Saisir une transaction bancaire

Cette procédure permet de créer des transactions bancaires qui sont toujours compensées sur un compte bancaire. La saisie de la compensation peut être réalisée lorsque les transactions d'un relevé bancaire sont saisies. Dans ce cas, chaque entrée du relevé bancaire est automatiquement enregistrée sur le numéro de compte bancaire spécifié.

Toutes les transactions sont saisies, la pièce justificative est imprimée et la comptabilité générale est mise à jour après cette procédure.

Avant de commencer

  • La fonction GCF GL01 doit être définie dans Fonction GCF. Ouvrir (CRS405), avec au moins un enregistrement détaillé avec le format d'état 20.
  • Pour les acomptes, les numéros de série suivants doivent être définis dans Numéros de série. Ouvrir (CRS165) si aucun numéro n'est saisi manuellement pour l'enregistrement de l'acompte lors de l'activité : 52-1 (paiement client), 62-1 (paiement fournisseur).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez Pièce justificative journal. Saisir (GLS100/B).

  2. Sélectionnez un enregistrement détaillé de fonction GCF utilisant le format d'état 20 en tant que modèle de saisie.

  3. Dans l'écran E, passez en revue les valeurs proposées : Date comptable, chaîne comptable pour la transaction bancaire, devise, taux de change, date de transaction et numéro d'immatriculation de TVA. Appuyez sur Entrée.

  4. Dans Journal Ecritures & Paiements. Ouvrir (GLS110/B), sélectionnez l'un des types de transaction suivants :

    • 1 : Transactions bancaires – passez à l'étape 5
    • 2 : Paiements client – passez à l'étape 6.
    • 3 : Paiements fournisseur – passez à l'étape 8.
    • 4 : Paiements client, acompte – passez à l'étape 10.
    • 3 = Paiements fournisseur, acompte – passez à l'étape 12.

    Enregistrement d'une transaction bancaire

  5. Sélectionnez le type de ligne 1, le compte et le montant. Appuyez sur Entrée.

    Enregistrement d'un paiement client

  6. Sélectionnez le type de ligne 2. Appuyez sur Entrée pour activer Encaissement. Enregistrement (ARS110/F).

  7. Affectez le paiement. Voir Affectation de paiements client à une facture.

    Saisissez un montant négatif pour créer un avoir.

    Enregistrement d'un paiement fournisseur

  8. Sélectionnez le type de ligne 3. Appuyez sur Entrée pour afficher le programme Paiement fourn. Saisie manuelle (APS120/F).

  9. Affectez le paiement. Voir Paiements manuels.

    Enregistrement d'un acompte pour un client

  10. Sélectionnez le type de ligne 4 et saisissez l'ID du client. Appuyez sur Entrée.

  11. Dans Paiement reçu. Enregistrer (ARS110/I), saisissez le numéro de facture (facultatif, voir les conditions requises), le montant de l'acompte, le texte de la pièce justificative et la méthode de paiement. Si nécessaire, complétez la chaîne comptable de la comptabilité clients. Appuyez sur Entrée pour revenir à (GLS110/B).

    Enregistrement d'un acompte pour un fournisseur

  12. Sélectionnez le type de ligne 5 et saisissez l'ID du fournisseur. Appuyez sur Entrée.

  13. Dans Paiement fourn. Saisie manuelle (APS120/I), saisissez le numéro de facture (facultatif, voir les conditions requises), le montant de l'acompte et la méthode de paiement. Si nécessaire, complétez la chaîne comptable de la comptabilité fournisseurs. Appuyez sur Entrée pour revenir à (GLS110/B).

    Clôture d'une session de saisie

  14. Dans l'écran (GLS110/B), vous pouvez sélectionner l'option Modifier pour ajuster les lignes d'écriture comptable créées durant la même session. Pour imprimer un journal préliminaire, appuyez sur F13.

  15. Pour mettre à jour les comptabilités, appuyez sur F3 pour quitter.

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