Créer une affectation de comptes dans la comptabilité générale

Cette procédure permet de définir des affectations entre les écritures comptables avec des modèles prédéfinis.

Elle est utilisée à plusieurs fins, par exemple la création d'écritures comptables à partir de transactions de valeurs réalisées et de budget saisies plus tôt. Les revenus et les coûts peuvent être affectés entre différents segments comptables et ID comptables.

Avant de commencer

  • La fonction GCF GL11 est définie dans le programme 'Fonction GCF. Ouvrir' (CRS405).
  • Les modèles d'affectation de comptes sont définis dans Modèle d'affectation de compte. Ouvrir (GLS070).
  • Pour les affectations inter-sociétés, la règle comptable MF20 est définie dans 'Règle comptable. Définir' (CRS395).
  • Pour les affectations inter-sociétés, une table d'affectation cible de type 5 ou 6, avec la société de destination spécifiée, est définie dans 'Table d'affectation cible cpt. Ouvrir' (GLS062).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez le programme 'Affectation de compte. Mettre à jour' (GLS130/E).

  2. Choisissez un modèle d'affectation des comptes, saisissez la plage des périodes comptables pour les comptes à affecter, précisez si l'affectation doit être basée sur les transactions internes, externes ou l'ensemble des transactions, et indiquez la date comptable.

  3. Spécifiez si une proposition doit être réalisée ou si la comptabilité générale doit immédiatement être mise à jour. Si une proposition est sélectionnée, une liste de propositions est imprimée.

  4. Sélectionnez le format d'état 01 et saisissez un texte d'état (facultatif), ainsi qu'un texte de pièce justificative. Appuyez sur Entrée.

  • Si une mise à jour est sélectionnée, les transactions comptables sont générées et un journal comptable est imprimé. Des mises à jour peuvent être réalisées plus d'une fois par période. Lorsque cela est le cas, seules les nouvelles transactions sont incluses.
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