Compensation intragroupe

La compensation intragroupe est utilisée entre les sociétés d'un groupe. L'objectif est de réduire le nombre de transactions de paiement entre les sociétés internes et d'optimiser les écarts de devise.

Toutes les sociétés au sein d'un groupe déclare des factures client et fournisseur non soldées d'autres sociétés, à un centre de compensation et à une date donnée.

Le centre de compensation peut être une fonction interne ou géré par un tiers (une banque, par exemple).

Le centre de compensation calcule qui doit payer et à qui certains montants doivent être payés. Des commentaires sont fournis et les montants sont transférés entre les comptes bancaires des sociétés.

Chaque société affecte les informations aux factures non soldées et gère la comptabilité pour les transactions bancaires.

Méthode de paiement de la comptabilité fournisseurs (CF) (CRS071)

Paramètre 'Compensation intragroupe' dans le programme 'Méthode de paiement CF. Ouvrir' (CRS071) pour la catégorie de paiement 3-'Paiement électronique', le virement bancaire 3-'Paiement électronique' et la confirmation bancaire 3-'Oui, électronique par ABS' dans (CRS071). Ce paramètre permet d'utiliser des propositions de paiement négatives dans le programme 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS130) et de sélectionner les factures fournisseur pour la compensation intragroupe dans (APS130). Il est recommandé de créer de nouvelles méthodes de paiement pour la compensation intragroupe.

Méthode de paiement de la comptabilité clients (CC) (CRS076)

Paramètre 'Compensation intragroupe' dans 'Méthode de paiement CC. Ouvrir' (CRS076) pour la catégorie de paiement 3-'Virement bancaire'. Ce paramètre permet d'utiliser des propositions de paiement négatives dans le programme 'Proposition paiement sortant. Ouvrir' (APS330) et de sélectionner les factures client pour la compensation intragroupe dans (APS330). Il est recommandé de créer de nouvelles méthodes de paiement pour la compensation intragroupe.

Proposition de paiement CF (APS130)

Paramètre 'Compensation intragroupe' (oui)/non) dans 'Proposition paiement fournisseur. Créer' (APS131). Ce paramètre permet de déterminer si seules les factures fournisseur de compensation intragroupe sont à sélectionner dans la proposition de paiement.

Si vous ne sélectionnez pas ce paramètre, les factures fournisseur ayant recours à des méthodes de règlement par compensation ne sont pas sélectionnées dans la proposition de paiement.

La sélection de ce paramètre empêche celle des options 'Paiement ordinaire', 'Paiement récurrent', 'Demande de paiement', 'Type de paiement' et 'Lettrage avoirs' dans le programme (APS131).

Les paiements négatifs sont gérés lorsqu'une méthode de règlement par compensation intragroupe est utilisée.

Proposition de paiement sortant (APS330)

Paramètre 'Compensation intragroupe' (oui/non) dans 'Proposition paiement sortant. Créer' (APS335). Ce paramètre permet de déterminer si seules les factures client de compensation intragroupe sont à sélectionner. Lorsque vous sélectionnez ce paramètre, tous les types de factures CC sont sélectionnés, qu'il s'agisse de factures ordinaires ou d'avoirs. Vous pouvez sélectionner l'option 3 ('Sélectionner articles CC').

Si vous ne sélectionnez pas ce paramètre, les factures client ayant recours à des méthodes de règlement par compensation ne sont pas sélectionnées dans la proposition de paiement sortante.

Lorsque vous sélectionnez ce paramètre, la méthode de paiement CF doit être une méthode de compensation intragroupe et vous ne pouvez pas sélectionner l'option 'Type de paiement' dans (APS335).

Les paiements négatifs sont gérés lorsqu'une méthode de règlement par compensation intragroupe est utilisée.

Dans 'Proposition paiement sortant. Ouvrir' (APS330), vous devez toujours définir l'option 'Paiement Comptabilité fournisseurs' sur '1' depuis le programme 'Client. Ouvrir' (CRS610) afin de régler les factures de clients dans (APS330).

Transactions APS130MI et APS330MI

APS130MI :
  • APS130MI.CreateProposal

    Un champ de sélection pour 'Compensation intragroupe' existe, comme dans (APS131) avec les mêmes contrôles.

  • APS130MIGetHead2 et APS130MIGetHead

    Le champ 'Compensation intragroupe' est ajouté en dernier dans la chaîne de sortie. Ce champ se trouve dans l'en-tête de la proposition de paiement dans (APS130) et (APS330).

APS330MI :

  • APS330MI.CreateProposal

    Des champs de sélection pour 'Compensation intragroupe' et 3-'Sélectionner article CC' existent dans (APS335) avec les mêmes contrôles.

Autre

Un principe normal est appliqué pour créer un ordre de paiement par devise dans les fonctions (APS130) et (APS330) à la fois.

Vous pouvez trouver un exemple d'état ad hoc dans la solution 2174482 (KB).

Processus :
  1. Vous pouvez créer des propositions de compensation à l'aide des fonctions (APS130) et (APS330), et au moyen d'une méthode de compensation intragroupe.
  2. Le fichier d'état à adresser au centre de compensation est créé et exporté.
  3. Le centre de compensation renvoie une liste des factures à effacer. Cette liste est comparée aux propositions dans (APS130) et (APS330) et les factures sont supprimées ou ajoutées, si nécessaire.
  4. Les propositions sont confirmées dans les programmes (APS130) et (APS330).
  5. Le fichier contenant les taux de devise communiqués par le centre de compensation est importé dans le module ABS avec un mappage personnalisé, et les postes non soldés sont compensés via un traitement classique dans ABS.

Limites fonctionnelles

(APS330) :
  • Traitement des paiements de TVA fractionnés, qui est uniquement introduit en Pologne.
  • Validation d’enregistrement électronique de la TVA dans une proposition de paiement fournisseur, qui s’applique uniquement à la Pologne et à la Slovaquie.
  • Traitement des acomptes
  • Compensation des enregistrements CF
  • Paiements récurrents
  • Fonctions spécifiques à un secteur/marché
  • Traitement des paiements par traite
  • Traitement des retenues fiscales à la source
(APS130) :
  • Traitement des retenues fiscales à la source
  • Traitement des acomptes
  • Compensation des enregistrements CC
  • Paiements récurrents
  • Fonctions spécifiques à un secteur/marché

(APS330) et (APS130) :

Les factures qui ont recours à la compensation intragroupe comme méthode de règlement peuvent être payées manuellement dans CF et CC. Leur paiement n'est pas bloqué dans les fonctions (APS120), (APS147), (GLS110), (ARS105), (ARS110), (ARS040) et (ABS100).