Créer des enregistrements dans une table de comptabilité périodique

Cette procédure permet de créer des tables de comptabilité périodique. Cette opération peut être effectuée dans le programme 'Table comptabilisat. périodique. Ouvrir' (GLS470) ou via l'API GLS470MI (AddPeriodAcctng).

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser (GLS470) et créer des tables de comptabilité périodique.

  1. Démarrez le programme 'Table de comptabilité périodique. Ouvrir' (GLS470/B).

  2. Saisissez la période de début et le numéro de l'enregistrement dans la table. Cliquez sur Nouveau.

  3. Dans l'écran E, fournissez les informations nécessaires. Si les transactions sont externes ou internes, la période de fin, le montant à périodiser, un texte de pièce justificative, les chaînes comptables source et cible, ainsi que l'une des méthodes de comptabilité périodique suivantes :

    • Méthode 1 : Par courbe
    • Méthode 2 : Répartition équitable
    • Méthode 3 : Manuelle – pourcentage
    • Méthode 4 : Manuelle – parts
    • Méthode 5 : Entièrement manuelle – montant par période

  4. Si vous avez sélectionné la méthode 1, spécifiez une courbe de comptabilité périodique.

  5. Terminez en modifiant l'affectation manuellement dans l'écran (GLS470/F). Lorsque vous utilisez la méthode de comptabilité périodique 2 (affectation uniforme), l'affectation ne peut pas être modifiée. Si un arrondi est nécessaire, il sera affecté à la dernière période.

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser GLS470MI et créer des enregistrements dans la table de comptabilité périodique.

Champs d'entrée :

  • Société (DIVI)
  • Période de début (PERF) – Obligatoire. La période doit exister dans le programme 'Calendrier système. Ouvrir période' (CRS910).
  • Méthode de comptabilité périodique (AAME) – Obligatoire. Il peut s'agir de la méthode de comptabilisation périodique 1=Par courbe ou 2=Répartition équitable.
  • Nombre de périodes (NPAM) – Obligatoire. Il s'agit du nombre de périodes pour la périodisation. La période de fin est créée en fonction de la période de début et du nombre de périodes.
  • Courbe (MNTN) – Obligatoire si la méthode de comptabilité périodique 1=Par courbe est utilisée. La courbe doit exister dans le programme 'Courbe comptabilité périodique. Ouvrir' (CRS450).
  • Montant à distribuer (BAAM) – Obligatoire. Montant en devise locale Le montant doit avoir un signe moins pour les factures fournisseur normales.
  • Texte pièce justificative (VTXT) – Obligatoire.
  • Segment comptable source 1 (DAI1) – Obligatoire.
  • Segment comptable source 2 (DAI2).
  • Segment comptable source 3 (DAI3).
  • Segment comptable source 4 (DAI4).
  • Segment comptable source 5 (DAI5).
  • Segment comptable source 6 (DAI6).
  • Segment comptable source 7 (DAI7).
  • Segment comptable de destination 1 (CAI1) – Obligatoire.
  • Segment comptable de destination 2 (CAI2).
  • Segment comptable de destination 3 (CAI3).
  • Segment comptable de destination 4 (CAI4).
  • Segment comptable de destination 5 (CAI5).
  • Segment comptable de destination 6 (CAI6).
  • Segment comptable de destination 7 (CAI7).

Champs de sortie :

  • Société (DIVI)
  • Année à partir de la période de début (YEAF).
  • Période de début (PERF).
  • Numéro d'enregistrement dans la table de comptabilité périodique (RCNO).
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