Guide utilisateur – Comptabilité financière M3

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A propos de ce guide

Activation de la gestion financière

Segment comptable

Sécurité des segments comptables

Chaîne comptable

Méthodes de contrôle de la configuration des comptes bancaires (Suède)

Convertir des montants et noms de devise en texte

Création d'un groupe de comptes

Créer un scénario de conversion de compte

Création d'une identité comptable

Créer des structures comptables pour le contrôle financier

Création d'un indicateur de compte bancaire avec des champs de compte bancaire définis par la division

Créer des groupes bancaires pour classer des banques en catégories

Créer un modèle de colonne pour le fichier de solde de la comptabilité générale

Créer un modèle de comptabilisation de facture

Créer un type de paiement

Créer une courbe comptable périodique

Créer une fonction de caisse

Créer des clés de solde paramétrables pour filtrer les informations de la comptabilité générale

Définir le nom d'un segment comptable

Définir un nom de remplacement (pseudo ID) pour une chaîne comptable

Définition des conditions d'escompte

Définir les devises centrales, les taux de change centraux et locaux et les types de taux de change

Définir des séries de journaux

Définition des intervalles de début (jours)

Définir une série de n° pièce justificative

Activer le contrôle de la date de facture client

Activer la gestion de la comptabilité générale

Activation de la gestion financière

Enregistrement d'un compte bancaire

Enregistrer les banques et agences

Enregistrement des coordonnées bancaires

Présentation sur mesure des soldes de la comptabilité générale

Utilisation des fonctions GCF pour faciliter la saisie des transactions

Liste des règles comptables dans M3

Configuration et utilisation des règles comptables

Impact des déclencheurs de MUC

Règles comptables liées aux écritures comptables de TVA

Règles comptables pour TA - Traitement automatique des relevés bancaires

Règles comptables pour CF - Comptabilité fournisseurs

Règles comptables pour CC - Comptabilité clients

Règles comptables pour CI – Comptabilité analytique

Règles comptables pour CDV - Commande de vente de maintenance

Règles comptables pour DR - Gestion des coûts de transport

Règles comptables pour immo. - Immobilisations

Règles comptables pour CG - Comptabilité Générale

Règles comptables pour CM - Gestion multisites

Règles comptables pour GC - Gestion des composants

Règles comptables pour OM - Ordres de maintenance

Règles comptables pour OI - Commandes de vente

Règles comptables pour PV – Point de vente

Règles comptables pour OS – Statistiques de commande et budget

Règles comptables pour PR - Prix de revient d'un produit

Règles comptables pour GP - Gestion de production

Règles comptables pour OP – Ordres de projet

Règles comptables pour TA - Traitement des achats

Règles comptables pour CI - Commandes d'intervention

Règles comptables pour GT - Gestion du temps

Règles comptables pour TX - Gestion des taxes

Gestion de la comptabilité clients

Acceptation d'un escompte pour un paiement client

Acceptation des paiements client

Référence de paiement supplémentaire

Ajustement d'une proposition de mission de recouvrement et création de la mission finale pour les factures client échues dans (ARS170)

Ajustement d'une proposition de mission de recouvrement de créances et création de la mission finale pour les factures client en souffrance dans (ARS670)

Ajustement d'une proposition de facture groupée et création d'une facture groupée finale

Ajustement de la proposition de facture d'intérêts de retard et création de la facture définitive pour un payeur dans (ARS160)

Ajustement de la proposition de facture d'intérêts de retard et création de la facture définitive pour un payeur dans (ARS660)

Ajustement de la proposition d'avis de paiement et création de l'avis final pour un payeur

Ajustement de la proposition de relance de paiement et création de la relance finale pour les factures client en souffrance dans (ARS150)

Ajustement des ordres de réception issus d'un fichier de lot avant leur affectation à une facture

Ajuster la proposition de relevé de compte et créer un relevé final pour un client/payeur dans (ARS140)

