Règles comptables pour CF - Comptabilité fournisseurs
AP10 : Saisie manuelle des factures fournisseur
Si appliqué
Des écritures comptables sont créées lorsque vous enregistrez des factures fournisseurs manuellement dans le programme Facture fournisseur. Enregistrer (APS100).
Références
Voir Saisie manuelle des factures fournisseur.
Règles comptables pour AP10 : Saisie manuelle des factures fournisseur
Règle |
D/C |
Nom |
Description |
---|---|---|---|
AP10-111 |
C |
TVA à payer 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030). |
AP10-112 |
C |
TVA à payer 2 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP10-113 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP10-114 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP10-200 |
C |
Comptabilité fournisseurs |
Représente le compte de contrôle du créancier dans lequel la facture est automatiquement comptabilisée dans la comptabilité générale. Ce compte doit être enregistré en tant que compte de comptabilité fournisseurs dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630). |
AP10-205 |
C |
Lettre de crédit impayée |
Utilisée si l'ordre d'achat correspondant à la facture est associé à une lettre de crédit dans Lettre de Crédit. Connecter Ordres (RMS101). Cette règle comptable permet de créer une facture supplémentaire comportant le même numéro de facturation que la lettre de crédit. Vous devez enregistrer ce compte en tant que compte de comptabilité fournisseurs dans l'écran (CRS630). |
AP10-211 |
D |
TVA à recevoir 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans 'Facture fournisseur. Enregistrer' (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3. |
AP10-212 |
D |
TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217. |
AP10-213 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP10-214 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP10-215 |
D |
Compte de compensation pour les factures fournisseur |
Représente le compte automatiquement débité pour régler les factures débitrices, en cas d'utilisation d'un enregistrement détaillé pour la fonction GCF AP10 pour laquelle l'option 1 ou 2 est sélectionnée dans le champ 'Code compte épuration' dans 'Fonction GCF. Ouvrir détails' (CRS406). |
AP10-217 |
Taxe d'auto-évaluation |
Représente la transaction créditrice de contrepartie pour la taxe sur les ventes provinciales canadiennes autocotisée dans l'écran (APS100). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3. |
|
AP10-218 |
Compte de contrepartie pour la taxe sur les investissements |
||
AP10-280 |
Arrondi |
||
AP10-301 |
C |
Gain de change réalisé |
Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale. |
AP10-302 |
D |
Perte de change réalisée |
Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital. |
AP10-396 |
D |
Montant de la retenue fiscale |
Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur. |
AP20 : Paiements fournisseurs enregistrés manuellement
Si appliqué
Des écritures comptables sont créées lorsque vous enregistrez des paiements manuellement dans le programme Paiement fourn. Saisie manuelle (APS120).
Références
Voir Paiements manuels.
Règles comptables pour AP20 : Paiements fournisseurs enregistrés manuellement
Règle |
D/C |
Nom |
Description |
---|---|---|---|
AP20-111 |
C |
TVA à payer 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030). |
AP20-112 |
C |
TVA à payer 2 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP20-113 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP20-114 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP20-121 |
C |
Traites sans acceptation |
Utilisée lors de l'enregistrement d'un paiement via une traite sans acceptation, c'est-à-dire une traite imprimée par le fournisseur et confirmée ultérieurement par le client. Vous devez enregistrer le compte du premier segment comptable en tant que compte de comptabilité fournisseurs dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630). |
AP20-200 |
D |
Comptabilité fournisseurs |
Utilisée uniquement pour les acomptes, lors de la sélection de l'option 'Acompte' dans l'écran (APS120/F). (Pour les autres paiements, le compte est extrait de la facture originale.) |
AP20-211 |
D |
TVA à recevoir 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3. |
AP20-212 |
D |
TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217. |
AP20-213 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP20-214 |
C |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP20-301 |
C |
Gain de change réalisé |
Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale. |
