Créer un scénario de conversion de compte

Contexte

Cette fonctionnalité est principalement destinée aux divisions qui ont besoin de convertir ou de regrouper des comptes lorsqu'elles créent un fichier d'audit standard - Taxe (SAF-T) ou un état de comptabilité générale.

Lors de la génération d'un fichier d'audit standard - Taxe (SAF-T) ou d'un état de comptabilité générale, des informations supplémentaires obligatoires sur les comptes sont parfois nécessaires. Par exemple, il peut être nécessaire de regrouper les comptes sur certains niveaux ou de les mettre dans des catégories spécifiques pour couvrir des besoins ou des lois spécifiques qui peuvent s'appliquer dans un pays.

Cette fonctionnalité permet aux divisions de convertir des comptes lorsqu'un plan comptable légal différent de celui employé dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630) est utilisé.

Cette fonctionnalité est disponible dans les programmes suivants :

'Fichier d'audit standard. Créer' (AAS300)
'Fichier d'audit SAF-T. Créer' (TXP360)
'Comptabilité gén. Imprimer état balance' (GLS510)
'Comptabilité générale. Imprimer' (GLS640), format d'état 1 (Comptabilité générale) uniquement
'Balance gén. (exig. légale). Imprimer' (GLS755)
'Journal fiscal. Imprimer' (GLIT70).

Restrictions

Cette fonctionnalité est valide uniquement pour certains formats de fichier de sortie, en fonction de la version SAF-T lors de la génération d'un rapport SAF-T dans 'Fichier d'audit standard. Créer' (AAS300).

Résultat

La fonction de conversion de compte est sélectionnée et utilisée dès la création d'un état SAF-T dans (AAS300) ou (TXP360), ou bien au moment de la génération d'un état de comptabilité générale.

Avant de commencer

Vous devez saisir le plan comptable de la division dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630).
Les ID de groupement doivent être définis dans 'Regroupement de conversion de compte. Ouvrir' (GLS032) si le scénario de conversion de compte doit contenir des niveaux de groupe. Voir Identités de regroupement dans ce document.

Suivez les étapes ci-dessous :

Démarrez 'Scénario conversion de compte. Ouvrir' (GLS030).
Dans l'écran (GLS030/B), indiquez un ID dans 'Scénario' et le segment comptable devant être converti dans 'Dim'.
Dans l’écran (GLS030/B), sélectionnez l’option 1 (Créer).
Dans l'écran (GLS030/E), précisez une description pour le scénario de conversion de compte. Cliquez sur Entrée/Suivant.
Dans l'écran (GLS030/B), définissez les détails du scénario de conversion de compte. Saisissez une identité comptable 'De' dans 'ID comptable début', puis sélectionnez l'option 1 (Créer).
Précisez les champs d'informations détaillés dans le programme 'Scénario conversion de compte. Ouvrir détails' (GLS031/E), comme décrit dans 'Description des paramètres' ci-dessous. Cliquez sur Entrée/Suivant.
Un message d'avertissement s'affiche si d'autres sélections existent pour une catégorie du même nom.
1. Cliquez sur OK pour mettre à jour toutes les catégories portant le même nom avec le paramètre de champ actuel, ou
2. Cliquez sur Annuler pour revenir en arrière et modifier ou renommer la catégorie.

Descriptions des paramètres

La table qui suit présente les sélections requises dans (GLS031/E). Le cas échéant, des commentaires concernant le format SAF-T différent sont fournis. La configuration doit être effectuée conformément aux normes standard de déclaration SAF-T des pays.


