Règles comptables pour CF - Comptabilité fournisseurs

AP10-111

C

TVA à payer 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030).

AP10-112

C

TVA à payer 2

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP10-113

C

Compte d'attente pour la TVA due 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP10-114

C

Compte d'attente pour la TVA due 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP10-200

C

Comptabilité fournisseurs

Représente le compte de contrôle du créancier dans lequel la facture est automatiquement comptabilisée dans la comptabilité générale. Ce compte doit être enregistré en tant que compte de comptabilité fournisseurs dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630).

AP10-205

C

Lettre de crédit impayée

Utilisée si l'ordre d'achat correspondant à la facture est associé à une lettre de crédit dans Lettre de Crédit. Connecter Ordres (RMS101). Cette règle comptable permet de créer une facture supplémentaire comportant le même numéro de facturation que la lettre de crédit. Vous devez enregistrer ce compte en tant que compte de comptabilité fournisseurs dans l'écran (CRS630).

AP10-211

D

TVA à recevoir 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans 'Facture fournisseur. Enregistrer' (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3.

AP10-212

D

TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217.

AP10-213

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP10-214

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP10-215

D

Compte de compensation pour les factures fournisseur

Représente le compte automatiquement débité pour régler les factures débitrices, en cas d'utilisation d'un enregistrement détaillé pour la fonction GCF AP10 pour laquelle l'option 1 ou 2 est sélectionnée dans le champ 'Code compte épuration' dans 'Fonction GCF. Ouvrir détails' (CRS406).

AP10-217

Taxe d'auto-évaluation

Représente la transaction créditrice de contrepartie pour la taxe sur les ventes provinciales canadiennes autocotisée dans l'écran (APS100). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3.

AP10-218

Compte de contrepartie pour la taxe sur les investissements

AP10-280

Arrondi

AP10-301

C

Gain de change réalisé

Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale.

AP10-302

D

Perte de change réalisée

Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital.

AP10-396

D

Montant de la retenue fiscale

Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur.

AP20-111

C

TVA à payer 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030).

AP20-112

C

TVA à payer 2

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP20-113

C

Compte d'attente pour la TVA due 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP20-114

C

Compte d'attente pour la TVA due 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP20-121

C

Traites sans acceptation

Utilisée lors de l'enregistrement d'un paiement via une traite sans acceptation, c'est-à-dire une traite imprimée par le fournisseur et confirmée ultérieurement par le client. Vous devez enregistrer le compte du premier segment comptable en tant que compte de comptabilité fournisseurs dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630).

AP20-200

D

Comptabilité fournisseurs

Utilisée uniquement pour les acomptes, lors de la sélection de l'option 'Acompte' dans l'écran (APS120/F). (Pour les autres paiements, le compte est extrait de la facture originale.)

AP20-211

D

TVA à recevoir 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3.

AP20-212

D

TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217.

AP20-213

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP20-214

C

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP20-301

C

Gain de change réalisé

Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale.

AP20-302

D

Perte de change réalisée

Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital.

AP20-340

D

Escompte accordé

Représente l'escompte automatiquement déduit lorsque le paiement est compris dans les limites d'escompte.

Le signe égal (=) peut être utilisé dans tous les segments comptables de cette règle comptable. Si vous saisissez =, l'ID comptable correspondant dans la chaîne comptable de la facture est extrait au lieu d'une identité comptable fixe.

S'il existe des lignes comptables fractionnées provenant de coûts ou de revenus sur la facture d'origine, le montant d'escompte net est également fractionné proportionnellement aux montants affectés sur la facture.

AP20-390

D

Réclamation à l'encontre d'autres sociétés – paiements centralisés

Représente le compte de compensation lorsqu'un paiement est saisi dans une société pour le compte d'une autre.

AP20-395

C

Dette envers d'autres sociétés – paiements centralisés

Comme ci-dessus.

AP20-396

C

Montant de la retenue fiscale

Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur.

AP30-111

C

TVA à payer 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030).

AP30-112

C

TVA à payer 2

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP30-113

C

Compte d'attente pour la TVA due 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP30-114

C

Compte d'attente pour la TVA due 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP30-211

D

TVA à recevoir 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3.

AP30-212

D

TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217.

AP30-213

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP30-214

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP30-301

C

Gain de change réalisé

Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale.

AP30-302

D

Perte de change réalisée

Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital.

AP30-340

C

Escompte accordé

Représente l'escompte automatiquement déduit lorsque le paiement est compris dans les limites d'escompte.

Le signe égal (=) peut être utilisé dans tous les segments comptables de cette règle comptable. Si vous saisissez =, l'ID comptable correspondant dans la chaîne comptable de la facture est extrait au lieu d'une identité comptable fixe.