AP20-302 |
D |
Perte de change réalisée |
Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital. |
AP20-340 |
D |
Escompte accordé |
Représente l'escompte automatiquement déduit lorsque le paiement est compris dans les limites d'escompte. Le signe égal (=) peut être utilisé dans tous les segments comptables de cette règle comptable. Si vous saisissez =, l'ID comptable correspondant dans la chaîne comptable de la facture est extrait au lieu d'une identité comptable fixe. S'il existe des lignes comptables fractionnées provenant de coûts ou de revenus sur la facture d'origine, le montant d'escompte net est également fractionné proportionnellement aux montants affectés sur la facture. |
AP20-390 |
D |
Réclamation à l'encontre d'autres sociétés – paiements centralisés |
Représente le compte de compensation lorsqu'un paiement est saisi dans une société pour le compte d'une autre. |
AP20-395 |
C |
Dette envers d'autres sociétés – paiements centralisés |
Comme ci-dessus. |
AP20-396 |
C |
Montant de la retenue fiscale |
Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur. |
AP30 : Paiements fournisseur par chèque
Si appliqué
Des écritures comptables sont créées lorsque vous confirmez une proposition de paiement dans le programme Proposition paiement fournisseur. Ouvrir (APS130), pourvu que la proposition contiennent des factures avec une méthode de paiement appartenant à la catégorie de paiement 2 (Contrôles avec affectation directe à la facture) dans Méthode de paiement CF. Ouvrir (CRS071).
Références
Voir Paiements fournisseurs basés sur la proposition de paiement.
Voir Payer par chèque.
Règles comptables pour AP30 : Paiements fournisseur par chèque
Règle |
D/C |
Nom |
Description |
---|---|---|---|
AP30-111 |
C |
TVA à payer 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030). |
AP30-112 |
C |
TVA à payer 2 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP30-113 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP30-114 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP30-211 |
D |
TVA à recevoir 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3. |
AP30-212 |
D |
TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217. |
AP30-213 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP30-214 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP30-301 |
C |
Gain de change réalisé |
Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale. |
AP30-302 |
D |
Perte de change réalisée |
Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital. |
AP30-340 |
C |
Escompte accordé |
Représente l'escompte automatiquement déduit lorsque le paiement est compris dans les limites d'escompte. Le signe égal (=) peut être utilisé dans tous les segments comptables de cette règle comptable. Si vous saisissez =, l'ID comptable correspondant dans la chaîne comptable de la facture est extrait au lieu d'une identité comptable fixe. S'il existe des lignes comptables fractionnées provenant de coûts ou de revenus sur la facture d'origine, le montant d'escompte net est également fractionné proportionnellement aux montants affectés sur la facture. |
AP30-380 |
Frais bancaires |
||
AP30-390 |
D |
Réclamation à l'encontre d'autres sociétés – paiements centralisés |
Représente le compte de compensation lorsqu'un paiement est saisi dans une société pour le compte d'une autre. |
AP30-395 |
C |
Dette envers d'autres sociétés – paiements centralisés |
Comme ci-dessus. |
AP30-396 |
C |
Montant de la retenue fiscale |
Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur. |
AP31 : Paiements fournisseurs par EDI
Si appliqué
Les écritures comptables sont créées pour les factures fournisseur avec une méthode de paiement appartenant à la catégorie de paiement 3 (virement bancaire) et avec la méthode de virement 2 (paiements EDIFACT) sélectionnée dans Mode Paiement CF. Ouvrir (CRS071) dans les scénarios suivants :
- Vous pouvez confirmer une proposition de paiement dans le programme Proposition paiement fournisseur. Ouvrir (APS130). Cette proposition comprend les factures pour lesquelles l'option 0 ('Aucune confirmation bancaire') est sélectionnée dans le champ 'Confirmation bancaire' de la méthode de paiement.
- Vous pouvez confirmer des factures réglées par EDI dans le programme Pmt fourn. Enregistrer confirm. bancaire (APS190). L'option 1 ('Confirmation manuelle') ou 2 ('Confirmation automatique') est sélectionnée dans le champ 'Confirmation bancaire' pour la méthode de paiement utilisée.
Références
Voir Paiements fournisseurs basés sur la proposition de paiement.
