état/la région dans (CRS031). | Code ISO = 'NO' : Etiquette non créée puisque non utilisée. | |
| /StandardTaxCode | Non utilisé par le format standard. Norvège : Code TVA/taxe standard conforme à l'administration fiscale norvégienne. |
– | Non créé comme élément spécifique à la Norvège. | Code ISO = 'NO' : Informations obligatoires. Voir la section 'Fichier SAF-T norvégien - Code TVA/taxe standard' sous 'Configuration' pour en savoir plus sur les informations requises dans les programmes 'Conversion données de message. Afficher' (CRS881) et 'Données de message. Convertir' (CRS882). |
| /BaseRate | Non utilisé par le format standard. Norvège : Taux de base utilisés pour le code taxe. La valeur par défaut est 100 (le montant intégral est fiscalement déductible). |
– | Non créé comme élément spécifique à la Norvège. | Code ISO = 'NO' : Informations obligatoires. Défini sur '100' pour tous les codes TVA, étiquette supplémentaire créée si la valeur du champ 'TVA déductible 1' (VTD1) est différente de zéro (la valeur incluse est 100 moins la valeur du champ 'TVA déductible 1'). |
AnalysisTypeTable
Cette section est créée une fois par fichier d'audit avec une section 'AnalysisTypeTableEntry' créée une fois par segment. Elle n'est renseignée que pour la Norvège SAF-T.| Elément XML | Description (spécifique à un pays, le cas échéant) |
Requis | Détails – standard | Détails – données spécifiques pays (exceptions à la solution standard) |
|---|---|---|---|---|
| AnalysisTypeTable | Table avec les identifiants de code d'analyse. Utilisé pour une spécification supplémentaire des données de transaction. Exemple : unité de coût, centre de coûts, projet, service, fournisseur, type de journal, employés, etc. Le type de journal (bilagsart) doit toujours être utilisé pour toutes les transactions. | Facultatif | – | Code ISO = 'NO'. |
| AnalysisTypeTableEntry | Informations sur la saisie d'analyse. | Obligatoire | Extrait du champ 'Segment comptable 2' (AI82) ou 'Segment comptable 3' (AI83) dans (CRS012) avec l'option 'Langue système' (LANC) définie sur 'NO'. | Code ISO = 'NO'. |
| AnalysisTypeDescription | Description du type de segment. | Obligatoire | Extrait du champ 'Segment comptable 2' (AI52) ou 'Segment comptable 3' (AI53) dans (CRS012) avec l'option 'Langue système' (LANC) définie sur 'NO'. | Code ISO = 'NO'. |
| AnalysisID | ID analyse de l'entité de segment spécifique. | Obligatoire | Extrait du champ 'Segment comptable 2' (AIT1) et 'Segment comptable 3' (AIT1) de la ligne de pièce justificative. | Code ISO = 'NO'. |
| AnalysisIDDescription | Description de l'entité de segment spécifique. | Obligatoire | Extrait du champ 'Description d'ID de compte' dans (CRS630). | Code ISO = 'NO'. |
| StartDate | Date de début. | Facultatif | Extrait du champ 'Début de validité' (VFDT) dans (CRS630). | Code ISO = 'NO'. |
| EndDate | Date de fin. | Facultatif | Extrait du champ 'Fin de validité' (VTDT) dans (CRS630). | Code ISO = 'NO'. |
GeneralLedgerEntries
Cette section est créée une fois par fichier d'audit avec une section 'Journal' créée une fois par journal, une section 'Transaction' créée une fois par pièce justificative dans le journal et une section 'Ligne' créée une fois par ligne de pièce justificative. Seuls les éléments/étiquettes renseignés pour les informations standard ou spécifiques à un pays sont inclus dans la description ci-dessous.
