Annulation automatique d'un écart de paiement client

Ces instructions permettent d'annuler automatiquement les petits écarts entre un paiement client et un enregistrement de facture client en appliquant des tolérances de paiement paramétrables. Ainsi, vous n'avez pas besoin de gérer manuellement les écarts mineurs.

L'annulation s'effectue en indiquant que la facture client est partiellement payée. L'écart restant entre le niveau de tolérance de paiement est automatiquement annulé.

Résultat

Les petits écarts de paiement sont acceptés, automatiquement annulés et enregistrés. Le système imprime un journal comptable et un journal des paiements client.

La comptabilité générale et la comptabilité clients sont mises à jour. Les écritures comptables suivantes sont créées :

Règle comptable Compte

Débit

Crédit

x

Client

x

Banque

x

AR30–185

Ecart de paiement accepté

x

* Ecriture comptable basée sur la facture client d'origine

Si l'annulation automatique est utilisée en combinaison avec un escompte, une transaction de débit supplémentaire est également créée dans la règle comptable AR30–310 (escompte).

Avant de commencer

  • Les conditions préalables spécifiées dans Ajustement des paiements client doivent être remplies.
  • Vous pouvez accepter un paiement comme paiement intégral, même s'il existe un petit écart entre le montant facturé et le montant reçu.
  • Les limites de tolérance de paiement doivent être définies dans Tolérance Paiement. Ouvrir (ARS098). Ces limites sont définies sous forme de montant ou de pourcentage pour un client, une devise et un groupe de clients. (Si le montant reçu est inférieur au montant facturé, mais dans les limites de la tolérance de paiement spécifiée, l'écart est automatiquement annulé.)

Suivez les étapes ci-dessous :

Saisir un montant reçu

  1. Saisissez un paiement directement dans le programme 'Paiement reçu. Enregistrer' (ARS110/E) (à l'aide de la fonction 'Journal écritures et paiements. Ouvrir' (GLS110/B)) ou dans le programme 'Document de paiement. Saisir' (ARS105).

  2. Dans l'écran (ARS110/F), sélectionnez un ordre de tri pour identifier les enregistrements de facture, si nécessaire :

    • 1 = Payeur
    • 2 = Client
    • 3 = Numéro de facture
    • 4 = Saisie rapide
    • 5 = Facture groupée
    • 6 : Payeur, tri par date d'échéance

  3. Sélectionnez l'option 11 (Paiement partiel) pour la facture à laquelle le paiement doit être affecté.

  4. Dans l'écran H, saisissez le montant reçu dans le champ 'Montant de paiement partiel'. Appuyez sur Entrée.

  5. Sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Si le client a droit à un escompte, l'écran K, qui sert à la saisie des escomptes, s'ouvre. Poursuivez avec Saisie d'un escompte pour un paiement partiel.
      • Dans l'écran K, sélectionnez l'option 11 ('Paiement partiel') dans le champ 'Option'.
      • Si nécessaire, modifiez le montant du paiement proposé et de l'escompte accordé. Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran F.
    • Si le client n'a pas droit à un escompte, vous revenez à l'écran F. Poursuivez avec Examen de la passation en pertes et profits.

      Dans l'écran F, vérifiez le montant restant à distribuer pour savoir si l'écart de paiement a été annulé.

Finaliser l'annulation

  1. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le total soit affecté et ajusté.

  2. Enfin, appuyez sur F3 pour affecter un numéro à la pièce justificative.

Rubriques liées