Affectation automatique à une facture des paiements client issus d'un fichier de lot

Ce document explique comment affecter des paiements clients vérifiés et ajustés sous la forme d'ordres de réception transférés par voie électronique, envoyés par la banque, sur les factures de vos clients.

Résultat

Les ordres de réception d'un fichier de lot sont affectés à des enregistrements de factures client dans la comptabilité clients. Le système imprime un journal comptable, un journal des paiements client et une liste de contrôle.

Si des ordres de réception affectés doivent être corrigés, poursuivez avec Ajustement des paiements client.

La comptabilité clients et la comptabilité générale sont mises à jour. Pour des informations sur les écritures comptables créées, voir Affectation de paiements client à une facture.

Les ordres de réception peuvent inclure des écarts comme les escomptes, le traitement de la TVA, les acomptes ou les écarts de taux de change. Dans ce cas, ils sont enregistrés séparément dans l'événement comptable AR40 (Paiements client automatiques).

Avant de commencer

  • Les conditions préalables répertoriées dans Traitement des paiements clients doivent être remplies.
  • Les règles comptables basées sur l'événement comptable AR40 doivent être définies dans Règle comptable. Définir (CRS395).
  • Les fichiers de lot doivent être téléchargés, vérifiés et ajustés avec les ordres de réception transférés par voie électronique.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Affecter des ordres de réception issus d'un fichier de lot à facturer

    Mettez à jour la comptabilité clients à l'aide de la fonction d'affectation automatique des ordres de réception pour les enregistrements de factures. Pour ce faire, accédez au programme Paiement par lot. Mettre à jour (ARS040).

  2. Vérification des résultats de l'affectation

    Vérifiez les résultats de l'affectation dans Comptabilité clients. Affichage (ARS200) pour savoir si d'autres enregistrements de paiement doivent encore être traités.

  3. Ajustement supplémentaire d'enregistrements de paiement dans la comptabilité clients

    Si nécessaire, ajustez les paiements affectés de l'une des méthodes décrites dans Ajustement des paiements client dans Paiement reçu. Enregistrer (ARS110).

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