Mise en correspondance d'une facture client avec un avoir

Ce document explique comment enregistrer un paiement en mettant en correspondance des factures client et des avoirs (compensation). D'ordinaire, il est préférable de ne pas effectuer cette opération sans accord préalable avec le client.

Résultat

Les factures sont enregistrées comme étant payées. Le système imprime un état du rapprochement (ARS206PF), avec un journal des paiements client et un journal comptable.

Vous pouvez envoyer le rapport au payeur.

La comptabilité clients et la comptabilité générale sont mises à jour. Le type de valeur 40 (Non remis) est mis à jour dans le programme 'Comptabilité clients. Afficher soldes' (ARS225). Les écritures comptables suivantes sont créées :


Règle comptable	Compte	Débit	Crédit
x	Client (code trans. 20)		x
x	Client (code trans. 20)	x

* Ecriture comptable basée sur la facture client d'origine

Avant de commencer

Vous devez avoir conclu un contrat avec le payeur vous autorisant à compenser les factures client par un avoir.
Les enregistrements de facture avec méthode de paiement pour les chèques et les traites ne doivent pas être remis à la banque ni inclus dans une proposition de remise.
La fonction GCF AR70 doit être définie dans Fonction GCF. Ouvrir (CRS405).
Le montant total du regroupement, autrement dit le montant total des enregistrements de facture combinés, doit être égal à zéro.

Suivez les étapes ci-dessous :

Démarrez le programme Comptabilité clients. Afficher (ARS200/B).
Appuyez sur F20 (Factures groupées) et modifiez la devise proposée dans l'écran contextuel, si nécessaire.
Dans Facture Client. Regrouper manuellement (ARS203/B), où s'affichent toutes les factures ouvertes avec la même devise et un statut autorisé, sélectionnez les enregistrements de facture à rapprocher. Si le montant du regroupement est égal à zéro, appuyez sur F3.
Dans l'écran G, saisissez la date comptable (obligatoire) et le texte d'une pièce justificative. Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran (ARS200/B).