| Elément XML | Description (spécifique à un pays, le cas échéant) |
Requis | Détails – standard | Détails – données spécifiques pays (exceptions à la solution standard) |
|---|---|---|---|---|
| NumberOfEntries | Nombre d'écritures. Il s'agit du nombre total d'écritures de transaction (documents comptables/pièces justificatives) issues de tous les journaux inclus dans le fichier d'audit. | Obligatoire | Nombre total de pièces justificatives incluses ; les informations sont calculées lors de la préparation du fichier d'audit. | |
| TotalDebit | Somme totale de tous les montants de débit dans la devise par défaut indiquée dans l'en-tête. | Obligatoire | Débit total du montant enregistré pour les pièces justificatives incluses ; les informations sont calculées lors de la préparation du fichier d'audit. | |
| TotalCredit | Total des montants de crédit dans la devise par défaut de l'en-tête. | Obligatoire | Crédit total du montant enregistré pour les pièces justificatives incluses ; les informations sont calculées lors de la préparation du fichier d'audit. | |
| Journal | – | Facultatif | – | |
| /JournalID | Identificateur du journal de comptabilité générale (CG) source, ou factures et paiements dans des systèmes dotés d'un journal unique. Norvège : La seule valeur valide est 'A' (journaux assortis). |
Obligatoire | Les informations sont créées comme suit : N° de division (CONO) + Société (DIVI) + Année (YEA4) + Nº de journal (JRNO). Exemple : 136AAA20171234 |
Code ISO = 'NO' : Défini sur 'A'. |
| /Description | Description du journal. | Obligatoire | Extrait du champ 'En-tête journal' (JRTX) pour l'ID d'écriture GCF du journal. | |
| /Type | Type de journal. Mécanisme de groupement des journaux. Norvège : La seule valeur valide est 'A' (types assortis). |
Obligatoire | Description du module pour l'ID d'écriture GCF du journal. | Code ISO = 'NO' : Les valeurs acceptables sont 'CC', 'CF' et 'CG'. |
| /Transaction | – | Facultatif | – | |
| /TransactionID | Numéro/ID du document comptable/pièce justificative. | Obligatoire | Les informations sont créées comme suit : N° de division (CONO) + Société (DIVI) + Année (YEA4) + Nº série justif (VSER) + Nº pièce justif (VONO). Exemple : 136AAA2017-123-12345678 |
|
| /Period | Période comptable. | Obligatoire | Défini sur la période comptable de la date comptable (ACDT) de la pièce justificative. | |
| /PeriodYear | Année de la période comptable. | Obligatoire | Extrait du champ 'Année' (YEA4) de la pièce justificative. | |
| /TransactionDate | Date du document comptable/pièce justificative. | Obligatoire | Extrait du champ 'Date de transaction' (ACDT) de la pièce justificative. | |
| /Description | Description de la transaction du journal. | Obligatoire | Extrait du champ 'Texte pièc just' (VTXT) de la pièce justificative. Défini sur 'NotUsed' si manquant. | |
| /BatchID | ID système du lot. | Facultatif | Extrait du champ 'Numéro de journal' (JRNO) de la pièce justificative. | |
| /SystemEntryDate | Date consignée par le système, soit la date à laquelle la transaction a été saisie dans le système. | Obligatoire | Extrait du champ 'Date de saisie' (RGDT) de la pièce justificative. | |
| /GLPostingDate | Date de comptabilisation dans le compte CG, soit la date à laquelle la transaction a été mise à jour dans la base de données. | Obligatoire | Extrait du champ 'Date comptable' (ACDT) de la pièce justificative. | |
| /SystemID | Numéro/ID unique créé par le système pour le document comptable/pièce justificative. | Facultatif | Les informations sont créées comme suit : Année (YEA4) - Nº série justif (VSER) - Nº pièce justif (VONO). Exemple : 2017-123-12345678 |
|
| /Transaction/Line | – | Obligatoire | – | |
| /RecordID | ID de suivi d'une écriture sur une ligne de journal ou d'une référence de comptabilisation. | Obligatoire | Les informations sont créées comme suit : Année (YEA4) + Nº de journal (JRNO) + Numéro de séquence journal (JSNO) de la ligne de pièce justificative. Exemple : 201712312345678 |
|
| /AccountID | Code/numéro de compte CG. | Obligatoire | Segment comptable de départ sélectionné sur la ligne de pièce justificative. | |
| /Transaction/Line/Analysis | – | Facultatif | – | |
| /AnalysisType | Identificateur/code de type d'analyse pour le type de segment (par ex., services, projets, types de journal, centres de coûts, etc.) | Obligatoire | Extrait du champ 'Segment comptable 2' (AI82) ou 'Segment comptable 3' (AI83) dans (CRS012) avec l'option 'Langue système' (LANC) définie sur 'NO'. | Code ISO = 'NO'. |
| /AnalysisID | ID d'analyse d'un segment spécifique. Les valeurs 'RCC segment 2' et 'RCC segment 3' de l'ID de compte doivent être (‘3’,’4’,’7’,’8’) |
Obligatoire | Extrait du champ 'Segment comptable 2' (AIT1) et 'Segment comptable 3' (AIT1) de la ligne de pièce justificative. | Code ISO = 'NO'. |
| /Transaction/Line/AnalysisAmount | – | Facultatif | – | Code ISO = 'NO'. |
| /Montant | Montant dans la devise par défaut de l'en-tête. | Obligatoire | Extrait du champ 'Montant enregistré' (ACAM) de la ligne de pièce justificative si le montant est positif. | Code ISO = 'NO'. |
| /CurrencyCode | Code devise de trois lettres défini conformément à la norme ISO 4217. | Facultatif | Extrait du champ 'Code devise' (CUCD) de la ligne de pièce justificative si le montant est positif. Elément inclus seulement si la devise de la transaction est différente de la devise locale. | Code ISO = 'NO'. |