Champ	Le champ indique...
ID de compte source	Compte issu de (CRS630). Il s'agit soit d'un compte (s'il existe une relation un-à-un entre les ID de compte source et cible), soit d'un compte de départ dans une plage de comptes. Ce champ est obligatoire.
ID de compte cible	Compte issu de (CRS630). Il peut s'agir du même compte que l'ID de compte source ou de la fin d'une plage de comptes. Une fois qu'un compte est inclus dans une plage existante, il ne peut pas être inclus dans une nouveau plage. Ce champ est obligatoire.
Catégorie	Catégorie de l'intervalle. Ce champ est principalement utilisé pour mettre à jour ou convertir l'ID de compte dans le fichier XML lors de la génération d'un état SAF-T. Vous pouvez laisser ce champ vide. Dans ce cas, tous les ID comptables valides dans l'intervalle utilisent leurs ID de compte et leurs descriptions respectifs issus du plan comptable dans (CRS630) afin de renseigner le fichier SAF-T. D'autres valeurs, telles que le code de catégorie, le code taxonomique et les niveaux de regroupement, sont extraites des champs détaillés définis dans cet intervalle.
Desc catégorie	Description associée à la catégorie. Elle peut être utilisée pour traduire la description d'un ID comptable dans une autre langue. Ce champ est obligatoire si le champ 'Catégorie' est utilisé.
Type comptable	Type d'écriture comptable utilisé pour la déclaration SAF-T.
Code catégorie	Catégorie associée aux comptes dans l'intervalle. A titre d'exemple, elle peut être utilisée pour répartir des comptes dans des catégories spécifiques telles que les actifs, les passifs et les capitaux propres.
Code taxonomie	Code taxonomique exigé par les administrations fiscales dans certains pays.
Groupemt cpt 1	Sous-code pour le groupement des comptes dans l'intervalle. Le sous-code est extrait de (GLS032) et peut être utilisé comme premier niveau de regroupement pour les comptes.
Montants récapitulatifs	Ce champ est utile si l'ID de groupement associé dans 'Groupemt cpt 1' a une valeur 'Montants récapitulatifs' sélectionnée dans (GLS032). Dans (GLS031), il s'agit seulement d'un champ d'affichage qui permet de prévisualiser et de gérer plus facilement des intervalles.
Groupemt cpt 2	Sous-code pour le groupement des comptes dans l'intervalle. Ce sous-code est extrait de (GLS032) et peut servir de deuxième niveau de regroupement ou d'information supplémentaire pour les comptes de l'intervalle.
Montants récapitulatifs	Ce champ est utile si l'ID de groupement associé dans 'Groupemt cpt 2' a une valeur 'Montants récapitulatifs' sélectionnée dans (GLS032). Dans (GLS031), il s'agit seulement d'un champ d'affichage qui permet de prévisualiser et de gérer plus facilement des intervalles.

La table qui suit présente les sélections requises dans (GLS031/F). L’écran (GLS031/F) n’est disponible que si la version pays 'PT' est définie dans (MNS100).

Remarque

Cette configuration n’est effectuée que pour la déclaration SAFT du Portugal.


