Enregistrement d'un acompte client

Résultat

Voir Gestion des écarts non ajustables via l'enregistrement des acomptes.

Avant de commencer

Les conditions préalables répertoriées dans Gestion des écarts non ajustables via l'enregistrement des acomptes doivent être remplies.

Suivez les étapes ci-dessous :

Sélection du type de saisie d'acompte

1. Saisissez un paiement directement dans Paiement reçu. Enregistrer (ARS110) ou Document de paiement. Saisir (ARS105). Vous pouvez également sélectionner l'option 7 (Paiements CC) pour une ligne de relevé bancaire dans Relevé bancaire. Ouvrir lignes(ABS101/B) ou Relevé bancaire. Ouvrir détails ligne (ABS102/B).

2. Dans l'écran (ARS110/F), sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Pour connecter un enregistrement d'acompte à un enregistrement de facture client spécifique, poursuivez avec Création d'un enregistrement d'acompte spécifique à une facture.
   • Pour connecter un enregistrement d'acompte à un client uniquement, sans l'associer à un enregistrement de facture, poursuivez avec Création d'un enregistrement d'acompte spécifique à un client.

Créer un enregistrement d'acompte spécifique à une facture

1. Dans (ARS110/F), sélectionnez l'un des ordres de tri suivants :

   • 1 = Payeur
   • 2 = Client
   • 3 : numéro de facture

2. Sélectionnez l'option 12 (Acompte) pour la facture.

3. Dans l'écran I, vérifiez et modifiez le montant proposé à enregistrer comme acompte, si nécessaire.

4. Saisissez un numéro de facture pour l'enregistrement d'acompte.

   Si aucun numéro de série séparé n'est défini pour les enregistrements d'acompte, ce champ doit être renseigné. S'il existe un tel numéro de série, toute valeur saisie dans ce champ remplace le numéro de série.

5. Saisissez le texte d'une pièce justificative (facultatif) et ajustez la chaîne comptable proposée, si nécessaire. Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran F.

   L'enregistrement d'acompte s'affiche. Si vous découvrez que vous avez fait une erreur, vous devez annuler l'intégralité de la pièce justificative.

Créer un enregistrement d'acompte spécifique à un client

1. Dans (ARS110/F), sélectionnez l'un des ordres de tri suivants :

   • 1 = Payeur
   • 2 = Client
   • 3 : numéro de facture

2. Indiquez un client dans l'en-tête de l'écran.

3. Sélectionnez l'option 12 (Acompte) dans le champ Option de l'en-tête de l'écran.

4. Saisissez un numéro de facture et un texte de pièce justificative, comme décrit dans Création d'un enregistrement d'acompte spécifique à une facture.

   Remarque : si vous avez sélectionné l'ordre de tri 3, vous devez saisir le client dans l'écran I.

Terminer l'activité

1. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que le total à traiter soit affecté et ajusté.

2. Enfin, appuyez sur F3 pour affecter un numéro à la pièce justificative.