| /CurrencyAmount | Montant en devise étrangère. | Facultatif | Extrait du champ 'Montant devise étrangère' (CUAM) de la ligne de pièce justificative si le montant est positif. Elément inclus seulement si la devise de la transaction est différente de la devise locale. | Code ISO = 'NO'. |
| /ExchangeRate | Taux de change utilisé. | Facultatif | Extrait du champ 'Taux de change' (ARAT) de la ligne de pièce justificative si le montant est positif. Elément inclus seulement si la devise de la transaction est différente de la devise locale. | Code ISO = 'NO'. |
| /Description | Description de la ligne du journal. | Obligatoire | Extrait du champ 'Texte pièc just' (VTXT) de la ligne de pièce justificative. Défini sur 'NotUsed' si manquant. | |
| /Transaction/Line/DebitAmount | – | Obligatoire | – | |
| /Montant | Montant dans la devise par défaut de l'en-tête. | Obligatoire | Extrait du champ 'Montant enregistré' (ACAM) de la ligne de pièce justificative si le montant est positif. | |
| /CurrencyCode | Code devise de trois lettres défini conformément à la norme ISO 4217. | Facultatif | Extrait du champ 'Code devise' (CUCD) de la ligne de pièce justificative si le montant est positif. Elément inclus seulement si la devise de la transaction est différente de la devise locale. | |
| /CurrencyAmount | Montant en devise étrangère. | Facultatif | Extrait du champ 'Montant devise étrangère' (CUAM) de la ligne de pièce justificative si le montant est positif. Elément inclus seulement si la devise de la transaction est différente de la devise locale. | |
| /ExchangeRate | Taux de change utilisé. | Facultatif | Extrait du champ 'Taux de change' (ARAT) de la ligne de pièce justificative si le montant est positif. Elément inclus seulement si la devise de la transaction est différente de la devise locale. | |
| /Transaction/Line/CreditAmount | – | Obligatoire | – | |
| /Montant | Montant dans la devise par défaut de l'en-tête. | Obligatoire | Extrait du champ 'Montant enregistré' (ACAM) de la ligne de pièce justificative si le montant est négatif. | |
| /CurrencyCode | Code devise de trois lettres défini conformément à la norme ISO 4217. | Facultatif | Extrait du champ 'Code devise' (CUCD) de la ligne de pièce justificative si le montant est négatif. Elément inclus seulement si la devise de la transaction est différente de la devise locale. | |
| /CurrencyAmount | Montant en devise étrangère. | Facultatif | Extrait du champ 'Montant devise étrangère' (CUAM) de la ligne de pièce justificative si le montant est négatif. Elément inclus seulement si la devise de la transaction est différente de la devise locale. | |
| /ExchangeRate | Taux de change utilisé. | Facultatif | Extrait du champ 'Taux de change' (ARAT) de la ligne de pièce justificative si le montant est négatif. Elément inclus seulement si la devise de la transaction est différente de la devise locale. | |
| /Transaction/Line/TaxInformation | – | Facultatif | ||
| /TaxType | Type taxe pour recherche dans les tables. Norvège : Si utilisée, la seule valeur valide est 'MVA'. |
Facultatif | Extrait du champ supplémentaire 016 dans (TXS035). | Code ISO = 'NO' : Extrait du champ supplémentaire 016 dans (TXS035). Défini sur 'MVA' si manquant. |
| /TaxCode | Code taxe pour recherche dans les tables. | Facultatif | Extrait du champ 'Code TVA' (VTCD) de la ligne de pièce justificative. | |
| /TaxPercentage | Pourcentage de taxe. | Facultatif | Extrait du champ 'Taux de TVA 1' (Tpv1) de la ligne de pièce justificative. | |
| /Transaction/Line/TaxInformation/TaxAmount | – | Obligatoire | – | |
| /Montant | Montant dans la devise par défaut de l'en-tête. | Obligatoire | Montant enregistré calculé dans le champ 'Montant TVA calculé 1' (CVT1) de la ligne de pièce justificative. | |
| /CurrencyCode | Code devise de trois lettres défini conformément à la norme ISO 4217. | Facultatif | Extrait du champ 'Code devise' (CUCD) de la ligne de pièce justificative. Elément inclus seulement si la devise de la transaction est différente de la devise locale. | |
| /CurrencyAmount | Montant en devise étrangère. | Facultatif | Extrait du champ 'Montant devise étrangère' (CUAM) de la ligne de pièce justificative. Elément inclus seulement si la devise de la transaction est différente de la devise locale. | |
| /ExchangeRate | Taux de change utilisé. | Facultatif | Extrait du champ 'Taux de change' (ARAT) de la ligne de pièce justificative. Elément inclus seulement si la devise de la transaction est différente de la devise locale. | |
| /ReferenceNumber | Numéro de facture | Facultatif | Extrait du champ ''Numéro de facture' (CINO/SINO) | Code ISO = 'NO'. |
| /CID | Numéro CID | Facultatif | Extrait du champ 'Informations supplémentaires/Numéro KID 350' (SEXI) de la facture. | Code ISO = 'NO'. |
| /DueDate | Date d'échéance | Facultatif | Extrait du champ 'Date d'échéance' (DUDT) de la pièce justificative. | Code ISO = 'NO'. |
| /Quantity | Quantité | Facultatif | Extrait du champ 'Quantité' (ACQT) de la pièce justificative. | Code ISO = 'NO'. |
| /SystemEntryTime | Date consignée par le système, soit la date à laquelle la transaction a été saisie dans le système. | Facultatif | Extrait du champ 'Heure de saisie' (RGTM) de la pièce justificative. | Code ISO = 'NO'. |
| /OwnerID | Code ID | Facultatif | Extrait du champ 'ID utilisateur' (CHID) de la pièce justificative. | Code ISO = 'NO'. |
Configuration
La liste qui suit répertorie les paramètres les plus importants et les principaux à prendre en compte avec des informations spécifiques indispensables à la création du fichier XML SAF-T.