Règles comptables pour AP31 : Paiements fournisseurs par EDI
Règle |
D/C |
Nom |
Description |
---|---|---|---|
AP31-111 |
C |
TVA à payer 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030). |
AP31-112 |
C |
TVA à payer 2 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP31-113 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP31-114 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP31-211 |
D |
TVA à recevoir 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3. |
AP31-212 |
D |
TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217. |
AP31-213 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP31-214 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP31-301 |
C |
Gain de change réalisé |
Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale. |
AP31-302 |
D |
Perte de change réalisée |
Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital. |
AP31-340 |
C |
Escompte accordé |
Représente l'escompte automatiquement déduit lorsque le paiement est compris dans les limites d'escompte. Le signe égal (=) peut être utilisé dans tous les segments comptables de cette règle comptable. Si vous saisissez =, l'ID comptable correspondant dans la chaîne comptable de la facture est extrait au lieu d'une identité comptable fixe. S'il existe des lignes comptables fractionnées provenant de coûts ou de revenus sur la facture d'origine, le montant d'escompte net est également fractionné proportionnellement aux montants affectés sur la facture. |
AP31-380 |
Frais bancaires |
Représente les frais facturés par la banque pour traiter le paiement. |
|
AP31-390 |
D |
Réclamation à l'encontre d'autres sociétés – paiements centralisés |
Représente le compte de compensation lorsqu'un paiement est saisi dans une société pour le compte d'une autre. |
AP31-395 |
C |
Dette envers d'autres sociétés – paiements centralisés |
Comme ci-dessus. |
AP31-396 |
C |
Montant de la retenue fiscale |
Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur. |
AP32 : Paiements fournisseur par virement bancaire manuel
Si appliqué
Même procédure que pour AP31, sauf que la méthode de virement 1 (virement bancaire manuel) est sélectionnée pour la méthode de paiement dans l'écran (CRS071).
Références
Voir Paiements fournisseurs basés sur la proposition de paiement.
Voir Payer par virement bancaire manuel.
Règles comptables pour AP32 : Paiements fournisseur par virement bancaire manuel
Règle |
D/C |
Nom |
Description |
---|---|---|---|
AP32-111 |
C |
TVA à payer 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030). |
AP32-112 |
C |
TVA à payer 2 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP32-113 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP32-114 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP32-211 |
D |
TVA à recevoir 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3. |
AP32-212 |
D |
TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217. |
AP32-213 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP32-214 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP32-301 |
C |
Gain de change réalisé |
Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale. |
AP32-302 |
D |
Perte de change réalisée |
Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital. |
AP32-340 |
C |
Escompte accordé |
Représente l'escompte automatiquement déduit lorsque le paiement est compris dans les limites d'escompte. Le signe égal (=) peut être utilisé dans tous les segments comptables de cette règle comptable. Si vous saisissez =, l'ID comptable correspondant dans la chaîne comptable de la facture est extrait au lieu d'une identité comptable fixe. S'il existe des lignes comptables fractionnées provenant de coûts ou de revenus sur la facture d'origine, le montant d'escompte net est également fractionné proportionnellement aux montants affectés sur la facture. |
AP32-380 |
Frais bancaires |
Représente les frais facturés par la banque pour traiter le paiement. |
|
AP32-390 |
D |
Réclamation à l'encontre d'autres sociétés – paiements centralisés |
Représente le compte de compensation lorsqu'un paiement est saisi dans une société pour le compte d'une autre. |
AP32-395 |
C |
Dette envers d'autres sociétés – paiements centralisés |
Comme ci-dessus. |
AP32-396 |
C |
Montant de la retenue fiscale |
Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur. |
AP33 : Paiements fournisseur par traite
Si appliqué
Des écritures comptables sont créées lorsque dans le programme Proposition paiement fournisseur. Ouvrir (APS130), vous confirmez une proposition de paiement contenant des factures avec une méthode de paiement appartenant à la catégorie de paiement 4 (Traites) et une option 0 (Création lors du paiement, statut de réception 20) dans la liste déroulante en regard du champ 'Confirmer traite' dans (CRS071).