Ajustement des paiements client

Affecter un paiement client à l'aide de l'affectation rapide

Affectation de paiements client à une facture

Traitement annuel dans la comptabilité clients

Affectation automatique à une facture des paiements client issus d'un fichier de lot

Affectation automatique à une facture des paiements client issus d'un fichier de lot

Annulation automatique d'un écart de paiement client

Facturation rétroactive - Comptabilité clients

Blocage des factures client

Caisse enregistreuse pour les réceptions de paiement client

Chèques avec date d’échéance dans la comptabilité clients

Contrôle des ordres de réception issus d'un fichier de lot par rapport à la comptabilité clients

Créer des options comptables pour les paiements client

Créer une provision pour créances douteuses dans (ARS630)

Créer une provision pour créances douteuses

Créer un relevé bancaire "solde reporté" pour un payeur

Créer un quota bancaire

Création de factures rétroactives pour les écarts de paiement

Créer une note de crédit en associant un paiement client et un avoir

Créer des factures client basées sur un plan de paiement

Créer manuellement une facture client

Création d'une mission de recouvrement de créances pour les factures client en souffrance dans (ARS670)

Créer un ID d'intérêt pour le traitement du plan de paiement

Créer un taux d'intérêt par date

Créer une règle de calcul des intérêts

Créer une remise de facture pour prélèvement automatique ou affacturage

Créer une règle d'avis de paiement

Créer une prévision de paiement

Créer un plan de paiement pour un client

Création d’une proposition de relance de paiement pour un client ou un payeur dans (ARS650)

Créer une règle de relance des paiements

Créer une lettre type

Création d’une proposition de relevé de compte pour un client ou un payeur dans (ARS640)

Création et vérification de la proposition de mission de recouvrement pour les factures client en souffrance dans (ARS170)

Création et vérification de la proposition de mission de recouvrement de créances pour les factures client en souffrance dans (ARS670)

Création et vérification d'une proposition de facture groupée

Création et vérification d'une proposition de facture d'intérêts de retard pour un payeur dans (ARS160)

Création et vérification d'une proposition de facture d'intérêts de retard pour un payeur dans (ARS660)

Création et vérification d'une proposition d'avis de paiement pour un payeur

Création et vérification d'une proposition de relance de paiement pour les factures client échues dans (ARS150)

Création et vérification d'une proposition de relevé de compte pour un payeur dans (ARS140)

Création d'une mission de recouvrement de créances pour les factures client en souffrance dans (ARS170)

Création de factures groupées dans la comptabilité clients

Création d'un relevé de compte 'Article ouvert' pour un client ou un payeur dans (ARS140)

Création d'un relevé de compte 'Article ouvert' pour un client ou un payeur dans (ARS640)

Création d'une relance de paiement 'Article ouvert' pour un client ou un payeur dans (ARS650)

Création d'un avis de paiement pour les factures client ouvertes avant la date d'échéance

Création d'une relance de paiement écrite pour les factures client en souffrance dans (ARS150)

Ecarts de devise et d'arrondi dans les paiements client

Définir les intervalles d'une provision pour dettes douteuses

Définir les types de frais bancaires pour les paiements client

Définir l'indicateur des contrats de prélèvement automatique

Définir des commentaires d'introduction et de clôture standard pour les missions de recouvrement

Définir des commentaires d'introduction et de clôture standards pour les factures d'intérêts de retard

Définir des commentaires d'ouverture et de clôture standardisés pour les relevés de comptes 'Article ouvert'

Définir des commentaires d'introduction et de clôture standards pour les avis de paiement

Définir des commentaires d'ouverture et de clôture standardisés pour les relances de paiement

Définir des pourcentages d'annulation de la provision pour dettes douteuses

Suppression des remises du prélèvement automatique SEPA

Affichage des informations supplémentaires pour Comptabilité clients

Gestion des traites dans M3

Saisie de la facture client

Groupement externe et interne des factures dans la comptabilité clients

Regrouper des enregistrements de factures pour lettrage interne

Facturation des intérêts de retard dans (ARS160)