Commentaires concernant les informations obligatoires :
- Les éléments XML obligatoires qui exigent une configuration minimale (par exemple, les champs d'état dans le programme (TXS035)) portent une étiquette 'NotDefined' pour permettre à l'utilisateur d'effectuer des recherches dans le fichier XML et de corriger toutes les données de base manquantes avant de les transmettre à une administration.
- Les éléments XML obligatoires qui exigent une configuration majeure (par exemple, les champs Ville et Code postal des clients et des fournisseurs) ou pour lesquels aucun champ n'existe dans M3 BE (par exemple, le prénom) portent l'étiquette 'NotUsed' qui précise que ces informations ne sont pas disponibles.
Paramètres pays dans (CRS045)
Le code pays du pays de base doit être défini dans le programme (CRS045) et doit être composé de deux lettres conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2. Pour la Norvège, le code est 'NO'.
Ceci s'applique également aux codes pays de la division/société dans (MNS100), aux clients dans (CRS610), aux fournisseurs dans (CRS622) et aux codes TVA dans (CRS031).
Paramètres des devises dans (CRS055)
Les codes des devises (locales et étrangères) définis dans Devise. Ouvrir (CRS055) doit respecter le code devise de trois lettres conforme à la norme ISO 4217. Pour la Norvège, il s'agit du code 'NOK'.
Champs d'état pour les taxes dans (TXS035)
Les informations supplémentaires requises dans la section en-tête et dans d'autres sections doivent être définies dans le programme (TXS035) avec le type 4 pour le pays de base et la société utilisés.
Ce tableau affiche les détails de chaque champ :
| Champ | Détails (La longueur indique une valeur maximale) |
Commentaire | Utilisé dans élément/section XML |
|---|---|---|---|
| 001 | Bases de comptabilité fiscale Longueur : 18 Numérique : Désactivé |
Obligatoire, défini sur 'NotDefined' si manquant. Code ISO = 'NO' : Défini sur 'A' si manquant. |
Header/TaxAccountingBasis |
| 002 | Entité fiscale Longueur : 40 Numérique : Désactivé |
Facultatif. | Header/TaxEntity |
| 003 | Taxonomie Longueur : 40 Numérique : Désactivé |
Non utilisé par la version 2 SAF-T pour le moment. | – |
| 004 | Produit/ID logiciel Longueur : 40 Numérique : Désactivé |
Obligatoire, défini sur 'NotDefined' si manquant. | Header/SoftwareID |
| 005 | Produit/version logicielle Longueur : 18 Numérique : Désactivé |
Obligatoire, défini sur 'NotDefined' si manquant. | Header/SoftwareVersion |
| 006 | Description de l'en-tête Longueur : 40 Numérique : Désactivé |
Facultatif. | Header/HeaderComment |
| 007 | Adresse e-mail Longueur : 40 Numérique : Désactivé |
Facultatif. | Header/Contact/Email |
| 008 | Site Web Longueur : 40 Numérique : Désactivé |
Facultatif. | Header/Contact/Website |
| 009 | Version du fichier d'audit Longueur : 9 Numérique : Désactivé |
Obligatoire, défini sur '1.0' si manquant. | Header/AuditFileVersion |
| 010 | Nom de la société éditrice de logiciels Longueur : 40 Numérique : Désactivé |
Obligatoire, défini sur 'NotDefined' si manquant. | Header/SoftwareCompanyName |
| 011 | Numéro d'immatriculation Longueur : 18 Numérique : Désactivé |
Obligatoire, défini sur 'NotDefined' si manquant. | Header/Company/RegistrationNumber |
| 012 | Numéro d'immatriculation fiscale Longueur : 35 Numérique : Désactivé |
Elément requis uniquement si le champ Numéro d'immatriculation de TVA (VRNO) dans (MNS100) ne peut pas être utilisé ; obligatoire dans ce cas. Doit être saisi au format requis. | Header/Company/TaxRegistration/TaxRegistrationNumber |
| 013 | Notre référence Longueur : 40 Numérique : Désactivé |
Elément requis uniquement si le champ Notre référence (OREF) dans (MNS100) ne peut pas être utilisé ; obligatoire dans ce cas. Défini sur 'NotDefined' si les deux sont manquants. | Header/Company/Contact/ContactPerson/LastName |
| 014 | Numéro de téléphone 1 Longueur : 18 Numérique : Désactivé |
Elément requis uniquement si le champ Numéro de téléphone 1 (PHNO) dans (MNS100) ne peut pas être utilisé. Défini sur 'NotDefined' si les deux sont manquants. | Header/Company/Contact/Telephone |