S'il existe des lignes comptables fractionnées provenant de coûts ou de revenus sur la facture d'origine, le montant d'escompte net est également fractionné proportionnellement aux montants affectés sur la facture.

AP30-380

Frais bancaires

AP30-390

D

Réclamation à l'encontre d'autres sociétés – paiements centralisés

Représente le compte de compensation lorsqu'un paiement est saisi dans une société pour le compte d'une autre.

AP30-395

C

Dette envers d'autres sociétés – paiements centralisés

Comme ci-dessus.

AP30-396

C

Montant de la retenue fiscale

Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur.

AP31-111

C

TVA à payer 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030).

AP31-112

C

TVA à payer 2

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP31-113

C

Compte d'attente pour la TVA due 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP31-114

C

Compte d'attente pour la TVA due 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP31-211

D

TVA à recevoir 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3.

AP31-212

D

TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217.

AP31-213

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP31-214

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP31-301

C

Gain de change réalisé

Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale.

AP31-302

D

Perte de change réalisée

Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital.

AP31-340

C

Escompte accordé

Représente l'escompte automatiquement déduit lorsque le paiement est compris dans les limites d'escompte.

Le signe égal (=) peut être utilisé dans tous les segments comptables de cette règle comptable. Si vous saisissez =, l'ID comptable correspondant dans la chaîne comptable de la facture est extrait au lieu d'une identité comptable fixe.

S'il existe des lignes comptables fractionnées provenant de coûts ou de revenus sur la facture d'origine, le montant d'escompte net est également fractionné proportionnellement aux montants affectés sur la facture.

AP31-380

Frais bancaires

Représente les frais facturés par la banque pour traiter le paiement.

AP31-390

D

Réclamation à l'encontre d'autres sociétés – paiements centralisés

Représente le compte de compensation lorsqu'un paiement est saisi dans une société pour le compte d'une autre.

AP31-395

C

Dette envers d'autres sociétés – paiements centralisés

Comme ci-dessus.

AP31-396

C

Montant de la retenue fiscale

Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur.

AP32-111

C

TVA à payer 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030).

AP32-112

C

TVA à payer 2

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP32-113

C

Compte d'attente pour la TVA due 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP32-114

C

Compte d'attente pour la TVA due 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP32-211

D

TVA à recevoir 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3.

AP32-212

D

TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217.

AP32-213

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP32-214

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP32-301

C

Gain de change réalisé

Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale.

AP32-302

D

Perte de change réalisée

Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital.

AP32-340

C

Escompte accordé

Représente l'escompte automatiquement déduit lorsque le paiement est compris dans les limites d'escompte.

Le signe égal (=) peut être utilisé dans tous les segments comptables de cette règle comptable. Si vous saisissez =, l'ID comptable correspondant dans la chaîne comptable de la facture est extrait au lieu d'une identité comptable fixe.

S'il existe des lignes comptables fractionnées provenant de coûts ou de revenus sur la facture d'origine, le montant d'escompte net est également fractionné proportionnellement aux montants affectés sur la facture.

AP32-380

Frais bancaires

Représente les frais facturés par la banque pour traiter le paiement.

AP32-390

D

Réclamation à l'encontre d'autres sociétés – paiements centralisés

Représente le compte de compensation lorsqu'un paiement est saisi dans une société pour le compte d'une autre.

AP32-395

C

Dette envers d'autres sociétés – paiements centralisés

Comme ci-dessus.

AP32-396

C

Montant de la retenue fiscale

Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur.

AP33-111

C

TVA à payer 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030).

AP33-112

C

TVA à payer 2

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP33-113

C

Compte d'attente pour la TVA due 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP33-114

C

Compte d'attente pour la TVA due 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP33-211

D

TVA à recevoir 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3.

AP33-212

D

TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217.

AP33-213

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP33-214

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP33-295

C

Traite acceptée

Utilisée si la traite est émise par la division acheteuse, et par conséquent automatiquement acceptée.

AP33-301

C

Gain de change réalisé

Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale.

AP33-302

D

Perte de change réalisée

Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital.

AP33-340

C

Escompte accordé

Représente l'escompte automatiquement déduit lorsque le paiement est compris dans les limites d'escompte.

Le signe égal (=) peut être utilisé dans tous les segments comptables de cette règle comptable. Si vous saisissez =, l'ID comptable correspondant dans la chaîne comptable de la facture est extrait au lieu d'une identité comptable fixe.

S'il existe des lignes comptables fractionnées provenant de coûts ou de revenus sur la facture d'origine, le montant d'escompte net est également fractionné proportionnellement aux montants affectés sur la facture.

