Enregistrer la société d'affacturage et la méthode de paiement

Utiliser cette procédure pour enregistrer une société d'affacturage à laquelle votre division a vendu ou mis en gage ses factures client.

La société d'affacturage est saisie en tant que payeur dans Client. Ouvrir (CRS610).

Résultat

Une société d'affacturage est saisie en tant que payeur et associée à une méthode de paiement avec un type de paiement défini comme catégorie de paiement 6 (Affacturage).

Associez la méthode de paiement créée à chaque client dans l'écran (CRS610). Les informations enregistrées sont ensuite utilisées pour remettre les factures client à la société d'affacturage dans le programme 'Remise en banque. Ouvrir' (ARS300) ou 'Remise prélèvmt auto/affacturage. Ouvrir' (ARS410).

Le fichier principal des clients (OCUSMA) est mis à jour.

Avant de commencer

Voir Préparation de l'affacturage.

Suivez les étapes ci-dessous :

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une société d'affacturage.

  1. Démarrez Client. Ouvrir (CRS610).

  2. Saisissez un ID client formé au maximum de dix caractères alphanumériques.

  3. Sélectionnez l'option 1='Créer'.

  4. Indiquez le statut de la société d'affacturage dans le champ 'Statut'.

  5. Spécifiez l'option 2 (Payeur) dans le champ 'Type client'.

  6. Spécifiez les détails du contact.

  7. Renseignez ces champs requis sur les autres écrans pour terminer la création :

    • (CRS610/F) : 'Région' et 'Groupe de clients'
    • (CRS610/G) : 'Conditions d'emballage', 'Lieu', 'Condition de livraison', 'Règle tarif att' et 'Mode de livraison'
    • (CRS610/H) : 'Format de date' et 'Edition prix'
    • (CRS610/J) : 'Devise', 'Type taux chge', 'Conditions de paiement' et 'Date d'échéance base'
    • (CRS610/K) : 'Code de relevé'
    • (CRS610/L) : 'Code géographique'
    Remarque

    La plupart des champs requis dans (CRS610) ne s'appliquent pas aux sociétés d'affacturage. Lorsque vous spécifiez des valeurs pour ces champs requis, saisissez n'importe quelle valeur.

Suivez les étapes suivantes pour créer un type de paiement pour l'affacturage :

  1. Démarrez le programme 'Type de paiement. Ouvrir' (CRS078).

  2. Spécifiez un ID formé au maximum de deux caractères alphanumériques.

  3. Sélectionnez l'option 1='Créer'.

  4. Spécifiez un nom et facultativement, une description.

  5. Spécifiez l'option 6 (Affacturage) dans le champ 'Catégorie de paiement'.

  6. Sélectionnez l'ID de la société d'affacturage que vous avez créée.

  7. Indiquez les frais d'affacturage sous forme de montant fixe ou de pourcentage.

Suivez les étapes suivantes pour créer une méthode de paiement pour l'affacturage :

  1. Démarrez le programme Méthode de paiement CC. Ouvrir (CRS076).

  2. Spécifiez un ID de méthode de paiement composé d'un maximum de trois caractères alphanumériques.

  3. Spécifiez l'ID de type de paiement du type de paiement d'affacturage que vous avez créé.

  4. Sélectionnez l'option 1='Créer'.

  5. Spécifiez une description et facultativement, une nom.

  6. Spécifiez une méthode de regroupement dans le champ 'Regrp fact/dte'.

    • 0 = Aucun regroupement
    • 1 = Regroupement par date d'échéance
    • 2 = Regroupement par date spécifique (dans ce cas, la date de remise, utilisée ensuite comme date de paiement).

  7. Sélectionnez un ID d'opération bancaire (facultatif) identifiant le type de transaction bancaire afin de faciliter le lettrage externe dans la comptabilité générale.

Suivez ces étapes pour ajouter la méthode de paiement pour l'affacturage à la société d'affacturage.

  1. Démarrez 'Client. Ouvrir' (CRS610).

  2. Sélectionnez la société d'affacturage dans la liste.

  3. Sélectionnez l'option 2 (Modifier).

  4. Ouvrez l'écran (CRS610/J).

  5. Sélectionnez la méthode de paiement pour l'affacturage dans le champ 'Méthode de paiement CC'.

Paramètres à définir

Cette table répertorie les champs dans (CRS610) requis pour l'affacturage.

Remarque

La plupart des valeurs requises dans (CRS610) ne s'appliquent pas aux sociétés d'affacturage.

ID de programme/Ecran Champ Description
(CRS610/E) Statut

Ce champ indique le statut de la société d'affacturage.

Les options valides sont les suivantes :

  • 10-'Préliminaire'
  • 20-'Définitif'
  • 90-'Bloqué/expiré'
(CRS610/E) (Détails du contact) Ce champ indique le nom et l'adresse de la société d'affacturage, ainsi que d'autres informations de contact.
(CRS610/J) Méthode de paiement

Ce champ indique une méthode de paiement appartenant à la catégorie de paiement 6 ('Affacturage') Cette méthode de paiement est ce qui distingue la société d'affacturage des autres payeurs.

Des frais d'affacturage sont définis pour le type de paiement inclus dans cette méthode de paiement. Le type de paiement est également utilisé en tant que critère de sélection lors de la remise de factures à la société d'affacturage dans 'Remise en banque. Ouvrir' (ARS300) ou 'Remise prélèvmt auto/affacturage. Ouvrir' (ARS410).

Le tableau qui suit présente les options de type de paiement pour les frais d'affacturage.

ID de programme/Ecran Champ Description
(CRS078/E) Frais fixes d'affacturage

Ce champ indique le montant que la société d'affacturage facture pour chaque facture client réglée. Le montant est spécifié en devise locale et automatiquement converti dans la devise de la facture lors de la remise.

Les frais sont calculés par facture dans la proposition de remise créée dans l'écran (ARS300) ou (ARS410). Le montant remis moins les frais s'affiche dans le programme 'Remise en banque. Lettrer paiements' (ARS350) ou (ARS410) lors du lettrage des paiements.
Remarque

Même s'il est techniquement possible de spécifier des frais de remise à la fois sous forme de montant et de pourcentage (voir ci-dessous), cela est rarement conseillé. En effet, dans ce cas, les deux valeurs seraient utilisées pour calculer les frais.
(CRS078/E) Frais d'affacturage en pourcentage Ce champ indique le pourcentage du montant de chaque facture client réglée que la société d'affacturage facture.
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