Affectation automatique à une facture des paiements client issus d'un fichier de lot

Ces instructions permettent d'affecter des paiements clients vérifiés et ajustés sous forme d'ordres de réception transférés par voie électronique sur les factures de vos clients.

Résultat

Voir Affectation automatique à une facture des paiements client issus d'un fichier de lot.

Avant de commencer

Les conditions préalables répertoriées dans Affectation automatique à une facture des paiements client issus d'un fichier de lot doivent être remplies.

Suivez les étapes ci-dessous :

Affecter des ordres de réception

  1. Démarrez le programme 'Paiement par lot. Mettre à jour' (ARS040/B).

  2. Sélectionnez l'option 9 ('Mettre à jour comptabilité clients') pour le fichier du lot.

  3. Dans l'écran F, modifiez la date comptable proposée si nécessaire.

  4. Saisissez du texte pour une pièce justificative et du texte pour un état (valeurs facultatives). Appuyez sur Entrée pour mettre à jour la comptabilité clients et imprimer les résultats.

    Le statut du fichier de lot change pour être défini sur 8 lorsque la comptabilité clients est mise à jour. Ce statut passe ensuite à 9.

Vérification de l'affectation

  1. Démarrez le programme 'Comptabilité clients. Afficher' (ARS200).

  2. Vérifiez les enregistrements de facture répertoriés.

  3. Si une affectation doit être corrigée, effectuez cette action dans 'Paiement reçu. Enregistrer' (ARS110/F).

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