Références
Voir Paiements fournisseurs basés sur la proposition de paiement.
Voir Payer par traite.
Voir Gestion des traites dans M3.
Règles comptables pour AP33 : Paiements fournisseur par traite
Règle |
D/C |
Nom |
Description |
---|---|---|---|
AP33-111 |
C |
TVA à payer 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030). |
AP33-112 |
C |
TVA à payer 2 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP33-113 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP33-114 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP33-211 |
D |
TVA à recevoir 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3. |
AP33-212 |
D |
TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217. |
AP33-213 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP33-214 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP33-295 |
C |
Traite acceptée |
Utilisée si la traite est émise par la division acheteuse, et par conséquent automatiquement acceptée. |
AP33-301 |
C |
Gain de change réalisé |
Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale. |
AP33-302 |
D |
Perte de change réalisée |
Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital. |
AP33-340 |
C |
Escompte accordé |
Représente l'escompte automatiquement déduit lorsque le paiement est compris dans les limites d'escompte. Le signe égal (=) peut être utilisé dans tous les segments comptables de cette règle comptable. Si vous saisissez =, l'ID comptable correspondant dans la chaîne comptable de la facture est extrait au lieu d'une identité comptable fixe. S'il existe des lignes comptables fractionnées provenant de coûts ou de revenus sur la facture d'origine, le montant d'escompte net est également fractionné proportionnellement aux montants affectés sur la facture. |
AP33-390 |
D |
Réclamation à l'encontre d'autres sociétés – paiements centralisés |
Représente le compte de compensation lorsqu'un paiement est saisi dans une société pour le compte d'une autre. |
AP33-395 |
C |
Dette envers d'autres sociétés – paiements centralisés |
Comme ci-dessus. |
AP33-396 |
C |
Montant de la retenue fiscale |
Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur. |
AP34 : Confirmation du paiement par traite
Si appliqué
Les écritures comptables sont créées lorsque vous confirmez que les traites fournisseur ont été collectées par la banque dans le programme Traite. Lettrer confirmations (APS175).
Les factures d'origine doivent présenter une méthode de paiement appartenant à la catégorie de paiement 4 ('Traites') et l'option 1 ('Enregistrements traites créés lors du paiement, statut récep 20') sélectionnée dans le champ 'Confirmation traite' dans le programme (CRS071).
Références
Voir Paiements fournisseurs basés sur la proposition de paiement.
Voir Payer par traite.
Voir Gestion des traites dans M3
Règles comptables pour AP34 : Confirmation du paiement par traite
Règle |
D/C |
Nom |
Description |
---|---|---|---|
AP34-111 |
C |
TVA à payer 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030). |
AP34-112 |
C |
TVA à payer 2 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP34-113 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP34-114 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP34-211 |
D |
TVA à recevoir 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3. |
AP34-212 |
D |
TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217. |
AP34-213 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP34-214 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP34-301 |
C |
Gain de change réalisé |
Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale. |
AP34-302 |
D |
Perte de change réalisée |
Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital. |
AP34-340 |
C |
Escompte accordé |
Représente l'escompte automatiquement déduit lorsque le paiement est compris dans les limites d'escompte. Le signe égal (=) peut être utilisé dans tous les segments comptables de cette règle comptable. Si vous saisissez =, l'ID comptable correspondant dans la chaîne comptable de la facture est extrait au lieu d'une identité comptable fixe. S'il existe des lignes comptables fractionnées provenant de coûts ou de revenus sur la facture d'origine, le montant d'escompte net est également fractionné proportionnellement aux montants affectés sur la facture. |
AP34-390 |
D |
Réclamation à l'encontre d'autres sociétés – paiements centralisés |
Représente le compte de compensation lorsqu'un paiement est saisi dans une société pour le compte d'une autre. |
AP34-395 |
C |
Dette envers d'autres sociétés – paiements centralisés |
Comme ci-dessus. |
AP34-396 |
C |
Montant de la retenue fiscale |
Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur. |
AP35 : Paiements fournisseur par prélèvement automatique
Si appliqué
Des écritures comptables sont créées lorsque dans le programme Proposition paiement fournisseur. Ouvrir (APS130), vous confirmez une proposition de paiement contenant des factures avec une méthode de paiement appartenant à la catégorie de paiement 5 (Prélèvement automatique)
Références
Voir Paiements fournisseurs basés sur la proposition de paiement.