| 015 | Numéro de fax Longueur : 18 Numérique : Désactivé |
Elément requis uniquement si le champ Numéro de téléphone 1 (PHNO) dans (MNS100) ne peut pas être utilisé ; informations facultatives. | Header/Company/Contact/Fax |
| 016 | Type de taxe Longueur : 9 Numérique : Désactivé |
Facultatif. Code ISO = 'NO' : Non utilisé (élément non créé). |
Header/Company/TaxRegistration/TaxType |
| Obligatoire, défini sur 'NotDefined' si manquant. Code ISO = 'NO' : Défini sur 'MVA' si manquant. |
MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxType | ||
| Facultatif. Code ISO = 'NO' : Défini sur 'MVA' si manquant. |
GeneralLedgerEntries/Journal/Transaction/Line/TaxInformationTaxType | ||
| 017 | Description taxe Longueur : 40 Numérique : Désactivé |
Obligatoire, défini sur 'NotDefined' si manquant. Code ISO = 'NO' : Défini sur 'Merverdiavgift' si manquant. |
MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/Description |
| 018 | Numéro fiscal Longueur : 35 Numérique : Désactivé |
Facultatif. Code ISO = 'NO' : Non utilisé (élément non créé). |
Header/Company/TaxRegistration/TaxNumber |
| 019 | Administration fiscale Longueur : 35 Numérique : Désactivé |
Facultatif. | Header/Company/TaxRegistration/TaxAuthority |
| 020 | Date de vérification fiscale Longueur : 40 Numérique : Désactivé |
Facultatif. Le format de date AAAA-MM-JJ doit être appliqué si cet élément est saisi. | Header/Company/TaxRegistration/TaxVerificationDate |
| 021 | Juridiction de déclaration fiscale Longueur : 35 Numérique : Désactivé |
Facultatif. | Header/SelectionCriteria/TaxReportingJurisdiction |
| 022 | Entité division Longueur : 35 Numérique : Désactivé |
Facultatif. | Header/SelectionCriteria/CompanyEntity |
| 031 | Voir Etat SAF-T électronique, version 2 pour la Norvège. | ||
Connecter société pour la division dans (MNS100)
Le tableau qui suit présente les champs inclus dans le programme (MNS100) :
| ID de programme | Champ | En-tête de champ | Commentaire | Utilisé dans élément/section XML |
|---|---|---|---|---|
| (MNS100/E) | CONM | Nom de division | Obligatoire. | Header/Company/Name |
| (MNS100/E) | COA1 | Ligne d'adresse 1 | Facultatif. | Header/Company/Address/StreetName |
| (MNS100/E) | COA2 | Ligne d'adresse 2 | Facultatif. | Header/Company/Address/AdditionalAddressDetail |
| (MNS100/E) | TOWN | Ville | Obligatoire. Défini sur 'NotDefined' si manquant. | Header/Company/Address/City |
| (MNS100/E) | PONO | Code postal | Obligatoire. Défini sur 'NotDefined' si manquant. | Header/Company/Address/PostalCode |
| (MNS100/E) | ECAR | Etat | Facultatif. Description de l'état dans (CRS046) inclus dans le fichier XML. | Header/Company/Address/Region |
| (MNS100/E) | CSCD | Pays | Facultatif. | Header/Company/Address/Country |
| (MNS100/E) | PHNO | Numéro de téléphone 1 | Obligatoire. Utilisé si le champ 014 dans (TXS035) n'est pas défini. Défini sur 'NotDefined' si les deux sont manquants. | Header/Company/Contact/Telephone |
| (MNS100/E) | TFNO | Numéro de fax | Facultatif. Utilisé si le champ 015 dans (TXS035) n'est pas défini. | Header/Company/Contact/Fax |
| (MNS100/G) | VRNO | Numéro d'immatriculation de TVA | Obligatoire. Utilisé si le champ 012 dans (TXS035) n'est pas défini. Doit être saisi au format requis. | Header/Company/TaxRegistration/TaxRegistrationNumber |
| (MNS100/G) | OREF | Notre référence | Obligatoire. Utilisé si le champ 013 dans (TXS035) n'est pas défini. Défini sur 'NotDefined' si les deux sont manquants. | Header/Company/Contact/ContactPerson/LastName |
ID comptable dans (CRS630)
Le tableau qui suit présente les champs inclus dans le programme (CRS630) pour les segments comptables sélectionnés :
| ID de programme | Champ | En-tête de champ | Commentaire | Utilisé dans élément/section XML |
|---|---|---|---|---|
| (CRS630/B) | AITM | ID comptable | Obligatoire. | MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account/AccountID |
| (CRS632/E) (CRS630/E) |
