Modifier la saisie d'une immobilisation

Cette procédure permet de modifier la saisie d'une immobilisation lorsqu'elle a été déplacée d'un centre de coûts à un autre, par exemple.

Résultat

Après cette modification, deux chaînes comptables contenant les valeurs d'origine et les nouvelles sont créées. Ces valeurs sont comparées et, si elles sont différentes, les anciennes sont créditées et les nouvelles sont débitées. La comptabilité générale est mise à jour avec les écritures comptables créées. Un journal est généré à la suite de cette opération.

Avant de commencer

  • Une immobilisation doit être déplacée.
  • Des règles comptables doivent être définies dans 'Règle comptable. Définir' (CRS395) pour l'événement comptable FA70 (Mouvement).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez le programme 'Immobilisation. Ouvrir' (FAS001/B).

  2. Sélectionnez l’option Ouvrir pour l’immobilisation à traiter.

  3. Modifiez les informations nécessaires dans les écrans E, F et G pour refléter le mouvement. Appuyez sur Entrée.

    La modification d'un ou plusieurs des champs suivants créera une écriture comptable modifiée et appellera le programme Immobilisations. Réimputer (FAS005) : Type d'immobilisation, groupe d'immobilisations, types d'emplacement 1 à 3, zone de planification, champs paramétrables 1 à 7, et identités comptables 2 à 7.

  4. Dans l'écran (FAS005/E), spécifiez la date comptable et saisissez un texte de journal. Appuyez sur Entrée.

Modification de l’entrée d’immobilisation avec la comptabilité d’entreprise et la génération d’états activés

Une modification de la saisie des immobilisations crée plusieurs pièces justificatives en fonction de l’objectif.

Les transactions liées à la valeur d’acquisition totale sont inscrites dans une pièce justificative associée à un type de pièce justificative 0 ('Commun'). Le numéro de série de pièce justificative utilisé est celui défini dans 'Fonction GCF. Ouvrir détails' (CRS406) pour la fonction GCF FA70.

Les transactions d’amortissement telles que les ajustements, les amortissements, les dépréciations et les réévaluations seront enregistrées dans les pièces justificatives en fonction du livre comptable mis à jour par le type d’amortissement. Ces transactions sont déterminées par l’amortissement. Par conséquent, les numéros de série des pièces justificatives utilisés proviennent de la fonctionnalité de substitution des numéros de pièce justificative pour FA70.

Le numéro de pièce justificative et le numéro de journal à récupérer dépendent du type de période utilisé dans la société. L’information supplémentaire 40 est créée pour les pièces générées.

FFAHIS est également mis à jour avec le numéro de transaction d’immobilisation, le numéro de séquence et la date comptable correspondants.

Exemple :

Une immobilisation a été achetée et activée pour la période 9 de l’exercice en cours, l’ajout et l’ajustement sur le livre comptable respectif qui a été comptabilisé sur l’actif.

Après quoi un amortissement annuel cumulé a été comptabilisé sur la même période que l’ajout et les ajustements et la période après.

Tableau 1.
Transaction d'immobilisation Période Sér Piè just Nom
AP100000050 202309 P07 217176 AP10510
AP100000050 202309 P07 217176 AP10510
AP100000050 202309 P07 217176 AP10510
GL010000050 202309 P00 136 MISE A JOUR
GL010000050 202309 P00 136 MISE A JOUR
GL010000100 202309 P11 11030 MISE A JOUR
GL010000150 202406 P10 22032 MISE A JOUR
FA100000050 202309 P20 231029 FA10L1
FA100000100 202406 PD2 232010 FA10CA1
FA100000150 202310 P10 231030 FA10L1

(Suite de la table 1)

Tpv Nom Reç Type de pièce justificative
1 Coût achat 0 0
3 Valeur résiduelle 0 0
10 Total coût acq 0 0
10 Total coût acq 0 0
4 Coût supplémentaire 0 0
19 Ajust local 0 1
29 Ajus entr. 0 2
12 10-Annuel cumulé 0 1
22 20-Annuel cumulé 0 2
12 10-Annuel cumulé 0 1
Tableau 2.
FHSEQ7 FHFATR FHVONO FHAIT1 FHAIT2
20230927000000050 AP100000050 217176 P21541 P1020
20230927000000100 AP100000050 217176 P21541 P1020
20230927000000150 AP100000050 217176 P21541 P1020
20230927000000200 GL010000050 136 P21541 P1020
20230927000000250 GL010000050 136 P21541 P1020
20230927000000300 GL010000100 11030 P21541 P1020
20230927000000350 GL010000150 222032 P21541 P1020
20230927000000400 FA100000050 231029 P28110 10
20230927000000450 FA100000100 232010 P28120 20
20230927000000500 FA100000150 231030 P28110 10
20230927000000550 FA100000200 232011 P28120 20

(Suite de la table 2)

FHAIT7 FHVSER FHVPER FHVATP FHFAVA FHVOTP FHALDG FH/AQ
FA7550 P07 202309 1 12000 0 0 20230926
FA7550 P07 202309 3 500 0 0 20230926
FA7550 P07 202309 10 12000 0 0 20230926
FA7550 P00 202309 10 3000 0 0 20230926
FA7550 P00 202309 4 3000 0 0 20230926
FA7550 P11 202309 19 1 000 1 1 20230926
FA7550 P20 202406 29 2 000 2 2 20230926
FA10500 P10 202309 12 129,17 1 1 20230930
FA10500 PD2 202406 22 137,5 2 2 20230930
FA10500 P10 202310 12 129,17 1 1 20231031
FA10500 PD2 202407 22 137,5 2 2 20231031

La modification du type d’immobilisation déclenche la modification des écritures d’immobilisation.

Les livres de comptes configurés pour la fonction GCF FA70 sont les suivants :
Programme Fonction GCF Livre comptable Type de pièce justificative
(CRS406) FA70 P07 0-Commun
(GLS085) FA70 P10 1-Local
(GLS085) FA70 P20 2-Entreprise

Dans la table de comptabilité générale (FGLEDG), toutes les transactions écrites dans FFAHIS appartiennent à un numéro de journal unique :

EGJRNO EGJSNO EGVONO EGFEID EGACAM
230389 1 217178 FA70 -15000
230389 2 217178 FA70 15000
230389 3 231031 FA70 258,34
230389 4 231031 FA70 -1000
230389 5 231031 FA70 -258,34
230389 6 222033 FA70 1 000
230389 7 222033 FA70 275
230389 8 222033 FA70 -2000
230389 9 222033 FA70 -275
230389 10 222033 FA70 2 000
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