Voir Payer par prélèvement automatique.
Règles comptables pour AP35 : Paiements fournisseur par prélèvement automatique
Règle |
D/C |
Nom |
Description |
---|---|---|---|
AP35-111 |
C |
TVA à payer 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030). |
AP35-112 |
C |
TVA à payer 2 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP35-113 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP35-114 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP35-211 |
D |
TVA à recevoir 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3. |
AP35-212 |
D |
TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217. |
AP35-213 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP35-214 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP35-301 |
C |
Gain de change réalisé |
Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale. |
AP35-302 |
D |
Perte de change réalisée |
Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital. |
AP35-340 |
C |
Escompte accordé |
Représente l'escompte automatiquement déduit lorsque le paiement est compris dans les limites d'escompte. Le signe égal (=) peut être utilisé dans tous les segments comptables de cette règle comptable. Si vous saisissez =, l'ID comptable correspondant dans la chaîne comptable de la facture est extrait au lieu d'une identité comptable fixe. S'il existe des lignes comptables fractionnées provenant de coûts ou de revenus sur la facture d'origine, le montant d'escompte net est également fractionné proportionnellement aux montants affectés sur la facture. |
AP35-390 |
D |
Réclamation à l'encontre d'autres sociétés – paiements centralisés |
Représente le compte de compensation lorsqu'un paiement est saisi dans une société pour le compte d'une autre. |
AP35-395 |
C |
Dette envers d'autres sociétés – paiements centralisés |
Comme ci-dessus. |
AP35-396 |
C |
Montant de la retenue fiscale |
Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur. |
AP45 – Rapprochement transactions de demande de crédit avec facture fournisseur
Si appliqué
Des écritures comptables sont créées lorsque des transactions de demande de crédit sont rapprochées avec une facture fournisseur dans Transactions demande crédit. Rapprocher (APS395) ou lorsque les transactions de demande de crédit sont clôturées manuellement dans Transactions demande de crédit. Ouvrir (APS390).
Références
Voir Rapprochement transactions de demande de crédit avec fournisseur.
Règles comptables pour AP45 – Compens. transactions de demande de crédit
Règle | D/C | Nom | Description |
---|---|---|---|
AP45-215 | C | Compte de compensation pour les factures fournisseur | Utilisé lorsque l'utilisateur publie le montant restant à distribuer dans le compte de compensation dans (APS395). |
AP45-245 | C | Ecart de demande de crédit | Utilisé lorsque l'utilisateur choisit l'option 'Vérif. et livre comptable' dans (APS395) et que le montant respecte les tolérances définies dans Paramètres – Rapproch. factures fourn. (APS900). |
AP45-246 | Clôture demande de crédit | Utilisé lorsque l'utilisateur choisit l'option 'Demande de crédit terminée' ou 'Annuler finalisation' dans (APS390). | |
AP45-247 | C | Annulation demande de crédit | Utilisé lorsque l'utilisateur choisit l'option 'Annuler' dans (APS395). |
AP45-280 | D | Arrondi | |
AP45-301 | D | Ecart de change positif | Représente le gain de change lorsque le taux de change évolue entre la création des transactions de demande de crédit et le rapprochement des demandes de crédit. |
AP45-302 | D | Ecart de change négatif | Représente la perte de change lorsque le taux de change évolue entre la création des transactions de demande de crédit et le rapprochement des demandes de crédit. |
AP46 – Abonnements TVA pour les marchandises reçues non facturées (MRNF)
Si appliqué
Les écritures comptables sont créées lorsqu'une proposition est confirmée pour les abonnements TVA relatifs aux transactions de réception de marchandises non facturées ou facturées partiellement, dans Traitement Abonnements TVA. Créer Proposition (APS460).