TX40 | Description | Obligatoire. La description disponible dans (CRS632) pour la langue sélectionnée dans (AAS300) ; si manquante, est extrait de (CRS630). | MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account/AccountDescription |
Scénario de conversion de compte dans (GLS030)
Le fichier SAF-T norvégien exige que les ID de comptes employés dans le programme (CRS630) de M3 Business Engine soient convertis en un ID de compte standard (code à 2 et 4 caractères) conforme aux exigences de l'administration fiscale norvégienne pour la section 'MasterFiles/GeneralLedgerAccounts', c'est-à-dire, le champ 'Plan comptable' dans (AAS300). Ces informations étant obligatoires au format SAF-T norvégien, l'élément 'MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account/StandardAccountID' prend la valeur 'NotDefined' si la conversion est absente.
L'élément de 'StandardAccountID' existe déjà au format standard et peut être utilisé à la demande. Ces informations étant facultatives au format SAF-T standard, l'élément 'MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account/StandardAccountID' n'est pas créé si la conversion est absente.
Le tableau qui suit présente les champs du programme (GLS030) qui sont indispensables à l'intitulé de la conversion :
| ID de programme | Champ | En-tête de champ | Description | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| (GLS030/B) | SCEN | Scénario | Obligatoire. | Défini sur un ID quelconque (par exemple, 'SAFT-NO' pour SAF-T Norvège – ID comptable standard). Voir (TXS035) ci-après pour connaître le champ nécessaire pour activer la conversion. |
| (GLS030/B) | AITP | Segment comptable | Obligatoire. | Défini avec la même valeur que le segment comptable sélectionné. Par exemple, '1' pour le segment comptable 1. |
Dans le programme 'Scénario conv de compte. Ouvrir détails' (GLS031), tous les ID comptables standard contenant un ou plusieurs ID comptables doivent être définis.
| ID de programme | Champ | En-tête de champ | Description | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| (GLS031/B) | X128 | Catégorie | Obligatoire. | Défini sur l'ID comptable standard. |
| (GLS031/B) | FAIT | ID de compte de départ | Obligatoire. | Défini sur le premier ID comptable issu de (CRS630) dans la gamme applicable à l'ID comptable standard. |
| (GLS031/E) | TAIT | ID comptable cible | Obligatoire. | Défini sur le dernier ID comptable issu de (CRS630) dans la gamme applicable à l'ID comptable standard. |
Exemple :
| Catégorie | ID de compte de départ | ID comptable cible |
|---|---|---|
| 19 | 1910 | 1919 |
| 19 | 1930 | 1930 |
Pour activer la conversion et préciser le scénario à utiliser, vous devez définir le champ ci-dessous dans (TXS035) :
| Champ | Description | Longueur | Numérique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 031 | Plan comptable – scénario | 20 | Désactivé | Référence au champ 'Scénario' (SCEN) dans (GLS030) pour la conversion du plan comptable, pour le segment comptable sélectionné. Défini sur 'SAFT-NO' (voir ci-dessus) par exemple. |
Gestion des clients dans (CRS610)
Le tableau qui suit présente les champs inclus dans le programme (CRS610) :
| ID de programme | Champ | En-tête de champ | Commentaire | Utilisé dans élément/section XML |
|---|---|---|---|---|
| (CRS610/B) | CUNO | Client | Obligatoire. | MasterFiles/Customers/Customer/CustomerID |
| (CRS610/E) | CUNM | Nom | Obligatoire. | MasterFiles/Customers/Customer/Name |
| (CRS610/E) | CUA2 | Ligne d'adresse 1 | Facultatif. | MasterFiles/Customers/Customer/Address/StreetName |
| (CRS610/E) | TOWN | Ligne d'adresse 2 | Facultatif. | MasterFiles/Customers/Customer/Address/AdditionalAddressDetail |
| (CRS610/E) | PONO | Ville | Obligatoire. Défini sur 'NotUsed' si manquant. | MasterFiles/Customers/Customer/Address/City |
| (CRS610/E) | CUA1 | Code postal | Obligatoire. Défini sur 'NotUsed' si manquant. | MasterFiles/Customers/Customer/Address/PostalCode |
| (CRS610/E) | ECAR | Etat | Facultatif. Description de l'état dans (CRS046) inclus dans le fichier XML. | MasterFiles/Customers/Customer/Address/Region |
