Mise en correspondance manuelle d'un enregistrement de paiement client et d'une facture

Résultat

Le solde du client est mis à jour. Le système imprime un journal comptable et un journal des paiements client.

La comptabilité clients et la comptabilité générale sont mises à jour. Les écritures comptables suivantes sont créées :

Mise en correspondance d'un enregistrement d'acompte

Règle comptable	Compte	Débit	Crédit
x	Client		x
AR30 – 100	Client (acompte)	x

* Ecriture comptable basée sur la facture client d'origine

Mise en correspondance d'un avoir

Règle comptable	Compte	Débit	Crédit
x	Client		x
x	Client	x

* Ecriture comptable basée sur la facture client d'origine

Avant de commencer

Les conditions préalables répertoriées dans Ajustement des paiements client doivent être remplies.

Remarque : le rapprochement des avoirs ou des enregistrements d'acompte avec des factures doit être effectué à l’aide d’une méthode de paiement qui n’est pas associée à un type de paiement pour la réception de paiement. Un contrôle est réalisé dans l’écran (ARS112/E) et dans (ARS118/E) que le montant 'Reçu' n’est pas 0 lorsqu’une méthode de paiement est associée à un type de paiement pour les réceptions de paiement.

Voir Gestion des réceptions de paiement client pour obtenir une description détaillée.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez Paiement reçu. Enregistrer (ARS110/B).

2. Sous la fonction GCF AR30, sélectionnez l'option Modifier pour un enregistrement détaillé à utiliser comme modèle de saisie.

3. Dans l'écran E, sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Pour rapprocher des enregistrements sans affecter de nouveaux paiements, indiquez un montant reçu de 0.
   • Pour rapprocher des enregistrements et affecter de nouveaux paiements, indiquez le montant total reçu.

4. Appliquez les instructions de la section Enregistrement des paiements clients pour saisir les autres valeurs dans l'écran E lorsque vous y êtes invité. Appuyez sur Entrée.

5. Dans l'écran F, sélectionnez un ordre de tri pour identifier les enregistrements de la comptabilité clients à utiliser :

   • 1 = Payeur
   • 2 = Client
   • 3 = Numéro de facture
   • 4 = Saisie rapide
   • 5 = Facture groupée
   • 6 ('Tri par date d'échéance')

6. Indiquez le payeur/client dans l'en-tête de l'écran.

7. Le cas échéant, affectez le paiement comme d'habitude à l'aide des options 1 (Paiement intégral) ou 11 (Paiement partiel).

8. Lorsque le montant restant à distribuer est égal à zéro, utilisez l'une des options suivantes pour un ou plusieurs enregistrements afin de libérer le montant à rapprocher :

   • 1 : paiement intégral
   • 2 : paiement partiel Dans l'écran H, saisissez le montant du paiement partiel et appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran F.

9. Pour rapprocher le montant restant à distribuer dans l'en-tête de l'écran, sélectionnez l'une des options identiques pour un ou plusieurs des enregistrements de facture/d'acompte avec un montant égal à celui à rapprocher (mais avec un signe inversé).

   Les enregistrements mis en correspondance sont clôturés.

10. Lorsque le rapprochement est terminé et que le montant restant à distribuer est égal à zéro, appuyez sur F3 pour affecter un numéro à la pièce justificative.