Facturation des intérêts de retard dans (ARS660)

Facturation d'intérêts (pénalités) pour les retards de paiement client dans (ARS160)

Facturation d'intérêts (pénalités) pour les retards de paiement client dans (ARS660)

Gestion des notes de débit du client

Gestion des provisions pour créances douteuses

Gestion des chèques/traites client rejetés par la banque

Gestion des dettes des clients

Gestion des dettes client à l'aide de relances

Gestion des contrats de prélèvement automatique

Gérer les réceptions de paiements clients

Gérer les réceptions de paiement clients pour le Portugal

Gestion des prélèvements automatiques dans la comptabilité clients

Gestion des prélèvements automatiques selon le modèle danois

Gestion de l'affacturage

Gestion du journal des numéros de facture

Gestion des factures et paiements dans la comptabilité clients

Gestion des écarts non ajustables via l'enregistrement des acomptes

Affectation manuelle des paiements client aux factures – Affectation complète et partielle

Affectation manuelle de paiements client à une facture

Création manuelle d'une facture rectificative dans la comptabilité clients

Création manuelle d'une facture groupée

Mise en correspondance manuelle d'un enregistrement de paiement client et d'une facture

Annulation manuelle d'un écart de paiement client

Mise en correspondance d'une facture client avec un avoir

Mise en correspondance du paiement du client et des enregistrements de facture

Méthodes de rapprochement des paiements par carte bancaire et des factures client

Modifier les informations supplémentaires pour Comptabilité clients

Traitement des factures groupées mensuelles pour le marché japonais

Exécution de la compensation d'un écart de paiement client par rapport à la facture fournisseur

Préparation de l'affacturage

Impression de la lettre standard

Traitement des paiements clients

Traitement du plan de paiement pour le client

Chèques postdatés dans la comptabilité clients

Rapprochement de traites recouvrées ou des chèques postdatés définitifs et enregistrement des déductions bancaires

Rapprochement des paiements des factures client via prélèvement automatique et affacturage

Lettrage des paiements client via le prélèvement automatique et l'affacturage

Enregistrement d'un chèque ou d'une traite client dans le document maître de paiement

Enregistrement d'un acompte client

Enregistrement de paiements client reçus comme traites ou chèques postdatés définitifs

Enregistrement des paiements clients

Enregistrement des paiements client reçus sous forme de traites ou de chèques postdatés définitifs

Enregistrement de paiements clients par le biais des ordres de réception transmis par voie électronique

Enregistrement d'une société d'affacturage et de la méthode de paiement

Remise de chèques/traites client à la banque pour recouvrement

Remise de factures client pour le prélèvement automatique ou l'affacturage

Enregistrement des chèques/traites client rejetés par la banque

Enregistrement d'une traite client ou d'un chèque postdaté définitif rejeté par la banque avant recouvrement

Constatation des recettes pour les remises pour paiement rapide

Inversion d'une transaction de paiement client

Conversion et téléchargement d'ordres de réception issus d'un fichier de lot dans un autre format EDI

Mise à jour du système financier avec les écritures comptables des traites sans acceptation

Mise à jour du système financier avec des chèques postdatés préliminaires

Utilisation de factures client enregistrées

Types de valeur utilisés dans le fichier de solde de la comptabilité clients

Vérifier et ajuster la proposition de relevé de compte et créer un relevé de compte final pour un client ou un payeur dans (ARS640)

Vérifier et ajuster la proposition de relance de paiement et créer une relance de paiement finale pour un client ou un payeur dans (ARS650)

Gestion de la comptabilité fournisseurs

Ajuster une proposition de paiement d'un fournisseur dans (APS130)

Ajuster une proposition de paiement d'un fournisseur dans (APS630)

Chèques CF avec date d’échéance

Flux d’approbation pour les factures de frais

Autorisation, recodification et approbation des factures fournisseur pour paiement

Mise en correspondance automatique de factures fournisseur par lot avec ordre d'achat

