Lettrer une transaction de caisse

Avant de commencer

• Les transactions sont créées dans le programme 'Caisse. Ouvrir' (GLS095).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez Caisse. Ouvrir (GLS095/B).

2. Si nécessaire, imprimez un nouveau relevé de caisse en sélectionnant l'option 6 (Bordereaux de caisse) pour la fonction de caisse, afin de s'assurer que toutes les transactions sont correctes.

3. Sélectionnez l'option 9 (Rapprocher) pour la fonction de caisse à traiter.

4. Dans l'écran F, saisissez la date comptable et un texte de pièce justificative. Appuyez sur Entrée pour afficher les lignes comptables dans l'écran H (l'écran de codification).

5. Corrigez les éventuelles erreurs des lignes comptables et créez une ligne comptable de compensation. Appuyez sur F3 pour créer la pièce justificative.

6. Pour enregistrer des montants de remboursement, sélectionnez l'option 8 (Remboursement) dans l'écran (GLS095/B).

7. Dans l'écran F, passez en revue les dates comptables proposées et saisissez un texte de pièce justificative. Appuyez sur Entrée pour afficher Journal Ecritures & Paiements. Ouvrir (GLS110/B).

8. Créez la ligne comptable pour l'enregistrement du débit (voir Saisir une transaction bancaire). Appuyez sur F3 pour créer la pièce justificative.