Mettre à jour la comptabilité générale avec l'amortissement

Cette procédure met à jour la comptabilité générale avec l'amortissement des immobilisations pour une période spécifique. Pour plus d'informations sur la méthode de calcul et d'ajustement de l'amortissement, voir Méthodes d'amortissement des immobilisations. Pour transférer l'amortissement de l'exercice en cours vers l'amortissement cumulé, voir Réaliser un traitement annuel.

Résultat

Lorsqu'une proposition est créée, une liste des annulations de chaque immobilisation ainsi qu'une liste des écritures comptables sont créées. Vous pouvez choisir de supprimer ou d'accepter la proposition.

Si vous avez sélectionné la mise à jour immédiate, les écritures comptables sont créées et enregistrées dans la comptabilité générale. En outre, chaque immobilisation est mise à jour dans le registre des immobilisations, un journal contenant tous les amortissements mis à jour est créé et le type de valeur correspondant à l'amortissement des immobilisations dans le cadre de l'exercice en cours est mis à jour.

Avant de commencer

  • Le module des immobilisations doit être configuré, comme décrit dans Configuration de l'amortissement des immobilisations.
  • La fonction GCF FA10 doit être définie dans Fonction GCF. Ouvrir (CRS405).
  • Les règles comptables FA10-500 et FA10-510 doivent être définies dans Règle comptable. Définir (CRS395).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez le programme 'Amortissement immobil. Créer écritures' (FAS100/B).

  2. Sélectionnez un type d'amortissement.

  3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Création d'une proposition
    • Mise à jour immédiate
    • Mise à jour ou rejet d'une proposition

Création d'une proposition

  1. Dans l'écran E, saisissez la période correspondant à l'amortissement et à la date comptable.

  2. Ne cochez pas la case Mettre à jour à ce stade.

  3. Précisez si une liste détaillée des annulations d'immobilisations doit être imprimée.

  4. Saisissez un texte d'état (facultatif). Appuyez sur Entrée.

  5. Choisissez d'imprimer une proposition. Appuyez sur Entrée.

    Si vous avez choisi d'imprimer une proposition, la liste sera remplacée par un journal lors de la mise à jour.

Mise à jour immédiate

  1. Dans l'écran E, indiquez la période correspondant à l'amortissement et à la date comptable.

  2. Cochez la case Mettre à jour.

  3. Si nécessaire, spécifiez du texte pour la pièce justificative et pour l'état. Appuyez sur Entrée.

Mise à jour ou rejet d'une proposition

  1. Dans l'écran E, appuyez sur Entrée.

  2. Un message vous indique que cette proposition existe déjà.

  3. Acceptez-la et mettez à jour la comptabilité générale en cochant la case 'Action proposée', ou supprimez la proposition en décochant cette case. Appuyez sur Entrée.

Rubriques liées