Affichage des informations détaillées

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez le programme 'Compta. générale. Afficher transactions' (GLS210/B).

2. Sélectionnez le segment comptable et une identité comptable. Ces champs et le champ Date de fin doivent être renseignés. Pour restreindre la sélection, spécifiez une plage de dates et une plage d'identités comptables dans la chaîne comptable.

3. Précisez la date de début cumulée pour le solde d'ouverture.

   • Ce champ doit rester vide pour les comptes de bilan. Les montants sont ensuite cumulés à partir de la date de la première transaction.
   • Pour les comptes de résultat, ce champ doit contenir le premier jour de l'exercice fiscal en cours. Le solde d'ouverture est ensuite calculé à partir de la date de début cumulée, jusqu'à la date de début spécifiée incluse, moins un jour.

4. Pour sélectionner des transactions détaillées, précisez les dates de début et de fin (date comptable), puis sélectionnez les options appropriées dans les champs 'Rapprochement interne', 'Transactions externes/internes' et 'Transactions compressées' pour restreindre davantage la sélection. Si la comptabilité d'entreprise est activée, il convient également de sélectionner le livre comptable pour déterminer quels enregistrements de la comptabilité générale et soldes d'ouverture sont affichés.

5. Pour afficher les informations détaillées d'un enregistrement, sélectionnez l'option 11 ('Détails') pour l'enregistrement en question. Ces informations s'affichent dans les écrans E et F de 'Compta. générale. Afficher transactions' (GLS211), et n'apparaîtront dans l'écran B du programme 'Compta. générale. Afficher infos suppl' (GLS212) que si des informations supplémentaires ont été créées pour l'enregistrement.

6. Pour afficher les enregistrements d'une transaction dans la comptabilité clients ou fournisseurs, sélectionnez l'option 12 ('Livre auxiliaire') pour la transaction en question. Le programme 'Facture fourn. Afficher séparément' (APS215) s'affiche. Notez que ces livres comptables ne peuvent s'afficher que pour les pièces justificatives créées dans la comptabilité clients ou fournisseurs, et pour l'un des types de transaction suivants : 10 Factures client, 20 Paiements client, 40 Factures fournisseur, 50 Paiements fournisseur Pour afficher les informations détaillées d'une pièce justificative, sélectionnez l'option 13='Afficher pce just' pour cette pièce. Le programme 'Pièce justificative. Afficher' (GLS200) s'affiche.

7. Sélectionnez les options 14 ('Afficher lettrage externe') et 15 ('Lettrage interne') pour vérifier les détails du lettrage.

8. Pour restreindre le nombre d'enregistrements sélectionnés, appuyez sur F13 (Paramètres). Le programme 'Compta. générale. Afficher transactions' (GLS210/P) s'affiche. Saisissez le nombre d'enregistrements à sélectionner. De cette manière, un avertissement s'affiche lorsque le nombre d'enregistrements dépasse cette valeur.

9. Pour sélectionner un montant spécifique ou une plage de montants en devises locales ou étrangères, appuyez sur F17 (Sélection) pour afficher l'écran de recherche.