AP33-390

D

Réclamation à l'encontre d'autres sociétés – paiements centralisés

Représente le compte de compensation lorsqu'un paiement est saisi dans une société pour le compte d'une autre.

AP33-395

C

Dette envers d'autres sociétés – paiements centralisés

Comme ci-dessus.

AP33-396

C

Montant de la retenue fiscale

Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur.

AP34-111

C

TVA à payer 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030).

AP34-112

C

TVA à payer 2

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP34-113

C

Compte d'attente pour la TVA due 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP34-114

C

Compte d'attente pour la TVA due 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP34-211

D

TVA à recevoir 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3.

AP34-212

D

TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217.

AP34-213

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP34-214

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP34-301

C

Gain de change réalisé

Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale.

AP34-302

D

Perte de change réalisée

Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital.

AP34-340

C

Escompte accordé

Représente l'escompte automatiquement déduit lorsque le paiement est compris dans les limites d'escompte.

Le signe égal (=) peut être utilisé dans tous les segments comptables de cette règle comptable. Si vous saisissez =, l'ID comptable correspondant dans la chaîne comptable de la facture est extrait au lieu d'une identité comptable fixe.

S'il existe des lignes comptables fractionnées provenant de coûts ou de revenus sur la facture d'origine, le montant d'escompte net est également fractionné proportionnellement aux montants affectés sur la facture.

AP34-390

D

Réclamation à l'encontre d'autres sociétés – paiements centralisés

Représente le compte de compensation lorsqu'un paiement est saisi dans une société pour le compte d'une autre.

AP34-395

C

Dette envers d'autres sociétés – paiements centralisés

Comme ci-dessus.

AP34-396

C

Montant de la retenue fiscale

Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur.

AP35-111

C

TVA à payer 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030).

AP35-112

C

TVA à payer 2

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP35-113

C

Compte d'attente pour la TVA due 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP35-114

C

Compte d'attente pour la TVA due 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP35-211

D

TVA à recevoir 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3.

AP35-212

D

TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217.

AP35-213

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP35-214

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP35-301

C

Gain de change réalisé

Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale.

AP35-302

D

Perte de change réalisée

Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital.

AP35-340

C

Escompte accordé

Représente l'escompte automatiquement déduit lorsque le paiement est compris dans les limites d'escompte.

Le signe égal (=) peut être utilisé dans tous les segments comptables de cette règle comptable. Si vous saisissez =, l'ID comptable correspondant dans la chaîne comptable de la facture est extrait au lieu d'une identité comptable fixe.

S'il existe des lignes comptables fractionnées provenant de coûts ou de revenus sur la facture d'origine, le montant d'escompte net est également fractionné proportionnellement aux montants affectés sur la facture.

AP35-390

D

Réclamation à l'encontre d'autres sociétés – paiements centralisés

Représente le compte de compensation lorsqu'un paiement est saisi dans une société pour le compte d'une autre.

AP35-395

C

Dette envers d'autres sociétés – paiements centralisés

Comme ci-dessus.

AP35-396

C

Montant de la retenue fiscale

Représente le montant de la retenue fiscale qui est calculé à partir du pourcentage de retenue défini dans le programme 'Code service fournisseur. Ouvrir' (CRS063) quand l'utilisateur quitte (APS100). La méthode de retenue fiscale 3 doit impérativement être sélectionnée pour ce fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/F). Voir Enregistrement de la taxe fournisseur.

AP46-111

C

TVA à payer 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030).

AP46-112

C

TVA à payer 2

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP46-113

C

Compte d'attente pour la TVA due 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP46-114

C

Compte d'attente pour la TVA due 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP46-211

D

TVA à recevoir 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3.

AP46-212

D

TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217.

AP46-213

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP46-214

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP46-222

Fournisseur – Marchandises reçues/non facturées

AP46-232

Frais – Marchandises reçues/non facturées

Représente un compte de frais destiné aux frais avec TVA non incluse.

AP46-959

Achat – Marchandises reçues/non facturées

Représente un compte de frais pour le type de compte de TVA 4 relatif à un achat sans frais ni TVA.

AP50-111

C

TVA à payer 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030).

AP50-112

C

TVA à payer 2

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP50-113

C

Compte d'attente pour la TVA due 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP50-114

C

Compte d'attente pour la TVA due 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP50-200

C

Comptabilité fournisseurs

Représente le compte de contrôle du créancier dans lequel la facture est automatiquement comptabilisée dans la comptabilité générale. Ce compte doit être enregistré en tant que compte de comptabilité fournisseurs dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630).

AP50-211

D

TVA à recevoir 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3.

AP50-212

D

TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217.