Champ	Ce champ indique :
Groupemt cpt 3	Sous-code pour le groupement des comptes dans l'intervalle. Le sous-code est extrait de (GLS032). Vous pouvez également utiliser ce sous-code comme troisième niveau de regroupement pour les comptes.
Montants récapitulatifs	Ce champ est utile si l'ID de groupement associé dans 'Groupemt cpt 3' a une valeur 'Montants récapitulatifs' sélectionnée dans (GLS032). Dans (GLS031), il s'agit seulement d'un champ d'affichage qui permet de prévisualiser et de gérer plus facilement des intervalles.
Groupemt cpt 4	Sous-code pour le groupement des comptes dans l'intervalle. Le sous-code est extrait de (GLS032). Vous pouvez également utiliser ce sous-code comme quatrième niveau de regroupement pour les comptes.
Montants récapitulatifs	Ce champ est utile si l'ID de groupement associé dans 'Groupemt cpt 4' a une valeur 'Montants récapitulatifs' sélectionnée dans (GLS032). Dans (GLS031), il s'agit seulement d'un champ d'affichage qui permet de prévisualiser et de gérer plus facilement des intervalles.
Groupemt cpt 5	Sous-code pour le groupement des comptes dans l'intervalle. Le sous-code est extrait de (GLS032). Vous pouvez également utiliser ce sous-code comme cinquième niveau de regroupement des comptes.
Montants récapitulatifs	Ce champ est utile si l'ID de groupement associé dans 'Groupemt cpt 5' a une valeur 'Montants récapitulatifs' sélectionnée dans (GLS032). Dans (GLS031), il s'agit seulement d'un champ d'affichage qui permet de prévisualiser et de gérer plus facilement des intervalles.
Groupemt cpt 6	Sous-code pour le groupement des comptes dans l'intervalle. Le sous-code est extrait de (GLS032). Vous pouvez également utiliser ce sous-code comme sixième niveau de regroupement pour les comptes.
Montants récapitulatifs	Ce champ est utile si l'ID de groupement associé dans 'Groupemt cpt 6' a une valeur 'Montants récapitulatifs' sélectionnée dans (GLS032). Dans (GLS031), il s'agit seulement d'un champ d'affichage qui permet de prévisualiser et de gérer plus facilement des intervalles.
Groupemt cpt 7	Sous-code pour le groupement des comptes dans l'intervalle. Le sous-code est extrait de (GLS032). Vous pouvez utiliser ce sous-code comme septième niveau de regroupement pour les comptes.
Montants récapitulatifs	Ce champ est utile si l'ID de groupement associé dans 'Groupemt cpt 7' a une valeur 'Montants récapitulatifs' sélectionnée dans (GLS032). Dans (GLS031), il s'agit seulement d'un champ d'affichage qui permet de prévisualiser et de gérer plus facilement des intervalles.
Groupemt cpt 8	Sous-code pour le groupement des comptes dans l'intervalle. Le sous-code est extrait de (GLS032). Vous pouvez utiliser ce sous-code comme huitième niveau de regroupement pour les comptes.
Montants récapitulatifs	Ce champ est utile si l'ID de groupement associé dans 'Groupemt cpt 8' a une valeur 'Montants récapitulatifs' sélectionnée dans (GLS032). Dans (GLS031), il s'agit seulement d'un champ d'affichage qui permet de prévisualiser et de gérer plus facilement des intervalles.
Groupemt cpt 9	Sous-code pour le groupement des comptes dans l'intervalle. Le sous-code est extrait de (GLS032). Vous pouvez utiliser ce sous-code comme neuvième niveau de regroupement pour les comptes.
Montants récapitulatifs	Ce champ est utile si l'ID de groupement associé dans 'Groupemt cpt 9' a une valeur 'Montants récapitulatifs' sélectionnée dans (GLS032). Dans (GLS031), il s'agit seulement d'un champ d'affichage qui permet de prévisualiser et de gérer plus facilement des intervalles.

ID groupement

Cette option permet de gérer les sous-codes dans le cadre du regroupement des comptes. Des sous-codes sont nécessaires lorsque les comptes doivent être regroupés dans différents niveaux lors de la création d'un état SAF-T.

Vous pouvez créer un ID de regroupement en sélectionnant l'option 'Montants récapitulatifs'. Une fois cette opération effectuée, le groupe est associé à un scénario de conversion de compte sélectionné lors de la création de l'état SAF-T ; l'ID de groupement est imprimé en tant qu'ID de compte dans l'état SAF-T avec les montants récapitulatifs des comptes associés.

L'ID de groupement créé dans (GLS032) peut par la suite être défini dans les champs 'Groupemt cpt 1' et 'Groupemt cpt 9' dans (GLS031).

Suivez les étapes ci-dessous :

Démarrez (GLS032).
Dans (GLS032/B1), précisez une identité pour le groupe dans le champ 'ID groupement'.
Dans l'écran (GLS032/B1), sélectionnez l'option 1 (Créer).
Dans (GLS032/E), précisez une description et un nom pour le scénario de conversion de compte. Si vous créez un ID de groupement avec une description mais sans renseigner le nom, les 15 premiers caractères de la description sont automatiquement utilisés en guise de nom.
Cochez cette case pour imprimer l'ID de groupement en tant qu'ID de compte dans la déclaration SAF-T (si nécessaire) et bénéficier d'une vue récapitulative des montants extraits des comptes associés.
Cliquez sur Entrée/Suivant.