Enregistrement d'une société d'affacturage et de la méthode de paiement

Résultat

Une société d'affacturage est saisie en tant que payeur et associée à une méthode de paiement avec un type de paiement défini comme catégorie de paiement 6 (Affacturage).

Associez la méthode de paiement créée à chaque client dans l'écran (CRS610). Les informations enregistrées sont ensuite utilisées pour remettre les factures client à la société d'affacturage dans le programme 'Remise en banque. Ouvrir' (ARS300).

Le fichier principal des clients (OCUSMA) est mis à jour.

Avant de commencer

Voir Préparation de l'affacturage.

Suivez les étapes ci-dessous :

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une société d'affacturage.

1. Démarrez Client. Ouvrir (CRS610).

2. Saisissez un ID client formé au maximum de dix caractères alphanumériques.

3. Sélectionnez l'option 1='Créer'.

4. Indiquez le statut de la société d'affacturage dans le champ 'Statut'.

5. Spécifiez l'option 2 (Payeur) dans le champ 'Type client'.

6. Saisissez les détails du contact.

7. Renseignez les champs obligatoires des autres écrans pour terminer la création.

   (CRS610/F) : 'Région', 'Groupe clients'

   (CRS610/G) : 'Conditions d'emballage', 'Lieu', 'Conditions de livraison', 'Règle tarif att', 'Mode de livraison'

   (CRS610/H) : 'Format de date', 'Edition prix'

   (CRS610/J) : 'Devise', 'Type tx change', 'Conditions de paiement', 'Base calcul date échéance'

   (CRS610/K) : 'Code de relevé'

   (CRS610/L) : 'Code géographique'

   Remarque

   La plupart des champs obligatoires dans (CRS610) ne s'appliquent pas aux sociétés d'affacturage. Lorsque vous spécifiez des valeurs pour ces champs obligatoires, saisissez n'importe quelle valeur.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un type de paiement pour l'affacturage.

1. Démarrez le programme 'Type de paiement. Ouvrir' (CRS078).

2. Spécifiez un ID formé au maximum de deux caractères alphanumériques.

3. Sélectionnez l'option 1='Créer'.

4. Indiquez un nom et une description (facultatif).

5. Spécifiez l'option 6 (Affacturage) dans le champ 'Catégorie de paiement'.

6. Sélectionnez l'ID de la société d'affacturage que vous avez créée.

7. Indiquez les frais d'affacturage sous forme de montant fixe ou de pourcentage.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une méthode de paiement pour l'affacturage.

1. Démarrez le programme Méthode de paiement CC. Ouvrir (CRS076).

2. Spécifiez un ID de méthode de paiement composé d'un maximum de trois caractères alphanumériques.

3. Spécifiez l'ID de type de paiement du type de paiement d'affacturage que vous avez créé.

4. Sélectionnez l'option 1='Créer'.

5. Saisissez une description et un nom (facultatif).

6. Spécifiez une méthode de regroupement dans le champ 'Regrp fact/dte'.

   0 = Aucun regroupement

   1 = Regroupement par date d'échéance

   2 = Regroupement par date spécifique (dans ce cas, la date de remise, utilisée ensuite comme date de paiement).

7. Sélectionnez un ID d'opération bancaire (facultatif) identifiant le type de transaction bancaire afin de faciliter le lettrage externe dans la comptabilité générale.

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter la méthode de paiement pour l'affacturage à la société d'affacturage.

1. Démarrez Client. Ouvrir (CRS610).

2. Sélectionnez la société d'affacturage dans la liste.

3. Sélectionnez l'option 2 (Modifier).

4. Ouvrez l'écran (CRS610/J).

5. Sélectionnez la méthode de paiement pour l'affacturage dans le champ 'Méthode de paiement CC'.

Paramètres à définir

Ce tableau répertorie les champs dans (CRS610) requis pour l'affacturage.

ID de programme/Ecran	Champ	Ce champ indique...
(CRS610/E)	Statut	... le statut de la société d'affacturage. Les options valides sont les suivantes : 10-'Préliminaire' 20-'Définitif' 90-'Bloqué/expiré'
(CRS610/E)	(Détails du contact)	… le nom et l'adresse de la société d'affacturage, ainsi que d'autres informations de contact.
(CRS610/J)	Méthode de paiement	… une méthode de paiement appartenant à la catégorie de paiement 6 (Affacturage). Cette méthode de paiement est ce qui distingue la société d'affacturage des autres payeurs. Des frais d'affacturage sont définis pour le type de paiement inclus dans cette méthode de paiement. Le type de paiement est également utilisé en tant que critère de sélection lors de la remise de factures à la société d'affacturage dans Remise en banque. Ouvrir (ARS300).

Le tableau qui suit présente les options de type de paiement pour les frais d'affacturage.

ID de programme/Ecran	Champ	Ce champ indique...
(CRS078/E)	Frais fixes d'affacturage	... le montant que la société d'affacturage facture pour chaque facture client remise. Le montant est saisi en devise locale et automatiquement converti dans la devise de la facture lors de la remise. Les frais s'affichent par facture dans la proposition de remise créée dans l'écran (ARS300). Le montant remis moins les frais s'affiche dans le programme 'Remise en banque. Lettrer paiements' (ARS350) lors du lettrage des paiements. Notez que, même s'il est techniquement possible de saisir des frais de remise à la fois sous forme de montant et de pourcentage (voir ci-dessous), cela est rarement conseillé. En effet, dans ce cas, les deux valeurs seraient utilisées pour calculer les frais.
(CRS078/E)	Frais d'affacturage en pourcentage	... le pourcentage du montant de chaque facture client remise, facturé par la société d'affacturage.