Modifier la saisie d'une immobilisation

Résultat

Après cette modification, deux chaînes comptables contenant les valeurs d'origine et les nouvelles sont créées. Ces valeurs sont comparées et, si elles sont différentes, les anciennes sont créditées et les nouvelles sont débitées. La comptabilité générale est mise à jour avec les écritures comptables créées. Un journal est généré à la suite de cette opération.

Si la société est activée pour la gestion des codes de débit et de crédit dans 'Paramètres – Comptabilité générale' (CRS750) et que la case 'Enregistrement contre-passation' est cochée dans 'Paramètres - Acquisition immobilisation' (FAS900), les anciennes valeurs sont créditées en utilisant les mêmes codes de débit ou de crédit que les transactions d'origine, mais avec des signes de montants extournés. Si la case à cocher dans (FAS900) est désactivée, les anciennes valeurs sont créditées en utilisant le code de débit ou de crédit opposé à celui des transactions originales, mais avec le même signe de montant.

Avant de commencer

Avant de commencer, vous devez remplir ces conditions préalables :

• Vous devez déplacer une immobilisation.
• Définissez les règles comptables pour l'événement comptable FA70 (Mouvement) dans 'Règle comptable. Définir' (CRS395).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez le programme 'Immobilisation. Ouvrir' (FAS001/B).

2. Sélectionnez l’option Ouvrir pour l’immobilisation à traiter.

3. Modifiez les informations nécessaires dans les écrans E, F, et G pour refléter le déplacement. Appuyez sur Entrée.

   La modification d'un ou plusieurs des champs suivants créée une écriture comptable modifiée et appelle le programme 'Immobilisations. Réimputer' (FAS005) : type d'immobilisation, groupe d'immobilisations, types d'emplacement 1 à 3, zone de planification, champs paramétrables 1 à 7, et identités comptables 2 à 7.

4. Dans l'écran (FAS005/E), spécifiez la date comptable et saisissez un texte de journal. Appuyez sur Entrée.

Modification de l’entrée d’immobilisation avec la comptabilité d’entreprise et la génération d’états activés

Une modification de la saisie des immobilisations crée plusieurs pièces justificatives en fonction de l’objectif.

Les transactions liées à la valeur d’acquisition totale sont inscrites dans une pièce justificative associée à un type de pièce justificative 0 ('Commun'). La série de n° pièce justificative utilisée est celle définie dans 'Fonction GCF. Ouvrir détails' (CRS406) pour la fonction GCF FA70.

Les transactions d’amortissement telles que les ajustements, les amortissements, les dépréciations et les réévaluations sont enregistrées dans les pièces justificatives en fonction du livre comptable mis à jour par le type d’amortissement. Ces transactions sont déterminées par l’amortissement. Par conséquent, les séries des pièces justificatives utilisées proviennent de la fonctionnalité de substitution des numéros de pièce justificative pour FA70.

Le numéro de pièce justificative et le numéro de journal à récupérer dépendent du type de période utilisé dans la société. L’information supplémentaire 40 est créée pour les pièces générées.

FFAHIS est également mis à jour avec le numéro de transaction d’immobilisation, le numéro de séquence et la date comptable correspondants.

Par exemple, une immobilisation est achetée et activée pour la période 9 de l’exercice en cours, l’ajout et l’ajustement sur le livre comptable respectif qui a été comptabilisé sur l’actif.

Après quoi un amortissement annuel cumulé est comptabilisé sur la même période que l’ajout et les ajustements et la période après.

Transaction d'immobilisation	Période	Sér	Piè just	Nom
AP100000050	202309	P07	217176	AP10510
AP100000050	202309	P07	217176	AP10510
AP100000050	202309	P07	217176	AP10510
GL010000050	202309	P00	136	MISE A JOUR
GL010000050	202309	P00	136	MISE A JOUR
GL010000100	202309	P11	11030	MISE A JOUR
GL010000150	202406	P10	22032	MISE A JOUR
FA100000050	202309	P20	231029	FA10L1
FA100000100	202406	PD2	232010	FA10CA1
FA100000150	202310	P10	231030	FA10L1

(Suite de la table 1)

Tpv	Nom	Reç	Type de pièce justificative
1	Coût achat	0	0
3	Valeur résiduelle	0	0
10	Total coût acq	0	0
10	Total coût acq	0	0
4	Coût supplémentaire	0	0
19	Ajust local	0	1
29	Ajus entr.	0	2
12	10-Annuel cumulé	0	1
22	20-Annuel cumulé	0	2
12	10-Annuel cumulé	0	1

FHSEQ7	FHFATR	FHVONO	FHAIT1	FHAIT2
20230927000000050	AP100000050	217176	P21541	P1020
20230927000000100	AP100000050	217176	P21541	P1020
20230927000000150	AP100000050	217176	P21541	P1020
20230927000000200	GL010000050	136	P21541	P1020
20230927000000250	GL010000050	136	P21541	P1020
20230927000000300	GL010000100	11030	P21541	P1020
20230927000000350	GL010000150	222032	P21541	P1020
20230927000000400	FA100000050	231029	P28110	10
20230927000000450	FA100000100	232010	P28120	20
20230927000000500	FA100000150	231030	P28110	10
20230927000000550	FA100000200	232011	P28120	20

(Suite de la table 2)

FHAIT7	FHVSER	FHVPER	FHVATP	FHFAVA	FHVOTP	FHALDG	FH/AQ
FA7550	P07	202309	1	12000	0	0	20230926
FA7550	P07	202309	3	500	0	0	20230926
FA7550	P07	202309	10	12000	0	0	20230926
FA7550	P00	202309	10	3000	0	0	20230926
FA7550	P00	202309	4	3000	0	0	20230926
FA7550	P11	202309	19	1 000	1	1	20230926
FA7550	P20	202406	29	2 000	2	2	20230926
FA10500	P10	202309	12	129,17	1	1	20230930
FA10500	PD2	202406	22	137,5	2	2	20230930
FA10500	P10	202310	12	129,17	1	1	20231031
FA10500	PD2	202407	22	137,5	2	2	20231031

La modification du type d’immobilisation déclenche la modification des écritures d’immobilisation.

Cette table présente toutes les transactions écrites dans FFAHIS qui appartiennent à un numéro de journal unique dans la table de comptabilité générale (FGLEDG) :

EGJRNO	EGJSNO	EGVONO	EGFEID	EGACAM
230389	1	217178	FA70	-15000
230389	2	217178	FA70	15000
230389	3	231031	FA70	258,34
230389	4	231031	FA70	-1000
230389	5	231031	FA70	-258,34
230389	6	222033	FA70	1 000
230389	7	222033	FA70	275
230389	8	222033	FA70	-2000
230389	9	222033	FA70	-275
230389	10	222033	FA70	2 000