AP50-213

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP50-214

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP50-215

D

Compte de compensation pour les factures fournisseur

Représente le compte débité automatiquement pour les factures débitrices lorsque vous utilisez un enregistrement détaillé pour la fonction GCF AP50, pour laquelle l'option 1 est sélectionnée dans le champ 'Code compte de compensation' dans 'Fonction GCF. Ouvrir détails' dans l'écran (CRS406). Cette règle comptable est également utilisée pour les factures mises en correspondance avec des ordres d'achat ou des réceptions de marchandises, et que cette mise en correspondance n'est pas approuvée.

AP50-218

D

Ligne comptable pour type de ligne 8

Utilisé seulement pour les lignes de facture fournisseur et le type de ligne 8-'Ligne comptable'. Pour chaque ligne, la chaîne comptable est extraite et validée avec les règles comptables et les exceptions dans 'Règle comptable. Définir' (CRS395) en utilisant le processus normal. Les objets utilisables sont les objets comptables 1-7 et ils font référence aux objets des lignes de facture de type 8. Les valeurs dynamiques de ces objets sont extraites de la table FAPIBL (lignes de lot de facture fournisseur) dans 'Lot de factures fourn. Ouvrir lignes' (APS451). D'autres objects comptables du registre des fournisseurs et des informations de fournisseur peuvent également être utilisés par règle comptable AP50/218. La chaîne comptable peut être modifiée manuellement dans (APS451). Lors de la mise à jour de la facture dans la CF, chaque chaîne comptable de chaque type de ligne 8 dans (APS451) est utilisée et mise à jour dans la comptabilité générale, puis déplacée dans la table FRC040.

AP50-230

D

Frais au niveau de l'en-tête de facture

Représente l'écriture comptable créée pour chaque ligne de facture du type de ligne 2 (frais de commande) dans Facture Fournisseur. Ouvrir Lignes Auto (APS053).

AP50-280

Arrondi

AP51-111

C

TVA à payer 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée pour le code TVA dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030).

AP51-112

C

TVA à payer 2

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP51-113

C

Compte d'attente pour la TVA due 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP51-114

C

Compte d'attente pour la TVA due 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP51-200

C

Comptabilité fournisseurs

Représente le compte de contrôle du créancier dans lequel la facture est automatiquement comptabilisée dans la comptabilité générale. Ce compte doit être enregistré en tant que compte de comptabilité fournisseurs dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630).

AP51-211

D

TVA à recevoir 1

Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée dans le programme (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes de vente canadiennes appliquées aux achats dans Facture fournisseur. Enregistrer (APS100), elle représente la taxe sur les ventes générales (TVG) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus d'informations, voir Taxes sur les ventes canadiennes dans M3.

AP51-212

D

TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). Lorsque cette règle est utilisée pour enregistrer les taxes sur les ventes au Canada appliquées aux achats dans l'écran (APS100), elle représente la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Si la TVP est évaluée directement par la division, une transaction créditrice TVP se crée en contrepartie d'après la règle comptable AP10-217.

AP51-213

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 1

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030).

AP51-214

D

Compte d'attente pour la TVA à recevoir 2

Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030).

AP51-215

D

Compte de compensation pour facture fournisseur

Représente le compte débité automatiquement lorsque le paiement de la note de débit n'est pas approuvé, c'est-à-dire si l'option 1 ou 2 est sélectionnée dans le champ 'Paiement non approuvé' de la fonction GCF AP51. Cette règle comptable est utilisée uniquement lorsqu'une erreur se produit.

AP51-237

C

Note de débit non facturée – article

Représente la chaîne comptable de contrepartie correspondant à la règle comptable PP20-237. Définie généralement avec la même chaîne comptable que la règle comptable PP20-237.

AP51-238

C

Note de débit non facturée – frais de ligne

Représente la chaîne comptable de contrepartie correspondant à la règle comptable PP20-238. Définie généralement avec la même chaîne comptable que la règle comptable PP20-238.

AP51-280

Arrondi

AP65-200

C

Comptabilité fournisseurs

Représente le compte de contrôle du créancier dans lequel la facture est automatiquement comptabilisée dans la comptabilité générale. Ce compte doit être enregistré en tant que compte de comptabilité fournisseurs dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630).

AP65-301

C

Gain de change réalisé

Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale.

AP65-302

D

Perte de change réalisée

Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital.

AP72-200

D

Comptabilité fournisseurs

AP72-295

C

Traites acceptées

AP72-301

C

Gain de change réalisé

Représente le bénéfice obtenu lorsque les factures saisies dans une devise étrangère sont réglées à l'aide d'un taux de change différent. Utilisée lorsque le montant de la TVA en devise étrangère, calculé en fonction du taux de facturation, diffère du montant de la TVA saisi manuellement en devise locale.

AP72-302

D

Perte de change réalisée

Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital.