Règles comptables pour CI - Commandes d'intervention
SO10 : Livraison aux clients
Si appliqué
Des écritures comptables sont créées dans les situations suivantes :
- Les marchandises sont enregistrées telles que livrées aux clients dans le programme 'Commande d'intervention. Achever mission' (SOS640).
- Une proposition de facture est approuvée dans 'Proposition de facture location. Màj' (STS180). Les écritures comptables sont créées pour le contrat de location.
- Une proposition de facture est approuvée dans 'Proposition facture de leasing. Ouvrir' (LTS180). Des écritures comptables sont créées pour le contrat de leasing.
Les transactions effectives sont créées dans 'Ecriture comptable interne. Créer' (CAS950).
Règles comptables pour SO10 : Livraison aux clients
| Règle | D/C | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| SO10-280 | Arrondi | ||
| SO10-903 | C | Stock fictif | Utilisée pour les articles hors stock et les prestations, tels que la main d'œuvre et les déplacements. |
| SO10-910 | C | Stock | Représente le prix de la gestion comptable des stocks de l'article. Utilisée uniquement pour les articles en stock. |
| SO10-951 | D | Livrées/non facturées | Cette règle comptable a habituellement la même chaîne comptable que celle définie pour la règle comptable SO20-951. Utilisée pour les articles en stock et hors stock. |
SO20 : Facturation
Si appliqué
Les écritures comptables 100-190 sont créées lorsque la facturation a lieu dans 'Facture CI. Imprimer' (SOS180), à l'exception des écritures comptables SO20-600 à SO20-981, qui sont créées dans 'Ecriture comptable interne. Créer' (CAS950).
Références
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Règles comptables pour SO20 : Facturation
| Règle | D/C | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| SO20-100 | D | Comptabilité clients | Compte de contrôle des débiteurs dans lequel la facture est automatiquement enregistrée dans la comptabilité générale. Pour la facturation interne, telle que pour le travail et les composants inclus dans un contrat, définissez les exceptions en utilisant le type de client comme objet dynamique pour débiter un compte qui, dans un tel scénario, n'est pas un compte de contrôle de la comptabilité clients. |
| SO20-101 | D | Paiement comptant/client interne | Utilisée à la place de la règle comptable SO20-100 si la facture fait référence à une commande de type comptant, telle que définie par les conditions de paiement, ou si le client est interne. Pour distinguer ces deux situations, définissez des exceptions en fonction d'objets dynamiques tels qu'un groupe de clients. La facture est interne si le type de client 7 (interne) est sélectionné pour le payeur dans Client. Ouvrir (CRS610). |
| SO20-111 | C | TVA à payer 1 | Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est décochée pour ce code TVA dans 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030). |
| SO20-112 | C | TVA à payer 2 | Option utilisée lorsque la case à cocher 'TVA reportée sur jour paiement' est désactivée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
| SO20-113 | C | Compte d'attente pour la TVA due 1 | Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée dans l'écran (CRS030). |
| SO20-114 | C | Compte d'attente pour la TVA due 2 | Utilisée lorsque la case 'TVA reportée sur jour paiement' est cochée et la méthode de TVA 2 ou 3 utilisée dans l'écran (CRS030). |
| SO20-120 | C | Revenus des ventes | Représente le compte de revenus à créditer. |
| SO20-131 | D | Remise 1 | Représente la remise 1 du modèle de remise dans 'Modèle de remise. Ouvrir' (OIS800). Des écritures comptables distinctes sont créées pour les numéros de remise respectifs si la case 'Comptabilité séparée des remises' est cochée dans le programme 'Paramètres – Facturation cmdes interv' (CRS790/E). |
| SO20-132 | D | Remise 2 | Comme SO20-131, mais fait référence à la remise 2. |
| SO20-133 | D | Remise 3 | Comme SO20-131, mais fait référence à la remise 3. |
| SO20-134 | D | Remise 4 | Comme SO20-131, mais fait référence à la remise 4. |
| SO20-135 | D | Remise 5 | Comme SO20-131, mais fait référence à la remise 5. |
| SO20-136 | D | Remise 6 | Comme SO20-131, mais fait référence à la remise 6. |
| SO20-138 | Ecart prix total | ||
| SO20-140 | C | Frais de commande | Représente les frais de commande définis dans le programme 'Frais CDV. Ouvrir' (OIS030). |
| SO20-141 | D | Compte de contrepartie pour les frais de commande internes | Uniquement utilisée si les frais de commande sont définis comme internes dans l'écran (OIS030/E). |
| SO20-150 | Frais article | ||
| SO20-151 | Compte de contrepartie pour les frais internes liés à cet article | ||
| SO20-160 | C | Frais administratifs | Représente les frais d'intervention définis dans Frais interv. Ouvrir (OIS031). |
| SO20-170 | Facturation des acomptes | Représente le montant facturé (TVA déduite) lié à une facture d'acompte. | |