| (CRS610/E) | CSCD | Pays | Facultatif. | MasterFiles/Customers/Customer/Address/Country |
| (CRS610/E) | PHNO | Numéro de téléphone 1 | Obligatoire. Défini sur 'NotUsed' si manquant. | MasterFiles/Customers/Customer/Contact/Telephone |
| (CRS610/E) | TFNO | Numéro de fax | Facultatif. | MasterFiles/Customers/Customer/Contact/Fax |
| (CRS610/E) | YREF | Votre référence 1 | Obligatoire. Défini sur 'NotUsed' si manquant. | MasterFiles/Customers/Customer/Contact/ContactPerson |
| (CRS610/J) | VRNO | Numéro d'immatriculation de TVA | Facultatif. Code ISO = 'NO' : Pour les clients nationaux (code pays = NO dans CRS610), le code doit être saisi avec le suffixe 'MVX' mais tout préfixe pays est automatiquement supprimé si inclus. |
MasterFiles/Customers/Customer/TaxRegistration/TaxRegistrationNumber |
Sur demande, une adresse e-mail peut être définie dans le programme (CRS111) avec le type 01.
| ID de programme | Champ | En-tête de champ | Commentaire | Utilisé dans élément/section XML |
|---|---|---|---|---|
| (CRS111/E) | EMAL | Adresse e-mail | Facultatif. | MasterFiles/Customers/Customer/Contact/Email |
Gestion des fournisseurs dans (CRS620)
Le tableau qui suit présente les champs inclus dans le programme (CRS620) :
| ID de programme | Champ | En-tête de champ | Commentaire | Utilisé dans élément/section XML |
|---|---|---|---|---|
| (CRS620/B) | SUNO | Fournisseur | Obligatoire. | MasterFiles/Suppliers/Supplier/SupplierID |
| (CRS620/E) | SUNM | Nom | Obligatoire. | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Name |
| (CRS620/E) | VRNO | Numéro d'immatriculation de TVA | Facultatif. Code ISO = 'NO' : Pour les fournisseurs nationaux (code pays = NO dans CRS620), le code doit être saisi avec le suffixe 'MVX' mais tout préfixe pays est automatiquement supprimé si inclus. |
MasterFiles/Suppliers/Supplier/TaxRegistration/TaxRegistrationNumber |
Le tableau qui suit indique les informations d'adresse fournisseur incluses dans le programme (CRS622). S'il existe, le type d'adresse 01 (Adresse postale) est utilisé. Sinon, le type d'adresse 02 sera utilisé à la place.
| ID de programme | Champ | En-tête de champ | Commentaire | Utilisé dans élément/section XML |
|---|---|---|---|---|
| (CRS622/E) | ADR1 | Ligne d'adresse 1 | Facultatif. | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/StreetName |
| (CRS622/E) | ADR2 | Ligne d'adresse 2 | Facultatif. | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/AdditionalAddressDetail |
| (CRS622/E) | TOWN | Ville | Obligatoire. Défini sur 'NotUsed' si manquant. |
MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/City |
| (CRS622/E) | PONO | Code postal | Obligatoire. Défini sur 'NotUsed' si manquant. |
MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/City |
| (CRS622/E) | ECAR | Etat | Facultatif. Description de l'état dans (CRS046) inclus dans le fichier XML. | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/Region |
| (CRS622/E) | CSCD | Pays | Facultatif. | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/Country |
Le tableau qui suit indique les informations de référence fournisseur incluses dans le programme (CRS623) :
| ID de programme | Champ | En-tête de champ | Commentaire | Utilisé dans élément/section XML |
|---|---|---|---|---|
| (CRS623/E) | YREF | Votre référence 1 | Obligatoire. Défini sur 'NotUsed' si manquant. | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Contact/ContactPerson |
| (CRS623/E) | PHNO | Numéro de téléphone 1 | Obligatoire. Défini sur 'NotUsed' si manquant. | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Contact/Telephone |
| (CRS623/E) | TFNO | Numéro de fax | Facultatif. | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Contact/Fax |
| (CRS623/E) | EMAL | Adresse e-mail | Facultatif. | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Contact/Email |
Sur demande, une adresse e-mail peut également être définie dans le programme (CRS111) avec le type 02. Elle est utilisée si la référence fournisseur est manquante dans (CRS623).
