Activation de la comptabilité d’entreprise et des états dans Immobilisations

Ce document explique comment les enregistrements existants dans la valeur d’immobilisation par table de périodes, FFAHIS, sont mis à jour. Il explique également comment spécifier des paramètres pour activer les transactions d’immobilisation afin de prendre en charge plusieurs solutions comptables.

Valeur d’immobilisation par table de périodes - FFAHIS

La valeur d’immobilisation par table FFAHIS comprend les champs suivants :
  • Numéro de séquence : ce champ détermine l’ordre chronologique des transactions d’immobilisation enregistrées dans FFAHIS.
  • Numéro de transaction d’immobilisation : détermine où la transaction a été créée et regroupe les pièces justificatives créées lors de la vente, de la cession, du mouvement ou de la recodification, du fractionnement/division et de la réévaluation de l'immobilisation.

    Exemple : Le numéro de transaction d’immobilisation 'AP100000050' signifie que la transaction a été créée à l’aide d’une facture fournisseur. Notez que les quatre premiers caractères sont la fonction GCF utilisée.

  • Livre comptable - ce champ contient les informations auxquelles la transaction comptable appartient si le type d’amortissement ne met pas à jour la comptabilité générale.
  • Type de pièce justificative - Il est mis à jour si la transaction d’immobilisation met à jour la comptabilité générale.
  • Date comptable - ce champ contient la date comptable de la transaction. Ce champ est utilisé conjointement avec la configuration du type de période du livre comptable local dans 'Division. Connecter société' (MNS100) pour extraire le numéro de journal et le numéro de série de pièce justificative.

Avant d’exécuter 'F16MMTOG00200'

Assurez-vous qu’il n’y a pas de transaction erronée dans 'Fichier transact. Relancer tâches erron' (GLS037).

'Immobilisation. Imprimer valeurs historiques' (FAS530) doit être imprimé correctement. Ceci est important car le programme correctif utilise une requête ouverte similaire à celle utilisée par cet état.

Après avoir exécuté 'F16MMTOG00200'

Après avoir exécuté le programme correctif, tous les enregistrements FFAHIS existants qui ont mis à jour la comptabilité générale avant l’activation de la comptabilité d’entreprise et l’enregistrement pour les immobilisations sont affichés dans 'Immobilisation. Afficher pièces justif' (FAS230), mais sans le numéro de transaction d’immobilisation.
Remarque

La date comptable de l’enregistrement d’immobilisation créée manuellement est extraite de la date d’acquisition de l’immobilisation.

Lorsque l’enregistrement FFAHIS ne met pas à jour la comptabilité générale, la période 'Date de fin' de 'Calendrier système. Ouvrir période' (CRS910) est utilisée comme date comptable.

Il est impossible d’inverser les enregistrements mis à jour dans FFAHIS.

Mise à jour de la période de valeur

La période de valeur (VPER) dans FFAHIS est mise à jour via le programme 'Plan d’amortissement immo. Créer autom'. Option 4 (Activer). La comptabilité d’entreprise pour les immobilisations met à jour la période de valeur en fonction du type de période auquel le type d’amortissement est associé. L’ID de modification dans FFAHIS est mis à jour avec le champ 'FASCAR'.

Avant la mise à jour :
  • La comptabilité d’entreprise et l’édition doivent être activées pour la société avec les clés de solde appropriées définies dans 'Paramètres - Comptabilité d’entreprise' (GLS080).
  • (CRS910) doit être défini et connecté aux stocks appropriés dans (GLS080).
  • Les paramètres de comptabilité d’entreprise et d’enregistrement doivent être utilisés dans 'Paramètres - Acquisition immobilisation' (FAS900).

    La période de valeur (VPER) dans FFAHIS est mise à jour via le programme 'Plan d’amortissement immo. Créer autom'. Option 4 (Activer la comptabilité d’entreprise pour les immobilisations)

    A l’aide de la date comptable qui a été automatiquement définie par le programme correctif 'F16MMTOG00200', la mise à jour de la période de valeur dépend du type de période auquel le type d’amortissement est associé.

    L’ID de modification dans FFAHIS est mis à jour avec la transaction FASCAR.

Après la mise à jour :

La période de valeur des enregistrements FFAHIS mis à jour est désormais conforme à la configuration du type de période du livre comptable auquel le type d’amortissement est associé.

Exemple :
  • Le type d’amortissement 10 est associé à un livre comptable 1 (Local) et est associé au type de période 1.
  • Le type d’amortissement 10 est associé au livre comptable 2 (Entreprise) et est associé au type de période 4.
  • Calendrier système pour le type de période 1 :
    Année 2023
    Période Date de début Date de fin
    01 20230101 202301031
    02 20230201 20230228
    03 20230301 20230331
    04 20230401 20230430
    05 20230501 20230531
    06 20230601 20230630
    07 20230701 20230731
    08 20230801 20230831
    09 20230901 20230930
    10 20231001 20231031
    11 20231101 20231130
    12 20231201 20231231

  • Calendrier système pour le type de période 4 :

    Année 2024
    Période Date de début Date de fin
    01 20230401 20230430
    02 20230501 20230531
    03 20230601 20230630
    04 20230701 20230731
    05 20230801 20230831
    06 20230901 20230930
    07 20231001 20231031
    08 20231101 20231130
    09 20231201 20231231
    10 20240101 20240131
    11 20240201 20240229
    12 20240301 20240331
Type d'amortissement 10
Description Type de valeur Remarques
Type de valeur d'achat 1 Tel que défini dans (FAS900)
Valeur d'acquisition totale 10 Tel que défini dans (FAS900)
Amortissement annuel cumulé 12

Type d'amortissement 20

Description Type de valeur Remarques
Type de valeur d'achat 1 Tel que défini dans (FAS900)
Valeur d'acquisition totale 10 Tel que défini dans (FAS900)
Amortissement annuel cumulé 22

L’immobilisation 0000000010/001 a été achetée à la date 20230801 et a été activée à la date 20230821, pour le montant 24000. L’immobilisation est définie pour être amortie pendant deux ans et est associée à deux règles d’amortissement différentes : type d’amortissement 10 ('Linéaire'), ce qui met à jour le livre comptable local, et type d’amortissement 20 ('Linéaire'), qui met à jour le livre comptable de l’entreprise. Deux traitements d’amortissement annuel cumulés ont été comptabilisés sur l’immobilisation.

Le programme correctif a été exécuté à la date 20231010.

Type d'amortissement
Tableau 1.
FHSEQ7 FH/AQ FHVPER FHVATP
20231010000000050 20230801 202308 1
20231010000000100 20230801 202308 10
20231010000000150 20230831 202308 12
20231010000000250 20230930 202309 12
(Suite de la table 1)
FHFAVA FHVOTP FHALDG FHCHID
24000 0 0 USER1
24000 0 0 USER1
1 000 0 0 USER1
1 000 0 0 USER1

Type d'amortissement 20

Après exécution du programme correctif :

Tableau 2.
FHSEQ7 FH/AQ FHVPER FHVATP
20231010000000200 20230831 202308 22
20231010000000300 20230930 202309 22
(Suite de la table 2)
FHFAVA FHVOTP FHALDG FHCHID
1 000 0 0 USER1
1 000 0 0 USER1
Après avoir exécuté le programme 'Plan d’amortissement immo. Créer auto'. Option 4 (Activer la comptabilité d’entreprise pour les immobilisations) :
Tableau 3.
FHSEQ7 FH/AQ FHVPER FHVATP
20231010000000050 20230801 202308 1
20231010000000100 20230801 202308 10
20231010000000150 20230831 202308 12
20231010000000250 20230930 202309 12
20231010000000200 20230831 202405 22
20231010000000300 20230930 202406 22

(Suite de la table 3)

Tableau 4.
FHFAVA FHVOTP FHALDG FHCHID
24000 0 0 FASCAR
24000 0 0 FASCAR
1 000 0 0 FASCAR
1 000 0 0 FASCAR
1 000 0 0 FASCAR
1 000 0 0 FASCAR
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