Références
Voir Déclaration de TVA pour les marchandises reçues/non facturées.
Règles comptables pour AP46 – Régularisations de TVA pour les marchandises reçues non facturées (MRNF)
Règle |
D/C |
Nom |
Description |
---|---|---|---|
AP46-111 |
C |
TVA à payer 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030). |
AP46-112 |
C |
TVA à payer 2 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP46-113 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP46-114 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP46-211 |
D |
TVA à recevoir 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3. |
AP46-212 |
D |
TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217. |
AP46-213 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP46-214 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP46-222 |
Fournisseur – Marchandises reçues/non facturées |
||
AP46-232 |
Frais – Marchandises reçues/non facturées |
Représente un compte de frais destiné aux frais avec TVA non incluse. |
|
AP46-959 |
Achat – Marchandises reçues/non facturées |
Représente un compte de frais pour le type de compte de TVA 4 relatif à un achat sans frais ni TVA. |
AP50 : Factures fournisseurs générées automatiquement
Si appliqué
Les écritures comptables sont générées lors de la mise à jour de la comptabilité fournisseurs dans 'Lot de factures fournisseur. Ouvrir' (APS450) si les factures appartiennent à l'un des types suivants : 0 (Factures réceptionnées via EDI), 13 à 19 (Factures en autofacturation) et 20 (Factures numérisées à l'aide de M3 Automatic Data Capture).
Références
Voir Gestion des factures fournisseurs par lot.
Règles comptables pour AP50 : Factures fournisseurs générées automatiquement
Règle |
D/C |
Nom |
Description |
---|---|---|---|
AP50-111 |
C |
TVA à payer 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030). |
AP50-112 |
C |
TVA à payer 2 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP50-113 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP50-114 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP50-200 |
C |
Comptabilité fournisseurs |
Représente le compte de contrôle du créancier dans lequel la facture est automatiquement comptabilisée dans la comptabilité générale. Ce compte doit être enregistré en tant que compte de comptabilité fournisseurs dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630). |
AP50-211 |
D |
TVA à recevoir 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3. |
AP50-212 |
D |
TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217. |
AP50-213 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP50-214 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP50-215 |
D |
Compte de compensation pour les factures fournisseur |
Représente le compte débité automatiquement pour les factures débitrices lorsque vous utilisez un enregistrement détaillé pour la fonction GCF AP50, pour laquelle l'option 1 est sélectionnée dans le champ 'Code compte de compensation' dans 'Fonction GCF. Ouvrir détails' dans l'écran (CRS406). Cette règle comptable est également utilisée pour les factures mises en correspondance avec des ordres d'achat ou des réceptions de marchandises, et que cette mise en correspondance n'est pas approuvée. |
AP50-218 |
D |
Ligne comptable pour type de ligne 8 |
Utilisé seulement pour les lignes de facture fournisseur et le type de ligne 8-'Ligne comptable'. Pour chaque ligne, la chaîne comptable est extraite et validée avec les règles comptables et les exceptions dans 'Règle comptable. Définir' (CRS395) en utilisant le processus normal. Les objets utilisables sont les objets comptables 1-7 et ils font référence aux objets des lignes de facture de type 8. Les valeurs dynamiques de ces objets sont extraites de la table FAPIBL (lignes de lot de facture fournisseur) dans 'Lot de factures fourn. Ouvrir lignes' (APS451). D'autres objects comptables du registre des fournisseurs et des informations de fournisseur peuvent également être utilisés par règle comptable AP50/218. La chaîne comptable peut être modifiée manuellement dans (APS451). Lors de la mise à jour de la facture dans la CF, chaque chaîne comptable de chaque type de ligne 8 dans (APS451) est utilisée et mise à jour dans la comptabilité générale, puis déplacée dans la table FRC040. |
AP50-230 |
D |
Frais au niveau de l'en-tête de facture |
Représente l'écriture comptable créée pour chaque ligne de facture du type de ligne 2 (frais de commande) dans Facture Fournisseur. Ouvrir Lignes Auto (APS053). |
AP50-280 |
Arrondi |
AP51 : Notes de débit
Si appliqué
Les écritures comptables sont créées lorsque la comptabilité fournisseurs est mise à jour à l'aide de notes de débit, c'est-à-dire des factures appartenant aux types 33 à 36, dans 'Lot de factures fournisseur. Ouvrir' (APS450).
