Lancement de l'affectation automatique d'un relevé bancaire

Ce document explique comment lancer l'affectation automatique d'un relevé bancaire qui a été validé.

Il explique aussi comment lancer l'affectation automatique pour une seule ligne de relevé. Cela peut être utile si vous avez déjà affecté le relevé en partie, et si vous devez uniquement affecter différentes lignes de relevé pour terminer l'affectation.

Résultat

L'affectation automatique d'un relevé bancaire est lancée puis effectuée. Toutes les factures concernées sont bloquées, et les transactions peuvent être créées dans la comptabilité générale. Si le relevé n'est pas entièrement affecté, vous devez en analyser les causes.

Si un workflow (étape manuelle suivante) a été utilisé et si le relevé est entièrement affecté, la comptabilité générale est alors mise à jour avec une ou plusieurs pièces justificatives. Dans ce cas, les factures ouvertes affectées à la ligne sont clôturées.

Reportez-vous à la section Vérifier un relevé bancaire partiellement ou entièrement affecté pour plus d'informations sur la marche à suivre.

Ces fichiers ont peut-être été mis à jour en fonction de l'étendue du travail automatique réalisé.

  • En-tête de relevé bancaire (FABHED)
  • Lignes de relevé bancaire (FABLIN)
  • Lignes relevé bancaire, détails (FABDET)
  • Lignes relevé bancaire, informations supplémentaires (FABLIX)
  • En-tête de remise (FAPREH)
  • Détails de remise - factures (FAPRED)
Remarque

La table contenant les détails de remise (FAPRED) et la table des en-têtes de remise (FAPREH) sont mises à jour seulement si le relevé bancaire comprend des paiements fournisseur paramétrés pour la confirmation bancaire au format électronique dans les programmes Pmt fourn. Enregister conf. banc électr (APS187) et Confirm. bancaire électr. Ouvrir détails (APS188). Cette configuration est appliquée à la méthode de paiement définie dans Méthode de paiement CF. Ouvrir (CRS071) en définissant le paramètre 'Validation bancaire' sur 3 (Oui, électronique par ABS).

Avant de commencer

  • Assurez-vous que les conditions préalables indiquées dans Traitement automatique des relevés bancaires sont remplies.
  • Assurez-vous qu'un relevé bancaire a été reçu sous forme de fichier bancaire ou saisi manuellement et validé. Cela signifie que son statut est 4 (Prêt pour l'affectation) ou 5 (Partiellement affecté).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez Relevé bancaire. Ouvrir (ABS100/B).

  2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Sélectionnez l'option 22 pour le relevé bancaire pour lequel vous souhaitez lancer une affectation automatique.
    • Sélectionnez le workflow 3 (étape manuelle suivante) puis l'option 22 pour le relevé bancaire pour lequel vous souhaitez lancer une affectation automatique.
    • Sélectionnez le workflow (étape manuelle suivante) 4 puis l'option 22 pour le relevé bancaire pour lequel vous souhaitez lancer une affectation automatique, et indiquez où vous souhaitez AUSSI mettre à jour automatiquement la comptabilité générale, si l'affectation a réussi.
    • Sélectionnez ensuite l'option 11 pour lancer (ABS101). Sélectionnez l'option 22 pour la ligne de relevé bancaire pour laquelle vous souhaitez lancer une affectation automatique.
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