Méthodes de rapprochement des paiements par carte bancaire et des factures client
Ce document présente une vue d'ensemble des trois méthodes utilisées pour rapprocher les paiements par carte bancaire et les factures client à l'aide des numéros de référence de paiement dans M3 Business Engine.
L'objectif de ces trois méthodes de lettrage est d'offrir une plus grande souplesse lors du rapprochement des paiements client par carte de crédit et des factures grâce à des numéros de référence de paiement.
Lors d'un paiement par carte bancaire, il est normalement effectué par rapport à un numéro de référence de paiement créé lorsque le paiement a été enregistré et non par rapport à un numéro de facture client.
Méthodes de lettrage
Les paiements par carte bancaire et les factures client peuvent être rapprochés automatiquement ou manuellement. Le choix du scénario adéquat dépend de la banque de la division.
M3 propose les méthodes de lettrage suivantes pour les paiements effectués par des clients.
| Méthode | Description |
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Mise en correspondance automatique dans la comptabilité clients |
Les relevés bancaires avec des ordres de réception ayant des numéros de référence de paiement sont reçus par voie électronique via M3 e-Collaborator et s'affichent dans Paiement par lot. Mettre à jour (ARS040). Lorsque vous mettez la comptabilité clients à jour avec les ordres de réception, M3 utilise les numéros de référence de paiement pour identifier les factures client correspondantes. |
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Mise en correspondance automatique lors du traitement des relevés bancaires |
Les relevés bancaires sont reçus par voie électronique via M3 e-Collaborator et s'affichent dans Relevé Bancaire. Ouvrir (ABS100). Le numéro de référence de paiement est également utilisé ici pour affecter le paiement à la facture client adéquate, selon les paramètres de votre scénario dans Scénario. Ouvrir (ABS911). |
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Mise en correspondance manuelle dans la comptabilité clients |
Le lettrage est effectué manuellement dès que la banque a envoyé une notification de paiement imprimée sous la forme d'un relevé bancaire. Vous pouvez enregistrer manuellement ce paiement dans Paiement reçu. Enregistrer (ARS110). Lorsque vous sélectionnez l'ordre de tri 4 (Saisie rapide) dans l'écran (ARS110/F), vous pouvez appuyer sur la touche de fonction F19 pour rechercher un certain numéro de référence de paiement. Lorsque vous sélectionnez un numéro référence de paiement, le numéro de la facture client correspondante s'affiche automatiquement dans l'écran (ARS110/F). |
Transfert des numéros de référence de paiement
Lorsque la commande de vente est facturée ou lorsque le paiement par carte bancaire est affecté à la facture, le numéro de référence de paiement est transféré vers M3 Financial Management via la table FIRCON.