| SO20-190 | Arrondi | Représente l'arrondi des factures en fonction des paramètres définis dans Devise. Connecter règles d'arrondi (CRS053). | |
| SO20-280 | Arrondi | Représente l'arrondi des transactions internes. | |
| SO20-600 | D | Réclamation à l'encontre de l'établissement de réception | Utilisée lors de la facturation de pièces détachées ou lorsque des interventions ont été réalisées par une autre société. |
| SO20-610 | C | Dette envers l'établissement expéditeur | Utilisée lors de la facturation de pièces détachées ou lorsque des interventions ont été réalisées par une autre société. |
| SO20-620 | C | Revenus internes |
Représente le prix interne qu'un établissement d'une société doit payer pour des pièces détachées ou des services fournis par un établissement d'une autre société. Utilisée uniquement avec les déclencheurs de MUC 1 et 2. |
| SO20-907 | C | Compte de contrepartie pour les transactions du stock |
Utilisée lors de la facturation de pièces détachées ou lorsque des interventions ont été réalisées par un autre établissement appartenant à la même société. Vous pouvez utiliser l'objet dynamique &PFRTO dans l'écran (CRS395) pour distinguer les différentes transactions dans un scénario de MUC. Utilisée uniquement avec le déclencheur de Gestion multisites 1. |
| SO20-910 | C | Stock | Représente le prix de la gestion comptable des stocks de l'article. Utilisée uniquement pour les articles en stock. |
| SO20-911 | Ecart de prix d'achat | Représente la différence entre le prix du transfert interne et le coût standard de l'établissement de facturation. Utilisée uniquement avec les déclencheurs de MUC 1 et 2. | |
| SO20-951 | C | Livrées/non facturées | Représente le compte de contrepartie correspondant à la règle comptable SO10-951. |
| SO20-971 | D | Coût des marchandises vendues | Peut être fractionné en composants de coût dans le modèle de prix de revient en cochant les cases 030, 031 et 032 qui définissent la répartition du coût des marchandises vendues (CMV) en plusieurs composants de coût dans 'Paramètres – Comptabilité analytique' (CAS900). Pour plus d'informations, voir le texte d'aide correspondant à cette case à cocher. Vous pouvez utiliser l'objet dynamique &PFRTO dans l'écran (CRS395) pour distinguer les différentes transactions dans un scénario de MUC. |
| SO20-980 | C | Coût des marchandises vendues : Contrepartie des frais généraux | Représente le compte de contrepartie correspondant à la règle comptable OI20-981. |
| SO20-981 | C | Coût des marchandises vendues : Frais généraux | Représente les frais généraux ajoutés après le sous-total du coût standard dans le modèle de prix de revient. Pour plus d'informations, consultez le texte d'aide du champ '035 Créer écritures comptables pour frais généraux CMV' dans l'écran (CAS900). |
SO21 : Facturation/comptabilité périodique
Si appliqué
Les écritures comptables sont créées lorsque des contrats d'intervention sont facturés avec la comptabilité de période dans 'Facture CI. Imprimer' (SOS180). Si les contrats d'intervention sont utilisés en combinaison avec la comptabilité de période, l'opération Comptabilité de période. Lancer (SAS160) doit être exécutée dans le cadre des procédures de clôture de période de la division. Les montants sont ensuite déplacés en fonction de l'événement comptable SO20.
Références
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Règles comptables pour SO21 : Facturation/comptabilité périodique
| Règle | D/C | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| SO21-120 | Revenus | ||
| SO21-131 | D | Remise 1 | Représente la remise 1 du modèle de remise dans 'Modèle de remise. Ouvrir' (SOS800). Des écritures comptables distinctes sont créées pour les numéros de remise respectifs si la case 'Comptabilité séparée des remises' est cochée dans le programme 'Paramètres – Facturation cmdes interv' (CRS790/E). |
| SO21-132 | D | Remise 2 | Comme SO21-131, mais fait référence à la remise 2. |
| SO21-133 | D | Remise 3 | Comme SO21-131, mais fait référence à la remise 3. |
| SO21-134 | D | Remise 4 | Comme SO21-131, mais fait référence à la remise 4. |
| SO21-135 | D | Remise 5 | Comme SO21-131, mais fait référence à la remise 5. |
| SO21-136 | D | Remise 6 | Comme SO21-131, mais fait référence à la remise 6. |
SO30 : Abonnements
Si appliqué
Les écritures comptables sont créées lorsqu'un client est facturé à terme échu pendant une période de temps dans 'Abonnements. Mettre à jour' (STS380). Le programme calcule le revenu cumulé à la fin de la période et le réserve dans la comptabilité générale à l'aide de l'événement comptable SO30.
Règles comptables pour SO30 : Abonnements
| Règle | D/C | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| SO30-120 | Revenus | ||
| SO30-124 | Abonnements | ||
| SO30-150 | Frais article |