Gestion de l'affacturage

Résultat

Les factures sont vendues ou mises en gage à une société d'affacturage. En fonction du contrat d'affacturage, les factures signalées comme impayées sont rouvertes et incluses dans la procédure de gestion des dettes de la division. Pour plus d'informations, reportez-vous aux documents correspondant au sous-processus.

Voir Affacturage.

Avant de commencer

Avant de commencer, vous devez remplir ces conditions préalables :

• La division doit avoir pleinement conscience des frais et économies qu'impliquent ce type d'externalisation et de la façon dont cela peut affecter la gestion de ses relations avec les clients.
• Vous devez effectuer l’activité décrite dans Préparation de l'affacturage.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Créer des factures avec la méthode de paiement pour l'affacturage

   Si vous avez associé vos clients à une méthode de paiement spécifique pour l'affacturage, ce mode de paiement est attribué à toutes les factures créées pour ces clients. Il s'agit d'une condition préalable pour les inclure dans la procédure d'affacturage.

2. Envoyer la facture au payeur à des fins d'information.

   Outre la facture que la société d'affacturage envoie, vous pouvez en envoyer une copie au payeur, accompagnée des instructions de paiement. Cette décision dépend des procédures de votre division et de votre contrat d'affacturage.

3. Remettre les factures à la société d'affacturage

   Créez une sélection de factures dans 'Remise en Banque. Ouvrir' (ARS300) ou 'Remise prélèvmt auto/affacturage. Ouvrir' (ARS410), avec la méthode de paiement comme principal critère, puis remettez ces factures à la société d'affacturage. La remise électronique des factures pour l’affacturage est prise en charge pour (ARS410) par le biais du document 526, mais ce n'est pas le cas pour (ARS300).

4. Rapprocher les paiements

   Lorsque vous recevez l'argent de la société d'affacturage, rapprochez ce paiement avec les factures remises dans 'Remise en banque. Lettrer paiements (ARS350) ou (ARS410).