Imprimer une liste des pièces ou des journaux non équilibré(e)s

Ce document explique comment créer une liste des pièces justificatives ou journaux dont le solde n'est pas équilibré durant un exercice fiscal, dans le cadre des procédures de clôture de période de la division.

Normalement, des pièces ou journaux non équilibré(e)s ne peuvent apparaître que si la division a choisi de ne pas utiliser la vérification automatique des transactions. Cette vérification, activée dans Paramètres – Comptabilité Générale (CRS750/E), permet d'éviter qu'une pièce justificative ou un journal non équilibré(e) ne mette à jour la comptabilité générale. La cause la plus courante à l'origine d'une pièce ou d'un journal non équilibré(e) est le redémarrage d'un travail déjà en cours dans Fichier transact. Relancer tâches interr (GLS047). Toutefois, même si la vérification automatique des transactions est activée, des pièces ou journaux non équilibré(e)s peuvent survenir pour d'autres raisons, telles qu'une coupure de courant pendant la mise à jour de la comptabilité générale par des pièces justificatives.

Pour imprimer une liste afin de s'assurer que tous les numéros de pièce à partir d'une date spécifique sont utilisés dans la comptabilité générale sans écarts de numérotation, utilisez Justif. Contrôler numéro (GLS960).

Résultat

Un état est imprimé avec les pièces ou les journaux non équilibré(e)s, ou les deux. Toutes les lignes comptables de chaque pièce ou journal sont répertoriées, accompagnées de leurs chaînes comptables, montants enregistrés, date comptable, date de saisie et ID utilisateur respectifs. Les totaux des journaux et pièces sont également imprimés.

Créez un incident TellUs pour demander au Support Produit de résoudre tout déséquilibre éventuel et joignez l'état à l'incident.

Avant de commencer

  • Il n'existe aucune condition préalable.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez Journal/justif. Impr. non équilibré(e)s (GLS975).

  2. Saisissez l'exercice fiscal.

  3. Le cas échéant, saisissez une plage de livres comptables.

    Les champs relatifs aux livres comptables ne s'affichent que si la division a choisi de les utiliser dans Paramètres – Comptabilité Générale (CRS750/F).

  4. Spécifiez si vous souhaitez imprimer une liste contenant uniquement les journaux ou les pièces non équilibré(e)s, ou les deux.

    Si vous cochez les deux cases, les journaux non équilibrés sont imprimés dans la première partie de l'état, et les pièces justificatives dans la seconde.

  5. Le cas échéant, saisissez un texte d'état facultatif. Appuyez sur Entrée.

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