Créer une transaction de caisse

Avant de commencer

• Vous devez remplir les conditions préalables indiquées dans Caisse.
• Pour une fonction de caisse de type 2 ou 3, les factures client/fournisseur doivent être enregistrées dans les livres auxiliaires.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez 'Caisse. Ouvrir' (GLS095/B).
2. Sélectionnez le compte de trésorerie à traiter.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur Entrée :
   • Pour la fonction de caisse 1, spécifiez le compte ou le pseudo d'ID, le montant en devise, le code TVA et le texte de pièce justificative.
     Lors de la spécification de montants sous le type de caisse 1, procédez comme suit :

     • Pour les transactions de frais, indiquez le montant sous la forme d’une valeur négative pour enregistrer des frais.

       Par exemple, -500,00 pour les fournitures de bureau.

     • Pour les transactions de revenus, indiquez le montant sous la forme d’une valeur positive pour enregistrer les revenus ou les remboursements reçus.

       Par exemple, 1000,00 pour le remboursement reçu.

   • Pour la fonction de caisse 2, spécifiez le payeur, le numéro de facture, l'année de facturation, le montant en devise (valeurs requises), et le numéro de chèque et la banque (le cas échéant).

   • Pour la fonction de caisse 3, spécifiez le bénéficiaire, le numéro de facture, l'année de facturation, le montant en devise (valeurs requises) et le numéro de chèque (le cas échéant).

4. Une fois l'ensemble des transactions saisies, appuyez sur F3 (Fin). Un relevé de caisse est imprimé.