Définir les paramètres de la facturation interne

Cette procédure permet de définir les paramètres nécessaires à la création de factures internes entre les sociétés d'une division utilisant la gestion multisites.

Avant de commencer

Vous devez terminer les étapes décrites dans Configuration de la gestion multisites (MUC).
Vous devez être dans la bonne société et les commandes de basculement entre les sociétés doivent être définies dans Fonction. Ouvrir (MNS110). Vous devez bénéficier d'une autorisation pour les sociétés. Cette autorisation est accordée dans le programme Utilisateur. Ouvrir (MNS150).
Si les factures internes doivent être autorisées par une personne spécifique, celle-ci doit être définie en tant qu'autorisateur dans Utilisateur autorisé - fact frn. Ouvrir (CRS650).

Suivez les étapes ci-dessous :

Démarrez Paramètres – Facturation interne (MFS010/B).
Spécifiez la société pour laquelle vous souhaitez configurer la facturation interne. Sélectionnez Nouveau.
Dans l'écran E, spécifiez le code client de groupe à utiliser lors de la facturation interne. Si nécessaire, spécifiez la file d'attente des documents ainsi que le journal d'attente pour les factures client.
Spécifiez le code fournisseur de groupe à utiliser lors de la facturation interne. Si nécessaire, spécifiez la file d'attente des documents ainsi que le journal d'attente pour les factures fournisseur.
Précisez si les factures internes doivent être approuvées lors de leur saisie.
Si nécessaire, désignez la personne chargée d'autoriser les factures.
Indiquez la société à utiliser pour les statistiques de ventes consolidées.
Indiquez à quel moment les bases des factures internes doivent être créées pour les commandes de vente.
Indiquez la langue d'impression des factures internes. Cliquez sur Entrée.

Paramètres à définir


ID de programme/écran	Champ	Ce champ indique...
(MFS010/E)	Code client	... le code client à utiliser pour cette société lors de la facturation interne. Le code client de la société issu du fichier client sert de code client. Ce code est utilisé pour mettre à jour la comptabilité clients et les statistiques de ventes de la société de livraison.
(MFS010/E)	File d'attente CC et CF	... la file d'attente/imprimante qui doit recevoir les factures client/fournisseur issues de la facturation interne.
(MFS010/E)	Journal d'attente CC et CF	... une file d'attente d'imprimante pour le journal comptable.
(MFS010/E)	Code fournisseur	... le code fournisseur à utiliser pour cette société lors de la facturation interne lorsque cette société livre des marchandises à une autre société ou à un client externe pour le compte d'une autre société. Le code fournisseur de la société issu du fichier fournisseurs sert de code fournisseur. Ce code est utilisé pour mettre à jour la comptabilité client de la société vendeuse.
(MFS010/E)	Méthode de saisie	... si la facture fournisseur est approuvée pour paiement dès sa saisie lors de la facturation interne. Les options valides sont les suivantes : 1 = Non 2 = Oui. Si vous ne sélectionnez pas l'approbation automatique, la facture devra être approuvée ultérieurement dans Facture fournisseur. Réimputer (APS110). De nouvelles écritures comptables seront créées uniquement si cette facture est également recodifiée.
(MFS010/E)	Autorisé	... la personne habilitée à autoriser une facture particulière. Ce champ est utilisé uniquement si, dans le champ "Méthode de saisie », vous avez indiqué que le paiement de la facture n'est pas approuvé lors de sa saisie.
(MFS010/E)	Société de consolidation	... la société à utiliser pour les statistiques de ventes consolidées. La société spécifiée recevra des informations statistiques faisant apparaître la valeur des ventes de la société de facturation et la valeur de coût de la société de livraison, c'est-à-dire la contribution totale au sein de la division.
(MFS010/E)	Délai de création de factures internes pour une CdV	... le délai de création d'une facture interne pour une commande de vente. La facture interne est créée dans Facture interne. Créer (MFS100). Les options valides sont les suivantes : 0 : Délai de facturation de la commande de vente 1 : lors de l'enregistrement de la liste de prélèvement. Si l'option 0 est sélectionnée, la base est créée lorsque vous exécutez Facture CDV. Imprimer (OIS180), c'est-à-dire lors de la création de la facture client. Si l'option 1 est sélectionnée, la base est créée lorsque la liste de prélèvement est enregistrée, manuellement ou automatiquement. Dans ce cas, le prix de vente net de la commande de vente ne peut pas être utilisé comme prix de cession interne.
(MFS010/E)	Langue du document	... la langue d'impression des factures internes. En utilisant cette fonction, vous garantissez que les factures internes seront imprimées dans la même langue, quelle que soit la société. Si vous ne précisez pas la langue, les factures internes seront imprimées dans la langue spécifiée dans l'écran (CRS610) pour ce client et ce fournisseur.