Références
Voir Gestion des factures fournisseurs par lot.
Règles comptables pour AP51 : Notes de débit
Règle |
D/C |
Nom |
Description |
---|---|---|---|
AP51-111 |
C |
TVA à payer 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030). |
AP51-112 |
C |
TVA à payer 2 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP51-113 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP51-114 |
C |
Compte d'attente pour la TVA due 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP51-200 |
C |
Comptabilité fournisseurs |
Représente le compte de contrôle du créancier dans lequel la facture est automatiquement comptabilisée dans la comptabilité générale. Ce compte doit être enregistré en tant que compte de comptabilité fournisseurs dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630). |
AP51-211 |
D |
TVA à recevoir 1 |
Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3. |
AP51-212 |
D |
TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217. |
AP51-213 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
AP51-214 |
D |
Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2 |
Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
AP51-215 |
D |
Compte de compensation pour facture fournisseur |
Représente le compte débité automatiquement lorsque le paiement de la note de débit n'est pas approuvé, c'est-à-dire si l'option 1 ou 2 est sélectionnée dans le champ 'Paiement non approuvé' de la fonction GCF AP51. Cette règle comptable est utilisée uniquement lorsqu'une erreur se produit. |
AP51-237 |
C |
Note de débit non facturée – article |
Représente la chaîne comptable de contrepartie correspondant à la règle comptable PP20-237. Définie généralement avec la même chaîne comptable que la règle comptable PP20-237. |
AP51-238 |
C |
Note de débit non facturée – frais de ligne |
Représente la chaîne comptable de contrepartie correspondant à la règle comptable PP20-238. Définie généralement avec la même chaîne comptable que la règle comptable PP20-238. |
AP51-280 |
Arrondi |
AP65 : Facture fractionnée dans la comptabilité fournisseurs
Si appliqué
Les écritures comptables sont créées lorsqu'une facture fournisseur est fractionnée à l'aide de l'option 'Fract facture' dans 'Comptabilité fournisseurs. Afficher' (APS200/B).
Règles comptables pour AP65 : Facture fractionnée dans la comptabilité fournisseurs
Règle |
D/C |
Nom |
Description |
---|---|---|---|
AP65-200 |
C |
Comptabilité fournisseurs |
Représente le compte de contrôle du créancier dans lequel la facture est automatiquement comptabilisée dans la comptabilité générale. Ce compte doit être enregistré en tant que compte de comptabilité fournisseurs dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630). |
AP65-301 |
C |
Gain de change réalisé |
Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale. |
AP65-302 |
D |
Perte de change réalisée |
Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital. |
AP72 : Traites sans acceptation
Si appliqué
Les écritures comptables sont créées lorsqu'une traite sans acceptation est enregistreé comme collectée pour une facture fournisseur dans le programme Traite sans acceptation. Ouvrir paiement (APS380). Cette procédure nécessite que la facture présente une méthode de paiement appartenant à la catégorie de paiement 4 (Traites) et que l'option 2 soit sélectionnée dans le champ 'Confirmation traite' dans le programme Méthode de paiement CF. Ouvrir (CRS071).
Références
Voir Gestion des traites dans M3.
Règles comptables pour AP72 : Traites sans acceptation
Règle |
D/C |
Nom |
Description |
---|---|---|---|
AP72-200 |
D |
Comptabilité fournisseurs |
|
AP72-295 |
C |
Traites acceptées |
|
AP72-301 |
C |
Gain de change réalisé |
Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale. |
AP72-302 |
D |
Perte de change réalisée |
Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital. |