Création d'une relance de paiement écrite pour les factures client en souffrance dans (ARS150)

Résultat

Une relance de paiement est créée et imprimée et affiche toutes les factures échues de la comptabilité clients, par payeur ou client et par devise. Selon la règle de relance de paiement utilisée, vous pouvez indiquer des pénalités de retard et inclure des enregistrements de factures ouvertes non échues. Chaque enregistrement peut être imprimé avec le texte de pièce justificative en tant qu'information supplémentaire ou commentaire. La relance peut être triée par représentant, référence département crédit, etc.

Vous pouvez réviser les factures incluses dans la relance dans 'Compta. clients. Afficher infos suppl' (ARS250) même après la suppression de la relance dans 'Relance de paiement. Ouvrir' (ARS150).

Vous pouvez également imprimer les factures d'intérêts de retard, en fonction de la définition de la règle de relance de paiement.

Vous pouvez envoyer la relance de paiement aux payeurs.

Créez des entités comptables si des factures d'intérêts de retard ont été créées avec la relance de paiement. La relance est enregistrée dans les fichiers de relance suivants : FREMD1 (liste du nom et du statut de toutes les relances), FREMD2 (liste des payeurs) et FREMD3 (liste des factures).

La relance est automatiquement affectée au numéro de catégorie d'information 202 et enregistrée sous son numéro de relance.

Le niveau de relance et la dernière date de relance affichés dans 'Facture client. Modifier' (ARS201) sont mis à jour.

Codes de blocage utilisés

Lorsqu'une facture donnée est incluse dans la relance imprimée, elle reçoit le code de blocage 9 dans le fichier de comptabilité clients (FSLEDG). Cela empêche d'inclure la facture dans une autre proposition de relance de paiement jusqu'à ce que le nombre de jours indiqué dans la règle de relance de paiement soit dépassé.

Référence de paiement supplémentaire

Vous pouvez créer un numéro de facture parallèle pour les factures des clients. Les règles de cette fonction sont définies dans 'Référence de pmt supplémentaire. Ouvrir' (CMS090). Le seul 'Type de numéro de référence' est 1 (Numéro de facture parallèle). Le 'Numéro de facture parallèle' peut uniquement être ajouté au contenu XML quand un document de facturation est créé. Le 'Numéro de facture parallèle' est enregistré dans la table FSAPRN avec le numéro de facture.

Avant de commencer

Avant de commencer, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :

• Vous devez remplir les conditions préalables indiquées dans Gestion des dettes client à l'aide de relances.
• Vous devez définir une série de type 50 sous le numéro de série 1 pour la relance de paiement dans 'Série. Ouvrir' (CRS165).
• Les règles qui déterminent les factures à inclure dans la relance doivent être définies dans le programme 'Règle relance de paiement. Ouvrir' (CRS465).
• Vous devez associer chaque client à inclure dans la procédure de relance de paiement à une règle de relance de paiement dans 'Client. Ouvrir' (CRS610/K). Remarque : vous devez activer cette règle dans le champ adjacent.
• Si des textes standards pour les commentaires d'introduction et de clôture doivent être utilisés dans la relance de paiement par langue, vous devez les définir à l'avance dans le programme 'Règle relance de paiement. Saisir texte' (ARS010).
• Pour calculer les intérêts de retard et les inclure dans la relance de paiement, vous devez définir une règle de calcul des intérêts dans le programme 'Règle facturation des intérêts. Ouvrir' (CRS460) et associée au payeur dans le programme 'Client. Ouvrir' (CRS610/K).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Créer une proposition de relance de paiement

   Créez une proposition dans le programme 'Relance de paiement. Ouvrir' (ARS150) en indiquant différents critères de sélection.

   Remarque

   Toutes les factures d'avoir sont incluses dans la proposition, quelle que soit leur date d'échéance. Si le total de l'avoir est supérieur ou égal au montant total dû (autrement dit, si le client est créditeur), toutes les factures client comprises dans la proposition seront bloquées et ne seront pas incluses dans la relance de paiement finale.

2. Ajuster la proposition de relance de paiement

   Si nécessaire, modifiez la proposition en bloquant ou en supprimant des payeurs ou des factures afin de les exclure de la relance. Pour ce faire, allez dans (ARS155) et (ARS156). Ces programmes sont appelés à partir de (ARS150).

   Vous pouvez également ajouter ou modifier les commentaires d'ouverture et de clôture et d'autres textes définis par l'utilisateur à imprimer sur la relance de paiement dans l'écran (ARS155). Ce programme est appelé via (ARS150). Si des textes standard sont définis, ils sont automatiquement extraits mais ne peuvent pas être modifiés. Voir la section Avant de commencer.

3. Créer la relance de paiement finale

   Imprimez la relance de paiement dans l'écran (ARS150). Remarque : vous ne pouvez pas modifier ou réviser la relance de paiement à l'écran après son impression. Vous pouvez l’imprimer de nouveau, comme d'habitude.

4. Envoyer la relance de paiement au payeur

   Vous devez envoyer la relance au payeur le jour indiqué comme date de relance. Cette relance étant enregistrée sous un numéro de catégorie d'information, vous pouvez la supprimer dans l'écran (ARS150).