Sélection automatique des factures fournisseur à régler dans (APS130)

Sélection automatique des factures fournisseur à régler dans (APS630)

Automatisation de la saisie des factures fournisseur

Modifier un numéro de chèque

Modification d'une facture fournisseur

Recherche de lignes de factures fournisseur non approuvées

Finalisation du rapprochement de facture à la réception des marchandises

Créer des options comptables – Ecart de paiement

Créer des frais bancaires – Paiement

Créer des quotas bancaires pour l'affectation automatique de paiements fournisseur à la banque

Création d'une note de débit pour une facture fournisseur

Création et vérification d'une proposition de paiement pour un fournisseur dans (APS130)

Création et vérification d'une proposition de paiement pour un fournisseur dans (FAS160)

Configurer une sélection de factures fournisseur dans une proposition de paiement à des fins d'escompte au comptant

Ecart de devise et d'arrondi dans les paiements fournisseur.

Définir une référence de paiement supplémentaire pour la comptabilité fournisseurs

Définir les écarts autorisés pour le rapprochement de facture

Définir les documents standardisés CF pour les notes de débit

Configurer le traitement automatique lors du rapprochement de facture

Définir les paramètres de base de la comptabilité fournisseurs

Définir les limites d'arrondi pour les factures par lot et les factures numérisées

Gestion des traites dans M3

Sélection dynamique des détails de paiement

Confirmation bancaire électronique des paiements fournisseur

Saisir un acompte

Saisir un paiement

Saisir un paiement avec escompte

Saisir des paiements fournisseur récurrents

Notes de frais dans (APS450)

Gestion de la procédure d'approbation des paiements

Workflow simplifié pour la procédure d'approbation du paiement

Gestion de la comptabilité fournisseurs

Gestion des factures fournisseurs par lot

Gérer champs dans chaînes MI

Gestion du rapprochement de factures pour le Brésil

Gestion du rapprochement de facture automatique pour le Brésil

Paiements manuels

Saisir manuellement des factures fournisseur pour paiement

Saisie manuelle des factures fournisseur

Mettre en correspondance manuellement des factures fournisseur et des réceptions de marchandises

Déclaration manuelle de la banque

Rapprochement transactions de demande de crédit avec fournisseur

Rapprochement des factures fournisseur et des ordres d'achat

Migration des comptes bancaires

Paiements sortants

Payer par chèque

Payer par prélèvement automatique

Payer par traite

Payer par virement bancaire manuel

Effectuer des paiements fournisseurs basés sur la proposition de paiement

Préparation des factures fournisseur pour règlement

Rapprocher des comptes de contrôle pour des marchandises reçues mais non facturées et des marchandises facturées mais non reçues

Enregistrer les informations relatives au fournisseur ou au bénéficiaire requis pour la gestion financière

Enregistrement et recodification des factures fournisseur avec rapprochement des factures d'OA via APS450MI

Déclaration de recouvrement des traites fournisseur

Sélectionner les lignes de réception des marchandises pour le rapprochement de facture

Sélectionner l'ordre d'achat pour le rapprochement de la facture

Configuration de comptes bancaires au moyen de messages électroniques globaux

Simplification des procédures d'autorisation des factures fournisseur

Approbation des propositions de paiement fournisseur

Utiliser des options comptables – écart de paiement

Utilisation de propositions de paiement pour créer des paiements fournisseur dans (ARS630)

Utilisation de quotas bancaires pour affecter automatiquement des paiements fournisseur à une banque

Utilisation de propositions de paiement pour créer des paiements fournisseur dans (APS130)

Compensation intragroupe

Contrôles de validité des paiements fournisseur effectués par virement BankGiro et PlusGiro (Suède)

Vérifier et ajuster des lignes de facture pour le rapprochement avec leur facture

Gestion des relevés bancaires automatiques

Affectation manuelle d'une ligne de relevé bancaire

Traitement automatique des relevés bancaires

Configuration du lettrage de relevé bancaire automatique

Processus de lettrage automatique des relevés bancaires

Types de relevé bancaire

Définition d'un identifiant de compte bancaire

Définition de la méthode d'extraction à partir du fichier d'informations supplémentaires via la structuration du fichier

Définition de la méthode d'extraction d'informations à partir du fichier d'informations supplémentaires à l'aide des ID de texte

Définir les écarts de paiement lors du traitement des relevés bancaires

Définir des scénarios pour affecter des factures à des lignes de relevé bancaire

Activation du traitement automatique des relevés bancaires

Saisie manuelle du relevé bancaire

Lancement de l'affectation automatique d'un relevé bancaire

Lancer la validation automatique d'un relevé bancaire et corriger les erreurs éventuelles

Paiements multi-sociétés

Hiérarchiser les scénarios pour l'affectation des factures aux lignes de relevé bancaire

Réinitialiser un relevé bancaire

Vérifier un relevé bancaire partiellement ou entièrement affecté

Passer en revue une recherche d'informations dans le fichier Informations supplémentaires

Gestion du système de comptabilité

Ajout de compte

Affectation des comptes pour la comptabilité générale et le budget

Modèle d'affectation de comptes pour la comptabilité générale et le budget

Supplément compte

Activation de la comptabilité d’entreprise et des états dans Immobilisations

Paramétrage de Comptabilité et états financiers d'entreprise dans les transactions d’immobilisation

Acquisition et ajout d’immobilisations

Immobilisation - Réévaluation

Calcul d’amortissement

Amortissement exceptionnel

Comptabilité et états des immobilisations d'entreprise - Vente d'équipement

Analyse et réparation du fichier de solde de la comptabilité générale

Archiver les transactions de la comptabilité fournisseurs

Archiver les transactions de la comptabilité clients

Archivage des transactions financières

Résolution automatique des problèmes dans le système financier

Clôturer l'exercice fiscal définitivement

Période de clôture et exercice fiscal dans la comptabilité générale

Créer une affectation de comptes dans la comptabilité générale

Créer une table de sélection d'affectation

Créer une table de base pour l'affectation

Créer une pièce justificative rectificative dans la comptabilité générale

Créer un modèle pour l'archivage sélectif des transactions de comptabilité

Créer des types d'archivage pour les transactions de la comptabilité générale

Créer un modèle d'interface Finance

Créer une transaction de caisse

Créer des enregistrements dans une table de comptabilité périodique

Création une pièce justificative standard

Créer une table cible pour l'affectation

Supprimer un enregistrement dans une table de comptabilité périodique

Afficher des informations sur les soldes

Affichage des informations détaillées

Affichage des informations financières

Afficher l'analyse d'une période

Afficher une transaction dans une pièce justificative

Saisir une transaction bancaire

Saisir une pièce comptable de journal

Lettrage externe

Pièces comptables du journal

Maintenance du fichier balance de la comptabilité générale

Gestion de la comptabilité et des états financiers de l'entreprise

Gestion des transactions de l'interface Finance

Gestion des travaux interrompus dans la comptabilité générale

Lettrage manuel avec le document externe

Comptabilité périodique

Imprimer les informations du grand livre

Imprimer une liste de transactions dans le fichier de gestion des transactions

Imprimer une liste des pièces ou des journaux non équilibré(e)s

Impression de la compensation périodique correspondant aux enregistrements comptables

Rapprochement de transactions internes via (GLS385)

Rapprochement de transactions internes

Lettrer une transaction de caisse

Enregistrement des pertes/profits de l'exercice

Extourner la pièce justificative

Contrôle de sécurité pour un système financier

Fractionner le montant de TVA à régler

Mise à jour d'une comptabilité périodique

Utilisation d'une pièce comptable du journal récurrente pour une procédure périodique

Utiliser une pièce justificative standard

Clôture de fin d'année fin d'exercice - Exigences en Italie - Introduction

Clôture d'exercice - Exigences en Italie

Gestion des immobilisations

Activer une proposition d'immobilisation en construction dans (FAS660)

Enregistrement automatique d'équipement en tant qu'immobilisation à la réception des marchandises

Budgétisation de l'amortissement

Calcul du coût du capital pour des immobilisations

Solution d'escompte pour les immobilisations

Modifier la saisie d'une immobilisation

Configurer un amortissement exceptionnel pour des immobilisations

Configuration de l'amortissement des immobilisations

Créer une méthode de calcul du coût du capital pour les immobilisations

Créer des types d'amortissement pour les immobilisations

Créer un amortissement exceptionnel

Création d'un type d'immobilisation avec des valeurs d'immobilisation standard

Créer une proposition d'immobilisation en construction dans (FAS660)

Créer un groupe pour des immobilisations

Créer un emplacement pour des immobilisations

Créer un modèle pour l'amortissement dégressif à taux double des immobilisations

Créer ou mettre à jour la valeur d'acquisition d'une immobilisation avec les coûts d'un projet dans (FAS160)

Créer ou mettre à jour la valeur d'acquisition d'une immobilisation avec les coûts d'un projet dans (FAS660)

Créer un plan d'amortissement paramétrable pour des immobilisations

Créer un type de valeur pour des immobilisations

Définition d'un type d'amortissement pour un type d'immobilisation

Définir les composants de la gestion des immobilisations

Méthode d'amortissement 8 – Accord financier

Contrôle du calcul du plan d'amortissement

Cession d'une immobilisation

Distribution de l'amortissement d'équipement loué déplacé, enregistré en tant qu'immobilisations

Division d'une immobilisation

Saisir une immobilisation budgétée

Saisie d'une immobilisation ou mise à jour d'une immobilisation préliminaire

Saisir les informations d'assurance

Exemples de transfert vers l'amortissement dérogatoire

Dépréciation d'immobilisations dans M3 BE

Dépréciation des immobilisations en conformité avec IAS 36 - Points clés

Chargement initial des immobilisations

Gestion de l'assurance d'une immobilisation

Gestion d'un plan d'amortissement paramétrable externe pour des immobilisations

Méthodes d'amortissement des immobilisations

Avant de commencer

1. Composants de base de la solution d'amortissement M3

2. Calcul automatique d'un plan d'amortissement

3. Amortissement linéaire

4. Amortissement dégressif

5. Amortissement dérogatoire

6. Changement automatique d'amortissement

7. Amortissement dégressif à taux double

8. Plan d'amortissement paramétrable

9. Impact de l'amortissement sur les immobilisations

10. Amortissement exceptionnel

Réaliser un traitement annuel

Inventaire physique des immobilisations

Enregistrement d'une immobilisation préliminaire lors de la saisie d'une facture

Réévaluation des immobilisations dans M3 conformément aux normes IAS 16

Vente d'équipement enregistré en tant qu'immobilisation

Vente d'immobilisations

Fractionner une immobilisation

Transfert vers un amortissement dérogatoire

Mise à jour du budget avec une transaction d'amortissement

Mettre à jour la comptabilité générale avec l'amortissement

Vérifier et ajuster la proposition d'immobilisation en cours dans (FAS660)

Gestion des taxes

Factures fiscales Comptabilité fournisseurs pour la Corée du Sud

Factures fiscales Comptabilité clients pour la Corée du Sud

Taxes sur les ventes canadiennes dans M3

Configuration de M3 Business Engine pour la gestion de la TVA

Créer un modèle pour les états de TVA

Créer des codes TVA pour la saisie et la déclaration des transactions de TVA

Créer un fichier XML pour l'administration fiscale polonaise

Création d'un certificat fiscal fournisseur

Définir les paramètres de base des statistiques commerciales par société

Définir la déclaration fiscale CZ

Eco-participation

Représentants fiscaux dans M3 et leur impact sur le calcul de la TVA et la facturation interne

Facture Golden Tax pour factures internes

Facture Golden Tax pour factures de commande M3 BE - Traitement automatique

Facture Golden Tax pour factures de commande M3 BE – Traitement manuel

Facture Golden Tax pour autres factures

Gestion de la Golden Tax (Chine) dans M3 Business Engine

Taxe sur les produits et services (TPS)

Lancer un traitement de TVA et corriger les transactions de TVA en ligne

Présentation de la déclaration des statistiques commerciales dans l'Union européenne

Gestion de la taxe liée à l'article

Définition de taxe liée à l’article

Mise à jour des transactions taxe

Déclaration de le taxe liée à l’article

Gérer les codes de calcul des taxes

Gestion des retenues fiscales dans les factures clients

Gérer la sélection des codes de calcul des taxes

Gérer les régimes fiscaux

Déclaration de TVA en ligne

Audit fiscal en Pologne

Editer un état de TVA

Lettrage et déclaration de TVA

Enregistrement de la taxe fournisseur

Déclaration des livraisons intracommunautaires

Déclaration des statistiques commerciales

Déclaration de TVA pour les marchandises reçues/non facturées

Gestion de la taxe sur les ventes dans M3 Business Engine

Taxe sur les ventes M3

Concepts de taxe sur les ventes M3

Exonérations fiscales sur les ventes M3

Taxe sur les ventes M3 pour les factures des clients

Concepts Taxe sur les ventes M3 associés aux factures clients

Décision en matière de taxe sur les ventes M3 pour les factures clients

Taxe sur les ventes M3 pour les factures des fournisseurs

Concepts Taxe sur les ventes M3 associés aux factures fournisseurs

Décision en matière de taxe sur les ventes M3 pour les factures fournisseurs

Définition et gestion de la taxe sur les ventes AvaTax

Définition et gestion de la taxe sur les ventes Vertex

Configuration des statistiques commerciales M3

Gestion des taxes dans M3 Business Engine

Scénarios de statistiques commerciales au sein de l'Union européenne

Mettre à jour la comptabilité générale avec la TVA déclarée

Validation des numéros d'immatriculation de TVA pour les factures intracommunautaires

Gestion de la TVA dans M3 Business Engine

Processus de TVA

Décision concernant la TVA

Détermination du taux de TVA

Commerce triangulaire

Exonérations de TVA

Récapitulatif de la gestion de la TVA dans M3

Retenue de la taxe fournisseur à l'aide de codes de service flexibles

Retenue fiscale négative sur facture fournisseur à l'aide de codes de service flexibles

Gestion des actifs courants

Valeur d'acquisition

Calcul de la valeur de stock

Créer des chaînes comptables pour les écarts de valorisation des stocks

Créer une proposition de valorisation des stocks

Amortissement de la valeur nette des ventes

Activer la valorisation des stocks

Activer la valorisation de l'en-cours

Valeur des stocks pour la comptabilité analytique

Transfert récurrent des transactions de comptabilité générale vers un système financier externe

Valoriser l'en-cours (EC)

Valorisation d'un travail en cours

Création d'états financiers

Créer un scénario de conversion de compte

Autoriser l'accès aux états en ligne

Création d'un groupe de catégories pour les états de créances/dettes

Créer des cellules

Créer des colonnes

Créer des lignes

Créer l'en-tête d'un état

Rapport d'audit électronique Comptabilité clients

Etat électronique pour les ID comptables

Etat SAF-T électronique, version pays pour la Lituanie

Etat SAF-T électronique, version 2 pour la Norvège

Déclaration électronique Z4 à la banque

Gestion des états de créances/dettes

Gestion des factures électroniques

Gestion des données BOD de facture

Traitement de la facturation en ligne

Traitement de la facturation en ligne pour la Hongrie

Structure XML de traitement de la facturation en ligne pour la Hongrie

Définition d'un état

Afficher un état en ligne et accéder aux transactions individuelles en comptabilité générale

Gérer les états financiers

Gestion de proposition d’état financier

Gérer les groupes d’état financier

Accords financiers

Accords financiers

Contrats de leasing

Comptabilité projet

Comptabilité projet

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