| ID de programme | Champ | En-tête de champ | Commentaire | Utilisé dans élément/section XML |
|---|---|---|---|---|
| (CRS111/E) | EMAL | Adresse e-mail | Facultatif. | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Contact/Email |
Code TVA dans (CRS031)
Le tableau qui suit présente les champs inclus dans le programme (CRS031) :
| ID de programme | Champ | En-tête de champ | Commentaire | Utilisé dans élément/section XML |
|---|---|---|---|---|
| (CRS031/B) | VTCD | Code TVA | Obligatoire. | MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/TaxCode |
| (CRS031/B) | CSCD | Pays | Saisie facultative mais obligatoire dans le fichier XML (défini sur le code ISO (IISO) du pays de base si manquant). | MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/Country |
| (CRS031/B) | ECAR | Etat | Facultatif. Code ISO = 'NO' : Non utilisé (élément non créé). |
MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/Region |
| (CRS031/B) | FRDT | Date début | Saisie obligatoire mais facultative dans le fichier XML (toujours inclus). | MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/EffectiveDate |
| (CRS031/E) | TX40 | Description | Saisie obligatoire mais facultative dans le fichier XML (toujours inclus). | MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/Description |
| (CRS031/E) | Tpv1 | Taux de TVA 1 | Obligatoire (valeur 0 valide). | MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/TaxPercentage |
| (CRS031/E) | VTD1 | TVA déductible 1 | Uniquement pour le code ISO = 'NO', puis obligatoire (valeur 0 valide). | MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/BaseRate |
Fichier SAF-T norvégien - Code TVA/taxe standard
Le fichier SAF-T norvégien exige que les codes TVA employés dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030) de M3 Business Engine soient convertis dans un code TVA/taxe standard conforme aux exigences de l'administration fiscale norvégienne pour la section 'MasterFiles/TaxTable', soit le champ 'Pourcentage code TVA' dans (AAS300). La conversion doit être définie dans (CRS881) avec les détails extraits de (CRS882). Ces informations étant obligatoires au format SAF-T norvégien, l'élément 'MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetails/StandardTaxCode' prend la valeur NotDefined' si la conversion est absente.
L'en-tête enregistré dans (CRS881) ne peut pas être créé manuellement. Exécutez (AAS300) avec le statut de pourcentage de code TVA défini sur 1 - Sélectionné (les autres sections peuvent être exclues) une seule fois pour créer automatiquement l'en-tête pour la conversion dans (CRS881). Après avoir exécuté (AAS300) une première fois, sélectionnez l'enregistrement dans (CRS881) avec les valeurs suivantes :
| Description | Champ | Valeur |
|---|---|---|
| Message standard | MSTD | M3BE |
| Version | MVRS | 1 |
| Message | BMSG | SAF-T |
| E/S | IBOB | O |
| Eléments parents | ELMP | Vide |
| Elément de données | ELMD | StandardTaxCode |
Pour définir la conversion des codes TVA, utilisez l'option associée 11='Convertir' dans (CRS881/B) pour ouvrir le programme (CRS882). Dans (CRS882), saisissez la conversion de chaque code TVA avec les valeurs suivantes :
| Description | Champ | Valeur |
|---|---|---|
| Partenaire externe | EXTP | Défini sur le pays utilisé dans M3 BE dans (CRS031). |
| Données M3 | MVXD | Défini sur le code TVA utilisé dans le programme (CRS030) dans M3 BE. |
| Données de message | MBMD | Défini sur le code taxe standard requis par l'administration fiscale. |
Exemple :
| Partenaire externe | Données M3 | Données de message |
|---|---|---|
| NO | 01 | 3 |
Table de type d'analyse
Cette table présente les champs inclus dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS012). Les noms des segments comptables doivent être définis pour le type d'analyse et la description du type d'analyse. La langue système définie sur 'NO' sera utilisée dans le fichier SAF-T.| ID de programme | Champ | En-tête de champ | Commentaire | Utilisé dans élément/section XML |
|---|---|---|---|---|
| (CRS012/E) | AI82 | Segment comptable 2 | MasterFiles/AnalysisTypeTable/AnalysisTypeTable Entry/AnalysisType | |
| (CRS012/E) | AI83 | Segment comptable 3 | MasterFiles/AnalysisTypeTable/AnalysisTypeTable Entry/AnalysisType | |
| (CRS012/E) | AI52 | Segment comptable 2 | MasterFiles/AnalysisTypeTable/AnalysisTypeTable Entry/AnalysisTypeDescription | |
| (CRS012/E) | AI53 | Segment comptable 3 | MasterFiles/AnalysisTypeTable/AnalysisTypeTable Entry/AnalysisTypeDescription |