Enregistrement d'une traite client ou d'un chèque postdaté définitif rejeté par la banque avant recouvrement

Ce document explique comment utiliser 'Remise en banque. Lettrer paiements' (ARS350) pour consigner une traite client renvoyée par la banque sans avoir été recouvrée ni escomptée.

Vous pouvez également suivre ces instructions pour consigner les chèques postdatés définitifs (type 1) qui ont été rejetés, car ils sont traités comme des documents de paiement de catégorie 4 dans M3.

Résultat

Des traites ou des chèques postdatés définitifs remis en banque sont consignés comme impayés. Le système imprime un journal comptable et un journal des paiements client.

Passez en revue et remettez à nouveau à la banque les documents de paiement ou incluez-les dans la procédure de gestion des dettes client.

La comptabilité clients et la comptabilité générale sont mises à jour. Les écritures comptables suivantes sont créées :


Règle comptable	Compte	Débit	Crédit
AR75-196/AR75–197	Traites (et chèques postdatés) remises pour recouvrement à la date d'échéance ou traites remises pour escompte		x
AR30–195	Traites non remises	x

Le statut de remise est défini sur 11.

Si vous utilisez la caisse enregistreuse pour les réceptions de paiement, le statut de caisse enregistreuse du document de réception de paiement est défini sur 10 ('Non remis'). Voir Caisse enregistreuse pour les réceptions de paiement client pour obtenir une description détaillée.

Avant de commencer

Les conditions préalables répertoriées dans Gestion des chèques/traites client rejetés par la banque doivent être remplies.
La fonction GCF AR87 doit être définie dans Fonction GCF. Ouvrir (CRS405).

Suivez les étapes ci-dessous :

Démarrez Remise en banque. Rapprocher paiements(ARS350/B).

L'écran B affiche la liste des remises en banque effectuées, ainsi que des informations sur le numéro de remise, la banque, le type de paiement, la devise, la date de remise, le montant de la remise et le statut. Les statuts employés sont les suivants :

00 : la proposition de remise en banque est en cours d'élaboration.

01 : la proposition de remise en banque est déjà créée.

02 : la proposition de remise en banque est en cours de mise à jour par un autre utilisateur.

04 : la proposition de remise en banque est en cours de suppression.

05 : la proposition de remise en banque est en cours de mise à jour par un autre utilisateur.

06 : la proposition de remise en banque est en cours d'impression.

08 : la proposition de remise en banque est en cours de confirmation.

09 : la remise en banque est confirmée et un relevé de remise a été imprimé.

10 : la proposition de remise en banque est en cours de rapprochement.

11 : le rapprochement de la proposition de remise en banque est terminé.
Sélectionnez l'option 11 (Paiements remis) pour la remise en banque à laquelle le document de paiement est inclus.
Dans le programme Remise en banque. Màj paiement (ARS351/B), passez en revue les documents de paiement répertoriés par payeur et par date d'échéance.
Pour visualiser des informations supplémentaires, sélectionnez l'option 'Afficher' pour activer le programme 'Facture client. Afficher séparément' (ARS215). Appuyez sur F3 pour revenir en arrière.
Pour retirer le document de paiement rejeté, sélectionnez l'option 'Supprimer' correspondante dans l'écran (ARS351/B).
Dans (ARS351/E), modifiez, si nécessaire, la date comptable proposée et entrez le texte de la pièce justificative pour la traite supprimée (facultatif). Appuyez sur Entrée pour créer la pièce justificative.