Inversion d'une transaction de paiement client

Ce document explique comment inverser une transaction de paiement client incorrecte en compensant la pièce justificative.

Appliquez cette procédure lorsque la pièce justificative fait référence à un paiement client associé à une facture qui, en réalité, est restée impayée. Le non-paiement de la facture peut être dû à une erreur de sélection lors de l'affectation des paiements à leurs factures, ou encore au défaut de paiement d'une facture remise pour paiement par prélèvement direct ou affacturage.

Résultat

  • Inversion d'une pièce justificative due à des lignes comptables incorrectes : Une nouvelle pièce justificative est créée avec un nouveau numéro de pièce, la même date et les mêmes transactions, mais avec des montants inversés.
  • Inversion d'une pièce justificative uniquement due à une date comptable incorrecte : Deux nouvelles pièces justificatives sont créées avec deux nouveaux numéros de pièce. La première est créée de la manière décrite ci-dessus et la seconde est une copie exacte de la pièce d'origine, mais avec une nouvelle date comptable.
  • Dans les deux cas, les transactions de paiement sont inversées afin que les factures soient rouvertes. Le système utilise le même numéro de série de pièce justificative et la même fonction GCF que dans la pièce d'origine.
  • La pièce justificative est automatiquement rapprochée en interne.
  • Le système imprime un journal comptable, un journal des paiements client et un journal des factures client.

Avant de commencer

  • Non applicable.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Sélectionnez l'option 20 (Inverser paiement) pour une transaction de paiement dans l'un des programmes suivants :

    • Pièce justificative. Afficher (GLS200/B)
    • Comptabilité générale. Afficher transactions (GLS210/B).
    • CG. Afficher relevé de compte (GLS220/B)
    • CC. Afficher relevé de compte (GLS222/B)
    • Facture client. Afficher séparément (ARS215/B).

  2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Si la transaction de paiement est incluse dans une remise en banque, le programme Remise en banque. Màj paiement (ARS351/B) s'affiche. Poursuivez avec les étapes de la consignation des factures impayées, décrite dans Rapprochement des paiements des factures client via prélèvement automatique et affacturage.
    • Si l'écran (GLS900/E) s'affiche, saisissez l'année comptable, le numéro de pièce et, si vous souhaitez changer uniquement la date comptable de la pièce, activez la case 'Nouvelle date comptable'. Appuyez sur Entrée.

  3. Dans l'écran F, passez en revue les informations affichées sur la fonction GCF, la date comptable et le texte de pièce justificative utilisé dans la pièce d'origine.

  4. Saisissez une nouvelle date et le texte de la pièce justificative. Appuyez sur Entrée.

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