Créer une transaction de caisse

Avant de commencer

• Les conditions préalables énumérées dans Caisse doivent être remplies.
• Pour une fonction de caisse de type 2 ou 3, les factures client/fournisseur doivent être enregistrées dans les livres auxiliaires.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez Caisse. Ouvrir (GLS095/B).

2. Sélectionnez le compte de trésorerie à traiter.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur Entrée :

4. Pour la fonction de caisse 1, spécifiez le compte ou le pseudo d'ID, le montant en devise, le code TVA et le texte de pièce justificative.

5. Pour la fonction de caisse 2, spécifiez le payeur, le numéro de facture, l'année de facturation, le montant en devise (valeurs requises), et le numéro de chèque et la banque (le cas échéant).

6. Pour la fonction de caisse 3, spécifiez le bénéficiaire, le numéro de facture, l'année de facturation, le montant en devise (valeurs requises) et le numéro de chèque (le cas échéant).

7. Une fois l'ensemble des transactions saisies, appuyez sur F3 (Fin). Un relevé de caisse sera imprimé.