Paramétrage de Comptabilité et états financiers d'entreprise dans les transactions d’immobilisation
'Paramètres – Acquisition immobilisation' (FAS900)
Si le paramètre Comptabilité et états financiers d'entreprise est utilisé dans (FAS900), le type de valeur d’ajustement spécifique au livre comptable doit être défini.
'Compta. entreprise. Spécifier n° sér pce' (GLS085)
- FA30 - Amortissement exceptionnel et FA90 - Réévaluation
L’amortissement accéléré ou la réévaluation des types d’amortissement associés à 2 ('Entreprise'), 3 ('Supplémentaire 1') et 4 ('Supplémentaire 2') utilisera (GLS085) pour extraire le numéro de série de pièce justificative suivant.
- FA40 - Cession, FA50 - Ventes, FA70 - Mouvements
La contre-passation des amortissements et des ajustements pour tous les livres comptables utilisera (GLS085) pour récupérer le numéro de pièce justificative suivant.
'Comptabilité générale. Mettre à jour infos suppl' (GLS950)
Les informations supplémentaires 40 doivent être définies. Il est créé lorsque plusieurs pièces justificatives sont créées par une transaction d’immobilisation. Ces informations supplémentaires sont composées d’ID d’immobilisation, de sous-numéro d’immobilisation et de numéro de transaction d’immobilisation
L'option Informations supplémentaires 40 est utilisée dans les transactions d’immobilisation générant plusieurs pièces comptables ; mouvement d'immobilisations (modification de propriété financière), fractionnement/division d'immobilisations, vente d’immobilisations, cession d’immobilisations et réévaluation d'immobilisations.
'Fonction GCF. Ouvrir (CRS405)/ 'Fonction CFG. Ouvrir détail' (CRS406)
La fonction GCF, FA51-Extourne d'acquisition, est utilisée dans FA50-Ventes.
L'extourne totale de la valeur d’acquisition est écrite sur une pièce justificative distincte lorsqu’une immobilisation est vendue. Le livre comptable doit être associé à une série de pièces justificatives avec le type de pièce justificative 0 ('Commun').
Gestion des numéros de pièce comptable de la transaction d’immobilisation
Dans Comptabilité et états financiers d’entreprise, le numéro de série de pièce justificative est extrait à partir de l’année de la date comptable de la transaction.
Le type d’amortissement est associé au livre comptable d'entreprise et est associé au type de période 4. 'Calendrier système. Ouvrir période' (CRS910), qui est défini pour commencer en avril de l’exercice précédent et se terminer en mars de l’année en cours.
Si l’immobilisation a été acquise à la date 20220601, il s’agit de la troisième période de l’exercice 2023. L’amortissement annuel cumulé est exécuté à la date 202303. Le numéro de pièce justificative qui sera extrait est de 2022, soit l’année à partir de la date comptable.
En guise d'illustration :
Année 2024
| Période | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|
| 01 | 20230401 | 20230430 |
| 02 | 20230501 | 20230531 |
| 03 | 20230601 | 20230630 |
| 04 | 20230701 | 20230731 |
| 05 | 20230801 | 20230831 |
| 06 | 20230901 | 20230930 |
| 07 | 20231001 | 20231031 |
| 08 | 20231101 | 20231130 |
| 09 | 20231201 | 20231231 |
| 10 | 20240101 | 20240131 |
| 11 | 20240201 | 20240229 |
| 12 | 20240301 | 20240331 |
Nº série pièce justificative. Ouvrir (CRS410) utilisé pour FA10-Amortissement
| Livre comptable | Date de début | Numéro de début | Numéro de ligne | Dernière utilisation |
|---|---|---|---|---|
| P10 | 230101 | 231000 | 231999 | – |
| PD2 | 230101 | 232000 | 232999 | – |
| PD2 | 240101 | 242000 | 242999 | – |
L’immobilisation 0000000020/001 a été achetée à la date 20230801 et a été activée à la date 20230821, pour le montant 24000. L’immobilisation est définie pour être amortie pendant deux ans et est associée à deux règles d’amortissement différentes : type d’amortissement 10 ('Linéaire'), ce qui met à jour le livre comptable local, et type d’amortissement 20 ('Linéaire'), qui met à jour le livre comptable de l’entreprise. Deux traitements d’amortissement annuel cumulés ont été comptabilisés sur l’immobilisation.
L’amortissement annuel cumulé ci-dessous est exécuté sur chaque type d’amortissement :
| FH/AQ | FHVPER | FHVATP | FHFAVA | FHVSER | FHVONO | FHAOTP | FHALDG | FHCHID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230831 | 202308 | 12 | 1 000 | P10 | 231000 | 1 | 1 | USER1 |
| 20230930 | 202309 | 12 | 1 000 | P10 | 231001 | 1 | 1 | USER1 |
| 20230831 | 202405 | 22 | 1 000 | PD2 | 232000 | 2 | 2 | USER1 |
| 20230930 | 202406 | 22 | 1 000 | PD2 | 232001 | 2 | 2 | USER1232001 |
Numéro de série de journal
Lors de la configuration de Comptabilité et états financiers d’entreprise dans les transactions d’immobilisation, les numéros de série de journal sont extraits en utilisant l’exercice de la date comptable de la transaction.
En guise d'illustration, le type d’amortissement est associé au livre comptable d'entreprise et est associé au type de période 4. Le champ 'Calendrier système. Ouvrir période' (CRS910) est défini pour commencer en avril de l’année précédente, jusqu'à mars de l’année en cours.
L’immobilisation a été acquise à la date 20220601, qui correspond à la troisième période de l’exercice 2023. L’amortissement annuel cumulé est exécuté à la date 202303. Le numéro de pièce justificative qui sera extrait est de 2022, soit l’année à partir de la date comptable.
'Paramètres – Acquisition immobilisation' (FAS900)
Ces ajustements peuvent être ajoutés à une immobilisation :
- Ajustement - local
- Ajustement - entreprise
- Ajustement supplémentaire 1
- Ajustement supplémentaire 2
Les ajustements ne peuvent être effectués que via le programme 'Pièce comptable journal. Saisir' (GLS100).
Par exemple, si un coût d’immobilisation doit être ajusté dans le livre comptable d'entreprise, le livre comptable GL01 doit être associé à un type de pièce justificative 2 ('Entreprise'). L’ajustement affecte la valeur d’acquisition totale de l’immobilisation. Cependant, l’ajustement affecte le calcul de l’amortissement.
Type d'amortissement immo. Ouvrir (FAS050)
Le type d’amortissement doit appartenir à 1 ('Livre comptable').
Le champ Livre comptable détermine le type de période à utiliser dans la transaction spécifique au type d’amortissement.
Si le type d’amortissement met à jour la comptabilité générale, le type de pièce justificative associé à FA10 est le même que le livre comptable utilisé.
Pour le type d’amortissement dérogatoire, l’amortissement associé doit appartenir au même livre comptable.
Vous ne pouvez plus définir le champ 'Amortissement externe/interne' sur 2 ('Interne') car il est déjà géré par des fonctions supplémentaires de Comptabilité et états financiers d’entreprise pour les immobilisations.
Paramètres - Réévaluation d’immobilisation (FAS910)
Les types d’amortissement utilisés pour la réévaluation des immobilisations doivent utiliser le même livre comptable.