Gérer les réceptions de paiement clients pour le Portugal
Créer des réceptions de paiement en tant que confirmations de paiements réceptionnés, y compris l'affectation des factures payées. Les réceptions de paiement s'appliquent aux paiements manuels spécifiés dans 'Document de paiement. Saisir' (ARS105) et dans 'Paiement reçu. Enregistrer' (ARS110) pour le Portugal.
| Catégorie de paiement | 'Document de paiement. Saisir' (ARS105) | Paiement reçu. Enregistrer (ARS110) |
|---|---|---|
| 0 (comptant) | x | |
| 1 (contrôle - affectation ultérieure) | x | |
| 2 (contrôle - affectation directe) | x | x |
| 3 (virement bancaire) | x | |
| 4 (traite) | x | x |
Résultat
Les réceptions de paiement créées s’affichent dans la fonction 'Réceptions de paiement. Afficher' (ARS400) avec les détails connexes dans 'Réceptions de paiement. Afficher documents' (ARS401), et les affectations de factures dans 'Réception de paiement. Afficher lignes' (ARS402). Le numéro de réception de paiement avec un préfixe fixe est affiché dans la fonction de réception de paiement dans le champ 'Numéro de réception de paiement externe'. Vous pouvez afficher la signature sur un nouvel écran ARPT01/E - Ecran X dans la séquence d'écrans qui s'ouvre à partir de (ARS400).
Pour les payeurs qui demandent une impression, un document de réception de paiement (ARS409PF) est automatiquement créé. Vous pouvez imprimer le document ou l'envoyer par e-mail au contact du payeur. Le document comprend l'affectation du paiement, la signature, le code QR, le numéro de réception de paiement avec un préfixe fixe et le format de date JJ-MM-AAAA.
Avant de commencer
- Remplissez la configuration de réception de paiement client.
- Sélectionnez le type de reçu de paiement 2 (Réception de paiement avec affectation) dans 'Paramètres - Comptabilité générale' (CRS750/F).
- Définissez une série dans 'Facture interne. Ouvrir série' (MFS165) avec RC X/, où X est la série utilisée, comme préfixe fixe. Vous devez également activer la série dans 'Paramètres - Comptabilité générale' (CRS750).
- Définissez les payeurs qui doivent recevoir un document de réception de paiement dans 'Client. Ouvrir' (CRS610/K) ou 'Client. Ouvrir exceptions locales' (MFS610/H), en cochant la case 'Paiement récpt. doc'. Remarque
Si le champ n’est pas affiché, sélectionnez F13 dans (CRS610/K) pour exécuter le champ. Pour les exceptions locales, le champ est exécuté dans 'Paramètres - Exceptions locales client' (CMS720).